Composition de Stratified LargeCap Index ETF
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- Actif net
- 127,1 M $ dont 126,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Quanta Services Inc | 349 | 251,3 k $ | 0,20 % |
| 202 | Charles River Laboratories International Inc | 1 108 | 251,3 k $ | 0,20 % |
| 203 | General Electric Co | 672 | 251,1 k $ | 0,20 % |
| 204 | MetLife Inc | 2 965 | 250,9 k $ | 0,20 % |
| 205 | Waste Management Inc | 1 125 | 250,7 k $ | 0,20 % |
| 206 | Republic Services Inc | 1 176 | 250,6 k $ | 0,20 % |
| 207 | O'Reilly Automotive Inc | 2 713 | 249,8 k $ | 0,20 % |
| 208 | Cigna Group/The | 902 | 248,7 k $ | 0,20 % |
| 209 | Intuit Inc | 952 | 248,5 k $ | 0,20 % |
| 210 | Carvana Co | 3 765 | 247,8 k $ | 0,20 % |
| 211 | Leidos Holdings Inc | 2 396 | 246,7 k $ | 0,19 % |
| 212 | Workday Inc | 2 014 | 246,6 k $ | 0,19 % |
| 213 | Jacobs Solutions Inc | 1 945 | 245,1 k $ | 0,19 % |
| 214 | Ciena Corp | 492 | 241,4 k $ | 0,19 % |
| 215 | Bio-Techne Corp | 3 386 | 239,2 k $ | 0,19 % |
| 216 | Cintas Corp | 1 401 | 238,3 k $ | 0,19 % |
| 217 | Amphenol Corp | 1 350 | 238 k $ | 0,19 % |
| 218 | ON Semiconductor Corp | 2 506 | 236,9 k $ | 0,19 % |
| 219 | Home Depot Inc/The | 668 | 235,6 k $ | 0,19 % |
| 220 | DaVita Inc | 1 052 | 234 k $ | 0,18 % |
| 221 | United Rentals Inc | 204 | 231,1 k $ | 0,18 % |
| 222 | Illinois Tool Works Inc | 853 | 230,7 k $ | 0,18 % |
| 223 | F5 Inc | 554 | 230,4 k $ | 0,18 % |
| 224 | VENTAS INC | 2 595 | 230,4 k $ | 0,18 % |
| 225 | Williams-Sonoma Inc | 982 | 228,9 k $ | 0,18 % |
| 226 | EXPAND ENERGY CORP | 2 473 | 225,5 k $ | 0,18 % |
| 227 | Waters Corp | 601 | 225,4 k $ | 0,18 % |
| 228 | Dover Corp | 1 004 | 225,2 k $ | 0,18 % |
| 229 | EQT Corp | 4 226 | 224,7 k $ | 0,18 % |
| 230 | Charles Schwab Corp/The | 2 410 | 222,4 k $ | 0,18 % |
| 231 | Welltower Inc | 967 | 219,5 k $ | 0,17 % |
| 232 | Lowe's Cos Inc | 994 | 219,2 k $ | 0,17 % |
| 233 | Keysight Technologies Inc | 626 | 219,1 k $ | 0,17 % |
| 234 | Rollins Inc | 5 233 | 218,4 k $ | 0,17 % |
| 235 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 610 | 217,3 k $ | 0,17 % |
| 236 | Sandisk Corp | 95 | 216 k $ | 0,17 % |
| 237 | 3M Co | 1 331 | 215,5 k $ | 0,17 % |
| 238 | WESTERN DIGITAL CORP | 334 | 213,3 k $ | 0,17 % |
| 239 | CISCO SYSTEMS INC | 1 813 | 213 k $ | 0,17 % |
| 240 | Mettler-Toledo International Inc | 166 | 212,1 k $ | 0,17 % |
| 241 | Boeing Co/The | 978 | 211,7 k $ | 0,17 % |
| 242 | Interactive Brokers Group Inc | 2 417 | 210,4 k $ | 0,17 % |
| 243 | CDW Corp/DE | 1 495 | 210,3 k $ | 0,17 % |
| 244 | Raymond James Financial Inc | 1 376 | 209,2 k $ | 0,16 % |
| 245 | TKO Group Holdings Inc | 1 033 | 208 k $ | 0,16 % |
| 246 | Dell Technologies Inc | 476 | 205,4 k $ | 0,16 % |
| 247 | Agilent Technologies Inc | 1 544 | 205,1 k $ | 0,16 % |
| 248 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 238 | 204,2 k $ | 0,16 % |
| 249 | Paramount Skydance Corp | 20 668 | 203,8 k $ | 0,16 % |
| 250 | Fastenal Co | 4 242 | 203,7 k $ | 0,16 % |
| 251 | General Dynamics Corp | 572 | 202,6 k $ | 0,16 % |
| 252 | Coherent Corp | 513 | 202,4 k $ | 0,16 % |
| 253 | Textron Inc | 2 206 | 202,4 k $ | 0,16 % |
