Composition de MFS Intrinsic Equity Fund
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- Actif net
- 4,9 M $ dont 4,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 75 dans 8 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 700 | 325,3 k $ | 6,66 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 059 | 287,6 k $ | 5,89 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 364 | 147,1 k $ | 3,01 % |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 1 381 | 126,1 k $ | 2,58 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 067 | 116,1 k $ | 2,38 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 820 | 112,7 k $ | 2,31 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 522 | 111,1 k $ | 2,27 % |
| 8 | CME Group Inc | 394 | 105,5 k $ | 2,16 % |
| 9 | Waters Corp | 274 | 103,4 k $ | 2,12 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 278 | 102,1 k $ | 2,09 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 590 | 97,7 k $ | 2,00 % |
| 12 | Aon PLC | 255 | 91,9 k $ | 1,88 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 661 | 91,5 k $ | 1,87 % |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | 269 | 90,4 k $ | 1,85 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 812 | 85,5 k $ | 1,75 % |
| 16 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 068 | 84,6 k $ | 1,73 % |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | 239 | 82,6 k $ | 1,69 % |
| 18 | STERIS PLC | 358 | 81,8 k $ | 1,67 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 763 | 80,6 k $ | 1,65 % |
| 20 | Haleon PLC | 15 899 | 77,8 k $ | 1,59 % |
| 21 | CRH PLC | 801 | 76,1 k $ | 1,56 % |
| 22 | ConocoPhillips | 623 | 75,1 k $ | 1,54 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 1 595 | 74,5 k $ | 1,53 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 755 | 73,8 k $ | 1,51 % |
| 25 | Royal Gold Inc | 342 | 67,8 k $ | 1,39 % |
| 26 | Allegion plc | 401 | 63,1 k $ | 1,29 % |
| 27 | Bio-Rad Laboratories Inc | 193 | 62,8 k $ | 1,29 % |
| 28 | Teck Resources Ltd | 1 029 | 61,9 k $ | 1,27 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 326 | 61,8 k $ | 1,27 % |
| 30 | Nordson Corp | 203 | 60,4 k $ | 1,24 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 699 | 60,4 k $ | 1,24 % |
| 32 | Moody's Corp | 125 | 59,8 k $ | 1,22 % |
| 33 | Solventum Corp | 697 | 59,6 k $ | 1,22 % |
| 34 | TransUnion | 750 | 59 k $ | 1,21 % |
| 35 | Autodesk Inc | 251 | 58,8 k $ | 1,20 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 660 | 58,6 k $ | 1,20 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 389 | 58,3 k $ | 1,19 % |
| 38 | Hubbell Inc | 123 | 58,1 k $ | 1,19 % |
| 39 | Corteva Inc | 728 | 57,3 k $ | 1,17 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 309 | 56,3 k $ | 1,15 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 239 | 56 k $ | 1,15 % |
| 42 | Zoetis Inc | 711 | 55 k $ | 1,13 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 366 | 53,7 k $ | 1,10 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 198 | 53,2 k $ | 1,09 % |
| 45 | AIB Group PLC | 4 358 | 51,5 k $ | 1,06 % |
| 46 | Simpson Manufacturing Co Inc | 263 | 49,4 k $ | 1,01 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 337 | 48,9 k $ | 1,00 % |
| 48 | MSA Safety Inc | 248 | 47,2 k $ | 0,97 % |
| 49 | Resona Holdings Inc | 3 400 | 46,6 k $ | 0,95 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 156 | 45,4 k $ | 0,93 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 230 | 44,8 k $ | 0,92 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 526 | 43,9 k $ | 0,90 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 138 | 40,3 k $ | 0,83 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 425 | 37,8 k $ | 0,77 % |
| 55 | S&P Global Inc | 91 | 37,5 k $ | 0,77 % |
| 56 | Danaher Corp | 192 | 37,4 k $ | 0,77 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 109 | 37,1 k $ | 0,76 % |
| 58 | Martin Marietta Materials Inc | 58 | 30,5 k $ | 0,62 % |
| 59 | Accenture PLC | 171 | 28,4 k $ | 0,58 % |
| 60 | Glencore PLC | 3 614 | 26,4 k $ | 0,54 % |
| 61 | Morningstar Inc | 130 | 25 k $ | 0,51 % |
| 62 | PTC Inc | 171 | 23,5 k $ | 0,48 % |
| 63 | KLA Corp | 120 | 21,9 k $ | 0,45 % |
| 64 | Synopsys Inc | 53 | 20,6 k $ | 0,42 % |
| 65 | RPM International Inc | 187 | 20 k $ | 0,41 % |
| 66 | Flutter Entertainment PLC | 176 | 18,4 k $ | 0,38 % |
| 67 | Watsco Inc | 56 | 17,3 k $ | 0,35 % |
| 68 | Pegasystems Inc | 529 | 16,2 k $ | 0,33 % |
| 69 | Graco Inc | 202 | 16 k $ | 0,33 % |
| 70 | DIAGEO PLC | 716 | 15,8 k $ | 0,32 % |
| 71 | Hecla Mining Co | 881 | 12,4 k $ | 0,25 % |
| 72 | Pernod Ricard SA | 123 | 9,7 k $ | 0,20 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 19 | 9,6 k $ | 0,20 % |
| 74 | MP MATERIALS CORP | 225 | 9,3 k $ | 0,19 % |
| 75 | Lam Research Corp | 28 | 8,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Technologie 15,8 %
- Matériaux 14,1 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 2,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,9 %
- CAD 7,1 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,5 %
- JPY 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,6 %
- Canada 7,9 %
- Irlande 3,6 %
- Taïwan 3,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- France 1,4 %
- Japon 1,0 %
- Suisse 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 3,9 M $ | 80,58 % |
| 2 | Canada | 5 | 375,7 k $ | 7,86 % |
| 3 | Irlande | 3 | 170,3 k $ | 3,56 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 147,1 k $ | 3,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 93,6 k $ | 1,96 % |
| 6 | France | 2 | 68,3 k $ | 1,43 % |
| 7 | Japon | 1 | 46,6 k $ | 0,97 % |
| 8 | Suisse | 1 | 26,4 k $ | 0,55 % |
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