Composition de Gotham Large Value Fund
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- Actif net
- 31,6 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 274 dans 3 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ON Semiconductor Corp | 1 113 | 105,2 k $ | 0,33 % |
| 102 | Paychex Inc | 1 067 | 104,9 k $ | 0,33 % |
| 103 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 200 | 104,7 k $ | 0,33 % |
| 104 | S&P Global Inc | 245 | 99,8 k $ | 0,32 % |
| 105 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 466 | 96,9 k $ | 0,31 % |
| 106 | NetApp Inc | 625 | 96,7 k $ | 0,31 % |
| 107 | eBay Inc | 859 | 96 k $ | 0,30 % |
| 108 | Hershey Co/The | 538 | 94,4 k $ | 0,30 % |
| 109 | Tapestry Inc | 641 | 93,8 k $ | 0,30 % |
| 110 | Autodesk Inc | 480 | 93,3 k $ | 0,30 % |
| 111 | L3Harris Technologies Inc | 320 | 93 k $ | 0,29 % |
| 112 | Carnival Corp Ltd | 3 251 | 92,9 k $ | 0,29 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 442 | 92,3 k $ | 0,29 % |
| 114 | Biogen Inc | 425 | 91,8 k $ | 0,29 % |
| 115 | Las Vegas Sands Corp | 1 960 | 90,5 k $ | 0,29 % |
| 116 | Expedia Group Inc | 349 | 89,3 k $ | 0,28 % |
| 117 | Fifth Third Bancorp | 1 523 | 85,9 k $ | 0,27 % |
| 118 | Zoetis Inc | 1 193 | 85,7 k $ | 0,27 % |
| 119 | Dover Corp | 381 | 85,5 k $ | 0,27 % |
| 120 | Xylem Inc/NY | 703 | 83,1 k $ | 0,26 % |
| 121 | HALLIBURTON COMPANY | 2 438 | 82,8 k $ | 0,26 % |
| 122 | Otis Worldwide Corp | 1 150 | 82,3 k $ | 0,26 % |
| 123 | JB Hunt Transport Services Inc | 283 | 81,9 k $ | 0,26 % |
| 124 | Qnity Electronics Inc | 498 | 81,3 k $ | 0,26 % |
| 125 | Kraft Heinz Co/The | 3 426 | 80,9 k $ | 0,26 % |
| 126 | Dollar General Corp | 698 | 80,3 k $ | 0,25 % |
| 127 | Digital Realty Trust Inc | 446 | 80,1 k $ | 0,25 % |
| 128 | Citizens Financial Group Inc | 1 138 | 79,7 k $ | 0,25 % |
| 129 | Copart Inc | 2 799 | 78,9 k $ | 0,25 % |
| 130 | PPG Industries Inc | 648 | 78,6 k $ | 0,25 % |
| 131 | Willis Towers Watson PLC | 298 | 77,9 k $ | 0,25 % |
| 132 | EQT Corp | 1 463 | 77,8 k $ | 0,25 % |
| 133 | T Rowe Price Group Inc | 681 | 77,4 k $ | 0,24 % |
| 134 | Fiserv Inc | 1 553 | 76,2 k $ | 0,24 % |
| 135 | ResMed Inc | 390 | 76 k $ | 0,24 % |
| 136 | Estee Lauder Cos Inc/The | 960 | 75,8 k $ | 0,24 % |
| 137 | Devon Energy Corp | 1 818 | 75,1 k $ | 0,24 % |
| 138 | F5 Inc | 180 | 74,9 k $ | 0,24 % |
| 139 | Williams-Sonoma Inc | 319 | 74,4 k $ | 0,24 % |
| 140 | Loews Corp | 655 | 74,2 k $ | 0,23 % |
| 141 | Dollar Tree Inc | 609 | 73,7 k $ | 0,23 % |
| 142 | Cboe Global Markets Inc | 303 | 73,5 k $ | 0,23 % |
| 143 | Verisk Analytics Inc | 406 | 72,9 k $ | 0,23 % |
| 144 | VICI Properties Inc | 2 742 | 72,8 k $ | 0,23 % |
| 145 | Incyte Corp | 633 | 71,8 k $ | 0,23 % |
| 146 | Rockwell Automation Inc | 144 | 71,3 k $ | 0,23 % |
| 147 | Corpay Inc | 210 | 70 k $ | 0,22 % |
| 148 | Veralto Corp | 778 | 69 k $ | 0,22 % |
| 149 | Smurfit Westrock PLC | 1 481 | 68,5 k $ | 0,22 % |
| 150 | Deere & Co | 108 | 68,5 k $ | 0,22 % |
| 151 | First Solar Inc | 290 | 68,4 k $ | 0,22 % |
| 152 | Ralph Lauren Corp | 170 | 68,2 k $ | 0,22 % |
| 153 | Expeditors International of Washington Inc | 418 | 68,1 k $ | 0,22 % |
