Portfolio von Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust · 246 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,6 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Finanzen 6,2 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 30,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- IE 1,1 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 242 | 30,8 Mio. $ | 98,45 % |
| IE | 2 | 351.459 $ | 1,12 % |
| NL | 2 | 133.781,9 $ | 0,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 1.009 | 714.836,1 $ | 2,27 % |
| Lam Research Corp | 3.322 | 709.778,5 $ | 2,25 % |
| Verizon Communications Inc | 10.783 | 541.306,6 $ | 1,72 % |
| Pfizer Inc | 17.213 | 483.341 $ | 1,53 % |
| Applied Materials Inc | 1.368 | 467.568,7 $ | 1,48 % |
| Johnson & Johnson | 1.838 | 449.280,7 $ | 1,43 % |
| Coca-Cola Co/The | 5.653 | 429.910,7 $ | 1,36 % |
| ConocoPhillips | 3.255 | 429.660 $ | 1,36 % |
| PepsiCo Inc | 2.634 | 409.033,9 $ | 1,30 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.457 | 406.240,4 $ | 1,29 % |
| Altria Group, Inc. | 6.080 | 401.219,2 $ | 1,27 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.876 | 400.828,1 $ | 1,27 % |
| Newmont Corp | 3.683 | 398.684,8 $ | 1,27 % |
| Honeywell International Inc | 1.722 | 389.223,7 $ | 1,24 % |
| Lockheed Martin Corp | 643 | 388.622,8 $ | 1,23 % |
| QUALCOMM Inc | 2.982 | 384.022 $ | 1,22 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.650 | 382.766 $ | 1,21 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6.293 | 381.670,5 $ | 1,21 % |
| Merck & Co Inc | 3.094 | 372.177,3 $ | 1,18 % |
| Accenture PLC | 1.826 | 362.077,5 $ | 1,15 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.597 | 356.681,2 $ | 1,13 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.256 | 339.861 $ | 1,08 % |
| T-Mobile US Inc | 1.565 | 328.697 $ | 1,04 % |
| Comcast Corp | 11.444 | 328.557,2 $ | 1,04 % |
| Booking Holdings Inc | 76 | 319.984,3 $ | 1,02 % |
| McKesson Corp | 367 | 317.587,1 $ | 1,01 % |
| HCA Healthcare Inc | 665 | 314.704,6 $ | 1,00 % |
| Citigroup Inc | 2.756 | 312.558 $ | 0,99 % |
| Union Pacific Corp | 1.279 | 310.311 $ | 0,98 % |
| Dell Technologies Inc | 1.732 | 284.273,2 $ | 0,90 % |
| Adobe Inc | 1.166 | 283.431,3 $ | 0,90 % |
| Walt Disney Co/The | 2.820 | 271.791,6 $ | 0,86 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.044 | 271.742,8 $ | 0,86 % |
| General Dynamics Corp | 789 | 270.800,6 $ | 0,86 % |
| Johnson Controls International plc | 1.958 | 256.400,1 $ | 0,81 % |
| Marriott International Inc/MD | 777 | 254.133,4 $ | 0,81 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.420 | 246.299 $ | 0,78 % |
| FedEx Corp | 688 | 245.051,8 $ | 0,78 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.205 | 244.831,9 $ | 0,78 % |
| United Parcel Service Inc | 2.452 | 241.227,8 $ | 0,77 % |
| AT&T Inc | 7.820 | 226.701,8 $ | 0,72 % |
| CVS Health Corp | 3.114 | 223.647,5 $ | 0,71 % |
| TE Connectivity PLC | 1.066 | 222.815,3 $ | 0,71 % |
| Prologis Inc | 1.670 | 220.740,6 $ | 0,70 % |
| Valero Energy Corp | 882 | 217.924,6 $ | 0,69 % |
| Cigna Group/The | 773 | 206.197,8 $ | 0,65 % |
| S&P Global Inc | 484 | 205.864,6 $ | 0,65 % |
| Parker-Hannifin Corp | 226 | 202.324,2 $ | 0,64 % |
| Cummins Inc | 374 | 201.219,5 $ | 0,64 % |
| Chubb Ltd | 617 | 201.098,8 $ | 0,64 % |
| General Motors Co | 2.697 | 200.926,5 $ | 0,64 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.218 | 194.514,6 $ | 0,62 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 249 | 192.387,4 $ | 0,61 % |
