Portefeuille de MFS Intrinsic Equity Fund
MFS Series Trust VII · 74 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 4,7 M $ · Dix premières lignes : 33 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 13,3 %
- Matériaux 7,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 44,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 87,0 %
- CAD 7,8 %
- EUR 2,6 %
- GBP 1,7 %
- JPY 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 81,1 %
- CA 8,6 %
- TW 3,1 %
- IE 3,1 %
- GB 1,7 %
- FR 1,5 %
- JP 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 3,7 M $ | 81,06 % |
| CA | 5 | 395,5 k $ | 8,59 % |
| TW | 1 | 144,2 k $ | 3,13 % |
| IE | 3 | 141,3 k $ | 3,07 % |
| GB | 2 | 77,8 k $ | 1,69 % |
| FR | 2 | 70,5 k $ | 1,53 % |
| JP | 1 | 42,4 k $ | 0,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 700 | 285,4 k $ | 6,10 % |
| Amazon.com Inc | 1 059 | 280,7 k $ | 6,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 364 | 144,2 k $ | 3,08 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1 067 | 134,8 k $ | 2,88 % |
| Franco-Nevada Corp | 522 | 120,4 k $ | 2,57 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1 381 | 117,9 k $ | 2,52 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 274 | 116,7 k $ | 2,49 % |
| Analog Devices Inc | 278 | 111,8 k $ | 2,39 % |
| CME Group Inc | 375 | 107,9 k $ | 2,31 % |
| Bank of America Corp | 1 820 | 97,3 k $ | 2,08 % |
| Becton Dickinson & Co | 590 | 87,9 k $ | 1,88 % |
| Waters Corp | 274 | 84,7 k $ | 1,81 % |
| CRH PLC | 712 | 84,3 k $ | 1,80 % |
| Royal Gold Inc | 342 | 79,8 k $ | 1,71 % |
| Aon PLC | 255 | 79,5 k $ | 1,70 % |
| ConocoPhillips | 623 | 78,4 k $ | 1,67 % |
| Agilent Technologies Inc | 661 | 76,4 k $ | 1,63 % |
| Watts Water Technologies Inc | 252 | 75,6 k $ | 1,62 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1 068 | 75 k $ | 1,60 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 755 | 70,9 k $ | 1,51 % |
| Abbott Laboratories | 763 | 69,3 k $ | 1,48 % |
| Willis Towers Watson PLC | 269 | 68,9 k $ | 1,47 % |
| Bio-Techne Corp | 1 179 | 65,2 k $ | 1,39 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 239 | 64 k $ | 1,37 % |
| Haleon PLC | 13 746 | 63,4 k $ | 1,36 % |
| STERIS PLC | 291 | 63,1 k $ | 1,35 % |
| Hubbell Inc | 123 | 62,5 k $ | 1,34 % |
| TotalEnergies SE | 660 | 61,4 k $ | 1,31 % |
| Vulcan Materials Co | 198 | 59,7 k $ | 1,28 % |
| Autodesk Inc | 251 | 59,5 k $ | 1,27 % |
| Corteva Inc | 728 | 59 k $ | 1,26 % |
| Nordson Corp | 203 | 58,6 k $ | 1,25 % |
| Moody's Corp | 125 | 57,7 k $ | 1,23 % |
| Wells Fargo & Co | 699 | 57,5 k $ | 1,23 % |
| Teck Resources Ltd | 958 | 55,9 k $ | 1,20 % |
| Allegion plc | 401 | 55,1 k $ | 1,18 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 326 | 54,7 k $ | 1,17 % |
| Emerson Electric Co. | 389 | 54,6 k $ | 1,17 % |
| TransUnion | 750 | 53,3 k $ | 1,14 % |
| CBRE Group Inc | 366 | 52,2 k $ | 1,12 % |
| Northern Trust Corp | 309 | 51,4 k $ | 1,10 % |
| Cadence Design Systems Inc | 155 | 51,1 k $ | 1,09 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 263 | 50,2 k $ | 1,07 % |
| AIB Group PLC | 4 358 | 49,6 k $ | 1,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 252 | 47,4 k $ | 1,01 % |
| Solventum Corp | 697 | 46,9 k $ | 1,00 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 74 | 45,8 k $ | 0,98 % |
| KLA Corp | 26 | 45,5 k $ | 0,97 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 162 | 45,4 k $ | 0,97 % |
| Resona Holdings Inc | 3 400 | 42,4 k $ | 0,91 % |
| Verisk Analytics Inc | 230 | 42,4 k $ | 0,91 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 156 | 42,1 k $ | 0,90 % |
| MSA Safety Inc | 248 | 41,3 k $ | 0,88 % |
| S&P Global Inc | 91 | 39,2 k $ | 0,84 % |
| Union Pacific Corp | 138 | 37,2 k $ | 0,79 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 425 | 37 k $ | 0,79 % |
| Zoetis Inc | 315 | 36,2 k $ | 0,77 % |
| Accenture PLC | 171 | 30,6 k $ | 0,65 % |
| Danaher Corp | 166 | 29,7 k $ | 0,63 % |
| IDEX Corp | 121 | 26,4 k $ | 0,56 % |
| Synopsys Inc | 53 | 25,6 k $ | 0,55 % |
| Watsco Inc | 56 | 24,5 k $ | 0,52 % |
| PTC Inc | 171 | 23,3 k $ | 0,50 % |
| ICON PLC | 192 | 22,7 k $ | 0,49 % |
| Morningstar Inc | 130 | 21,9 k $ | 0,47 % |
| Pegasystems Inc | 529 | 19,3 k $ | 0,41 % |
| RPM International Inc | 187 | 19,1 k $ | 0,41 % |
| Flutter Entertainment PLC | 176 | 19 k $ | 0,41 % |
| Graco Inc | 202 | 16,2 k $ | 0,35 % |
| Ingersoll Rand Inc | 195 | 15,6 k $ | 0,33 % |
| Lam Research Corp | 56 | 14,4 k $ | 0,31 % |
| Diageo PLC | 716 | 14,4 k $ | 0,31 % |
| Applied Materials Inc | 33 | 13 k $ | 0,28 % |
| Pernod Ricard SA | 123 | 9,1 k $ | 0,19 % |