Portefeuille de Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust ·246 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,5 M $ · Dix premières lignes : 16.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Santé 16,6 %
- Technologie 13,9 %
- Consommation de base 9,9 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 3,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 7,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,4 %
- IE 1,1 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 30,8 M $ | 98,45 % |
| 2 | IE | 2 | 351,5 k $ | 1,12 % |
| 3 | NL | 2 | 133,8 k $ | 0,43 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Principal Financial Group Inc | 411 | 37 k $ | 0,12 % |
| 202 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 931 | 37 k $ | 0,12 % |
| 203 | Regency Centers Corp | 485 | 36,7 k $ | 0,12 % |
| 204 | Clorox Co/The | 353 | 36,6 k $ | 0,12 % |
| 205 | McCormick & Co Inc/MD | 719 | 36,3 k $ | 0,12 % |
| 206 | Hormel Foods Corp | 1 591 | 36 k $ | 0,11 % |
| 207 | Align Technology Inc | 208 | 35,7 k $ | 0,11 % |
| 208 | Gartner Inc | 216 | 34,2 k $ | 0,11 % |
| 209 | Solventum Corp | 521 | 34 k $ | 0,11 % |
| 210 | Vistra Corp | 225 | 33,8 k $ | 0,11 % |
| 211 | GoDaddy Inc | 407 | 33,6 k $ | 0,11 % |
| 212 | A O Smith Corp | 503 | 33,2 k $ | 0,11 % |
| 213 | Brown-Forman Corp | 1 218 | 32,2 k $ | 0,10 % |
| 214 | Federal Realty Investment Trust | 279 | 29,6 k $ | 0,09 % |
| 215 | Skyworks Solutions Inc | 526 | 28,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | J M Smucker Co/The | 289 | 27,9 k $ | 0,09 % |
| 217 | Zebra Technologies Corp | 131 | 27,4 k $ | 0,09 % |
| 218 | Mastercard Inc | 52 | 26 k $ | 0,08 % |
| 219 | RTX Corp | 132 | 25,5 k $ | 0,08 % |
| 220 | Baxter International Inc | 1 483 | 24,9 k $ | 0,08 % |
| 221 | Molson Coors Beverage Co | 572 | 24,6 k $ | 0,08 % |
| 222 | FactSet Research Systems Inc | 110 | 23,9 k $ | 0,08 % |
| 223 | Charles River Laboratories International Inc | 133 | 22,9 k $ | 0,07 % |
| 224 | VeriSign Inc | 90 | 22,4 k $ | 0,07 % |
| 225 | Keysight Technologies Inc | 78 | 22 k $ | 0,07 % |
| 226 | Kimco Realty Corp | 974 | 21,9 k $ | 0,07 % |
| 227 | Conagra Brands Inc | 1 384 | 21,8 k $ | 0,07 % |
| 228 | Pool Corp | 107 | 21,6 k $ | 0,07 % |
| 229 | EPAM Systems Inc | 159 | 21,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | Campbell's Company/The | 946 | 21,1 k $ | 0,07 % |
| 231 | Intuit Inc | 40 | 17,3 k $ | 0,05 % |
| 232 | IQVIA Holdings Inc | 98 | 16,7 k $ | 0,05 % |
| 233 | Garmin Ltd | 70 | 16,2 k $ | 0,05 % |
| 234 | Exxon Mobil Corp | 85 | 14,4 k $ | 0,05 % |
| 235 | Bath & Body Works Inc | 717 | 13,4 k $ | 0,04 % |
| 236 | Howmet Aerospace Inc | 52 | 12 k $ | 0,04 % |
| 237 | KLA Corp | 8 | 11,8 k $ | 0,04 % |
| 238 | Microchip Technology Inc | 182 | 11,8 k $ | 0,04 % |
| 239 | Trimble Inc | 167 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 240 | Boston Scientific Corp | 136 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Fortive Corp | 151 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 18 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 243 | AvalonBay Communities, Inc. | 8 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 244 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 550,4 $ | 0,00 % |
| 245 | Qnity Electronics Inc | 2 | 230,8 $ | 0,00 % |
| 246 | PACCAR Inc | 1 | 115,5 $ | 0,00 % |