Zusammensetzung von Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 31,6 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 274 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ON Semiconductor Corp | 1.113 | 105.223 $ | 0,33 % |
| 102 | Paychex Inc | 1.067 | 104.918,1 $ | 0,33 % |
| 103 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.200 | 104.736 $ | 0,33 % |
| 104 | S&P Global Inc | 245 | 99.778,7 $ | 0,32 % |
| 105 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.466 | 96.912,2 $ | 0,31 % |
| 106 | NetApp Inc | 625 | 96.725 $ | 0,31 % |
| 107 | eBay Inc | 859 | 95.993,3 $ | 0,30 % |
| 108 | Hershey Co/The | 538 | 94.392,1 $ | 0,30 % |
| 109 | Tapestry Inc | 641 | 93.829,6 $ | 0,30 % |
| 110 | Autodesk Inc | 480 | 93.321,6 $ | 0,30 % |
| 111 | L3Harris Technologies Inc | 320 | 92.988,8 $ | 0,29 % |
| 112 | Carnival Corp Ltd | 3.251 | 92.881,1 $ | 0,29 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.442 | 92.302,4 $ | 0,29 % |
| 114 | Biogen Inc | 425 | 91.825,5 $ | 0,29 % |
| 115 | Las Vegas Sands Corp | 1.960 | 90.532,4 $ | 0,29 % |
| 116 | Expedia Group Inc | 349 | 89.302,1 $ | 0,28 % |
| 117 | Fifth Third Bancorp | 1.523 | 85.851,5 $ | 0,27 % |
| 118 | Zoetis Inc | 1.193 | 85.729 $ | 0,27 % |
| 119 | Dover Corp | 381 | 85.450,7 $ | 0,27 % |
| 120 | Xylem Inc/NY | 703 | 83.101,6 $ | 0,26 % |
| 121 | HALLIBURTON COMPANY | 2.438 | 82.770,1 $ | 0,26 % |
| 122 | Otis Worldwide Corp | 1.150 | 82.340 $ | 0,26 % |
| 123 | JB Hunt Transport Services Inc | 283 | 81.908,7 $ | 0,26 % |
| 124 | Qnity Electronics Inc | 498 | 81.328,4 $ | 0,26 % |
| 125 | Kraft Heinz Co/The | 3.426 | 80.922,1 $ | 0,26 % |
| 126 | Dollar General Corp | 698 | 80.346,8 $ | 0,25 % |
| 127 | Digital Realty Trust Inc | 446 | 80.092,7 $ | 0,25 % |
| 128 | Citizens Financial Group Inc | 1.138 | 79.739,7 $ | 0,25 % |
| 129 | Copart Inc | 2.799 | 78.903,8 $ | 0,25 % |
| 130 | PPG Industries Inc | 648 | 78.595,9 $ | 0,25 % |
| 131 | Willis Towers Watson PLC | 298 | 77.888,3 $ | 0,25 % |
| 132 | EQT Corp | 1.463 | 77.787,7 $ | 0,25 % |
| 133 | T Rowe Price Group Inc | 681 | 77.422,9 $ | 0,24 % |
| 134 | Fiserv Inc | 1.553 | 76.174,7 $ | 0,24 % |
| 135 | ResMed Inc | 390 | 76.003,2 $ | 0,24 % |
| 136 | Estee Lauder Cos Inc/The | 960 | 75.792 $ | 0,24 % |
| 137 | Devon Energy Corp | 1.818 | 75.119,8 $ | 0,24 % |
| 138 | F5 Inc | 180 | 74.872,8 $ | 0,24 % |
| 139 | Williams-Sonoma Inc | 319 | 74.358,9 $ | 0,24 % |
| 140 | Loews Corp | 655 | 74.152,6 $ | 0,23 % |
| 141 | Dollar Tree Inc | 609 | 73.658,6 $ | 0,23 % |
| 142 | Cboe Global Markets Inc | 303 | 73.529 $ | 0,23 % |
| 143 | Verisk Analytics Inc | 406 | 72.889,2 $ | 0,23 % |
| 144 | VICI Properties Inc | 2.742 | 72.800,1 $ | 0,23 % |
| 145 | Incyte Corp | 633 | 71.756,9 $ | 0,23 % |
| 146 | Rockwell Automation Inc | 144 | 71.291,5 $ | 0,23 % |
| 147 | Corpay Inc | 210 | 69.986,7 $ | 0,22 % |
| 148 | Veralto Corp | 778 | 68.993 $ | 0,22 % |
| 149 | Smurfit Westrock PLC | 1.481 | 68.511,1 $ | 0,22 % |
| 150 | Deere & Co | 108 | 68.507,6 $ | 0,22 % |
| 151 | First Solar Inc | 290 | 68.428,4 $ | 0,22 % |
| 152 | Ralph Lauren Corp | 170 | 68.239,7 $ | 0,22 % |
| 153 | Expeditors International of Washington Inc | 418 | 68.125,6 $ | 0,22 % |
| 154 | Church & Dwight Co Inc | 695 | 67.331,6 $ | 0,21 % |
