Zusammensetzung von Gotham Large Value Fund
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- Nettovermögen
- 31,6 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 274 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | VIATRIS INC | 2.739 | 43.495,3 $ | 0,14 % |
| 202 | Mid-America Apartment Communities Inc | 313 | 43.488,2 $ | 0,14 % |
| 203 | Fortive Corp | 711 | 43.435 $ | 0,14 % |
| 204 | IQVIA Holdings Inc | 224 | 43.281,3 $ | 0,14 % |
| 205 | Kimco Realty Corp | 1.686 | 42.740,1 $ | 0,14 % |
| 206 | Equifax Inc | 267 | 42.378,2 $ | 0,13 % |
| 207 | Textron Inc | 458 | 42.012,3 $ | 0,13 % |
| 208 | Deckers Outdoor Corp | 422 | 41.900,4 $ | 0,13 % |
| 209 | Aptiv PLC | 673 | 41.308,7 $ | 0,13 % |
| 210 | News Corp | 1.663 | 41.292,3 $ | 0,13 % |
| 211 | NVR Inc | 6 | 40.880,4 $ | 0,13 % |
| 212 | Solventum Corp | 521 | 40.195,2 $ | 0,13 % |
| 213 | IDEX Corp | 174 | 39.489,3 $ | 0,12 % |
| 214 | Hormel Foods Corp | 1.591 | 39.488,6 $ | 0,12 % |
| 215 | Avery Dennison Corp | 243 | 39.451,1 $ | 0,12 % |
| 216 | Analog Devices Inc | 99 | 39.319,8 $ | 0,12 % |
| 217 | PTC Inc | 346 | 39.309,1 $ | 0,12 % |
| 218 | CF Industries Holdings Inc | 362 | 39.190,1 $ | 0,12 % |
| 219 | Tractor Supply Co | 1.237 | 39.101,6 $ | 0,12 % |
| 220 | Lululemon Athletica Inc | 341 | 38.935,4 $ | 0,12 % |
| 221 | Leidos Holdings Inc | 376 | 38.716,7 $ | 0,12 % |
| 222 | Allegion plc | 272 | 38.213,3 $ | 0,12 % |
| 223 | Regency Centers Corp | 478 | 38.115,7 $ | 0,12 % |
| 224 | Albemarle Corp | 278 | 37.538,3 $ | 0,12 % |
| 225 | Rollins Inc | 896 | 37.399 $ | 0,12 % |
| 226 | Hasbro Inc | 448 | 37.000,3 $ | 0,12 % |
| 227 | APA Corp | 1.120 | 36.478,4 $ | 0,12 % |
| 228 | Erie Indemnity Co | 151 | 36.202,3 $ | 0,11 % |
| 229 | Align Technology Inc | 208 | 35.081,3 $ | 0,11 % |
| 230 | McCormick & Co Inc/MD | 691 | 34.840,2 $ | 0,11 % |
| 231 | GoDaddy Inc | 407 | 34.546,2 $ | 0,11 % |
| 232 | Zebra Technologies Corp | 131 | 34.487,1 $ | 0,11 % |
| 233 | Federal Realty Investment Trust | 273 | 33.699,1 $ | 0,11 % |
| 234 | Clorox Co/The | 353 | 33.690,3 $ | 0,11 % |
| 235 | Applied Materials Inc | 46 | 33.258 $ | 0,11 % |
| 236 | Netflix Inc | 464 | 33.129,6 $ | 0,10 % |
| 237 | Globe Life Inc | 184 | 32.877,1 $ | 0,10 % |
| 238 | J M Smucker Co/The | 289 | 32.512,5 $ | 0,10 % |
| 239 | Assurant Inc | 117 | 31.418 $ | 0,10 % |
| 240 | Texas Instruments Inc | 103 | 30.701,2 $ | 0,10 % |
| 241 | Brown-Forman Corp | 1.144 | 30.487,6 $ | 0,10 % |
| 242 | Charles River Laboratories International Inc | 133 | 30.163,1 $ | 0,10 % |
| 243 | MGM Resorts International | 630 | 30.120,3 $ | 0,10 % |
| 244 | Pentair PLC | 380 | 29.130,8 $ | 0,09 % |
| 245 | Universal Health Services Inc | 191 | 28.399,8 $ | 0,09 % |
| 246 | Trimble Inc | 545 | 27.893,1 $ | 0,09 % |
| 247 | Gartner Inc | 215 | 27.868,3 $ | 0,09 % |
| 248 | A O Smith Corp | 437 | 27.408,6 $ | 0,09 % |
| 249 | Huntington Ingalls Industries Inc | 92 | 25.749,9 $ | 0,08 % |
| 250 | Aflac Inc | 219 | 25.677,8 $ | 0,08 % |
| 251 | Domino's Pizza Inc | 86 | 25.459,4 $ | 0,08 % |
| 252 | FactSet Research Systems Inc | 110 | 25.308,8 $ | 0,08 % |
| 253 | Skyworks Solutions Inc | 353 | 23.933,4 $ | 0,08 % |
| 254 | Jack Henry & Associates Inc | 168 | 23.140,3 $ | 0,07 % |
| 255 | Warner Bros Discovery Inc | 852 | 22.714,3 $ | 0,07 % |
| 256 | Builders FirstSource Inc | 252 | 22.549 $ | 0,07 % |
| 257 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 425 | 22.461,3 $ | 0,07 % |
| 258 | Molson Coors Beverage Co | 572 | 22.285,1 $ | 0,07 % |
| 259 | Hartford Insurance Group Inc/The | 168 | 22.263,4 $ | 0,07 % |
| 260 | AvalonBay Communities Inc | 116 | 21.888 $ | 0,07 % |
| 261 | Trade Desk Inc/The | 1.108 | 20.032,6 $ | 0,06 % |
| 262 | Conagra Brands Inc | 1.384 | 18.628,6 $ | 0,06 % |
| 263 | Insulet Corp | 117 | 17.813,3 $ | 0,06 % |
| 264 | Delta Air Lines Inc | 184 | 17.233,4 $ | 0,05 % |
| 265 | RTX Corp | 89 | 16.886 $ | 0,05 % |
| 266 | Exxon Mobil Corp | 85 | 11.621,2 $ | 0,04 % |
| 267 | Public Storage | 36 | 11.459,2 $ | 0,04 % |
| 268 | Kroger Co/The | 195 | 10.828,4 $ | 0,03 % |
| 269 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 | 7927,8 $ | 0,03 % |
| 270 | BXP Inc | 93 | 6166,8 $ | 0,02 % |
| 271 | MetLife Inc | 71 | 6007,3 $ | 0,02 % |
| 272 | Cincinnati Financial Corp | 22 | 4073,1 $ | 0,01 % |
| 273 | Mondelez International Inc | 22 | 1272,5 $ | 0,00 % |
| 274 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 423,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,7 %
- Gesundheit 17,1 %
- Technologie 15,4 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Finanzen 7,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Immobilien 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 31 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.115,7 $ | 0,97 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 166.931,8 $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Large Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051786