Composition de MFS Intrinsic Equity Fund
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- Actif net
- 4,7 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 74 dans 7 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 700 | 285,4 k $ | 6,10 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 059 | 280,7 k $ | 6,00 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 364 | 144,2 k $ | 3,08 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 067 | 134,8 k $ | 2,88 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 522 | 120,4 k $ | 2,57 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 1 381 | 117,9 k $ | 2,52 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 1 274 | 116,7 k $ | 2,49 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 278 | 111,8 k $ | 2,39 % |
| 9 | CME Group Inc | 375 | 107,9 k $ | 2,31 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 820 | 97,3 k $ | 2,08 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 590 | 87,9 k $ | 1,88 % |
| 12 | Waters Corp | 274 | 84,7 k $ | 1,81 % |
| 13 | CRH PLC | 712 | 84,3 k $ | 1,80 % |
| 14 | Royal Gold Inc | 342 | 79,8 k $ | 1,71 % |
| 15 | Aon PLC | 255 | 79,5 k $ | 1,70 % |
| 16 | ConocoPhillips | 623 | 78,4 k $ | 1,67 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 661 | 76,4 k $ | 1,63 % |
| 18 | Watts Water Technologies Inc | 252 | 75,6 k $ | 1,62 % |
| 19 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 068 | 75 k $ | 1,60 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 755 | 70,9 k $ | 1,51 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 763 | 69,3 k $ | 1,48 % |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | 269 | 68,9 k $ | 1,47 % |
| 23 | Bio-Techne Corp | 1 179 | 65,2 k $ | 1,39 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 239 | 64 k $ | 1,37 % |
| 25 | Haleon PLC | 13 746 | 63,4 k $ | 1,36 % |
| 26 | STERIS PLC | 291 | 63,1 k $ | 1,35 % |
| 27 | Hubbell Inc | 123 | 62,5 k $ | 1,34 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 660 | 61,4 k $ | 1,31 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 198 | 59,7 k $ | 1,28 % |
| 30 | Autodesk Inc | 251 | 59,5 k $ | 1,27 % |
| 31 | Corteva Inc | 728 | 59 k $ | 1,26 % |
| 32 | Nordson Corp | 203 | 58,6 k $ | 1,25 % |
| 33 | Moody's Corp | 125 | 57,7 k $ | 1,23 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 699 | 57,5 k $ | 1,23 % |
| 35 | Teck Resources Ltd | 958 | 55,9 k $ | 1,20 % |
| 36 | Allegion plc | 401 | 55,1 k $ | 1,18 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 326 | 54,7 k $ | 1,17 % |
| 38 | Emerson Electric Co. | 389 | 54,6 k $ | 1,17 % |
| 39 | TransUnion | 750 | 53,3 k $ | 1,14 % |
| 40 | CBRE Group Inc | 366 | 52,2 k $ | 1,12 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 309 | 51,4 k $ | 1,10 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 155 | 51,1 k $ | 1,09 % |
| 43 | Simpson Manufacturing Co Inc | 263 | 50,2 k $ | 1,07 % |
| 44 | AIB Group PLC | 4 358 | 49,6 k $ | 1,06 % |
| 45 | Agnico Eagle Mines Ltd | 252 | 47,4 k $ | 1,01 % |
| 46 | Solventum Corp | 697 | 46,9 k $ | 1,00 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 74 | 45,8 k $ | 0,98 % |
| 48 | KLA Corp | 26 | 45,5 k $ | 0,97 % |
| 49 | Bio-Rad Laboratories Inc | 162 | 45,4 k $ | 0,97 % |
| 50 | Resona Holdings Inc | 3 400 | 42,4 k $ | 0,91 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 230 | 42,4 k $ | 0,91 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 156 | 42,1 k $ | 0,90 % |
| 53 | MSA Safety Inc | 248 | 41,3 k $ | 0,88 % |
| 54 | S&P Global Inc | 91 | 39,2 k $ | 0,84 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 138 | 37,2 k $ | 0,79 % |
| 56 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 425 | 37 k $ | 0,79 % |
| 57 | Zoetis Inc | 315 | 36,2 k $ | 0,77 % |
| 58 | Accenture PLC | 171 | 30,6 k $ | 0,65 % |
| 59 | Danaher Corp | 166 | 29,7 k $ | 0,63 % |
| 60 | IDEX Corp | 121 | 26,4 k $ | 0,56 % |
| 61 | Synopsys Inc | 53 | 25,6 k $ | 0,55 % |
| 62 | Watsco Inc | 56 | 24,5 k $ | 0,52 % |
| 63 | PTC Inc | 171 | 23,3 k $ | 0,50 % |
| 64 | ICON PLC | 192 | 22,7 k $ | 0,49 % |
| 65 | Morningstar Inc | 130 | 21,9 k $ | 0,47 % |
| 66 | Pegasystems Inc | 529 | 19,3 k $ | 0,41 % |
| 67 | RPM International Inc | 187 | 19,1 k $ | 0,41 % |
| 68 | Flutter Entertainment PLC | 176 | 19 k $ | 0,41 % |
| 69 | Graco Inc | 202 | 16,2 k $ | 0,35 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 195 | 15,6 k $ | 0,33 % |
| 71 | Lam Research Corp | 56 | 14,4 k $ | 0,31 % |
| 72 | Diageo PLC | 716 | 14,4 k $ | 0,31 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 33 | 13 k $ | 0,28 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 123 | 9,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,5 %
- Finance 15,9 %
- Matériaux 15,3 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 18,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,0 %
- CAD 7,8 %
- EUR 2,6 %
- GBP 1,7 %
- JPY 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,1 %
- Canada 8,6 %
- Taïwan 3,1 %
- Irlande 3,1 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- France 1,5 %
- Japon 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 3,7 M $ | 81,06 % |
| 2 | Canada | 5 | 395,5 k $ | 8,59 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 144,2 k $ | 3,13 % |
| 4 | Irlande | 3 | 141,3 k $ | 3,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 77,8 k $ | 1,69 % |
| 6 | France | 2 | 70,5 k $ | 1,53 % |
| 7 | Japon | 1 | 42,4 k $ | 0,92 % |
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