Composition de Gotham Large Value Fund
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- Actif net
- 31,6 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 274 dans 3 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 1 974 | 855,4 k $ | 2,70 % |
| 2 | CATERPILLAR INC | 511 | 544,2 k $ | 1,72 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 3 802 | 488,6 k $ | 1,54 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 5 147 | 418,3 k $ | 1,32 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 2 256 | 416,9 k $ | 1,32 % |
| 6 | Pfizer Inc | 17 213 | 414,5 k $ | 1,31 % |
| 7 | Altria Group Inc | 5 297 | 381,1 k $ | 1,21 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 293 | 362,6 k $ | 1,15 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 2 578 | 349,1 k $ | 1,10 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 461 | 344,4 k $ | 1,09 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 2 619 | 330,9 k $ | 1,05 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 919 | 324,1 k $ | 1,02 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 627 | 319,4 k $ | 1,01 % |
| 14 | CVS Health Corp | 3 067 | 317,3 k $ | 1,00 % |
| 15 | Newmont Corp | 3 385 | 316,2 k $ | 1,00 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 760 | 315,9 k $ | 1,00 % |
| 17 | Sandisk Corp | 134 | 304,7 k $ | 0,96 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 692 | 298,6 k $ | 0,94 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 3 096 | 298 k $ | 0,94 % |
| 20 | Prologis Inc | 2 183 | 295,7 k $ | 0,94 % |
| 21 | ConocoPhillips | 2 838 | 295 k $ | 0,93 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 1 320 | 291 k $ | 0,92 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 789 | 279,5 k $ | 0,88 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 1 027 | 279,3 k $ | 0,88 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 1 205 | 269,9 k $ | 0,85 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 725 | 268,7 k $ | 0,85 % |
| 27 | Cummins Inc | 374 | 266,7 k $ | 0,84 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 2 452 | 263,6 k $ | 0,83 % |
| 29 | Comcast Corp | 10 357 | 254,3 k $ | 0,80 % |
| 30 | Medtronic PLC | 3 207 | 250,9 k $ | 0,79 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1 709 | 250,6 k $ | 0,79 % |
| 32 | Apple Inc | 858 | 248,3 k $ | 0,79 % |
| 33 | Illinois Tool Works Inc | 909 | 245,9 k $ | 0,78 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 2 081 | 244,4 k $ | 0,77 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1 444 | 242,2 k $ | 0,77 % |
| 36 | FedEx Corp | 769 | 240,8 k $ | 0,76 % |
| 37 | McDonald's Corp | 885 | 239,2 k $ | 0,76 % |
| 38 | Adobe Inc | 1 166 | 239,1 k $ | 0,76 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 420 | 236,7 k $ | 0,75 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 882 | 229,7 k $ | 0,73 % |
| 41 | McKesson Corp | 303 | 228,9 k $ | 0,72 % |
| 42 | Accenture PLC | 1 826 | 227,2 k $ | 0,72 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 5 275 | 223,3 k $ | 0,71 % |
| 44 | CSX Corp | 4 682 | 222,5 k $ | 0,70 % |
| 45 | AT&T Inc | 10 719 | 221,9 k $ | 0,70 % |
| 46 | Cigna Group/The | 773 | 213,1 k $ | 0,67 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 543 | 211,7 k $ | 0,67 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 943 | 210,9 k $ | 0,67 % |
| 49 | Amgen Inc | 581 | 210,4 k $ | 0,67 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 540 | 208,8 k $ | 0,66 % |
| 51 | General Motors Co | 2 697 | 207,9 k $ | 0,66 % |
| 52 | Stryker Corp | 648 | 204 k $ | 0,65 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 176 | 203,2 k $ | 0,64 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 2 182 | 200 k $ | 0,63 % |
| 55 | Norfolk Southern Corp | 605 | 190,3 k $ | 0,60 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 927 | 186,9 k $ | 0,59 % |
| 57 | CME Group Inc | 836 | 184,6 k $ | 0,58 % |
| 58 | Corteva Inc | 2 124 | 179,9 k $ | 0,57 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 827 | 176 k $ | 0,56 % |
| 60 | SLB Ltd | 3 695 | 171,8 k $ | 0,54 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 274 | 170,8 k $ | 0,54 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 173 | 169,2 k $ | 0,54 % |
| 63 | Intuit Inc | 646 | 168,6 k $ | 0,53 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 594 | 166,9 k $ | 0,53 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 324 | 165 k $ | 0,52 % |
| 66 | Realty Income Corp | 2 659 | 164,8 k $ | 0,52 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 669 | 164,7 k $ | 0,52 % |
| 68 | Intercontinental Exchange Inc | 1 334 | 164,2 k $ | 0,52 % |
| 69 | Johnson & Johnson | 642 | 163 k $ | 0,52 % |
| 70 | Ford Motor Co | 11 669 | 162,2 k $ | 0,51 % |
| 71 | Target Corp | 1 161 | 151,6 k $ | 0,48 % |
| 72 | WW Grainger Inc | 110 | 149,6 k $ | 0,47 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 3 493 | 149,1 k $ | 0,47 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 642 | 147,4 k $ | 0,47 % |
| 75 | AMETEK Inc | 609 | 147,3 k $ | 0,47 % |
| 76 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 200 | 144,4 k $ | 0,46 % |
| 77 | Keysight Technologies Inc | 402 | 140,7 k $ | 0,45 % |
| 78 | Flex Ltd | 857 | 138,9 k $ | 0,44 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 2 849 | 138,4 k $ | 0,44 % |
| 80 | Baker Hughes Co | 2 438 | 135,3 k $ | 0,43 % |
| 81 | PACCAR Inc | 1 118 | 134,3 k $ | 0,42 % |
| 82 | Cencora Inc | 468 | 132,4 k $ | 0,42 % |
| 83 | Becton Dickinson & Co | 873 | 132,1 k $ | 0,42 % |
| 84 | NIKE Inc | 3 164 | 129,9 k $ | 0,41 % |
| 85 | Teradyne Inc | 267 | 129,2 k $ | 0,41 % |
| 86 | Sysco Corp | 1 507 | 126 k $ | 0,40 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 2 828 | 122,1 k $ | 0,39 % |
| 88 | VENTAS INC | 1 357 | 120,5 k $ | 0,38 % |
| 89 | Cardinal Health Inc | 496 | 117,8 k $ | 0,37 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | 774 | 117,3 k $ | 0,37 % |
| 91 | Humana Inc | 295 | 117,2 k $ | 0,37 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 1 052 | 115,5 k $ | 0,37 % |
| 93 | KLA Corp | 379 | 114,3 k $ | 0,36 % |
| 94 | Honeywell International Inc | 501 | 112,2 k $ | 0,35 % |
| 95 | Welltower Inc | 492 | 111,7 k $ | 0,35 % |
| 96 | Honeywell Aerospace Inc | 501 | 110,8 k $ | 0,35 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 129 | 107,1 k $ | 0,34 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 397 | 107 k $ | 0,34 % |
| 99 | Kenvue Inc | 5 539 | 105,9 k $ | 0,33 % |
| 100 | Roper Technologies Inc | 311 | 105,2 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,7 %
- Santé 17,1 %
- Technologie 15,4 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Consommation de base 8,1 %
- Finance 7,4 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Immobilier 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 31 M $ | 98,50 % |
| 2 | Irlande | 2 | 305,1 k $ | 0,97 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 166,9 k $ | 0,53 % |
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