Composition de Stratified LargeCap Index ETF
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- Actif net
- 127,1 M $ dont 126,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 994 | 359,8 k $ | 0,28 % |
| 102 | Amgen Inc | 989 | 358,1 k $ | 0,28 % |
| 103 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 574 | 357,9 k $ | 0,28 % |
| 104 | Merck & Co Inc | 2 780 | 357,2 k $ | 0,28 % |
| 105 | Deckers Outdoor Corp | 3 588 | 356,3 k $ | 0,28 % |
| 106 | NVR Inc | 52 | 354,3 k $ | 0,28 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 148 | 354,2 k $ | 0,28 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 2 797 | 353,4 k $ | 0,28 % |
| 109 | DR Horton Inc | 2 145 | 349,4 k $ | 0,28 % |
| 110 | American Electric Power Co Inc | 2 548 | 348,6 k $ | 0,27 % |
| 111 | PulteGroup Inc | 2 528 | 346,9 k $ | 0,27 % |
| 112 | Labcorp Holdings Inc | 1 237 | 346,4 k $ | 0,27 % |
| 113 | Equinix Inc | 331 | 345 k $ | 0,27 % |
| 114 | Quest Diagnostics Inc | 1 622 | 343,8 k $ | 0,27 % |
| 115 | Digital Realty Trust Inc | 1 907 | 342,5 k $ | 0,27 % |
| 116 | Brown-Forman Corp | 12 829 | 341,9 k $ | 0,27 % |
| 117 | Monster Beverage Corp | 3 547 | 340,9 k $ | 0,27 % |
| 118 | DTE ENERGY COMPANY | 2 234 | 340,4 k $ | 0,27 % |
| 119 | VeriSign Inc | 1 347 | 338,9 k $ | 0,27 % |
| 120 | VIATRIS INC | 21 312 | 338,4 k $ | 0,27 % |
| 121 | Consolidated Edison Inc | 3 056 | 338,1 k $ | 0,27 % |
| 122 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7 675 | 338 k $ | 0,27 % |
| 123 | NextEra Energy Inc | 3 829 | 336,1 k $ | 0,26 % |
| 124 | Edison International | 4 514 | 336,1 k $ | 0,26 % |
| 125 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 131 | 335,3 k $ | 0,26 % |
| 126 | FirstEnergy Corp | 7 001 | 332,8 k $ | 0,26 % |
| 127 | Snap-on Inc | 820 | 330 k $ | 0,26 % |
| 128 | Lennar Corp | 3 646 | 329,9 k $ | 0,26 % |
| 129 | Entergy Corp | 2 854 | 327,8 k $ | 0,26 % |
| 130 | eBay Inc | 2 933 | 327,8 k $ | 0,26 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 4 767 | 325,5 k $ | 0,26 % |
| 132 | Hasbro Inc | 3 925 | 324,2 k $ | 0,26 % |
| 133 | Pfizer Inc | 13 400 | 322,7 k $ | 0,25 % |
| 134 | Morgan Stanley | 1 538 | 321,5 k $ | 0,25 % |
| 135 | Accenture PLC | 2 578 | 320,8 k $ | 0,25 % |
| 136 | Mondelez International Inc | 5 501 | 318,2 k $ | 0,25 % |
| 137 | Best Buy Co Inc | 4 193 | 318,2 k $ | 0,25 % |
| 138 | Hershey Co/The | 1 813 | 318,1 k $ | 0,25 % |
| 139 | Ulta Beauty Inc | 704 | 317,5 k $ | 0,25 % |
| 140 | Zoetis Inc | 4 414 | 317,2 k $ | 0,25 % |
| 141 | Flex Ltd | 1 955 | 316,8 k $ | 0,25 % |
| 142 | Coca-Cola Co/The | 3 896 | 316,6 k $ | 0,25 % |
| 143 | Goldman Sachs Group Inc/The | 310 | 313,5 k $ | 0,25 % |
| 144 | Globe Life Inc | 1 741 | 311,1 k $ | 0,24 % |
| 145 | Akamai Technologies Inc | 2 631 | 311 k $ | 0,24 % |
| 146 | PepsiCo Inc | 2 282 | 309 k $ | 0,24 % |
| 147 | Molson Coors Beverage Co | 7 919 | 308,5 k $ | 0,24 % |
| 148 | Constellation Brands Inc | 2 217 | 308,4 k $ | 0,24 % |
| 149 | Amazon.com Inc | 1 290 | 307,5 k $ | 0,24 % |
| 150 | Newmont Corp | 3 285 | 306,8 k $ | 0,24 % |
| 151 | Freeport-McMoRan Inc | 4 813 | 302,7 k $ | 0,24 % |
| 152 | Masco Corp | 3 674 | 299 k $ | 0,24 % |
