Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Nettovermögen
- 180,7 Mio. $ davon 113,2 Mio. $ in Aktien, 62,6 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Anleihen
- 579 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 278.443 | 41,5 Mio. $ | 23,00 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 30.584 | 5,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | Apple Inc | 18.478 | 4,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9.358 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 12.311 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.337 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5.975 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5.893 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2.756 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Tesla Inc | 3.544 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 1.277.137 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2.310 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 3.397 | 999.261,5 $ | 0,55 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 998 | 917.930,5 $ | 0,51 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 5.265 | 893.259,9 $ | 0,49 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 3.036 | 742.119,8 $ | 0,41 % |
| 17 | Walmart Inc | 5.522 | 686.274,2 $ | 0,38 % |
| 18 | Visa Inc | 2.118 | 640.144,3 $ | 0,35 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 559 | 557.004,4 $ | 0,31 % |
| 20 | Mastercard Inc | 1.026 | 512.651,2 $ | 0,28 % |
| 21 | Netflix Inc | 5.318 | 511.325,7 $ | 0,28 % |
| 22 | Chevron Corp | 2.361 | 488.490,9 $ | 0,27 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2.226 | 484.132,7 $ | 0,27 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 1.418 | 479.057,1 $ | 0,27 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 2.927 | 422.775,9 $ | 0,23 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 2.877 | 420.847,6 $ | 0,23 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 2.053 | 417.641,8 $ | 0,23 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 586 | 415.157,6 $ | 0,23 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 1.254 | 412.428,1 $ | 0,23 % |
| 30 | Bank of America Corp | 8.356 | 407.355 $ | 0,23 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 4.975 | 386.010,3 $ | 0,21 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 3.125 | 375.906,3 $ | 0,21 % |
| 33 | General Electric Co | 1.321 | 374.860,2 $ | 0,21 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 4.875 | 370.743,8 $ | 0,21 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 999 | 341.448,2 $ | 0,19 % |
| 36 | Lam Research Corp | 1.572 | 335.873,5 $ | 0,19 % |
| 37 | RTX Corp | 1.690 | 326.001 $ | 0,18 % |
| 38 | Philip Morris International Inc. | 1.960 | 324.066,4 $ | 0,18 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 378 | 319.784,2 $ | 0,18 % |
| 40 | Oracle Corp | 2.135 | 314.079,9 $ | 0,17 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 3.893 | 309.921,7 $ | 0,17 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1.140 | 308.472,6 $ | 0,17 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 339 | 295.913,1 $ | 0,16 % |
| 44 | Linde PLC | 588 | 291.506,9 $ | 0,16 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 1.177 | 285.293 $ | 0,16 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 896 | 278.467,8 $ | 0,15 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1.720 | 267.098,8 $ | 0,15 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 5.308 | 266.461,6 $ | 0,15 % |
| 49 | Intel Corp | 5.904 | 260.543,5 $ | 0,14 % |
| 50 | AT&T Inc | 8.810 | 255.401,9 $ | 0,14 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2.199 | 249.388,6 $ | 0,14 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1.514 | 249.159 $ | 0,14 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2.621 | 243.438,5 $ | 0,13 % |
| 54 | KLA Corp | 165 | 242.947,7 $ | 0,13 % |
| 55 | Amgen Inc | 678 | 238.554,3 $ | 0,13 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 473 | 232.493,7 $ | 0,13 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 2.188 | 224.642 $ | 0,12 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 1.397 | 223.100,9 $ | 0,12 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 1.142 | 221.707,9 $ | 0,12 % |
| 60 | Salesforce Inc | 1.179 | 220.083,9 $ | 0,12 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 1.561 | 217.556,6 $ | 0,12 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 2.229 | 214.831 $ | 0,12 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 447 | 206.062,5 $ | 0,11 % |
| 64 | American Express Co | 674 | 203.871,5 $ | 0,11 % |
| 65 | ConocoPhillips | 1.541 | 203.412 $ | 0,11 % |
| 66 | Pfizer Inc | 7.153 | 200.856,2 $ | 0,11 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 2.101 | 197.452 $ | 0,11 % |
| 68 | Boeing Co/The | 988 | 196.641,6 $ | 0,11 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 615 | 195.656,1 $ | 0,11 % |
| 70 | Amphenol Corp | 1.547 | 195.463,5 $ | 0,11 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 2.589 | 186.226,8 $ | 0,10 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 746 | 180.994,5 $ | 0,10 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 799 | 180.598 $ | 0,10 % |
| 74 | Deere & Co | 317 | 178.566,1 $ | 0,10 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 489 | 174.900,6 $ | 0,10 % |
| 76 | Blackrock Inc | 181 | 174.069,5 $ | 0,10 % |
| 77 | Welltower Inc | 878 | 173.589,4 $ | 0,10 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 1.342 | 172.822,8 $ | 0,10 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 40 | 168.412,8 $ | 0,09 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 705 | 166.577,4 $ | 0,09 % |
| 81 | S&P Global Inc | 385 | 163.755,9 $ | 0,09 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 1.016 | 162.885,1 $ | 0,09 % |
| 83 | Arista Networks Inc | 1.299 | 159.491,2 $ | 0,09 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.561 | 155.324,7 $ | 0,09 % |
| 85 | Prologis Inc | 1.169 | 154.518,4 $ | 0,09 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 255 | 154.119,5 $ | 0,09 % |
| 87 | Accenture PLC | 774 | 153.476,5 $ | 0,08 % |
| 88 | Intuit Inc | 350 | 151.333 $ | 0,08 % |
| 89 | Danaher Corp | 791 | 149.973,6 $ | 0,08 % |
| 90 | Chubb Ltd | 457 | 148.950 $ | 0,08 % |
| 91 | Newmont Corp | 1.372 | 148.519 $ | 0,08 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 737 | 146.102,9 $ | 0,08 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 786 | 143.390 $ | 0,08 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 319 | 142.446,3 $ | 0,08 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 159 | 142.343,2 $ | 0,08 % |
