Zusammensetzung von Gotham Large Value Fund
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- Nettovermögen
- 31,6 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 274 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 1.974 | 855.393,4 $ | 2,70 % |
| 2 | CATERPILLAR INC | 511 | 544.163,9 $ | 1,72 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 3.802 | 488.557 $ | 1,54 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 5.147 | 418.296,7 $ | 1,32 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 2.256 | 416.886,2 $ | 1,32 % |
| 6 | Pfizer Inc | 17.213 | 414.489 $ | 1,31 % |
| 7 | Altria Group Inc | 5.297 | 381.119,2 $ | 1,21 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.293 | 362.602,7 $ | 1,15 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 2.578 | 349.061,2 $ | 1,10 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2.461 | 344.441,6 $ | 1,09 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 2.619 | 330.884,5 $ | 1,05 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 919 | 324.112,9 $ | 1,02 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 627 | 319.431,4 $ | 1,01 % |
| 14 | CVS Health Corp | 3.067 | 317.281,2 $ | 1,00 % |
| 15 | Newmont Corp | 3.385 | 316.159 $ | 1,00 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 760 | 315.878,8 $ | 1,00 % |
| 17 | Sandisk Corp | 134 | 304.679,8 $ | 0,96 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 692 | 298.570,3 $ | 0,94 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 3.096 | 297.990 $ | 0,94 % |
| 20 | Prologis Inc | 2.183 | 295.731 $ | 0,94 % |
| 21 | ConocoPhillips | 2.838 | 295.038,5 $ | 0,93 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 1.320 | 291.046,8 $ | 0,92 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 789 | 279.495,4 $ | 0,88 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 1.027 | 279.344 $ | 0,88 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 1.205 | 269.859,8 $ | 0,85 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 725 | 268.677,8 $ | 0,85 % |
| 27 | Cummins Inc | 374 | 266.740,5 $ | 0,84 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 2.452 | 263.590 $ | 0,83 % |
| 29 | Comcast Corp | 10.357 | 254.264,4 $ | 0,80 % |
| 30 | Medtronic PLC | 3.207 | 250.883,6 $ | 0,79 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1.709 | 250.607,8 $ | 0,79 % |
| 32 | Apple Inc | 858 | 248.270,9 $ | 0,79 % |
| 33 | Illinois Tool Works Inc | 909 | 245.857,2 $ | 0,78 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 2.081 | 244.434,3 $ | 0,77 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1.444 | 242.202,1 $ | 0,77 % |
| 36 | FedEx Corp | 769 | 240.797 $ | 0,76 % |
| 37 | McDonald's Corp | 885 | 239.224,4 $ | 0,76 % |
| 38 | Adobe Inc | 1.166 | 239.053,3 $ | 0,76 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.420 | 236.671,4 $ | 0,75 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 882 | 229.708,1 $ | 0,73 % |
| 41 | McKesson Corp | 303 | 228.946,8 $ | 0,72 % |
| 42 | Accenture PLC | 1.826 | 227.227,4 $ | 0,72 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 5.275 | 223.343,5 $ | 0,71 % |
| 44 | CSX Corp | 4.682 | 222.535,5 $ | 0,70 % |
| 45 | AT&T Inc | 10.719 | 221.883,3 $ | 0,70 % |
| 46 | Cigna Group/The | 773 | 213.100,6 $ | 0,67 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 543 | 211.710,3 $ | 0,67 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 943 | 210.902 $ | 0,67 % |
| 49 | Amgen Inc | 581 | 210.391,7 $ | 0,67 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 540 | 208.834,2 $ | 0,66 % |
| 51 | General Motors Co | 2.697 | 207.884,8 $ | 0,66 % |
| 52 | Stryker Corp | 648 | 204.016,3 $ | 0,65 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 176 | 203.155 $ | 0,64 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 2.182 | 200.045,8 $ | 0,63 % |
| 55 | Norfolk Southern Corp | 605 | 190.327 $ | 0,60 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 927 | 186.892,5 $ | 0,59 % |
| 57 | CME Group Inc | 836 | 184.613,9 $ | 0,58 % |
| 58 | Corteva Inc | 2.124 | 179.881,6 $ | 0,57 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 827 | 176.027 $ | 0,56 % |
| 60 | SLB Ltd | 3.695 | 171.780,6 $ | 0,54 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 274 | 170.850 $ | 0,54 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 173 | 169.214,8 $ | 0,54 % |
| 63 | Intuit Inc | 646 | 168.606 $ | 0,53 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 594 | 166.931,8 $ | 0,53 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 324 | 165.016,4 $ | 0,52 % |
| 66 | Realty Income Corp | 2.659 | 164.751,6 $ | 0,52 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 669 | 164.721,2 $ | 0,52 % |
| 68 | Intercontinental Exchange Inc | 1.334 | 164.228,7 $ | 0,52 % |
| 69 | Johnson & Johnson | 642 | 163.048,7 $ | 0,52 % |
| 70 | Ford Motor Co | 11.669 | 162.199,1 $ | 0,51 % |
| 71 | Target Corp | 1.161 | 151.638,2 $ | 0,48 % |
| 72 | WW Grainger Inc | 110 | 149.644 $ | 0,47 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 3.493 | 149.081,2 $ | 0,47 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 642 | 147.383,9 $ | 0,47 % |
| 75 | AMETEK Inc | 609 | 147.341,5 $ | 0,47 % |
| 76 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.200 | 144.352 $ | 0,46 % |
| 77 | Keysight Technologies Inc | 402 | 140.728,1 $ | 0,45 % |
| 78 | Flex Ltd | 857 | 138.894 $ | 0,44 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 2.849 | 138.375,9 $ | 0,44 % |
| 80 | Baker Hughes Co | 2.438 | 135.309 $ | 0,43 % |
| 81 | PACCAR Inc | 1.118 | 134.294,2 $ | 0,42 % |
| 82 | Cencora Inc | 468 | 132.434,6 $ | 0,42 % |
| 83 | Becton Dickinson & Co | 873 | 132.111,1 $ | 0,42 % |
| 84 | NIKE Inc | 3.164 | 129.882,2 $ | 0,41 % |
| 85 | Teradyne Inc | 267 | 129.185,3 $ | 0,41 % |
| 86 | Sysco Corp | 1.507 | 125.955,1 $ | 0,40 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 2.828 | 122.113 $ | 0,39 % |
| 88 | VENTAS INC | 1.357 | 120.501,6 $ | 0,38 % |
| 89 | Cardinal Health Inc | 496 | 117.829,8 $ | 0,37 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | 774 | 117.261 $ | 0,37 % |
| 91 | Humana Inc | 295 | 117.179,9 $ | 0,37 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 1.052 | 115.478 $ | 0,37 % |
| 93 | KLA Corp | 379 | 114.348,1 $ | 0,36 % |
| 94 | Honeywell International Inc | 501 | 112.173,9 $ | 0,35 % |
| 95 | Welltower Inc | 492 | 111.669,2 $ | 0,35 % |
| 96 | Honeywell Aerospace Inc | 501 | 110.761,1 $ | 0,35 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 129 | 107.054,5 $ | 0,34 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 397 | 107.031,2 $ | 0,34 % |
| 99 | Kenvue Inc | 5.539 | 105.850,3 $ | 0,33 % |
| 100 | Roper Technologies Inc | 311 | 105.239,3 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,7 %
- Gesundheit 17,1 %
- Technologie 15,4 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Finanzen 7,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Immobilien 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 31 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.115,7 $ | 0,97 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 166.931,8 $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Large Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051786