| 154 | Church & Dwight Co Inc | 695 | 67,3 k $ | 0,21 % |
| 155 | Teledyne Technologies Inc | 100 | 66,7 k $ | 0,21 % |
| 156 | Ingersoll Rand Inc | 810 | 66,4 k $ | 0,21 % |
| 157 | Snap-on Inc | 164 | 66 k $ | 0,21 % |
| 158 | CH Robinson Worldwide Inc | 346 | 65,2 k $ | 0,21 % |
| 159 | Tyson Foods Inc | 1 119 | 64,1 k $ | 0,20 % |
| 160 | HP Inc | 2 899 | 63,6 k $ | 0,20 % |
| 161 | Brown & Brown Inc | 975 | 62,5 k $ | 0,20 % |
| 162 | Ulta Beauty Inc | 137 | 61,8 k $ | 0,20 % |
| 163 | Principal Financial Group Inc | 567 | 61,1 k $ | 0,19 % |
| 164 | Omnicom Group Inc | 830 | 60,4 k $ | 0,19 % |
| 165 | Abbott Laboratories | 666 | 60,4 k $ | 0,19 % |
| 166 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 770 | 60,2 k $ | 0,19 % |
| 167 | Chubb Ltd | 174 | 59,3 k $ | 0,19 % |
| 168 | Fox Corp | 1 134 | 59,1 k $ | 0,19 % |
| 169 | DuPont de Nemours Inc | 433 | 58,7 k $ | 0,19 % |
| 170 | EXPAND ENERGY CORP | 626 | 57,1 k $ | 0,18 % |
| 171 | CDW Corp/DE | 405 | 57 k $ | 0,18 % |
| 172 | Fidelity National Information Services Inc | 1 457 | 56,6 k $ | 0,18 % |
| 173 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 434 | 55,5 k $ | 0,18 % |
| 174 | United Rentals Inc | 49 | 55,5 k $ | 0,18 % |
| 175 | General Mills Inc | 1 590 | 55,3 k $ | 0,17 % |
| 176 | Charter Communications Inc | 387 | 55 k $ | 0,17 % |
| 177 | KeyCorp | 2 381 | 54,9 k $ | 0,17 % |
| 178 | Franklin Resources Inc | 1 647 | 54,8 k $ | 0,17 % |
| 179 | Monster Beverage Corp | 553 | 53,2 k $ | 0,17 % |
| 180 | Motorola Solutions Inc | 126 | 52,3 k $ | 0,17 % |
| 181 | Nordson Corp | 173 | 52,2 k $ | 0,17 % |
| 182 | Travelers Cos Inc/The | 156 | 51,5 k $ | 0,16 % |
| 183 | Garmin Ltd | 216 | 51,3 k $ | 0,16 % |
| 184 | Masco Corp | 621 | 50,5 k $ | 0,16 % |
| 185 | Best Buy Co Inc | 665 | 50,5 k $ | 0,16 % |
| 186 | Lennar Corp | 550 | 49,8 k $ | 0,16 % |
| 187 | International Paper Co | 1 289 | 49,1 k $ | 0,16 % |
| 188 | Invitation Homes Inc | 1 622 | 49 k $ | 0,15 % |
| 189 | LyondellBasell Industries NV | 930 | 49 k $ | 0,15 % |
| 190 | STERIS PLC | 228 | 48 k $ | 0,15 % |
| 191 | International Flavors & Fragrances Inc | 601 | 47,6 k $ | 0,15 % |
| 192 | GENUINE PARTS COMPANY | 402 | 47,4 k $ | 0,15 % |
| 193 | Jacobs Solutions Inc | 375 | 47,3 k $ | 0,15 % |
| 194 | Gen Digital Inc | 1 896 | 47,2 k $ | 0,15 % |
| 195 | Global Payments Inc | 643 | 46,7 k $ | 0,15 % |
| 196 | DaVita Inc | 209 | 46,5 k $ | 0,15 % |
| 197 | Stanley Black & Decker Inc | 492 | 46,3 k $ | 0,15 % |
| 198 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 931 | 45,8 k $ | 0,14 % |
| 199 | Jabil Inc | 118 | 45,5 k $ | 0,14 % |
| 200 | Broadridge Financial Solutions Inc | 329 | 45,1 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,7 %
- Santé 17,1 %
- Technologie 15,4 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Consommation de base 8,1 %
- Finance 7,4 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Immobilier 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 31 M $ | 98,50 % |
| 2 | Irlande | 2 | 305,1 k $ | 0,97 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 166,9 k $ | 0,53 % |
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