Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF
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- Nettovermögen
- 127,1 Mio. $ davon 126,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Invitation Homes Inc | 5.359 | 161.895,4 $ | 0,13 % |
| 302 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.526 | 161.689,3 $ | 0,13 % |
| 303 | CRH PLC | 1.509 | 161.463 $ | 0,13 % |
| 304 | PACCAR Inc | 1.343 | 161.321,2 $ | 0,13 % |
| 305 | AMCOR PLC | 3.714 | 161.001,9 $ | 0,13 % |
| 306 | Palo Alto Networks Inc | 471 | 160.620,4 $ | 0,13 % |
| 307 | Palantir Technologies Inc | 1.372 | 160.071,2 $ | 0,13 % |
| 308 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.859 | 160.041,3 $ | 0,13 % |
| 309 | Intuitive Surgical Inc | 401 | 159.469,7 $ | 0,13 % |
| 310 | Target Corp | 1.217 | 158.952,4 $ | 0,13 % |
| 311 | Marriott International Inc/MD | 427 | 158.241,9 $ | 0,12 % |
| 312 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 473 | 156.307,6 $ | 0,12 % |
| 313 | Essex Property Trust Inc | 536 | 156.292,2 $ | 0,12 % |
| 314 | Marvell Technology Inc | 523 | 155.796,5 $ | 0,12 % |
| 315 | IDEXX Laboratories Inc | 294 | 154.773,4 $ | 0,12 % |
| 316 | Weyerhaeuser Co | 6.409 | 153.431,5 $ | 0,12 % |
| 317 | Camden Property Trust | 1.331 | 152.386,2 $ | 0,12 % |
| 318 | Equity Residential | 2.233 | 151.687,7 $ | 0,12 % |
| 319 | UDR Inc | 3.790 | 151.296,8 $ | 0,12 % |
| 320 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.857 | 150.992,5 $ | 0,12 % |
| 321 | AvalonBay Communities Inc | 793 | 149.631,2 $ | 0,12 % |
| 322 | Martin Marietta Materials Inc | 258 | 148.788,6 $ | 0,12 % |
| 323 | State Street Corp | 873 | 148.060,8 $ | 0,12 % |
| 324 | STERIS PLC | 702 | 147.820,1 $ | 0,12 % |
| 325 | Crowdstrike Holdings Inc | 193 | 147.286 $ | 0,12 % |
| 326 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.060 | 147.276,4 $ | 0,12 % |
| 327 | Casey's General Stores Inc | 184 | 146.241,4 $ | 0,12 % |
| 328 | Gen Digital Inc | 5.829 | 145.083,8 $ | 0,11 % |
| 329 | CF Industries Holdings Inc | 1.337 | 144.743,6 $ | 0,11 % |
| 330 | DoorDash Inc | 777 | 143.379,8 $ | 0,11 % |
| 331 | Public Storage | 450 | 143.239,5 $ | 0,11 % |
| 332 | Corteva Inc | 1.691 | 143.210,8 $ | 0,11 % |
| 333 | NVIDIA Corp | 713 | 142.664,2 $ | 0,11 % |
| 334 | Microchip Technology Inc | 1.537 | 140.174,4 $ | 0,11 % |
| 335 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.880 | 139.414,8 $ | 0,11 % |
| 336 | Axon Enterprise Inc | 248 | 139.031,3 $ | 0,11 % |
| 337 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.010 | 138.319,5 $ | 0,11 % |
| 338 | Fortinet Inc | 900 | 138.258 $ | 0,11 % |
| 339 | Extra Space Storage Inc | 947 | 137.599,1 $ | 0,11 % |
| 340 | Mosaic Co/The | 6.450 | 136.675,5 $ | 0,11 % |
| 341 | AppLovin Corp | 263 | 135.505,5 $ | 0,11 % |
| 342 | Insulet Corp | 880 | 133.980 $ | 0,11 % |
| 343 | Generac Holdings Inc | 451 | 132.057,3 $ | 0,10 % |
| 344 | ResMed Inc | 676 | 131.738,9 $ | 0,10 % |
| 345 | MGM Resorts International | 2.738 | 130.903,8 $ | 0,10 % |
| 346 | CSX Corp | 2.673 | 127.047,7 $ | 0,10 % |
| 347 | Texas Pacific Land Corp | 290 | 126.915,6 $ | 0,10 % |
| 348 | Dexcom Inc | 1.876 | 126.348,6 $ | 0,10 % |
| 349 | Cummins Inc | 177 | 126.238,2 $ | 0,10 % |
| 350 | Carrier Global Corp | 1.699 | 124.621,7 $ | 0,10 % |
| 351 | Align Technology Inc | 735 | 123.965,1 $ | 0,10 % |
