Zusammensetzung von MFS Intrinsic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,7 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 74 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 700 | 285.446 $ | 6,10 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.059 | 280.698,5 $ | 6,00 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 364 | 144.165,8 $ | 3,08 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.067 | 134.778,1 $ | 2,88 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 522 | 120.428,7 $ | 2,57 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 1.381 | 117.882,2 $ | 2,52 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 1.274 | 116.749,4 $ | 2,49 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 278 | 111.828,3 $ | 2,39 % |
| 9 | CME Group Inc | 375 | 107.932,5 $ | 2,31 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1.820 | 97.297,2 $ | 2,08 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 590 | 87.933,6 $ | 1,88 % |
| 12 | Waters Corp | 274 | 84.729 $ | 1,81 % |
| 13 | CRH PLC | 712 | 84.315 $ | 1,80 % |
| 14 | Royal Gold Inc | 342 | 79.816 $ | 1,71 % |
| 15 | Aon PLC | 255 | 79.470,8 $ | 1,70 % |
| 16 | ConocoPhillips | 623 | 78.360,9 $ | 1,67 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 661 | 76.378,6 $ | 1,63 % |
| 18 | Watts Water Technologies Inc | 252 | 75.640,3 $ | 1,62 % |
| 19 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.068 | 74.973,6 $ | 1,60 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 755 | 70.887 $ | 1,51 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 763 | 69.272,8 $ | 1,48 % |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | 269 | 68.917,8 $ | 1,47 % |
| 23 | Bio-Techne Corp | 1.179 | 65.222,3 $ | 1,39 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 239 | 63.982,7 $ | 1,37 % |
| 25 | Haleon PLC | 13.746 | 63.414,4 $ | 1,36 % |
| 26 | STERIS PLC | 291 | 63.112,1 $ | 1,35 % |
| 27 | Hubbell Inc | 123 | 62.504,9 $ | 1,34 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 660 | 61.418,8 $ | 1,31 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 198 | 59.744,5 $ | 1,28 % |
| 30 | Autodesk Inc | 251 | 59.487 $ | 1,27 % |
| 31 | Corteva Inc | 728 | 58.975,3 $ | 1,26 % |
| 32 | Nordson Corp | 203 | 58.555,4 $ | 1,25 % |
| 33 | Moody's Corp | 125 | 57.731,3 $ | 1,23 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 699 | 57.478,8 $ | 1,23 % |
| 35 | Teck Resources Ltd | 958 | 55.927,7 $ | 1,20 % |
| 36 | Allegion plc | 401 | 55.129,5 $ | 1,18 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 326 | 54.673,5 $ | 1,17 % |
| 38 | Emerson Electric Co. | 389 | 54.631,2 $ | 1,17 % |
| 39 | TransUnion | 750 | 53.250 $ | 1,14 % |
| 40 | CBRE Group Inc | 366 | 52.239,2 $ | 1,12 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 309 | 51.399,1 $ | 1,10 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 155 | 51.086,5 $ | 1,09 % |
| 43 | Simpson Manufacturing Co Inc | 263 | 50.162 $ | 1,07 % |
| 44 | AIB Group PLC | 4.358 | 49.620,2 $ | 1,06 % |
| 45 | Agnico Eagle Mines Ltd | 252 | 47.387,2 $ | 1,01 % |
| 46 | Solventum Corp | 697 | 46.949,9 $ | 1,00 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 74 | 45.811,2 $ | 0,98 % |
| 48 | KLA Corp | 26 | 45.509,1 $ | 0,97 % |
| 49 | Bio-Rad Laboratories Inc | 162 | 45.379,4 $ | 0,97 % |
| 50 | Resona Holdings Inc | 3.400 | 42.448,4 $ | 0,91 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 230 | 42.432,7 $ | 0,91 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 156 | 42.102,8 $ | 0,90 % |
| 53 | MSA Safety Inc | 248 | 41.264,7 $ | 0,88 % |
| 54 | S&P Global Inc | 91 | 39.241,9 $ | 0,84 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 138 | 37.188,2 $ | 0,79 % |
| 56 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 425 | 36.958 $ | 0,79 % |
| 57 | Zoetis Inc | 315 | 36.215,6 $ | 0,77 % |
| 58 | Accenture PLC | 171 | 30.559,4 $ | 0,65 % |
| 59 | Danaher Corp | 166 | 29.705,7 $ | 0,63 % |
| 60 | IDEX Corp | 121 | 26.359,9 $ | 0,56 % |
| 61 | Synopsys Inc | 53 | 25.577,8 $ | 0,55 % |
| 62 | Watsco Inc | 56 | 24.519 $ | 0,52 % |
| 63 | PTC Inc | 171 | 23.307,3 $ | 0,50 % |
| 64 | ICON PLC | 192 | 22.719,4 $ | 0,49 % |
| 65 | Morningstar Inc | 130 | 21.932,3 $ | 0,47 % |
| 66 | Pegasystems Inc | 529 | 19.335 $ | 0,41 % |
| 67 | RPM International Inc | 187 | 19.053,4 $ | 0,41 % |
| 68 | Flutter Entertainment PLC | 176 | 18.995,7 $ | 0,41 % |
| 69 | Graco Inc | 202 | 16.214,5 $ | 0,35 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 195 | 15.572,7 $ | 0,33 % |
| 71 | Lam Research Corp | 56 | 14.440,2 $ | 0,31 % |
| 72 | Diageo PLC | 716 | 14.393,3 $ | 0,31 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 33 | 13.018,2 $ | 0,28 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 123 | 9071,5 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Finanzen 15,9 %
- Rohstoffe 15,3 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,0 %
- CAD 7,8 %
- EUR 2,6 %
- GBP 1,7 %
- JPY 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,1 %
- Kanada 8,6 %
- Taiwan 3,1 %
- Irland 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,5 %
- Japan 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 3,7 Mio. $ | 81,06 % |
| 2 | Kanada | 5 | 395.479,7 $ | 8,59 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 144.165,8 $ | 3,13 % |
| 4 | Irland | 3 | 141.257,3 $ | 3,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 77.807,7 $ | 1,69 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 70.490,3 $ | 1,53 % |
| 7 | Japan | 1 | 42.448,4 $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Intrinsic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074687