Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Nettovermögen
- 189,2 Mio. $ davon 120,2 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Anleihen
- 581 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.488 | 143.358,6 $ | 0,08 % |
| 102 | Quanta Services Inc | 186 | 133.927,4 $ | 0,07 % |
| 103 | Stryker Corp | 425 | 133.807 $ | 0,07 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 272 | 133.595,5 $ | 0,07 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 495 | 133.085,7 $ | 0,07 % |
| 106 | Southern Co/The | 1.375 | 131.601,3 $ | 0,07 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 340 | 127.608,8 $ | 0,07 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 250 | 127.365 $ | 0,07 % |
| 109 | Equinix Inc | 122 | 127.171,6 $ | 0,07 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 1.275 | 126.582 $ | 0,07 % |
| 111 | Medtronic PLC | 1.581 | 123.681,6 $ | 0,07 % |
| 112 | Newmont Corp | 1.320 | 123.288 $ | 0,07 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 848 | 122.629,3 $ | 0,06 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 496 | 122.125,1 $ | 0,06 % |
| 115 | Cummins Inc | 171 | 121.958,9 $ | 0,06 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 948 | 119.997,8 $ | 0,06 % |
| 117 | Fortinet Inc | 769 | 118.133,8 $ | 0,06 % |
| 118 | US Bancorp | 1.911 | 115.424,4 $ | 0,06 % |
| 119 | McKesson Corp | 149 | 112.584,4 $ | 0,06 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 1.505 | 111.881,7 $ | 0,06 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 1.770 | 111.315,3 $ | 0,06 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 494 | 110.631,3 $ | 0,06 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 312 | 110.522,9 $ | 0,06 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 754 | 110.166,9 $ | 0,06 % |
| 125 | CSX Corp | 2.286 | 108.653,6 $ | 0,06 % |
| 126 | Blackstone Inc | 918 | 108.021,1 $ | 0,06 % |
| 127 | Comcast Corp | 4.400 | 108.020 $ | 0,06 % |
| 128 | Datadog Inc | 410 | 106.747,6 $ | 0,06 % |
| 129 | 3M Co | 644 | 104.270 $ | 0,06 % |
| 130 | Synopsys Inc | 233 | 103.934,3 $ | 0,05 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 268 | 103.643,6 $ | 0,05 % |
| 132 | Adobe Inc | 499 | 102.305 $ | 0,05 % |
| 133 | Waste Management Inc | 456 | 101.633,3 $ | 0,05 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 270 | 100.059,3 $ | 0,05 % |
| 135 | CME Group Inc | 450 | 99.373,5 $ | 0,05 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 923 | 99.222,5 $ | 0,05 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 595 | 99.168,7 $ | 0,05 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 689 | 98.630,4 $ | 0,05 % |
| 139 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 308 | 97.799,2 $ | 0,05 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 974 | 97.672,7 $ | 0,05 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 393 | 97.609,4 $ | 0,05 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 282 | 97.098,2 $ | 0,05 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 575 | 96.444,8 $ | 0,05 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 367 | 95.581,5 $ | 0,05 % |
| 145 | American Tower Corp | 576 | 94.216,3 $ | 0,05 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 1.023 | 94.208,1 $ | 0,05 % |
| 147 | Accenture PLC | 755 | 93.952,2 $ | 0,05 % |
| 148 | Teradyne Inc | 192 | 92.897,3 $ | 0,05 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 281 | 92.859,3 $ | 0,05 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 1.602 | 92.659,7 $ | 0,05 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 676 | 92.483,6 $ | 0,05 % |
| 152 | Coherent Corp | 234 | 92.306 $ | 0,05 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 360 | 92.041,2 $ | 0,05 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 69 | 91.910,8 $ | 0,05 % |
| 155 | Cigna Group/The | 329 | 90.698,7 $ | 0,05 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 988 | 90.579,8 $ | 0,05 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 399 | 89.236,4 $ | 0,05 % |
| 158 | Intuit Inc | 341 | 89.001 $ | 0,05 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 314 | 88.243,4 $ | 0,05 % |
| 160 | CRH PLC | 822 | 87.954 $ | 0,05 % |
| 161 | United Rentals Inc | 77 | 87.232,5 $ | 0,05 % |
| 162 | Ecolab Inc | 313 | 87.204,9 $ | 0,05 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 322 | 87.091,3 $ | 0,05 % |
| 164 | Aon PLC | 262 | 86.902,8 $ | 0,05 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 276 | 86.826,8 $ | 0,05 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 387 | 86.649,3 $ | 0,05 % |
| 167 | Travelers Cos Inc/The | 262 | 86.491,4 $ | 0,05 % |
| 168 | Ciena Corp | 176 | 86.338,6 $ | 0,05 % |
| 169 | DoorDash Inc | 467 | 86.175,5 $ | 0,05 % |
| 170 | Motorola Solutions Inc | 207 | 85.965 $ | 0,05 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 698 | 85.930,8 $ | 0,05 % |
| 172 | Monster Beverage Corp | 891 | 85.642,9 $ | 0,05 % |
| 173 | Honeywell Aerospace Inc | 387 | 85.558 $ | 0,05 % |
| 174 | General Motors Co | 1.108 | 85.404,6 $ | 0,05 % |
| 175 | EOG Resources Inc | 658 | 85.362,3 $ | 0,05 % |
| 176 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 43 | 85.223,9 $ | 0,05 % |
| 177 | FedEx Corp | 270 | 84.545,1 $ | 0,04 % |
| 178 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 61 | 84.324 $ | 0,04 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 396 | 84.288,6 $ | 0,04 % |
| 180 | SLB Ltd | 1.810 | 84.146,9 $ | 0,04 % |
| 181 | Moody's Corp | 185 | 83.790,2 $ | 0,04 % |
| 182 | Northrop Grumman Corp | 164 | 83.526,8 $ | 0,04 % |
| 183 | Phillips 66 | 493 | 83.341,7 $ | 0,04 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 3.097 | 82.566 $ | 0,04 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 96 | 82.373,8 $ | 0,04 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 278 | 81.504 $ | 0,04 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 1.853 | 79.086 $ | 0,04 % |
| 188 | PACCAR Inc | 657 | 78.918,8 $ | 0,04 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 858 | 78.747,2 $ | 0,04 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 2.447 | 78.230,6 $ | 0,04 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 123 | 76.695,4 $ | 0,04 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 1.537 | 76.573,3 $ | 0,04 % |
| 193 | Sempra | 816 | 75.651,4 $ | 0,04 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 317 | 75.427 $ | 0,04 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 192 | 74.858,9 $ | 0,04 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 798 | 74.740,7 $ | 0,04 % |
| 197 | Target Corp | 566 | 73.925,3 $ | 0,04 % |
| 198 | Flex Ltd | 456 | 73.903,9 $ | 0,04 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 211 | 73.864,8 $ | 0,04 % |
