Portfolio von MFS Intrinsic Equity Fund
MFS Series Trust VII · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 13,3 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,0 %
- CAD 7,8 %
- EUR 2,6 %
- GBP 1,7 %
- JPY 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,1 %
- CA 8,6 %
- TW 3,1 %
- IE 3,1 %
- GB 1,7 %
- FR 1,5 %
- JP 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 3,7 Mio. $ | 81,06 % |
| CA | 5 | 395.479,7 $ | 8,59 % |
| TW | 1 | 144.165,8 $ | 3,13 % |
| IE | 3 | 141.257,3 $ | 3,07 % |
| GB | 2 | 77.807,7 $ | 1,69 % |
| FR | 2 | 70.490,3 $ | 1,53 % |
| JP | 1 | 42.448,4 $ | 0,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 700 | 285.446 $ | 6,10 % |
| Amazon.com Inc | 1.059 | 280.698,5 $ | 6,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 364 | 144.165,8 $ | 3,08 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.067 | 134.778,1 $ | 2,88 % |
| Franco-Nevada Corp | 522 | 120.428,7 $ | 2,57 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.381 | 117.882,2 $ | 2,52 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.274 | 116.749,4 $ | 2,49 % |
| Analog Devices Inc | 278 | 111.828,3 $ | 2,39 % |
| CME Group Inc | 375 | 107.932,5 $ | 2,31 % |
| Bank of America Corp | 1.820 | 97.297,2 $ | 2,08 % |
| Becton Dickinson & Co | 590 | 87.933,6 $ | 1,88 % |
| Waters Corp | 274 | 84.729 $ | 1,81 % |
| CRH PLC | 712 | 84.315 $ | 1,80 % |
| Royal Gold Inc | 342 | 79.816 $ | 1,71 % |
| Aon PLC | 255 | 79.470,8 $ | 1,70 % |
| ConocoPhillips | 623 | 78.360,9 $ | 1,67 % |
| Agilent Technologies Inc | 661 | 76.378,6 $ | 1,63 % |
| Watts Water Technologies Inc | 252 | 75.640,3 $ | 1,62 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1.068 | 74.973,6 $ | 1,60 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 755 | 70.887 $ | 1,51 % |
| Abbott Laboratories | 763 | 69.272,8 $ | 1,48 % |
| Willis Towers Watson PLC | 269 | 68.917,8 $ | 1,47 % |
| Bio-Techne Corp | 1.179 | 65.222,3 $ | 1,39 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 239 | 63.982,7 $ | 1,37 % |
| Haleon PLC | 13.746 | 63.414,4 $ | 1,36 % |
| STERIS PLC | 291 | 63.112,1 $ | 1,35 % |
| Hubbell Inc | 123 | 62.504,9 $ | 1,34 % |
| TotalEnergies SE | 660 | 61.418,8 $ | 1,31 % |
| Vulcan Materials Co | 198 | 59.744,5 $ | 1,28 % |
| Autodesk Inc | 251 | 59.487 $ | 1,27 % |
| Corteva Inc | 728 | 58.975,3 $ | 1,26 % |
| Nordson Corp | 203 | 58.555,4 $ | 1,25 % |
| Moody's Corp | 125 | 57.731,3 $ | 1,23 % |
| Wells Fargo & Co | 699 | 57.478,8 $ | 1,23 % |
| Teck Resources Ltd | 958 | 55.927,7 $ | 1,20 % |
| Allegion plc | 401 | 55.129,5 $ | 1,18 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 326 | 54.673,5 $ | 1,17 % |
| Emerson Electric Co. | 389 | 54.631,2 $ | 1,17 % |
| TransUnion | 750 | 53.250 $ | 1,14 % |
| CBRE Group Inc | 366 | 52.239,2 $ | 1,12 % |
| Northern Trust Corp | 309 | 51.399,1 $ | 1,10 % |
| Cadence Design Systems Inc | 155 | 51.086,5 $ | 1,09 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 263 | 50.162 $ | 1,07 % |
| AIB Group PLC | 4.358 | 49.620,2 $ | 1,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 252 | 47.387,2 $ | 1,01 % |
| Solventum Corp | 697 | 46.949,9 $ | 1,00 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 74 | 45.811,2 $ | 0,98 % |
| KLA Corp | 26 | 45.509,1 $ | 0,97 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 162 | 45.379,4 $ | 0,97 % |
| Resona Holdings Inc | 3.400 | 42.448,4 $ | 0,91 % |
| Verisk Analytics Inc | 230 | 42.432,7 $ | 0,91 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 156 | 42.102,8 $ | 0,90 % |
| MSA Safety Inc | 248 | 41.264,7 $ | 0,88 % |
| S&P Global Inc | 91 | 39.241,9 $ | 0,84 % |
| Union Pacific Corp | 138 | 37.188,2 $ | 0,79 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 425 | 36.958 $ | 0,79 % |
| Zoetis Inc | 315 | 36.215,6 $ | 0,77 % |
| Accenture PLC | 171 | 30.559,4 $ | 0,65 % |
| Danaher Corp | 166 | 29.705,7 $ | 0,63 % |
| IDEX Corp | 121 | 26.359,9 $ | 0,56 % |
| Synopsys Inc | 53 | 25.577,8 $ | 0,55 % |
| Watsco Inc | 56 | 24.519 $ | 0,52 % |
| PTC Inc | 171 | 23.307,3 $ | 0,50 % |
| ICON PLC | 192 | 22.719,4 $ | 0,49 % |
| Morningstar Inc | 130 | 21.932,3 $ | 0,47 % |
| Pegasystems Inc | 529 | 19.335 $ | 0,41 % |
| RPM International Inc | 187 | 19.053,4 $ | 0,41 % |
| Flutter Entertainment PLC | 176 | 18.995,7 $ | 0,41 % |
| Graco Inc | 202 | 16.214,5 $ | 0,35 % |
| Ingersoll Rand Inc | 195 | 15.572,7 $ | 0,33 % |
| Lam Research Corp | 56 | 14.440,2 $ | 0,31 % |
| Diageo PLC | 716 | 14.393,3 $ | 0,31 % |
| Applied Materials Inc | 33 | 13.018,2 $ | 0,28 % |
| Pernod Ricard SA | 123 | 9071,5 $ | 0,19 % |