Composition de Stratified LargeCap Index ETF
Exchange Listed Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 127,1 M $ dont 126,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 7 130 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 2 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 904 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 3 | Synchrony Financial | 17 954 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 371 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 5 | Sysco Corp | 12 474 | 1 M $ | 0,82 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 1 006 | 941,1 k $ | 0,74 % |
| 7 | Walmart Inc | 8 161 | 924,3 k $ | 0,73 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 5 828 | 882,9 k $ | 0,69 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 4 114 | 875,7 k $ | 0,69 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 549 | 872,5 k $ | 0,69 % |
| 11 | Kroger Co/The | 15 265 | 847,7 k $ | 0,67 % |
| 12 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 110 | 777,4 k $ | 0,61 % |
| 13 | Chipotle Mexican Grill Inc | 20 433 | 694,7 k $ | 0,55 % |
| 14 | Loews Corp | 6 091 | 689,6 k $ | 0,54 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 4 268 | 682,3 k $ | 0,54 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 9 136 | 679,2 k $ | 0,53 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 2 516 | 674,6 k $ | 0,53 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 1 346 | 673,5 k $ | 0,53 % |
| 19 | Universal Health Services Inc | 4 498 | 668,8 k $ | 0,53 % |
| 20 | Electronic Arts Inc | 3 240 | 664,3 k $ | 0,52 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 1 597 | 663,2 k $ | 0,52 % |
| 22 | HCA Healthcare Inc | 1 701 | 663,2 k $ | 0,52 % |
| 23 | Comcast Corp | 26 879 | 659,9 k $ | 0,52 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 20 618 | 659,2 k $ | 0,52 % |
| 25 | Apple Inc | 2 262 | 654,5 k $ | 0,52 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 6 391 | 653,1 k $ | 0,51 % |
| 27 | Charter Communications Inc | 4 516 | 642,2 k $ | 0,51 % |
| 28 | Darden Restaurants Inc | 3 114 | 641,5 k $ | 0,50 % |
| 29 | McDonald's Corp | 2 312 | 625 k $ | 0,49 % |
| 30 | ONEOK Inc | 7 075 | 615,1 k $ | 0,48 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 4 480 | 612,5 k $ | 0,48 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 5 518 | 605,7 k $ | 0,48 % |
| 33 | Domino's Pizza Inc | 2 033 | 601,8 k $ | 0,47 % |
| 34 | Kenvue Inc | 31 117 | 594,6 k $ | 0,47 % |
| 35 | Chevron Corp | 3 517 | 583 k $ | 0,46 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 6 310 | 578,5 k $ | 0,46 % |
| 37 | Church & Dwight Co Inc | 5 786 | 560,5 k $ | 0,44 % |
| 38 | Clorox Co/The | 5 830 | 556,4 k $ | 0,44 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 3 773 | 553,3 k $ | 0,44 % |
| 40 | Humana Inc | 1 389 | 551,7 k $ | 0,43 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 1 290 | 536,2 k $ | 0,42 % |
| 42 | CVS Health Corp | 5 167 | 534,5 k $ | 0,42 % |
| 43 | Centene Corp | 8 082 | 518,8 k $ | 0,41 % |
| 44 | Tesla Inc | 1 215 | 511 k $ | 0,40 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 1 304 | 504,3 k $ | 0,40 % |
| 46 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 294 | 496,9 k $ | 0,39 % |
| 47 | Hormel Foods Corp | 19 965 | 495,5 k $ | 0,39 % |
| 48 | MODERNA INC | 7 037 | 492,8 k $ | 0,39 % |
| 49 | Tyson Foods Inc | 8 600 | 492,4 k $ | 0,39 % |
| 50 | General Motors Co | 6 244 | 481,3 k $ | 0,38 % |