| Welltower Inc | 965 | 190.790,2 $ | 0,61 % |
| Corteva Inc | 2.245 | 187.929 $ | 0,60 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.182 | 185.971,9 $ | 0,59 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2.849 | 185.185 $ | 0,59 % |
| Aon PLC | 567 | 183.016,3 $ | 0,58 % |
| Medtronic PLC | 2.098 | 181.791,7 $ | 0,58 % |
| Simon Property Group Inc | 943 | 175.897,8 $ | 0,56 % |
| Norfolk Southern Corp | 605 | 173.635 $ | 0,55 % |
| Apple Inc | 677 | 171.815,8 $ | 0,55 % |
| Baker Hughes Co | 2.771 | 169.169,6 $ | 0,54 % |
| Cardinal Health, Inc. | 777 | 164.187,9 $ | 0,52 % |
| Realty Income Corp | 2.659 | 162.677,6 $ | 0,52 % |
| Ross Stores Inc | 731 | 158.356,5 $ | 0,50 % |
| McDonald's Corp. | 497 | 154.462,6 $ | 0,49 % |
| PayPal Holdings Inc | 3.340 | 151.068,2 $ | 0,48 % |
| United Rentals Inc | 203 | 147.897,7 $ | 0,47 % |
| Cencora Inc | 468 | 147.017,5 $ | 0,47 % |
| Delta Air Lines Inc | 2.159 | 143.530,3 $ | 0,46 % |
| CSX Corp | 3.474 | 142.607,7 $ | 0,45 % |
| Amgen Inc | 405 | 142.499,3 $ | 0,45 % |
| Zoetis Inc | 1.193 | 141.024,5 $ | 0,45 % |
| Nasdaq Inc | 1.648 | 139.898,7 $ | 0,44 % |
| Becton Dickinson & Co | 889 | 139.777,5 $ | 0,44 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 669 | 139.212,2 $ | 0,44 % |
| Ford Motor Co | 11.669 | 134.660,3 $ | 0,43 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 620 | 134.279,6 $ | 0,43 % |
| AMETEK Inc | 609 | 130.545,2 $ | 0,41 % |
| Visa Inc | 419 | 126.638,6 $ | 0,40 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.542 | 118.101,3 $ | 0,37 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.205 | 116.246,4 $ | 0,37 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 463 | 115.708,3 $ | 0,37 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4.311 | 113.508,6 $ | 0,36 % |
| Hershey Co/The | 538 | 111.844,8 $ | 0,36 % |
| Ventas Inc | 1.357 | 110.975,5 $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 2.143 | 110.128,8 $ | 0,35 % |
| Roper Technologies Inc | 311 | 110.050,5 $ | 0,35 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 807 | 109.130,6 $ | 0,35 % |
| eBay Inc | 1.183 | 107.676,7 $ | 0,34 % |
| Sysco Corp | 1.507 | 107.494,3 $ | 0,34 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.488 | 105.915,8 $ | 0,34 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1.960 | 105.604,8 $ | 0,34 % |
| Tapestry Inc | 736 | 103.857 $ | 0,33 % |
| Jabil Inc | 384 | 102.001,9 $ | 0,32 % |
| Target Corp | 832 | 100.838,4 $ | 0,32 % |
| Paychex Inc | 1.067 | 98.292 $ | 0,31 % |
| Kenvue Inc | 5.539 | 95.492,4 $ | 0,30 % |
| EMCOR Group Inc | 129 | 95.242 $ | 0,30 % |
| Willis Towers Watson PLC | 327 | 95.058,9 $ | 0,30 % |
| Halliburton Co | 2.438 | 95.057,6 $ | 0,30 % |
| Copart Inc | 2.799 | 92.926,8 $ | 0,29 % |
| Devon Energy Corp | 1.818 | 91.481,8 $ | 0,29 % |
| Micron Technology Inc | 266 | 89.865,4 $ | 0,29 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 570 | 89.649,6 $ | 0,28 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.150 | 88.642 $ | 0,28 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.434 | 87.975,9 $ | 0,28 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5.608 | 87.765,2 $ | 0,28 % |
| ResMed Inc | 390 | 87.547,2 $ | 0,28 % |
| Fiserv Inc | 1.553 | 86.657,4 $ | 0,28 % |
| Dollar General Corp | 727 | 86.316,7 $ | 0,27 % |
| Cboe Global Markets Inc | 303 | 85.164,2 $ | 0,27 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 3.530 | 84.049,3 $ | 0,27 % |
