Portfolio von Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust ·246 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Gesundheit 16,6 %
- Technologie 13,9 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- IE 1,1 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 30,8 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | IE | 2 | 351.459 $ | 1,12 % |
| 3 | NL | 2 | 133.781,9 $ | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Willis Towers Watson PLC | 327 | 95.058,9 $ | 0,30 % |
| 102 | Halliburton Co | 2.438 | 95.057,6 $ | 0,30 % |
| 103 | Copart Inc | 2.799 | 92.926,8 $ | 0,29 % |
| 104 | Devon Energy Corp | 1.818 | 91.481,8 $ | 0,29 % |
| 105 | Micron Technology Inc | 266 | 89.865,4 $ | 0,29 % |
| 106 | Intercontinental Exchange Inc | 570 | 89.649,6 $ | 0,28 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 1.150 | 88.642 $ | 0,28 % |
| 108 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.434 | 87.975,9 $ | 0,28 % |
| 109 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.608 | 87.765,2 $ | 0,28 % |
| 110 | ResMed Inc | 390 | 87.547,2 $ | 0,28 % |
| 111 | Fiserv Inc | 1.553 | 86.657,4 $ | 0,28 % |
| 112 | Dollar General Corp | 727 | 86.316,7 $ | 0,27 % |
| 113 | Cboe Global Markets Inc | 303 | 85.164,2 $ | 0,27 % |
| 114 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.530 | 84.049,3 $ | 0,27 % |
| 115 | Xylem Inc/NY | 703 | 84.008,5 $ | 0,27 % |
| 116 | Charter Communications, Inc. | 387 | 83.545,6 $ | 0,27 % |
| 117 | CME Group Inc | 282 | 83.288,7 $ | 0,26 % |
| 118 | Expedia Group Inc | 355 | 81.966 $ | 0,26 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 120 | 81.868,8 $ | 0,26 % |
| 120 | Travelers Cos Inc/The | 280 | 81.670,4 $ | 0,26 % |
| 121 | Fox Corp | 1.397 | 81.584,8 $ | 0,26 % |
| 122 | Loews Corp | 750 | 80.055 $ | 0,25 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 273 | 79.920,8 $ | 0,25 % |
| 124 | Dover Corp | 381 | 79.419,5 $ | 0,25 % |
| 125 | Ulta Beauty Inc | 151 | 78.929,2 $ | 0,25 % |
| 126 | Biogen Inc | 425 | 77.915,3 $ | 0,25 % |
| 127 | Kraft Heinz Co/The | 3.426 | 77.050,7 $ | 0,24 % |
| 128 | Verisk Analytics Inc | 406 | 77.038,5 $ | 0,24 % |
| 129 | Dollar Tree Inc | 700 | 76.657 $ | 0,24 % |
| 130 | Constellation Brands Inc | 506 | 75.900 $ | 0,24 % |
| 131 | LyondellBasell Industries NV | 930 | 74.920,8 $ | 0,24 % |
| 132 | Tyson Foods Inc | 1.167 | 74.769,7 $ | 0,24 % |
| 133 | NetApp Inc | 719 | 73.618,4 $ | 0,23 % |
| 134 | CF Industries Holdings Inc | 557 | 72.320,9 $ | 0,23 % |
| 135 | Corpay Inc | 248 | 72.165,5 $ | 0,23 % |
| 136 | Veralto Corp | 809 | 71.531,8 $ | 0,23 % |
| 137 | T Rowe Price Group Inc | 793 | 71.481 $ | 0,23 % |
| 138 | PPG Industries Inc | 648 | 69.258,2 $ | 0,22 % |
| 139 | ON Semiconductor Corp | 1.113 | 68.917 $ | 0,22 % |
| 140 | Estee Lauder Cos Inc/The | 960 | 68.899,2 $ | 0,22 % |
| 141 | Fidelity National Information Services Inc | 1.457 | 68.347,9 $ | 0,22 % |
| 142 | Snap-on Inc | 188 | 68.285,4 $ | 0,22 % |
| 143 | Citizens Financial Group Inc | 1.138 | 68.245,9 $ | 0,22 % |
| 144 | DuPont de Nemours Inc | 1.485 | 68.013 $ | 0,22 % |
| 145 | Expand Energy Corp | 598 | 65.648,4 $ | 0,21 % |