| 155 | Teledyne Technologies Inc | 100 | 66.690 $ | 0,21 % |
| 156 | Ingersoll Rand Inc | 810 | 66.411,9 $ | 0,21 % |
| 157 | Snap-on Inc | 164 | 65.993,6 $ | 0,21 % |
| 158 | CH Robinson Worldwide Inc | 346 | 65.165,6 $ | 0,21 % |
| 159 | Tyson Foods Inc | 1.119 | 64.062,8 $ | 0,20 % |
| 160 | HP Inc | 2.899 | 63.604,1 $ | 0,20 % |
| 161 | Brown & Brown Inc | 975 | 62.546,3 $ | 0,20 % |
| 162 | Ulta Beauty Inc | 137 | 61.784,3 $ | 0,20 % |
| 163 | Principal Financial Group Inc | 567 | 61.111,3 $ | 0,19 % |
| 164 | Omnicom Group Inc | 830 | 60.448,9 $ | 0,19 % |
| 165 | Abbott Laboratories | 666 | 60.432,8 $ | 0,19 % |
| 166 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.770 | 60.180 $ | 0,19 % |
| 167 | Chubb Ltd | 174 | 59.288,8 $ | 0,19 % |
| 168 | Fox Corp | 1.134 | 59.149,4 $ | 0,19 % |
| 169 | DuPont de Nemours Inc | 433 | 58.732,1 $ | 0,19 % |
| 170 | EXPAND ENERGY CORP | 626 | 57.084,9 $ | 0,18 % |
| 171 | CDW Corp/DE | 405 | 56.959,2 $ | 0,18 % |
| 172 | Fidelity National Information Services Inc | 1.457 | 56.648,2 $ | 0,18 % |
| 173 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.434 | 55.538,8 $ | 0,18 % |
| 174 | United Rentals Inc | 49 | 55.511,6 $ | 0,18 % |
| 175 | General Mills Inc | 1.590 | 55.332 $ | 0,17 % |
| 176 | Charter Communications Inc | 387 | 55.035,3 $ | 0,17 % |
| 177 | KeyCorp | 2.381 | 54.882,1 $ | 0,17 % |
| 178 | Franklin Resources Inc | 1.647 | 54.795,7 $ | 0,17 % |
| 179 | Monster Beverage Corp | 553 | 53.154,4 $ | 0,17 % |
| 180 | Motorola Solutions Inc | 126 | 52.326,5 $ | 0,17 % |
| 181 | Nordson Corp | 173 | 52.192,4 $ | 0,17 % |
| 182 | Travelers Cos Inc/The | 156 | 51.498,7 $ | 0,16 % |
| 183 | Garmin Ltd | 216 | 51.308,6 $ | 0,16 % |
| 184 | Masco Corp | 621 | 50.530,8 $ | 0,16 % |
| 185 | Best Buy Co Inc | 665 | 50.460,2 $ | 0,16 % |
| 186 | Lennar Corp | 550 | 49.769,5 $ | 0,16 % |
| 187 | International Paper Co | 1.289 | 49.110,9 $ | 0,16 % |
| 188 | Invitation Homes Inc | 1.622 | 49.000,6 $ | 0,15 % |
| 189 | LyondellBasell Industries NV | 930 | 48.964,5 $ | 0,15 % |
| 190 | STERIS PLC | 228 | 48.010 $ | 0,15 % |
| 191 | International Flavors & Fragrances Inc | 601 | 47.611,2 $ | 0,15 % |
| 192 | GENUINE PARTS COMPANY | 402 | 47.428 $ | 0,15 % |
| 193 | Jacobs Solutions Inc | 375 | 47.250 $ | 0,15 % |
| 194 | Gen Digital Inc | 1.896 | 47.191,4 $ | 0,15 % |
| 195 | Global Payments Inc | 643 | 46.656,1 $ | 0,15 % |
| 196 | DaVita Inc | 209 | 46.498,3 $ | 0,15 % |
| 197 | Stanley Black & Decker Inc | 492 | 46.307 $ | 0,15 % |
| 198 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.931 | 45.784 $ | 0,14 % |
| 199 | Jabil Inc | 118 | 45.486,6 $ | 0,14 % |
| 200 | Broadridge Financial Solutions Inc | 329 | 45.056,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,7 %
- Gesundheit 17,1 %
- Technologie 15,4 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Finanzen 7,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Immobilien 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 31 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.115,7 $ | 0,97 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 166.931,8 $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Large Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051786