Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Nettovermögen
- 180,7 Mio. $ davon 113,2 Mio. $ in Aktien, 62,6 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Anleihen
- 579 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CME Group Inc | 453 | 133.793,6 $ | 0,07 % |
| 102 | Southern Co/The | 1.384 | 133.583,7 $ | 0,07 % |
| 103 | Corning Inc | 981 | 133.386,6 $ | 0,07 % |
| 104 | McKesson Corp | 154 | 133.265,4 $ | 0,07 % |
| 105 | Comcast Corp | 4.510 | 129.482,1 $ | 0,07 % |
| 106 | Starbucks Corp | 1.432 | 128.292,9 $ | 0,07 % |
| 107 | Duke Energy Corp | 977 | 127.928,4 $ | 0,07 % |
| 108 | Adobe Inc | 516 | 125.429,3 $ | 0,07 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 595 | 124.967,9 $ | 0,07 % |
| 110 | Crowdstrike Holdings Inc | 317 | 123.760 $ | 0,07 % |
| 111 | Equinix Inc | 123 | 120.569,5 $ | 0,07 % |
| 112 | Vertiv Holdings Co | 481 | 120.529 $ | 0,07 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 186 | 118.173,2 $ | 0,07 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 1.864 | 116.966 $ | 0,06 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 504 | 116.151,8 $ | 0,06 % |
| 116 | Trane Technologies PLC | 278 | 115.853,7 $ | 0,06 % |
| 117 | Western Digital Corp | 426 | 115.228,7 $ | 0,06 % |
| 118 | CVS Health Corp | 1.598 | 114.768,4 $ | 0,06 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 168 | 114.616,3 $ | 0,06 % |
| 120 | Intercontinental Exchange Inc | 714 | 112.297,9 $ | 0,06 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 1.534 | 111.644,5 $ | 0,06 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 319 | 109.487,2 $ | 0,06 % |
| 123 | Constellation Energy Corp. | 392 | 109.466 $ | 0,06 % |
| 124 | Blackstone Inc | 940 | 108.090,6 $ | 0,06 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 274 | 107.342,2 $ | 0,06 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 107.166,4 $ | 0,06 % |
| 127 | Waste Management Inc | 466 | 107.082,1 $ | 0,06 % |
| 128 | Freeport-McMoRan Inc | 1.805 | 106.097,9 $ | 0,06 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 608 | 105.457,6 $ | 0,06 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 506 | 102.809,1 $ | 0,06 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 187 | 102.666,7 $ | 0,06 % |
| 132 | Bank of New York Mellon Corp/The | 864 | 102.496,3 $ | 0,06 % |
| 133 | US Bancorp | 1.952 | 101.523,5 $ | 0,06 % |
| 134 | American Tower Corp | 588 | 101.477 $ | 0,06 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 769 | 100.700,6 $ | 0,06 % |
| 136 | EOG Resources Inc | 681 | 98.452,2 $ | 0,05 % |
| 137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 127 | 98.125,3 $ | 0,05 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 1.057 | 97.571,7 $ | 0,05 % |
| 139 | FedEx Corp | 272 | 96.881 $ | 0,05 % |
| 140 | Synopsys Inc | 244 | 96.741,1 $ | 0,05 % |
| 141 | SLB Ltd | 1.877 | 96.459 $ | 0,05 % |
| 142 | 3M Co | 661 | 95.997 $ | 0,05 % |
| 143 | CSX Corp | 2.334 | 95.810,7 $ | 0,05 % |
| 144 | Cadence Design Systems Inc | 342 | 95.031,5 $ | 0,05 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 383 | 94.631,6 $ | 0,05 % |
| 146 | HCA Healthcare Inc | 197 | 93.228,3 $ | 0,05 % |
| 147 | Cummins Inc | 173 | 93.077,5 $ | 0,05 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 1.609 | 92.742,8 $ | 0,05 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 289 | 92.639 $ | 0,05 % |
| 150 | Emerson Electric Co. | 706 | 92.500,1 $ | 0,05 % |
| 151 | Phillips 66 | 506 | 92.183,1 $ | 0,05 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 928 | 91.296,6 $ | 0,05 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 370 | 90.346,6 $ | 0,05 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 276 | 90.271,3 $ | 0,05 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 208 | 90.265,8 $ | 0,05 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 679 | 89.003,3 $ | 0,05 % |
| 157 | CRH PLC | 841 | 88.405,9 $ | 0,05 % |
| 158 | Cigna Group/The | 331 | 88.294,3 $ | 0,05 % |
| 159 | Ross Stores Inc | 406 | 87.951,8 $ | 0,05 % |
| 160 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 288 | 87.575 $ | 0,05 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 316 | 86.956,9 $ | 0,05 % |
| 162 | Aon PLC | 269 | 86.827,8 $ | 0,05 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 1.012 | 86.252,8 $ | 0,05 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 329 | 85.635,4 $ | 0,05 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 3.111 | 85.428,1 $ | 0,05 % |
| 166 | Ecolab Inc | 320 | 85.126,4 $ | 0,05 % |
| 167 | General Motors Co | 1.135 | 84.557,5 $ | 0,05 % |
| 168 | Moody's Corp | 193 | 84.196,3 $ | 0,05 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 2.457 | 82.383,2 $ | 0,05 % |
| 170 | TransDigm Group Inc | 71 | 82.286,2 $ | 0,05 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 277 | 81.091,8 $ | 0,04 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 279 | 81.046,7 $ | 0,04 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 282 | 80.934 $ | 0,04 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 234 | 80.765,1 $ | 0,04 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 861 | 79.642,5 $ | 0,04 % |
| 176 | Sempra | 819 | 79.582,2 $ | 0,04 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 271 | 79.045,3 $ | 0,04 % |
| 178 | NIKE Inc | 1.495 | 78.965,9 $ | 0,04 % |
| 179 | TE Connectivity PLC | 368 | 76.919,4 $ | 0,04 % |
| 180 | Cencora Inc | 244 | 76.650,2 $ | 0,04 % |
| 181 | PACCAR Inc | 659 | 76.114,5 $ | 0,04 % |
| 182 | Simon Property Group Inc | 408 | 76.104,2 $ | 0,04 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 1.240 | 75.702 $ | 0,04 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 405 | 72.985,1 $ | 0,04 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 1.583 | 72.770,5 $ | 0,04 % |
| 186 | Cintas Corp | 426 | 72.053,6 $ | 0,04 % |
| 187 | ONEOK Inc | 789 | 71.317,7 $ | 0,04 % |
| 188 | AutoZone Inc | 21 | 70.933,4 $ | 0,04 % |
| 189 | Realty Income Corp | 1.154 | 70.601,7 $ | 0,04 % |
| 190 | Corteva Inc | 843 | 70.567,5 $ | 0,04 % |
| 191 | DoorDash Inc | 469 | 70.420,4 $ | 0,04 % |
| 192 | Arthur J Gallagher & Co | 322 | 69.738,8 $ | 0,04 % |
| 193 | Target Corp | 568 | 68.841,6 $ | 0,04 % |
| 194 | Ciena Corp | 177 | 68.716,7 $ | 0,04 % |
| 195 | Robinhood Markets Inc | 991 | 68.676,3 $ | 0,04 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 326 | 67.592,8 $ | 0,04 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 269 | 67.446,4 $ | 0,04 % |
| 198 | Airbnb Inc | 531 | 67.054,7 $ | 0,04 % |
