Composition de Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
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- Actif net
- 106,8 M $ dont 101,2 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 219 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 30 127 | 3,2 M $ | 2,95 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 2 625 | 3,1 M $ | 2,89 % |
| 3 | Travelers Cos Inc/The | 9 244 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| 4 | AbbVie Inc | 10 345 | 2,6 M $ | 2,44 % |
| 5 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 39 257 | 2,4 M $ | 2,29 % |
| 6 | Fiserv Inc | 49 544 | 2,4 M $ | 2,27 % |
| 7 | General Electric Co | 6 218 | 2,3 M $ | 2,18 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 957 | 2,3 M $ | 2,11 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 017 | 2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Five Below Inc | 11 268 | 2 M $ | 1,90 % |
| 11 | Intuit Inc | 7 553 | 2 M $ | 1,85 % |
| 12 | State Street Corp | 10 586 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| 13 | MODERNA INC | 24 807 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 14 | Enphase Energy Inc | 32 980 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | Lululemon Athletica Inc | 13 540 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 470 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1 624 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 18 | Humana Inc | 3 748 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 19 | Fortinet Inc | 8 513 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 20 | Align Technology Inc | 7 659 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 21 | Adobe Inc | 6 226 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 22 | Accenture PLC | 9 584 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 23 | Maplebear Inc | 24 867 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 24 | Trade Desk Inc/The | 64 579 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 25 | Gartner Inc | 8 948 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 3 455 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 27 | Celanese Corp | 24 993 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 28 | Veralto Corp | 12 604 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 6 528 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 30 | Prudential Financial Inc | 10 185 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 10 518 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 32 | Deckers Outdoor Corp | 10 069 | 999,8 k $ | 0,94 % |
| 33 | Netflix Inc | 13 883 | 991,2 k $ | 0,93 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 10 118 | 933,6 k $ | 0,87 % |
| 35 | NetApp Inc | 6 013 | 930,6 k $ | 0,87 % |
| 36 | Charter Communications Inc | 6 488 | 922,7 k $ | 0,86 % |
| 37 | American Healthcare REIT Inc | 17 169 | 895,4 k $ | 0,84 % |
| 38 | Duolingo Inc | 7 748 | 891,2 k $ | 0,83 % |
| 39 | Atlassian Corp | 11 453 | 890,9 k $ | 0,83 % |
| 40 | Reddit Inc | 4 947 | 858,7 k $ | 0,80 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 1 715 | 786,8 k $ | 0,74 % |
| 42 | Veeva Systems Inc | 4 430 | 786,2 k $ | 0,74 % |
| 43 | Newmont Corp | 8 102 | 756,7 k $ | 0,71 % |
| 44 | Northern Trust Corp | 4 317 | 750,5 k $ | 0,70 % |
| 45 | General Motors Co | 9 676 | 745,8 k $ | 0,70 % |
| 46 | Teradyne Inc | 1 481 | 716,6 k $ | 0,67 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 9 826 | 709 k $ | 0,66 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 5 029 | 683,9 k $ | 0,64 % |
| 49 | GUARDANT HEALTH INC | 4 416 | 662,5 k $ | 0,62 % |
| 50 | Illumina Inc | 3 651 | 642 k $ | 0,60 % |