| Xylem Inc/NY | 703 | 84.008,5 $ | 0,27 % |
| Charter Communications, Inc. | 387 | 83.545,6 $ | 0,27 % |
| CME Group Inc | 282 | 83.288,7 $ | 0,26 % |
| Expedia Group Inc | 355 | 81.966 $ | 0,26 % |
| Northrop Grumman Corp | 120 | 81.868,8 $ | 0,26 % |
| Travelers Cos Inc/The | 280 | 81.670,4 $ | 0,26 % |
| Fox Corp | 1.397 | 81.584,8 $ | 0,26 % |
| Loews Corp | 750 | 80.055 $ | 0,25 % |
| Elevance Health Inc | 273 | 79.920,8 $ | 0,25 % |
| Dover Corp | 381 | 79.419,5 $ | 0,25 % |
| Ulta Beauty Inc | 151 | 78.929,2 $ | 0,25 % |
| Biogen Inc | 425 | 77.915,3 $ | 0,25 % |
| Kraft Heinz Co/The | 3.426 | 77.050,7 $ | 0,24 % |
| Verisk Analytics Inc | 406 | 77.038,5 $ | 0,24 % |
| Dollar Tree Inc | 700 | 76.657 $ | 0,24 % |
| Constellation Brands Inc | 506 | 75.900 $ | 0,24 % |
| LyondellBasell Industries NV | 930 | 74.920,8 $ | 0,24 % |
| Tyson Foods Inc | 1.167 | 74.769,7 $ | 0,24 % |
| NetApp Inc | 719 | 73.618,4 $ | 0,23 % |
| CF Industries Holdings Inc | 557 | 72.320,9 $ | 0,23 % |
| Corpay Inc | 248 | 72.165,5 $ | 0,23 % |
| Veralto Corp | 809 | 71.531,8 $ | 0,23 % |
| T Rowe Price Group Inc | 793 | 71.481 $ | 0,23 % |
| PPG Industries Inc | 648 | 69.258,2 $ | 0,22 % |
| ON Semiconductor Corp | 1.113 | 68.917 $ | 0,22 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 960 | 68.899,2 $ | 0,22 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1.457 | 68.347,9 $ | 0,22 % |
| Snap-on Inc | 188 | 68.285,4 $ | 0,22 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1.138 | 68.245,9 $ | 0,22 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.485 | 68.013 $ | 0,22 % |
| Expand Energy Corp | 598 | 65.648,4 $ | 0,21 % |
| Quest Diagnostics Inc | 331 | 64.869,4 $ | 0,21 % |
| Church & Dwight Co Inc | 695 | 64.857,4 $ | 0,21 % |
| Cincinnati Financial Corp | 412 | 64.828,2 $ | 0,21 % |
| HP Inc | 3.330 | 63.969,3 $ | 0,20 % |
| Labcorp Holdings Inc | 239 | 63.767,6 $ | 0,20 % |
| Brown & Brown Inc | 975 | 63.579,8 $ | 0,20 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 443 | 63.450,9 $ | 0,20 % |
| Monster Beverage Corp | 865 | 62.677,9 $ | 0,20 % |
| Omnicom Group Inc | 830 | 62.507,3 $ | 0,20 % |
| VICI Properties Inc | 2.246 | 61.360,7 $ | 0,19 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 283 | 59.967,7 $ | 0,19 % |
| F5 Inc | 207 | 59.891,3 $ | 0,19 % |
| Incyte Corp | 633 | 59.578 $ | 0,19 % |
| General Mills, Inc. | 1.590 | 59.179,8 $ | 0,19 % |
| Smurfit Westrock PLC | 1.481 | 59.017,9 $ | 0,19 % |
| NXP Semiconductors NV | 299 | 58.861,1 $ | 0,19 % |
| Ralph Lauren Corp | 170 | 58.478,3 $ | 0,19 % |
| Leidos Holdings Inc | 376 | 58.475,5 $ | 0,19 % |
| Williams-Sonoma Inc | 319 | 58.163,3 $ | 0,18 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 346 | 57.460,2 $ | 0,18 % |
| First Solar Inc | 290 | 57.205,4 $ | 0,18 % |
| Jacobs Solutions Inc | 432 | 54.985 $ | 0,17 % |
| Aptiv PLC | 772 | 53.607,7 $ | 0,17 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 329 | 53.455,9 $ | 0,17 % |
| Sandisk Corp/DE | 84 | 53.368,6 $ | 0,17 % |
| CDW Corp/DE | 436 | 52.764,7 $ | 0,17 % |
| Textron Inc | 597 | 52.273,3 $ | 0,17 % |
| Lululemon Athletica Inc | 341 | 52.207,1 $ | 0,17 % |
| Rockwell Automation Inc | 143 | 51.319,8 $ | 0,16 % |
| APA Corp | 1.184 | 50.249 $ | 0,16 % |
| PTC Inc | 346 | 49.301,5 $ | 0,16 % |
| Best Buy Co Inc | 762 | 48.920,4 $ | 0,16 % |
| Global Payments Inc | 723 | 48.657,9 $ | 0,15 % |
| Avery Dennison Corp | 279 | 48.177,7 $ | 0,15 % |