| 199 | Fastenal Co | 1.439 | 66.769,6 $ | 0,04 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 61 | 66.694,4 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
218 Gesellschaften, 579 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570.736,2 $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510.514,6 $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371.758,6 $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323.502,7 $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317.571,3 $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258.853 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 246.959,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237.003,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235.163,8 $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224.558,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214.317,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212.681,4 $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182.264 $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174.335,4 $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167.017,6 $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159.660 $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154.497,4 $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153.550,2 $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153.533,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152.928,2 $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147.942 $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138.381,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.263,4 $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137.044,8 $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 134.996,7 $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132.654,6 $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 121.983,3 $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107.755,2 $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107.120,8 $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98.475,2 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97.664,5 $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96.572,4 $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96.003,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.884,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.471,9 $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91.029,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87.190,5 $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84.299,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84.122,1 $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76.299,4 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.679 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68.846,4 $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67.027,5 $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65.936,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.854,9 $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63.845,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.182,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.609,4 $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62.418,1 $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60.554,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.324,8 $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59.895,9 $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59.708,4 $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.532,4 $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57.025 $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.534 $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54.886,2 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.401,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54.395,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.605,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49.690,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.570,3 $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48.202,1 $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47.218,3 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.341,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.735,4 $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.410,8 $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.792 $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43.323,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42.929,5 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.904,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39.342,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.198,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38.513,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38.479,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 37.960,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35.843,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35.397,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.116,3 $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 33.971,5 $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33.593,7 $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.367,3 $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33.292,4 $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32.625,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32.284,8 $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31.497,2 $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30.833,7 $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30.091,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29.601,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.438,4 $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29.144,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.857,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.861,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.553,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25.249,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.926,6 $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24.800,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.747,3 $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24.617,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.743 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Irland | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
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