| 153 | Assurant Inc | 1 103 | 296,2 k $ | 0,23 % |
| 154 | GE VERNOVA INC | 250 | 293,7 k $ | 0,23 % |
| 155 | T-Mobile US Inc | 1 741 | 292 k $ | 0,23 % |
| 156 | Verizon Communications Inc | 6 844 | 289,8 k $ | 0,23 % |
| 157 | Texas Instruments Inc | 972 | 289,7 k $ | 0,23 % |
| 158 | AT&T Inc | 13 964 | 289,1 k $ | 0,23 % |
| 159 | Automatic Data Processing Inc | 1 285 | 287,8 k $ | 0,23 % |
| 160 | Synopsys Inc | 645 | 287,7 k $ | 0,23 % |
| 161 | Cadence Design Systems Inc | 760 | 285,2 k $ | 0,22 % |
| 162 | Paychex Inc | 2 892 | 284,4 k $ | 0,22 % |
| 163 | Builders FirstSource Inc | 3 175 | 284,1 k $ | 0,22 % |
| 164 | Progressive Corp/The | 1 297 | 283,3 k $ | 0,22 % |
| 165 | Prudential Financial Inc | 2 620 | 282,8 k $ | 0,22 % |
| 166 | EchoStar Corp | 2 781 | 282,3 k $ | 0,22 % |
| 167 | Corning Inc | 1 102 | 281,5 k $ | 0,22 % |
| 168 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 380 | 280,8 k $ | 0,22 % |
| 169 | Applied Materials Inc | 387 | 279,8 k $ | 0,22 % |
| 170 | Erie Indemnity Co | 1 162 | 278,6 k $ | 0,22 % |
| 171 | Analog Devices Inc | 701 | 278,4 k $ | 0,22 % |
| 172 | Allstate Corp/The | 1 169 | 278,2 k $ | 0,22 % |
| 173 | Nucor Corp | 1 236 | 275,3 k $ | 0,22 % |
| 174 | Ingersoll Rand Inc | 3 337 | 273,6 k $ | 0,22 % |
| 175 | IDEX Corp | 1 201 | 272,6 k $ | 0,21 % |
| 176 | NXP Semiconductors NV | 960 | 269,8 k $ | 0,21 % |
| 177 | Lennox International Inc | 470 | 269,3 k $ | 0,21 % |
| 178 | Copart Inc | 9 518 | 268,3 k $ | 0,21 % |
| 179 | Skyworks Solutions Inc | 3 957 | 268,3 k $ | 0,21 % |
| 180 | STEEL DYNAMICS INC | 1 164 | 267,1 k $ | 0,21 % |
| 181 | Henry Schein Inc | 3 190 | 266,4 k $ | 0,21 % |
| 182 | Xylem Inc/NY | 2 243 | 265,1 k $ | 0,21 % |
| 183 | Cencora Inc | 935 | 264,6 k $ | 0,21 % |
| 184 | Cardinal Health Inc | 1 111 | 263,9 k $ | 0,21 % |
| 185 | EMCOR Group Inc | 318 | 263,9 k $ | 0,21 % |
| 186 | Teradyne Inc | 544 | 263,2 k $ | 0,21 % |
| 187 | A O Smith Corp | 4 180 | 262,2 k $ | 0,21 % |
| 188 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 132 | 261,6 k $ | 0,21 % |
| 189 | Netflix Inc | 3 643 | 260,1 k $ | 0,20 % |
| 190 | KLA Corp | 862 | 260,1 k $ | 0,20 % |
| 191 | Aflac Inc | 2 218 | 260,1 k $ | 0,20 % |
| 192 | American International Group Inc | 3 478 | 259,2 k $ | 0,20 % |
| 193 | Lam Research Corp | 598 | 259,1 k $ | 0,20 % |
| 194 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 186 | 257,1 k $ | 0,20 % |
| 195 | Pentair PLC | 3 346 | 256,5 k $ | 0,20 % |
| 196 | Gartner Inc | 1 975 | 256 k $ | 0,20 % |
| 197 | Principal Financial Group Inc | 2 371 | 255,5 k $ | 0,20 % |
| 198 | Arista Networks Inc | 1 504 | 255,5 k $ | 0,20 % |
| 199 | McKesson Corp | 336 | 253,9 k $ | 0,20 % |
| 200 | AutoZone Inc | 79 | 252,5 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 9,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finance 8,5 %
- Services publics 5,9 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 125,2 M $ | 99,28 % |
| 2 | Irlande | 3 | 462,6 k $ | 0,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 269,8 k $ | 0,21 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 178,8 k $ | 0,14 % |
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