| 51 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 280 | 479,8 k $ | 0,38 % |
| 52 | Altria Group Inc | 6 658 | 479 k $ | 0,38 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 2 588 | 468,2 k $ | 0,37 % |
| 54 | Ford Motor Co | 33 282 | 462,6 k $ | 0,36 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 3 149 | 459,9 k $ | 0,36 % |
| 56 | American Water Works Co Inc | 3 476 | 457,4 k $ | 0,36 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 1 776 | 454,1 k $ | 0,36 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 1 742 | 453,7 k $ | 0,36 % |
| 59 | Aptiv PLC | 7 258 | 445,5 k $ | 0,35 % |
| 60 | Atmos Energy Corp | 2 583 | 445 k $ | 0,35 % |
| 61 | NISOURCE INC | 9 300 | 442,2 k $ | 0,35 % |
| 62 | Jabil Inc | 1 141 | 439,8 k $ | 0,35 % |
| 63 | Garmin Ltd | 1 844 | 438 k $ | 0,34 % |
| 64 | Alphabet Inc | 1 221 | 436,3 k $ | 0,34 % |
| 65 | Broadcom Inc | 1 149 | 434 k $ | 0,34 % |
| 66 | Alphabet Inc | 1 226 | 433,2 k $ | 0,34 % |
| 67 | VISTRA CORP | 2 669 | 423,4 k $ | 0,33 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 5 725 | 417 k $ | 0,33 % |
| 69 | Bunge Global SA | 3 884 | 414,5 k $ | 0,33 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 7 405 | 411 k $ | 0,32 % |
| 71 | McCormick & Co Inc/MD | 8 072 | 407 k $ | 0,32 % |
| 72 | HALLIBURTON COMPANY | 11 926 | 404,9 k $ | 0,32 % |
| 73 | Southwest Airlines Co | 7 777 | 399,9 k $ | 0,31 % |
| 74 | Exelon Corp | 8 551 | 398,6 k $ | 0,31 % |
| 75 | General Mills Inc | 11 450 | 398,5 k $ | 0,31 % |
| 76 | Incyte Corp | 3 473 | 393,7 k $ | 0,31 % |
| 77 | Phillips 66 | 2 326 | 393,2 k $ | 0,31 % |
| 78 | Ralph Lauren Corp | 978 | 392,6 k $ | 0,31 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 789 | 391,9 k $ | 0,31 % |
| 80 | GoDaddy Inc | 4 607 | 391 k $ | 0,31 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 326 | 391 k $ | 0,31 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 1 164 | 389,7 k $ | 0,31 % |
| 83 | United Airlines Holdings Inc | 2 850 | 387,6 k $ | 0,31 % |
| 84 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 557 | 386,7 k $ | 0,30 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 2 074 | 383,3 k $ | 0,30 % |
| 86 | Kraft Heinz Co/The | 16 200 | 382,6 k $ | 0,30 % |
| 87 | Biogen Inc | 1 770 | 382,4 k $ | 0,30 % |
| 88 | HP Inc | 17 394 | 381,6 k $ | 0,30 % |
| 89 | J M Smucker Co/The | 3 392 | 381,6 k $ | 0,30 % |
| 90 | Lululemon Athletica Inc | 3 327 | 379,9 k $ | 0,30 % |
| 91 | AES Corp/The | 25 793 | 378,1 k $ | 0,30 % |
| 92 | Tapestry Inc | 2 545 | 372,5 k $ | 0,29 % |
| 93 | Delta Air Lines Inc | 3 964 | 371,3 k $ | 0,29 % |
| 94 | Stanley Black & Decker Inc | 3 938 | 370,6 k $ | 0,29 % |
| 95 | Johnson & Johnson | 1 458 | 370,3 k $ | 0,29 % |
| 96 | AbbVie Inc | 1 463 | 368,1 k $ | 0,29 % |
| 97 | SLB Ltd | 7 815 | 363,3 k $ | 0,29 % |
| 98 | Eaton Corp PLC | 848 | 361,3 k $ | 0,28 % |
| 99 | Hubbell Inc | 690 | 361 k $ | 0,28 % |
| 100 | NIKE Inc | 8 794 | 361 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 9,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finance 8,5 %
- Services publics 5,9 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 125,2 M $ | 99,28 % |
| 2 | Irlande | 3 | 462,6 k $ | 0,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 269,8 k $ | 0,21 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 178,8 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Stratified LargeCap Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084823