Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF
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- Nettovermögen
- 127,1 Mio. $ davon 126,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VICI Properties Inc | 3.541 | 94.013,6 $ | 0,07 % |
| 402 | Ameren Corp | 828 | 93.597,1 $ | 0,07 % |
| 403 | Smurfit Westrock PLC | 2.015 | 93.213,9 $ | 0,07 % |
| 404 | Baxter International Inc | 4.330 | 92.315,6 $ | 0,07 % |
| 405 | WEC Energy Group Inc | 790 | 92.248,3 $ | 0,07 % |
| 406 | INVESCO LTD | 3.494 | 92.206,7 $ | 0,07 % |
| 407 | Fox Corp | 1.750 | 91.280 $ | 0,07 % |
| 408 | Apollo Global Management Inc | 769 | 90.980,4 $ | 0,07 % |
| 409 | Xcel Energy Inc | 1.132 | 90.899,6 $ | 0,07 % |
| 410 | Southern Co/The | 946 | 90.541,7 $ | 0,07 % |
| 411 | Fox Corp | 1.931 | 90.448 $ | 0,07 % |
| 412 | Sempra | 975 | 90.392,3 $ | 0,07 % |
| 413 | FedEx Corp | 286 | 89.555,2 $ | 0,07 % |
| 414 | Kimco Realty Corp | 3.508 | 88.927,8 $ | 0,07 % |
| 415 | Blackstone Inc | 753 | 88.605,5 $ | 0,07 % |
| 416 | Duke Energy Corp | 696 | 88.099,7 $ | 0,07 % |
| 417 | Ares Management Corp | 790 | 87.934,9 $ | 0,07 % |
| 418 | PPL Corp | 2.408 | 87.530,8 $ | 0,07 % |
| 419 | Allegion plc | 622 | 87.384,8 $ | 0,07 % |
| 420 | Solventum Corp | 1.128 | 87.025,2 $ | 0,07 % |
| 421 | Fifth Third Bancorp | 1.543 | 86.978,9 $ | 0,07 % |
| 422 | Packaging Corp of America | 365 | 86.972,2 $ | 0,07 % |
| 423 | Las Vegas Sands Corp | 1.871 | 86.421,5 $ | 0,07 % |
| 424 | PG&E Corp | 5.111 | 85.967 $ | 0,07 % |
| 425 | Qnity Electronics Inc | 526 | 85.901,1 $ | 0,07 % |
| 426 | KKR & Co Inc | 935 | 85.814,3 $ | 0,07 % |
| 427 | ConocoPhillips | 824 | 85.663 $ | 0,07 % |
| 428 | Abbott Laboratories | 934 | 84.751,2 $ | 0,07 % |
| 429 | Citizens Financial Group Inc | 1.204 | 84.364,3 $ | 0,07 % |
| 430 | Occidental Petroleum Corp | 1.735 | 84.269 $ | 0,07 % |
| 431 | Oracle Corp | 572 | 83.826,6 $ | 0,07 % |
| 432 | Blackrock Inc | 87 | 83.655,7 $ | 0,07 % |
| 433 | Regency Centers Corp | 1.049 | 83.647,3 $ | 0,07 % |
| 434 | Ameriprise Financial Inc | 182 | 83.494,3 $ | 0,07 % |
| 435 | Edwards Lifesciences Corp | 921 | 83.313,7 $ | 0,07 % |
| 436 | Prologis Inc | 614 | 83.178,6 $ | 0,07 % |
| 437 | JB Hunt Transport Services Inc | 284 | 82.198,1 $ | 0,06 % |
| 438 | PNC Financial Services Group Inc/The | 333 | 81.991,3 $ | 0,06 % |
| 439 | KeyCorp | 3.543 | 81.666,2 $ | 0,06 % |
| 440 | M&T Bank Corp | 341 | 81.161,4 $ | 0,06 % |
| 441 | Regions Financial Corp | 2.679 | 80.905,8 $ | 0,06 % |
| 442 | Expeditors International of Washington Inc | 494 | 80.512,1 $ | 0,06 % |
| 443 | CH Robinson Worldwide Inc | 425 | 80.044,5 $ | 0,06 % |
| 444 | US Bancorp | 1.313 | 79.305,2 $ | 0,06 % |
| 445 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.403 | 78.065,2 $ | 0,06 % |
| 446 | Realty Income Corp | 1.247 | 77.264,1 $ | 0,06 % |
| 447 | International Paper Co | 2.022 | 77.038,2 $ | 0,06 % |
| 448 | Truist Financial Corp | 1.528 | 76.125 $ | 0,06 % |
| 449 | SBA Communications Corp | 427 | 75.348,4 $ | 0,06 % |
| 450 | Dow Inc | 2.743 | 75.048,5 $ | 0,06 % |
| 451 | Boston Scientific Corp | 1.755 | 74.903,4 $ | 0,06 % |