| 146 | Quest Diagnostics Inc | 331 | 64.869,4 $ | 0,21 % |
| 147 | Church & Dwight Co Inc | 695 | 64.857,4 $ | 0,21 % |
| 148 | Cincinnati Financial Corp | 412 | 64.828,2 $ | 0,21 % |
| 149 | HP Inc | 3.330 | 63.969,3 $ | 0,20 % |
| 150 | Labcorp Holdings Inc | 239 | 63.767,6 $ | 0,20 % |
| 151 | Brown & Brown Inc | 975 | 63.579,8 $ | 0,20 % |
| 152 | Expeditors International of Washington Inc | 443 | 63.450,9 $ | 0,20 % |
| 153 | Monster Beverage Corp | 865 | 62.677,9 $ | 0,20 % |
| 154 | Omnicom Group Inc | 830 | 62.507,3 $ | 0,20 % |
| 155 | VICI Properties Inc | 2.246 | 61.360,7 $ | 0,19 % |
| 156 | JB Hunt Transport Services Inc | 283 | 59.967,7 $ | 0,19 % |
| 157 | F5 Inc | 207 | 59.891,3 $ | 0,19 % |
| 158 | Incyte Corp | 633 | 59.578 $ | 0,19 % |
| 159 | General Mills, Inc. | 1.590 | 59.179,8 $ | 0,19 % |
| 160 | Smurfit Westrock PLC | 1.481 | 59.017,9 $ | 0,19 % |
| 161 | NXP Semiconductors NV | 299 | 58.861,1 $ | 0,19 % |
| 162 | Ralph Lauren Corp | 170 | 58.478,3 $ | 0,19 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 376 | 58.475,5 $ | 0,19 % |
| 164 | Williams-Sonoma Inc | 319 | 58.163,3 $ | 0,18 % |
| 165 | CH Robinson Worldwide Inc | 346 | 57.460,2 $ | 0,18 % |
| 166 | First Solar Inc | 290 | 57.205,4 $ | 0,18 % |
| 167 | Jacobs Solutions Inc | 432 | 54.985 $ | 0,17 % |
| 168 | Aptiv PLC | 772 | 53.607,7 $ | 0,17 % |
| 169 | Broadridge Financial Solutions Inc | 329 | 53.455,9 $ | 0,17 % |
| 170 | Sandisk Corp/DE | 84 | 53.368,6 $ | 0,17 % |
| 171 | CDW Corp/DE | 436 | 52.764,7 $ | 0,17 % |
| 172 | Textron Inc | 597 | 52.273,3 $ | 0,17 % |
| 173 | Lululemon Athletica Inc | 341 | 52.207,1 $ | 0,17 % |
| 174 | Rockwell Automation Inc | 143 | 51.319,8 $ | 0,16 % |
| 175 | APA Corp | 1.184 | 50.249 $ | 0,16 % |
| 176 | PTC Inc | 346 | 49.301,5 $ | 0,16 % |
| 177 | Best Buy Co Inc | 762 | 48.920,4 $ | 0,16 % |
| 178 | Global Payments Inc | 723 | 48.657,9 $ | 0,15 % |
| 179 | Avery Dennison Corp | 279 | 48.177,7 $ | 0,15 % |
| 180 | KeyCorp | 2.381 | 47.739,1 $ | 0,15 % |
| 181 | Hasbro Inc | 509 | 47.642,4 $ | 0,15 % |
| 182 | Nordson Corp | 173 | 46.028,4 $ | 0,15 % |
| 183 | Deere & Co | 81 | 45.627,3 $ | 0,14 % |
| 184 | Ball Corp | 749 | 44.273,4 $ | 0,14 % |
| 185 | Franklin Resources Inc | 1.868 | 44.122,2 $ | 0,14 % |
| 186 | Western Digital Corp | 161 | 43.548,9 $ | 0,14 % |
| 187 | Genuine Parts Co | 402 | 42.511,5 $ | 0,13 % |
| 188 | Deckers Outdoor Corp | 422 | 42.238 $ | 0,13 % |
| 189 | Viatris Inc | 3.112 | 42.043,1 $ | 0,13 % |
| 190 | News Corp | 1.663 | 41.458,6 $ | 0,13 % |
| 191 | Gen Digital Inc | 2.200 | 41.426 $ | 0,13 % |
| 192 | Allegion plc | 285 | 41.407,7 $ | 0,13 % |
| 193 | Invitation Homes Inc | 1.622 | 40.306,7 $ | 0,13 % |
| 194 | Stanley Black & Decker Inc | 562 | 39.935,7 $ | 0,13 % |
| 195 | Universal Health Services Inc | 221 | 39.552,4 $ | 0,13 % |
| 196 | Masco Corp | 644 | 38.878,3 $ | 0,12 % |
| 197 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 313 | 38.223,6 $ | 0,12 % |
| 198 | DaVita Inc | 248 | 38.115,1 $ | 0,12 % |
| 199 | Pentair PLC | 436 | 37.980 $ | 0,12 % |
| 200 | Erie Indemnity Co | 151 | 37.947,8 $ | 0,12 % |