| 200 | Airbnb Inc | 515 | 73.696,5 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 581 Anleihen von 218 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 567.526,3 $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 564.219,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 373.447,4 $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 363.491,2 $ | 0,19 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 316.587,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Oracle Corp | 15 | 294.466,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 6 | 261.658,9 $ | 0,14 % |
| 8 | Tapestry Inc | 4 | 258.272,9 $ | 0,14 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 245.570,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 243.409,7 $ | 0,13 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 5 | 234.283,8 $ | 0,12 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 225.075,6 $ | 0,12 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 2 | 217.474,3 $ | 0,12 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 213.008,9 $ | 0,11 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 209.773,7 $ | 0,11 % |
| 16 | CVS Health Corp | 12 | 184.055,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 | 183.710 $ | 0,10 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 8 | 171.204,6 $ | 0,09 % |
| 19 | RTX Corp | 8 | 166.273,9 $ | 0,09 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 155.023,7 $ | 0,08 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 | 154.590,3 $ | 0,08 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.737 $ | 0,08 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 | 138.531,7 $ | 0,07 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.273,1 $ | 0,07 % |
| 25 | Owens Corning | 4 | 137.038,5 $ | 0,07 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 4 | 136.575,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Intel Corp | 9 | 125.860,6 $ | 0,07 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 124.446,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 116.417,9 $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 4 | 106.221,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Kenvue Inc | 3 | 98.299,8 $ | 0,05 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 98.199,1 $ | 0,05 % |
| 33 | ONEOK Inc | 4 | 96.519,3 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.809,3 $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 3 | 95.664 $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.590,4 $ | 0,05 % |
| 37 | Kroger Co/The | 4 | 90.922 $ | 0,05 % |
| 38 | Lam Research Corp | 1 | 90.837 $ | 0,05 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 84.273,6 $ | 0,04 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 75.670,9 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.589,4 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 68.795,9 $ | 0,04 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 2 | 66.747,3 $ | 0,04 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.878,7 $ | 0,03 % |
| 45 | ROBLOX Corp | 1 | 64.298,8 $ | 0,03 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.072,8 $ | 0,03 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 62.838,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.685,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 61.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Baxter International Inc | 3 | 60.361,9 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.227,5 $ | 0,03 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 3 | 60.211,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.953 $ | 0,03 % |
| 54 | NISOURCE INC | 1 | 57.931 $ | 0,03 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.483,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 3 | 55.191,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Paychex Inc | 2 | 54.484,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.422 $ | 0,03 % |
| 59 | Broadcom Inc | 5 | 54.208,1 $ | 0,03 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 9 | 53.409 $ | 0,03 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.425,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 10 | 48.692,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.571,1 $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 2 | 48.235,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.507,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.795,3 $ | 0,02 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.270,5 $ | 0,02 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 3 | 45.004,6 $ | 0,02 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.731,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 43.014,2 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.864,7 $ | 0,02 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 39.714,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.143,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Phillips 66 | 2 | 38.613,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Walmart Inc | 3 | 37.847,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 36.358,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Exelon Corp | 4 | 35.773,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34.909 $ | 0,02 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 2 | 34.680,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.154,8 $ | 0,02 % |
| 81 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.928,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Microsoft Corp | 5 | 33.406,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 2 | 32.991,3 $ | 0,02 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 | 32.046 $ | 0,02 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 | 31.574 $ | 0,02 % |
| 86 | Vontier Corp | 2 | 30.820,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 29.916,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.708,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group Inc | 6 | 29.687,9 $ | 0,02 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 29.088,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.960,9 $ | 0,02 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.937,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.506,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Sempra | 1 | 25.768,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Otis Worldwide Corp | 2 | 25.134 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.962,6 $ | 0,01 % |
| 97 | American Tower Corp | 2 | 24.740,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Air Lease Corp | 1 | 24.734 $ | 0,01 % |
| 99 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.590,4 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.870,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,9 %
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 119,8 Mio. $ | 99,70 % |
| 2 | Irland | 3 | 235.222,2 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 88.243,4 $ | 0,07 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.706,4 $ | 0,04 % |
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