Zusammensetzung von MOA ALL AMERICA FUND
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- Nettovermögen
- 313,1 Mio. $ davon 307,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 678 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79.386 | 15,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 2 | Apple Inc | 50.018 | 14,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25.916 | 9,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 22.328 | 8 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Broadcom Inc | 20.579 | 7,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Lam Research Corp | 11.820 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 20.232 | 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12.363 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Amphenol Corp | 20.889 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2.783 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2.797 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2.930 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 12.208 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Alphabet Inc | 7.751 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Visa Inc | 7.844 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Citigroup Inc | 18.226 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 17.241 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | Ralph Lauren Corp | 6.063 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | AbbVie Inc | 9.186 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.031 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | General Electric Co | 5.447 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 3.601 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Sandisk Corp | 883 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Morgan Stanley | 9.349 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Tesla Inc | 4.617 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 30.571 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 10.496 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | AMETEK Inc | 7.713 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 1.570 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Datadog Inc | 7.058 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 5.315 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 7.539 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Tapestry Inc | 12.080 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Mastercard Inc | 3.392 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 2.088 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 23.256 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4.849 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | ONTO INNOVATION INC | 4.288 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Newmont Corp | 17.338 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 19.474 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 9.351 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | RBC BEARINGS INC | 2.416 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 5.346 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 2.674 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.671 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Corning Inc | 5.911 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Berkshire Hathaway Inc | 3.007 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | ESCO Technologies Inc | 4.289 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Walmart Inc | 13.068 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 8.199 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 11.527 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | EXPAND ENERGY CORP | 15.166 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 4.091 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | 2.471 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | FedEx Corp | 4.067 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.094 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Fox Corp | 24.399 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.724 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Salesforce Inc | 7.707 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Danaher Corp | 6.315 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 605 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 4.504 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | NISOURCE INC | 24.350 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Digital Realty Trust Inc | 6.420 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Roper Technologies Inc | 3.373 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | CROWN HOLDINGS INC | 10.190 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 27.499 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | iShares Core S&P 500 ETF | 1.481 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | CHENIERE ENERGY INC | 4.568 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 2.560 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Intel Corp | 7.747 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | NextEra Energy Inc | 12.210 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 7.064 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 2.331 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | AT&T Inc | 51.174 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | VISTRA CORP | 6.578 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 2.097 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 11.080 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Evergy Inc | 11.636 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | HEICO Corp | 3.895 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Teledyne Technologies Inc | 1.501 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | HCA Healthcare Inc | 2.561 | 998.508,3 $ | 0,32 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 10.889 | 998.303,5 $ | 0,32 % |
| 84 | Intuit Inc | 3.821 | 997.281 $ | 0,32 % |
| 85 | Quanta Services Inc | 1.352 | 973.494,1 $ | 0,31 % |
| 86 | Performance Food Group Co | 8.626 | 964.300,5 $ | 0,31 % |
| 87 | Camden Property Trust | 8.378 | 959.197,2 $ | 0,31 % |
| 88 | Fifth Third Bancorp | 16.901 | 952.709,4 $ | 0,30 % |
| 89 | Applied Materials Inc | 1.302 | 941.346 $ | 0,30 % |
| 90 | Marathon Petroleum Corp | 3.647 | 932.428,5 $ | 0,30 % |
| 91 | Exxon Mobil Corp | 6.798 | 929.422,6 $ | 0,30 % |
| 92 | Corpay Inc | 2.787 | 928.823,5 $ | 0,30 % |
| 93 | McKesson Corp | 1.226 | 926.365,6 $ | 0,30 % |
| 94 | SAIA INC | 2.195 | 924.446,2 $ | 0,30 % |
| 95 | NetApp Inc | 5.761 | 891.572,4 $ | 0,28 % |
| 96 | CVS Health Corp | 8.387 | 867.635,2 $ | 0,28 % |
| 97 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.102 | 850.689,4 $ | 0,27 % |
| 98 | ConocoPhillips | 8.153 | 847.585,9 $ | 0,27 % |
| 99 | Comcast Corp | 34.051 | 835.952,1 $ | 0,27 % |
| 100 | Ross Stores Inc | 3.894 | 828.837,9 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Bahamas 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 654 | 302,7 Mio. $ | 98,48 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Kanada | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 564.752,7 $ | 0,18 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 501.010,8 $ | 0,16 % |
| 6 | Irland | 4 | 397.902,6 $ | 0,13 % |
| 7 | Italien | 1 | 364.995,9 $ | 0,12 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 136.512,2 $ | 0,04 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 116.346,4 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MOA ALL AMERICA FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009396