| 51 | Amkor Technology Inc | 7 371 | 635,6 k $ | 0,60 % |
| 52 | RTX Corp | 3 292 | 624,6 k $ | 0,58 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 18 151 | 617,1 k $ | 0,58 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 4 740 | 614,9 k $ | 0,58 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY INC | 2 530 | 604,7 k $ | 0,57 % |
| 56 | Ulta Beauty Inc | 1 246 | 561,9 k $ | 0,53 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 10 617 | 545,9 k $ | 0,51 % |
| 58 | Charles River Laboratories International Inc | 2 405 | 545,4 k $ | 0,51 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 7 088 | 527,9 k $ | 0,49 % |
| 60 | PBF Energy Inc | 11 486 | 522,8 k $ | 0,49 % |
| 61 | Dell Technologies Inc | 1 203 | 519 k $ | 0,49 % |
| 62 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 660 | 499,7 k $ | 0,47 % |
| 63 | Workday Inc | 3 995 | 489,1 k $ | 0,46 % |
| 64 | Interactive Brokers Group Inc | 5 484 | 477,3 k $ | 0,45 % |
| 65 | Axcelis Technologies Inc | 2 469 | 467,8 k $ | 0,44 % |
| 66 | Copart Inc | 16 565 | 467 k $ | 0,44 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 934 | 458,7 k $ | 0,43 % |
| 68 | VF Corp | 27 032 | 450,9 k $ | 0,42 % |
| 69 | GoDaddy Inc | 5 148 | 437 k $ | 0,41 % |
| 70 | Tidewater Inc | 6 557 | 436,9 k $ | 0,41 % |
| 71 | Terawulf Inc | 17 588 | 434,4 k $ | 0,41 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 3 441 | 432,5 k $ | 0,40 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 980 | 407,3 k $ | 0,38 % |
| 74 | Kilroy Realty Corp | 10 614 | 397,7 k $ | 0,37 % |
| 75 | Cargurus Inc | 11 506 | 392,2 k $ | 0,37 % |
| 76 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6 569 | 375,9 k $ | 0,35 % |
| 77 | Insulet Corp | 2 372 | 361,1 k $ | 0,34 % |
| 78 | Amgen Inc | 986 | 357,1 k $ | 0,33 % |
| 79 | TD SYNNEX Corp | 1 216 | 325,1 k $ | 0,30 % |
| 80 | Okta Inc | 2 359 | 321,9 k $ | 0,30 % |
| 81 | Pinterest Inc | 15 203 | 319,7 k $ | 0,30 % |
| 82 | Life Time Group Holdings Inc | 7 523 | 307,2 k $ | 0,29 % |
| 83 | Virtu Financial Inc | 5 111 | 304,5 k $ | 0,29 % |
| 84 | Cardinal Health Inc | 1 271 | 301,9 k $ | 0,28 % |
| 85 | SL Green Realty Corp | 5 791 | 299,8 k $ | 0,28 % |
| 86 | ALCOA CORP | 5 741 | 299,3 k $ | 0,28 % |
| 87 | Toast Inc | 10 727 | 298,4 k $ | 0,28 % |
| 88 | Yum! Brands Inc | 1 851 | 295,9 k $ | 0,28 % |
| 89 | Incyte Corp | 2 542 | 288,2 k $ | 0,27 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 4 139 | 280,6 k $ | 0,26 % |
| 91 | SharkNinja Inc | 1 837 | 279,7 k $ | 0,26 % |
| 92 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 466 | 278 k $ | 0,26 % |
| 93 | TransDigm Group Inc | 206 | 274,4 k $ | 0,26 % |
| 94 | Albemarle Corp | 2 031 | 274,2 k $ | 0,26 % |
| 95 | Polaris Inc | 3 992 | 273,2 k $ | 0,26 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 2 756 | 260,6 k $ | 0,24 % |
| 97 | Capri Holdings Ltd | 13 955 | 259,1 k $ | 0,24 % |
| 98 | SkyWest Inc | 2 604 | 258,7 k $ | 0,24 % |
| 99 | Pegasystems Inc | 8 165 | 244,7 k $ | 0,23 % |
| 100 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 019 | 243,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 3,2 %
- Irlande 1,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 95,6 M $ | 94,47 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 3,3 M $ | 3,23 % |
| 3 | Irlande | 3 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 690,6 k $ | 0,68 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 259,1 k $ | 0,26 % |
| 6 | Suisse | 1 | 61,6 k $ | 0,06 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 29 k $ | 0,03 % |
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