Zusammensetzung von MFS Intrinsic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mio. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 75 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 700 | 325.304 $ | 6,66 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.059 | 287.603,2 $ | 5,89 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 364 | 147.147 $ | 3,01 % |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 1.381 | 126.085,3 $ | 2,58 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.067 | 116.058,2 $ | 2,38 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1.820 | 112.749 $ | 2,31 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 522 | 111.054,2 $ | 2,27 % |
| 8 | CME Group Inc | 394 | 105.509,3 $ | 2,16 % |
| 9 | Waters Corp | 274 | 103.382,9 $ | 2,12 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 278 | 102.140 $ | 2,09 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 590 | 97.715,8 $ | 2,00 % |
| 12 | Aon PLC | 255 | 91.940,3 $ | 1,88 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 661 | 91.462,6 $ | 1,87 % |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | 269 | 90.362,5 $ | 1,85 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 812 | 85.454,9 $ | 1,75 % |
| 16 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.068 | 84.607 $ | 1,73 % |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | 239 | 82.643,8 $ | 1,69 % |
| 18 | STERIS PLC | 358 | 81.767,2 $ | 1,67 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 763 | 80.649,1 $ | 1,65 % |
| 20 | Haleon PLC | 15.899 | 77.847,5 $ | 1,59 % |
| 21 | CRH PLC | 801 | 76.103 $ | 1,56 % |
| 22 | ConocoPhillips | 623 | 75.059 $ | 1,54 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 1.595 | 74.534,4 $ | 1,53 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 755 | 73.823,9 $ | 1,51 % |
| 25 | Royal Gold Inc | 342 | 67.835,7 $ | 1,39 % |
| 26 | Allegion plc | 401 | 63.117,4 $ | 1,29 % |
| 27 | Bio-Rad Laboratories Inc | 193 | 62.817,6 $ | 1,29 % |
| 28 | Teck Resources Ltd | 1.029 | 61.922,8 $ | 1,27 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 326 | 61.838,9 $ | 1,27 % |
| 30 | Nordson Corp | 203 | 60.449,3 $ | 1,24 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 699 | 60.428,6 $ | 1,24 % |
| 32 | Moody's Corp | 125 | 59.797,5 $ | 1,22 % |
| 33 | Solventum Corp | 697 | 59.551,7 $ | 1,22 % |
| 34 | TransUnion | 750 | 58.965 $ | 1,21 % |
| 35 | Autodesk Inc | 251 | 58.784,2 $ | 1,20 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 660 | 58.622 $ | 1,20 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 389 | 58.280 $ | 1,19 % |
| 38 | Hubbell Inc | 123 | 58.123,7 $ | 1,19 % |
| 39 | Corteva Inc | 728 | 57.300,9 $ | 1,17 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 309 | 56.296,7 $ | 1,15 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 239 | 56.004,9 $ | 1,15 % |
| 42 | Zoetis Inc | 711 | 54.953,2 $ | 1,13 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 366 | 53.732,5 $ | 1,10 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 198 | 53.176,9 $ | 1,09 % |
| 45 | AIB Group PLC | 4.358 | 51.535,8 $ | 1,06 % |
| 46 | Simpson Manufacturing Co Inc | 263 | 49.375,6 $ | 1,01 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 337 | 48.925,5 $ | 1,00 % |
| 48 | MSA Safety Inc | 248 | 47.187 $ | 0,97 % |
| 49 | Resona Holdings Inc | 3.400 | 46.597 $ | 0,95 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 156 | 45.374,2 $ | 0,93 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 230 | 44.815,5 $ | 0,92 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 526 | 43.857,9 $ | 0,90 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 138 | 40.313,9 $ | 0,83 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 425 | 37.778,3 $ | 0,77 % |
| 55 | S&P Global Inc | 91 | 37.485,6 $ | 0,77 % |
| 56 | Danaher Corp | 192 | 37.436,2 $ | 0,77 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 109 | 37.062,2 $ | 0,76 % |
| 58 | Martin Marietta Materials Inc | 58 | 30.458,1 $ | 0,62 % |
| 59 | Accenture PLC | 171 | 28.372,3 $ | 0,58 % |
| 60 | Glencore PLC | 3.614 | 26.448,3 $ | 0,54 % |
| 61 | Morningstar Inc | 130 | 25.034,1 $ | 0,51 % |
| 62 | PTC Inc | 171 | 23.461,2 $ | 0,48 % |
| 63 | KLA Corp | 120 | 21.938,4 $ | 0,45 % |
| 64 | Synopsys Inc | 53 | 20.604,3 $ | 0,42 % |
| 65 | RPM International Inc | 187 | 20.022,1 $ | 0,41 % |
| 66 | Flutter Entertainment PLC | 176 | 18.386,7 $ | 0,38 % |
| 67 | Watsco Inc | 56 | 17.320,8 $ | 0,35 % |
| 68 | Pegasystems Inc | 529 | 16.161 $ | 0,33 % |
| 69 | Graco Inc | 202 | 16.034,8 $ | 0,33 % |
| 70 | DIAGEO PLC | 716 | 15.772,8 $ | 0,32 % |
| 71 | Hecla Mining Co | 881 | 12.439,7 $ | 0,25 % |
| 72 | Pernod Ricard SA | 123 | 9662,8 $ | 0,20 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 19 | 9645,7 $ | 0,20 % |
| 74 | MP MATERIALS CORP | 225 | 9308,3 $ | 0,19 % |
| 75 | Lam Research Corp | 28 | 8204,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Technologie 15,8 %
- Rohstoffe 14,1 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 2,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,9 %
- CAD 7,1 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,5 %
- JPY 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,6 %
- Kanada 7,9 %
- Irland 3,6 %
- Taiwan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Frankreich 1,4 %
- Japan 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 3,9 Mio. $ | 80,58 % |
| 2 | Kanada | 5 | 375.738,9 $ | 7,86 % |
| 3 | Irland | 3 | 170.270,6 $ | 3,56 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 147.147 $ | 3,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 93.620,2 $ | 1,96 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 68.284,7 $ | 1,43 % |
| 7 | Japan | 1 | 46.597 $ | 0,97 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 26.448,3 $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Intrinsic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074687