Portfolio von Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust ·246 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Gesundheit 16,6 %
- Technologie 13,9 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- IE 1,1 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 30,8 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | IE | 2 | 351.459 $ | 1,12 % |
| 3 | NL | 2 | 133.781,9 $ | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Principal Financial Group Inc | 411 | 37.035,2 $ | 0,12 % |
| 202 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.931 | 36.998 $ | 0,12 % |
| 203 | Regency Centers Corp | 485 | 36.695,1 $ | 0,12 % |
| 204 | Clorox Co/The | 353 | 36.581,4 $ | 0,12 % |
| 205 | McCormick & Co Inc/MD | 719 | 36.266,4 $ | 0,12 % |
| 206 | Hormel Foods Corp | 1.591 | 36.036,2 $ | 0,11 % |
| 207 | Align Technology Inc | 208 | 35.657,4 $ | 0,11 % |
| 208 | Gartner Inc | 216 | 34.201,4 $ | 0,11 % |
| 209 | Solventum Corp | 521 | 34.021,3 $ | 0,11 % |
| 210 | Vistra Corp | 225 | 33.824,3 $ | 0,11 % |
| 211 | GoDaddy Inc | 407 | 33.646,7 $ | 0,11 % |
| 212 | A O Smith Corp | 503 | 33.167,8 $ | 0,11 % |
| 213 | Brown-Forman Corp | 1.218 | 32.203,9 $ | 0,10 % |
| 214 | Federal Realty Investment Trust | 279 | 29.632,6 $ | 0,09 % |
| 215 | Skyworks Solutions Inc | 526 | 28.167,3 $ | 0,09 % |
| 216 | J M Smucker Co/The | 289 | 27.871,2 $ | 0,09 % |
| 217 | Zebra Technologies Corp | 131 | 27.389,5 $ | 0,09 % |
| 218 | Mastercard Inc | 52 | 25.982,3 $ | 0,08 % |
| 219 | RTX Corp | 132 | 25.462,8 $ | 0,08 % |
| 220 | Baxter International Inc | 1.483 | 24.914,4 $ | 0,08 % |
| 221 | Molson Coors Beverage Co | 572 | 24.630,3 $ | 0,08 % |
| 222 | FactSet Research Systems Inc | 110 | 23.868,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Charles River Laboratories International Inc | 133 | 22.942,5 $ | 0,07 % |
| 224 | VeriSign Inc | 90 | 22.352,4 $ | 0,07 % |
| 225 | Keysight Technologies Inc | 78 | 22.024,9 $ | 0,07 % |
| 226 | Kimco Realty Corp | 974 | 21.885,8 $ | 0,07 % |
| 227 | Conagra Brands Inc | 1.384 | 21.756,5 $ | 0,07 % |
| 228 | Pool Corp | 107 | 21.649,3 $ | 0,07 % |
| 229 | EPAM Systems Inc | 159 | 21.528,6 $ | 0,07 % |
| 230 | Campbell's Company/The | 946 | 21.067,4 $ | 0,07 % |
| 231 | Intuit Inc | 40 | 17.295,2 $ | 0,05 % |
| 232 | IQVIA Holdings Inc | 98 | 16.712,9 $ | 0,05 % |
| 233 | Garmin Ltd | 70 | 16.240,7 $ | 0,05 % |
| 234 | Exxon Mobil Corp | 85 | 14.421,1 $ | 0,05 % |
| 235 | Bath & Body Works Inc | 717 | 13.386,4 $ | 0,04 % |
| 236 | Howmet Aerospace Inc | 52 | 11.983,9 $ | 0,04 % |
| 237 | KLA Corp | 8 | 11.779,3 $ | 0,04 % |
| 238 | Microchip Technology Inc | 182 | 11.759 $ | 0,04 % |
| 239 | Trimble Inc | 167 | 10.893,4 $ | 0,03 % |
| 240 | Boston Scientific Corp | 136 | 8534 $ | 0,03 % |
| 241 | Fortive Corp | 151 | 8347,3 $ | 0,03 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 18 | 2798,6 $ | 0,01 % |
| 243 | AvalonBay Communities, Inc. | 8 | 1306,8 $ | 0,00 % |
| 244 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 550,4 $ | 0,00 % |
| 245 | Qnity Electronics Inc | 2 | 230,8 $ | 0,00 % |
| 246 | PACCAR Inc | 1 | 115,5 $ | 0,00 % |