| 254 | IQVIA Holdings Inc | 1 045 | 201,9 k $ | 0,16 % |
| 255 | Devon Energy Corp | 4 845 | 200,2 k $ | 0,16 % |
| 256 | Tractor Supply Co | 6 322 | 199,8 k $ | 0,16 % |
| 257 | Warner Bros Discovery Inc | 7 402 | 197,3 k $ | 0,16 % |
| 258 | WW Grainger Inc | 144 | 195,9 k $ | 0,15 % |
| 259 | Zebra Technologies Corp | 743 | 195,6 k $ | 0,15 % |
| 260 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 202 | 194,9 k $ | 0,15 % |
| 261 | Walt Disney Co/The | 2 023 | 194,7 k $ | 0,15 % |
| 262 | Cincinnati Financial Corp | 1 051 | 194,6 k $ | 0,15 % |
| 263 | CATERPILLAR INC | 181 | 192,7 k $ | 0,15 % |
| 264 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 452 | 192,4 k $ | 0,15 % |
| 265 | Everest Group Ltd | 538 | 192,2 k $ | 0,15 % |
| 266 | Travelers Cos Inc/The | 569 | 187,8 k $ | 0,15 % |
| 267 | Thermo Fisher Scientific Inc | 371 | 186 k $ | 0,15 % |
| 268 | Revvity Inc | 1 652 | 183,8 k $ | 0,14 % |
| 269 | Bank of America Corp | 3 225 | 183,8 k $ | 0,14 % |
| 270 | TE Connectivity PLC | 907 | 182,9 k $ | 0,14 % |
| 271 | Ball Corp | 2 889 | 180,3 k $ | 0,14 % |
| 272 | NetApp Inc | 1 164 | 180,1 k $ | 0,14 % |
| 273 | Arch Capital Group Ltd | 1 842 | 178,8 k $ | 0,14 % |
| 274 | Chubb Ltd | 523 | 178,2 k $ | 0,14 % |
| 275 | W R Berkley Corp | 2 504 | 176,6 k $ | 0,14 % |
| 276 | Adobe Inc | 861 | 176,5 k $ | 0,14 % |
| 277 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 906 | 176,2 k $ | 0,14 % |
| 278 | PTC Inc | 1 545 | 175,5 k $ | 0,14 % |
| 279 | Dollar General Corp | 1 524 | 175,4 k $ | 0,14 % |
| 280 | Dollar Tree Inc | 1 444 | 174,7 k $ | 0,14 % |
| 281 | First Solar Inc | 739 | 174,4 k $ | 0,14 % |
| 282 | JPMorgan Chase & Co | 532 | 174,1 k $ | 0,14 % |
| 283 | Danaher Corp | 914 | 174,1 k $ | 0,14 % |
| 284 | Autodesk Inc | 885 | 172,1 k $ | 0,14 % |
| 285 | Micron Technology Inc | 149 | 172 k $ | 0,14 % |
| 286 | Tyler Technologies Inc | 588 | 172 k $ | 0,14 % |
| 287 | Healthpeak Properties Inc | 8 018 | 171,6 k $ | 0,14 % |
| 288 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 636 | 171,5 k $ | 0,13 % |
| 289 | BXP Inc | 2 575 | 170,7 k $ | 0,13 % |
| 290 | ServiceNow Inc | 1 719 | 170,7 k $ | 0,13 % |
| 291 | AMETEK Inc | 702 | 169,8 k $ | 0,13 % |
| 292 | Wells Fargo & Co | 2 033 | 168 k $ | 0,13 % |
| 293 | Vulcan Materials Co | 568 | 167,6 k $ | 0,13 % |
| 294 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 155 | 167 k $ | 0,13 % |
| 295 | Advanced Micro Devices Inc | 286 | 166,1 k $ | 0,13 % |
| 296 | Stryker Corp | 527 | 165,9 k $ | 0,13 % |
| 297 | Deere & Co | 261 | 165,6 k $ | 0,13 % |
| 298 | Citigroup Inc | 1 177 | 164,7 k $ | 0,13 % |
| 299 | Super Micro Computer Inc | 5 600 | 164,2 k $ | 0,13 % |
| 300 | Intel Corp | 1 175 | 164,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 9,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finance 8,5 %
- Services publics 5,9 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 125,2 M $ | 99,28 % |
| 2 | Irlande | 3 | 462,6 k $ | 0,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 269,8 k $ | 0,21 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 178,8 k $ | 0,14 % |
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