| 96 | Stryker Corp | 433 | 142.279,5 $ | 0,08 % |
| 97 | Medtronic PLC | 1.612 | 139.679,8 $ | 0,08 % |
| 98 | Altria Group, Inc. | 2.110 | 139.238,9 $ | 0,08 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 1.315 | 137.483,3 $ | 0,08 % |
| 100 | AppLovin Corp | 341 | 135.718 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
218 Gesellschaften, 579 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570.736,2 $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510.514,6 $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371.758,6 $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323.502,7 $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317.571,3 $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258.853 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 246.959,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237.003,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235.163,8 $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224.558,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214.317,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212.681,4 $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182.264 $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174.335,4 $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167.017,6 $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159.660 $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154.497,4 $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153.550,2 $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153.533,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152.928,2 $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147.942 $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138.381,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.263,4 $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137.044,8 $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 134.996,7 $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132.654,6 $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 121.983,3 $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107.755,2 $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107.120,8 $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98.475,2 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97.664,5 $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96.572,4 $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96.003,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.884,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.471,9 $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91.029,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87.190,5 $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84.299,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84.122,1 $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76.299,4 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.679 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68.846,4 $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67.027,5 $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65.936,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.854,9 $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63.845,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.182,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.609,4 $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62.418,1 $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60.554,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.324,8 $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59.895,9 $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59.708,4 $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.532,4 $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57.025 $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.534 $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54.886,2 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.401,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54.395,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.605,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49.690,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.570,3 $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48.202,1 $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47.218,3 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.341,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.735,4 $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.410,8 $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.792 $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43.323,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42.929,5 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.904,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39.342,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.198,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38.513,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38.479,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 37.960,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35.843,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35.397,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.116,3 $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 33.971,5 $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33.593,7 $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.367,3 $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33.292,4 $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32.625,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32.284,8 $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31.497,2 $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30.833,7 $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30.091,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29.601,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.438,4 $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29.144,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.857,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.861,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.553,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25.249,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.926,6 $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24.800,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.747,3 $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24.617,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.743 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Irland | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
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