Portefeuille de Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust ·246 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,5 M $ · Dix premières lignes : 16.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Santé 16,6 %
- Technologie 13,9 %
- Consommation de base 9,9 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 3,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 7,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,4 %
- IE 1,1 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 30,8 M $ | 98,45 % |
| 2 | IE | 2 | 351,5 k $ | 1,12 % |
| 3 | NL | 2 | 133,8 k $ | 0,43 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 1 009 | 714,8 k $ | 2,27 % |
| 2 | Lam Research Corp | 3 322 | 709,8 k $ | 2,25 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 10 783 | 541,3 k $ | 1,72 % |
| 4 | Pfizer Inc | 17 213 | 483,3 k $ | 1,53 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 1 368 | 467,6 k $ | 1,48 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 1 838 | 449,3 k $ | 1,43 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 5 653 | 429,9 k $ | 1,36 % |
| 8 | ConocoPhillips | 3 255 | 429,7 k $ | 1,36 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 2 634 | 409 k $ | 1,30 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 2 457 | 406,2 k $ | 1,29 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 6 080 | 401,2 k $ | 1,27 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 2 876 | 400,8 k $ | 1,27 % |
| 13 | Newmont Corp | 3 683 | 398,7 k $ | 1,27 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 1 722 | 389,2 k $ | 1,24 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 643 | 388,6 k $ | 1,23 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 2 982 | 384 k $ | 1,22 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 2 650 | 382,8 k $ | 1,21 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 293 | 381,7 k $ | 1,21 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 3 094 | 372,2 k $ | 1,18 % |
| 20 | Accenture PLC | 1 826 | 362,1 k $ | 1,15 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 4 597 | 356,7 k $ | 1,13 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1 256 | 339,9 k $ | 1,08 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 1 565 | 328,7 k $ | 1,04 % |
| 24 | Comcast Corp | 11 444 | 328,6 k $ | 1,04 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 76 | 320 k $ | 1,02 % |
| 26 | McKesson Corp | 367 | 317,6 k $ | 1,01 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 665 | 314,7 k $ | 1,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 756 | 312,6 k $ | 0,99 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 1 279 | 310,3 k $ | 0,98 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 1 732 | 284,3 k $ | 0,90 % |
| 31 | Adobe Inc | 1 166 | 283,4 k $ | 0,90 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2 820 | 271,8 k $ | 0,86 % |
| 33 | Illinois Tool Works Inc | 1 044 | 271,7 k $ | 0,86 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 789 | 270,8 k $ | 0,86 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 1 958 | 256,4 k $ | 0,81 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 777 | 254,1 k $ | 0,81 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 420 | 246,3 k $ | 0,78 % |
| 38 | FedEx Corp | 688 | 245,1 k $ | 0,78 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 1 205 | 244,8 k $ | 0,78 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 2 452 | 241,2 k $ | 0,77 % |
| 41 | AT&T Inc | 7 820 | 226,7 k $ | 0,72 % |
| 42 | CVS Health Corp | 3 114 | 223,6 k $ | 0,71 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 1 066 | 222,8 k $ | 0,71 % |
| 44 | Prologis Inc | 1 670 | 220,7 k $ | 0,70 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 882 | 217,9 k $ | 0,69 % |
| 46 | Cigna Group/The | 773 | 206,2 k $ | 0,65 % |
| 47 | S&P Global Inc | 484 | 205,9 k $ | 0,65 % |
| 48 | Parker-Hannifin Corp | 226 | 202,3 k $ | 0,64 % |
| 49 | Cummins Inc | 374 | 201,2 k $ | 0,64 % |
| 50 | Chubb Ltd | 617 | 201,1 k $ | 0,64 % |
| 51 | General Motors Co | 2 697 | 200,9 k $ | 0,64 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 1 218 | 194,5 k $ | 0,62 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 249 | 192,4 k $ | 0,61 % |
| 54 | Welltower Inc | 965 | 190,8 k $ | 0,61 % |
| 55 | Corteva Inc | 2 245 | 187,9 k $ | 0,60 % |
| 56 | Colgate-Palmolive Co | 2 182 | 186 k $ | 0,59 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 2 849 | 185,2 k $ | 0,59 % |
| 58 | Aon PLC | 567 | 183 k $ | 0,58 % |
| 59 | Medtronic PLC | 2 098 | 181,8 k $ | 0,58 % |
| 60 | Simon Property Group Inc | 943 | 175,9 k $ | 0,56 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 605 | 173,6 k $ | 0,55 % |
| 62 | Apple Inc | 677 | 171,8 k $ | 0,55 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 2 771 | 169,2 k $ | 0,54 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 777 | 164,2 k $ | 0,52 % |
| 65 | Realty Income Corp | 2 659 | 162,7 k $ | 0,52 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 731 | 158,4 k $ | 0,50 % |
| 67 | McDonald's Corp. | 497 | 154,5 k $ | 0,49 % |
| 68 | PayPal Holdings Inc | 3 340 | 151,1 k $ | 0,48 % |
| 69 | United Rentals Inc | 203 | 147,9 k $ | 0,47 % |
| 70 | Cencora Inc | 468 | 147 k $ | 0,47 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 2 159 | 143,5 k $ | 0,46 % |
| 72 | CSX Corp | 3 474 | 142,6 k $ | 0,45 % |
| 73 | Amgen Inc | 405 | 142,5 k $ | 0,45 % |
| 74 | Zoetis Inc | 1 193 | 141 k $ | 0,45 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 1 648 | 139,9 k $ | 0,44 % |
| 76 | Becton Dickinson & Co | 889 | 139,8 k $ | 0,44 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 669 | 139,2 k $ | 0,44 % |
| 78 | Ford Motor Co | 11 669 | 134,7 k $ | 0,43 % |
| 79 | Arthur J Gallagher & Co | 620 | 134,3 k $ | 0,43 % |
| 80 | AMETEK Inc | 609 | 130,5 k $ | 0,41 % |
| 81 | Visa Inc | 419 | 126,6 k $ | 0,40 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 2 542 | 118,1 k $ | 0,37 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 1 205 | 116,2 k $ | 0,37 % |
| 84 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 463 | 115,7 k $ | 0,37 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 311 | 113,5 k $ | 0,36 % |
| 86 | Hershey Co/The | 538 | 111,8 k $ | 0,36 % |
| 87 | Ventas Inc | 1 357 | 111 k $ | 0,35 % |
| 88 | SLB Ltd | 2 143 | 110,1 k $ | 0,35 % |
| 89 | Roper Technologies Inc | 311 | 110,1 k $ | 0,35 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 807 | 109,1 k $ | 0,35 % |
| 91 | eBay Inc | 1 183 | 107,7 k $ | 0,34 % |
| 92 | Sysco Corp | 1 507 | 107,5 k $ | 0,34 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 488 | 105,9 k $ | 0,34 % |
| 94 | Las Vegas Sands Corp | 1 960 | 105,6 k $ | 0,34 % |
| 95 | Tapestry Inc | 736 | 103,9 k $ | 0,33 % |
| 96 | Jabil Inc | 384 | 102 k $ | 0,32 % |
| 97 | Target Corp | 832 | 100,8 k $ | 0,32 % |
| 98 | Paychex Inc | 1 067 | 98,3 k $ | 0,31 % |
| 99 | Kenvue Inc | 5 539 | 95,5 k $ | 0,30 % |
| 100 | EMCOR Group Inc | 129 | 95,2 k $ | 0,30 % |