| 452 | LyondellBasell Industries NV | 1.389 | 73.130,9 $ | 0,06 % |
| 453 | American Tower Corp | 443 | 72.461,5 $ | 0,06 % |
| 454 | Avery Dennison Corp | 441 | 71.596,4 $ | 0,06 % |
| 455 | Becton Dickinson & Co | 473 | 71.579,1 $ | 0,06 % |
| 456 | Fedex Freight Holding Co Inc | 471 | 71.121 $ | 0,06 % |
| 457 | Datadog Inc | 269 | 70.036,8 $ | 0,06 % |
| 458 | Crown Castle Inc | 919 | 69.595,9 $ | 0,05 % |
| 459 | Block Inc | 896 | 68.096 $ | 0,05 % |
| 460 | Medtronic PLC | 865 | 67.669 $ | 0,05 % |
| 461 | International Flavors & Fragrances Inc | 849 | 67.257,8 $ | 0,05 % |
| 462 | DuPont de Nemours Inc | 465 | 63.072,6 $ | 0,05 % |
| 463 | Robinhood Markets Inc | 608 | 60.970,2 $ | 0,05 % |
| 464 | American Express Co | 179 | 60.546,8 $ | 0,05 % |
| 465 | Linde PLC | 116 | 60.197 $ | 0,05 % |
| 466 | Visa Inc | 174 | 59.697,7 $ | 0,05 % |
| 467 | Air Products and Chemicals Inc | 199 | 58.342,8 $ | 0,05 % |
| 468 | Ecolab Inc | 209 | 58.229,5 $ | 0,05 % |
| 469 | Corpay Inc | 170 | 56.655,9 $ | 0,04 % |
| 470 | Global Payments Inc | 780 | 56.596,8 $ | 0,04 % |
| 471 | FactSet Research Systems Inc | 244 | 56.139,5 $ | 0,04 % |
| 472 | Mastercard Inc | 108 | 55.468,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Moody's Corp | 117 | 52.991,6 $ | 0,04 % |
| 474 | Fair Isaac Corp | 44 | 52.570,3 $ | 0,04 % |
| 475 | MSCI Inc | 92 | 51.523,7 $ | 0,04 % |
| 476 | PayPal Holdings Inc | 1.193 | 51.513,7 $ | 0,04 % |
| 477 | Arthur J Gallagher & Co | 215 | 49.357,6 $ | 0,04 % |
| 478 | Albemarle Corp | 363 | 49.015,9 $ | 0,04 % |
| 479 | S&P Global Inc | 119 | 48.463,9 $ | 0,04 % |
| 480 | Fiserv Inc | 944 | 46.303,2 $ | 0,04 % |
| 481 | Aon PLC | 139 | 46.104,9 $ | 0,04 % |
| 482 | Rockwell Automation Inc | 93 | 46.042,4 $ | 0,04 % |
| 483 | CBRE Group Inc | 334 | 44.986,5 $ | 0,04 % |
| 484 | Verisk Analytics Inc | 250 | 44.882,5 $ | 0,04 % |
| 485 | Jack Henry & Associates Inc | 317 | 43.663,6 $ | 0,03 % |
| 486 | Equifax Inc | 273 | 43.330,6 $ | 0,03 % |
| 487 | Marsh & McLennan Cos Inc | 259 | 43.167,5 $ | 0,03 % |
| 488 | Nordson Corp | 140 | 42.236,6 $ | 0,03 % |
| 489 | Brown & Brown Inc | 654 | 41.954,1 $ | 0,03 % |
| 490 | Fidelity National Information Services Inc | 1.078 | 41.912,6 $ | 0,03 % |
| 491 | Nasdaq Inc | 522 | 41.144 $ | 0,03 % |
| 492 | Willis Towers Watson PLC | 154 | 40.251 $ | 0,03 % |
| 493 | Cboe Global Markets Inc | 154 | 37.371,2 $ | 0,03 % |
| 494 | Fortive Corp | 602 | 36.776,2 $ | 0,03 % |
| 495 | Emerson Electric Co | 254 | 36.360,1 $ | 0,03 % |
| 496 | Teledyne Technologies Inc | 52 | 34.678,8 $ | 0,03 % |
| 497 | Intercontinental Exchange Inc | 281 | 34.593,9 $ | 0,03 % |
| 498 | Coinbase Global Inc | 228 | 33.331,3 $ | 0,03 % |
| 499 | Veralto Corp | 371 | 32.900,3 $ | 0,03 % |
| 500 | CoStar Group Inc | 1.151 | 32.596,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Versorger 5,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 125,2 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 462.603,8 $ | 0,37 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 269.788,8 $ | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 178.784,5 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084823