| KeyCorp | 2.381 | 47.739,1 $ | 0,15 % |
| Hasbro Inc | 509 | 47.642,4 $ | 0,15 % |
| Nordson Corp | 173 | 46.028,4 $ | 0,15 % |
| Deere & Co | 81 | 45.627,3 $ | 0,14 % |
| Ball Corp | 749 | 44.273,4 $ | 0,14 % |
| Franklin Resources Inc | 1.868 | 44.122,2 $ | 0,14 % |
| Western Digital Corp | 161 | 43.548,9 $ | 0,14 % |
| Genuine Parts Co | 402 | 42.511,5 $ | 0,13 % |
| Deckers Outdoor Corp | 422 | 42.238 $ | 0,13 % |
| Viatris Inc | 3.112 | 42.043,1 $ | 0,13 % |
| News Corp | 1.663 | 41.458,6 $ | 0,13 % |
| Gen Digital Inc | 2.200 | 41.426 $ | 0,13 % |
| Allegion plc | 285 | 41.407,7 $ | 0,13 % |
| Invitation Homes Inc | 1.622 | 40.306,7 $ | 0,13 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 562 | 39.935,7 $ | 0,13 % |
| Universal Health Services Inc | 221 | 39.552,4 $ | 0,13 % |
| Masco Corp | 644 | 38.878,3 $ | 0,12 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 313 | 38.223,6 $ | 0,12 % |
| DaVita Inc | 248 | 38.115,1 $ | 0,12 % |
| Pentair PLC | 436 | 37.980 $ | 0,12 % |
| Erie Indemnity Co | 151 | 37.947,8 $ | 0,12 % |
| Principal Financial Group Inc | 411 | 37.035,2 $ | 0,12 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.931 | 36.998 $ | 0,12 % |
| Regency Centers Corp | 485 | 36.695,1 $ | 0,12 % |
| Clorox Co/The | 353 | 36.581,4 $ | 0,12 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 719 | 36.266,4 $ | 0,12 % |
| Hormel Foods Corp | 1.591 | 36.036,2 $ | 0,11 % |
| Align Technology Inc | 208 | 35.657,4 $ | 0,11 % |
| Gartner Inc | 216 | 34.201,4 $ | 0,11 % |
| Solventum Corp | 521 | 34.021,3 $ | 0,11 % |
| Vistra Corp | 225 | 33.824,3 $ | 0,11 % |
| GoDaddy Inc | 407 | 33.646,7 $ | 0,11 % |
| A O Smith Corp | 503 | 33.167,8 $ | 0,11 % |
| Brown-Forman Corp | 1.218 | 32.203,9 $ | 0,10 % |
| Federal Realty Investment Trust | 279 | 29.632,6 $ | 0,09 % |
| Skyworks Solutions Inc | 526 | 28.167,3 $ | 0,09 % |
| J M Smucker Co/The | 289 | 27.871,2 $ | 0,09 % |
| Zebra Technologies Corp | 131 | 27.389,5 $ | 0,09 % |
| Mastercard Inc | 52 | 25.982,3 $ | 0,08 % |
| RTX Corp | 132 | 25.462,8 $ | 0,08 % |
| Baxter International Inc | 1.483 | 24.914,4 $ | 0,08 % |
| Molson Coors Beverage Co | 572 | 24.630,3 $ | 0,08 % |
| FactSet Research Systems Inc | 110 | 23.868,9 $ | 0,08 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 133 | 22.942,5 $ | 0,07 % |
| VeriSign Inc | 90 | 22.352,4 $ | 0,07 % |
| Keysight Technologies Inc | 78 | 22.024,9 $ | 0,07 % |
| Kimco Realty Corp | 974 | 21.885,8 $ | 0,07 % |
| Conagra Brands Inc | 1.384 | 21.756,5 $ | 0,07 % |
| Pool Corp | 107 | 21.649,3 $ | 0,07 % |
| EPAM Systems Inc | 159 | 21.528,6 $ | 0,07 % |
| Campbell's Company/The | 946 | 21.067,4 $ | 0,07 % |
| Intuit Inc | 40 | 17.295,2 $ | 0,05 % |
| IQVIA Holdings Inc | 98 | 16.712,9 $ | 0,05 % |
| Garmin Ltd | 70 | 16.240,7 $ | 0,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 85 | 14.421,1 $ | 0,05 % |
| Bath & Body Works Inc | 717 | 13.386,4 $ | 0,04 % |
| Howmet Aerospace Inc | 52 | 11.983,9 $ | 0,04 % |
| KLA Corp | 8 | 11.779,3 $ | 0,04 % |
| Microchip Technology Inc | 182 | 11.759 $ | 0,04 % |
| Trimble Inc | 167 | 10.893,4 $ | 0,03 % |
| Boston Scientific Corp | 136 | 8534 $ | 0,03 % |
| Fortive Corp | 151 | 8347,3 $ | 0,03 % |
| Yum! Brands Inc | 18 | 2798,6 $ | 0,01 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 8 | 1306,8 $ | 0,00 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 550,4 $ | 0,00 % |
| Qnity Electronics Inc | 2 | 230,8 $ | 0,00 % |
| PACCAR Inc | 1 | 115,5 $ | 0,00 % |