Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 106,8 Mio. $ davon 101,2 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 219 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 30.127 | 3,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 2.625 | 3,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Travelers Cos Inc/The | 9.244 | 3,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | AbbVie Inc | 10.345 | 2,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 5 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 39.257 | 2,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Fiserv Inc | 49.544 | 2,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | General Electric Co | 6.218 | 2,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.957 | 2,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.017 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Five Below Inc | 11.268 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Intuit Inc | 7.553 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | State Street Corp | 10.586 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | MODERNA INC | 24.807 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Enphase Energy Inc | 32.980 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Lululemon Athletica Inc | 13.540 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.470 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1.624 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Humana Inc | 3.748 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Fortinet Inc | 8.513 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Align Technology Inc | 7.659 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Adobe Inc | 6.226 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Accenture PLC | 9.584 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Maplebear Inc | 24.867 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Trade Desk Inc/The | 64.579 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Gartner Inc | 8.948 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 3.455 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Celanese Corp | 24.993 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Veralto Corp | 12.604 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 6.528 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Prudential Financial Inc | 10.185 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 10.518 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Deckers Outdoor Corp | 10.069 | 999.751 $ | 0,94 % |
| 33 | Netflix Inc | 13.883 | 991.246,2 $ | 0,93 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 10.118 | 933.587,9 $ | 0,87 % |
| 35 | NetApp Inc | 6.013 | 930.571,9 $ | 0,87 % |
| 36 | Charter Communications Inc | 6.488 | 922.658,5 $ | 0,86 % |
| 37 | American Healthcare REIT Inc | 17.169 | 895.363,4 $ | 0,84 % |
| 38 | Duolingo Inc | 7.748 | 891.175 $ | 0,83 % |
| 39 | Atlassian Corp | 11.453 | 890.928,9 $ | 0,83 % |
| 40 | Reddit Inc | 4.947 | 858.700,3 $ | 0,80 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 1.715 | 786.773,4 $ | 0,74 % |
| 42 | Veeva Systems Inc | 4.430 | 786.192,1 $ | 0,74 % |
| 43 | Newmont Corp | 8.102 | 756.726,8 $ | 0,71 % |
| 44 | Northern Trust Corp | 4.317 | 750.467,3 $ | 0,70 % |
| 45 | General Motors Co | 9.676 | 745.826,1 $ | 0,70 % |
| 46 | Teradyne Inc | 1.481 | 716.567 $ | 0,67 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 9.826 | 709.044,2 $ | 0,66 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 5.029 | 683.893,7 $ | 0,64 % |
| 49 | GUARDANT HEALTH INC | 4.416 | 662.532,5 $ | 0,62 % |
| 50 | Illumina Inc | 3.651 | 641.955,3 $ | 0,60 % |
| 51 | Amkor Technology Inc | 7.371 | 635.601,3 $ | 0,60 % |
| 52 | RTX Corp | 3.292 | 624.591,2 $ | 0,58 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 18.151 | 617.134 $ | 0,58 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 4.740 | 614.920,2 $ | 0,58 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY INC | 2.530 | 604.695,3 $ | 0,57 % |
| 56 | Ulta Beauty Inc | 1.246 | 561.921,1 $ | 0,53 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 10.617 | 545.926,1 $ | 0,51 % |
| 58 | Charles River Laboratories International Inc | 2.405 | 545.430 $ | 0,51 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 7.088 | 527.914,2 $ | 0,49 % |
| 60 | PBF Energy Inc | 11.486 | 522.842,7 $ | 0,49 % |
| 61 | Dell Technologies Inc | 1.203 | 519.046,4 $ | 0,49 % |
| 62 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.660 | 499.709,8 $ | 0,47 % |
| 63 | Workday Inc | 3.995 | 489.067,9 $ | 0,46 % |
| 64 | Interactive Brokers Group Inc | 5.484 | 477.327,4 $ | 0,45 % |
| 65 | Axcelis Technologies Inc | 2.469 | 467.752,1 $ | 0,44 % |
| 66 | Copart Inc | 16.565 | 466.967,4 $ | 0,44 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 934 | 458.743,4 $ | 0,43 % |
| 68 | VF Corp | 27.032 | 450.893,8 $ | 0,42 % |
| 69 | GoDaddy Inc | 5.148 | 436.962,2 $ | 0,41 % |
| 70 | Tidewater Inc | 6.557 | 436.892,9 $ | 0,41 % |
| 71 | Terawulf Inc | 17.588 | 434.423,6 $ | 0,41 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 3.441 | 432.464,9 $ | 0,40 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 980 | 407.317,4 $ | 0,38 % |
| 74 | Kilroy Realty Corp | 10.614 | 397.706,6 $ | 0,37 % |
| 75 | Cargurus Inc | 11.506 | 392.239,5 $ | 0,37 % |
| 76 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.569 | 375.878,2 $ | 0,35 % |
| 77 | Insulet Corp | 2.372 | 361.137 $ | 0,34 % |
| 78 | Amgen Inc | 986 | 357.050,3 $ | 0,33 % |
| 79 | TD SYNNEX Corp | 1.216 | 325.085,4 $ | 0,30 % |
| 80 | Okta Inc | 2.359 | 321.885,6 $ | 0,30 % |
| 81 | Pinterest Inc | 15.203 | 319.719,1 $ | 0,30 % |
| 82 | Life Time Group Holdings Inc | 7.523 | 307.239,3 $ | 0,29 % |
| 83 | Virtu Financial Inc | 5.111 | 304.462,3 $ | 0,29 % |
| 84 | Cardinal Health Inc | 1.271 | 301.938,8 $ | 0,28 % |
| 85 | SL Green Realty Corp | 5.791 | 299.800,1 $ | 0,28 % |
| 86 | ALCOA CORP | 5.741 | 299.335,7 $ | 0,28 % |
| 87 | Toast Inc | 10.727 | 298.425,1 $ | 0,28 % |
| 88 | Yum! Brands Inc | 1.851 | 295.900,9 $ | 0,28 % |
| 89 | Incyte Corp | 2.542 | 288.161,1 $ | 0,27 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 4.139 | 280.624,2 $ | 0,26 % |
| 91 | SharkNinja Inc | 1.837 | 279.720 $ | 0,26 % |
| 92 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.466 | 278.016,8 $ | 0,26 % |
| 93 | TransDigm Group Inc | 206 | 274.400,2 $ | 0,26 % |
| 94 | Albemarle Corp | 2.031 | 274.245,9 $ | 0,26 % |
| 95 | Polaris Inc | 3.992 | 273.212,5 $ | 0,26 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 2.756 | 260.552,2 $ | 0,24 % |
| 97 | Capri Holdings Ltd | 13.955 | 259.144,4 $ | 0,24 % |
| 98 | SkyWest Inc | 2.604 | 258.655,3 $ | 0,24 % |
| 99 | Pegasystems Inc | 8.165 | 244.705,1 $ | 0,23 % |
| 100 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.019 | 243.832,7 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,7 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 3,2 %
- Irland 1,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 95,6 Mio. $ | 94,47 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Irland | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 690.553,9 $ | 0,68 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 259.144,4 $ | 0,26 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 61.560 $ | 0,06 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 28.997,9 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Market Neutral ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094625