| 352 | Cooper Cos Inc/The | 1.724 | 123.628 $ | 0,10 % |
| 353 | Airbnb Inc | 848 | 121.348,8 $ | 0,10 % |
| 354 | Old Dominion Freight Line Inc | 556 | 120.429,6 $ | 0,09 % |
| 355 | Expedia Group Inc | 469 | 120.007,7 $ | 0,09 % |
| 356 | PPG Industries Inc | 988 | 119.834,5 $ | 0,09 % |
| 357 | Carnival Corp Ltd | 4.187 | 119.622,6 $ | 0,09 % |
| 358 | Live Nation Entertainment Inc | 652 | 119.387,7 $ | 0,09 % |
| 359 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 369 | 117.168,6 $ | 0,09 % |
| 360 | Veeva Systems Inc | 660 | 117.130,2 $ | 0,09 % |
| 361 | West Pharmaceutical Services Inc | 320 | 114.880 $ | 0,09 % |
| 362 | RTX Corp | 598 | 113.458,5 $ | 0,09 % |
| 363 | Union Pacific Corp | 416 | 113.152 $ | 0,09 % |
| 364 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5.323 | 112.368,5 $ | 0,09 % |
| 365 | Franklin Resources Inc | 3.376 | 112.319,5 $ | 0,09 % |
| 366 | Honeywell International Inc | 498 | 111.502,2 $ | 0,09 % |
| 367 | Booking Holdings Inc | 625 | 111.400 $ | 0,09 % |
| 368 | United Parcel Service Inc | 1.033 | 111.047,5 $ | 0,09 % |
| 369 | Trane Technologies PLC | 225 | 110.511 $ | 0,09 % |
| 370 | Honeywell Aerospace Inc | 498 | 110.097,8 $ | 0,09 % |
| 371 | Norfolk Southern Corp | 347 | 109.162,7 $ | 0,09 % |
| 372 | Sherwin-Williams Co/The | 314 | 108.116,5 $ | 0,09 % |
| 373 | Uber Technologies Inc | 1.461 | 105.425,8 $ | 0,08 % |
| 374 | News Corp | 3.754 | 105.337,2 $ | 0,08 % |
| 375 | News Corp | 4.238 | 105.229,5 $ | 0,08 % |
| 376 | L3Harris Technologies Inc | 357 | 103.740,6 $ | 0,08 % |
| 377 | Lockheed Martin Corp | 203 | 103.420,4 $ | 0,08 % |
| 378 | Huntington Ingalls Industries Inc | 369 | 103.279,4 $ | 0,08 % |
| 379 | T Rowe Price Group Inc | 907 | 103.116,8 $ | 0,08 % |
| 380 | Howmet Aerospace Inc | 382 | 102.704,5 $ | 0,08 % |
| 381 | Northern Trust Corp | 588 | 102.217,9 $ | 0,08 % |
| 382 | Johnson Controls International plc | 695 | 101.546,5 $ | 0,08 % |
| 383 | Northrop Grumman Corp | 199 | 101.352,7 $ | 0,08 % |
| 384 | Otis Worldwide Corp | 1.396 | 99.953,6 $ | 0,08 % |
| 385 | TransDigm Group Inc | 75 | 99.903 $ | 0,08 % |
| 386 | Parker-Hannifin Corp | 102 | 99.768,2 $ | 0,08 % |
| 387 | Federal Realty Investment Trust | 803 | 99.122,3 $ | 0,08 % |
| 388 | Trade Desk Inc/The | 5.465 | 98.807,2 $ | 0,08 % |
| 389 | Salesforce Inc | 625 | 97.912,5 $ | 0,08 % |
| 390 | EOG Resources Inc | 752 | 97.557 $ | 0,08 % |
| 391 | Alliant Energy Corp | 1.274 | 97.193,5 $ | 0,08 % |
| 392 | WYNN RESORTS LTD | 1.000 | 97.090 $ | 0,08 % |
| 393 | Evergy Inc | 1.122 | 96.974,5 $ | 0,08 % |
| 394 | Diamondback Energy Inc | 551 | 96.854,8 $ | 0,08 % |
| 395 | Simon Property Group Inc | 433 | 96.840,5 $ | 0,08 % |
| 396 | Pinnacle West Capital Corp | 901 | 96.407 $ | 0,08 % |
| 397 | CMS Energy Corp | 1.254 | 95.931 $ | 0,08 % |
| 398 | Iron Mountain Inc | 752 | 94.985,1 $ | 0,07 % |
| 399 | Eversource Energy | 1.314 | 94.962,8 $ | 0,07 % |
| 400 | APA Corp | 2.914 | 94.909 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Versorger 5,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 125,2 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 462.603,8 $ | 0,37 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 269.788,8 $ | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 178.784,5 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084823