Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Nettovermögen
- 189,2 Mio. $ davon 120,2 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Anleihen
- 581 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 54 | 73.461,6 $ | 0,04 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 1.068 | 72.933,7 $ | 0,04 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 404 | 72.550,3 $ | 0,04 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 316 | 72.544,1 $ | 0,04 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 359 | 72.378 $ | 0,04 % |
| 206 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.603 | 72.311,3 $ | 0,04 % |
| 207 | Cintas Corp | 425 | 72.284 $ | 0,04 % |
| 208 | Realty Income Corp | 1.150 | 71.254 $ | 0,04 % |
| 209 | Targa Resources Corp | 264 | 70.789 $ | 0,04 % |
| 210 | Carrier Global Corp | 958 | 70.269,3 $ | 0,04 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 294 | 69.842,6 $ | 0,04 % |
| 212 | Corteva Inc | 820 | 69.445,8 $ | 0,04 % |
| 213 | Fastenal Co | 1.436 | 68.971,1 $ | 0,04 % |
| 214 | Baker Hughes Co | 1.235 | 68.542,5 $ | 0,04 % |
| 215 | ONEOK Inc | 787 | 68.421,8 $ | 0,04 % |
| 216 | Ford Motor Co | 4.898 | 68.082,2 $ | 0,04 % |
| 217 | AMETEK Inc | 281 | 67.985,1 $ | 0,04 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 137 | 67.826 $ | 0,04 % |
| 219 | L3Harris Technologies Inc | 233 | 67.707,5 $ | 0,04 % |
| 220 | Cencora Inc | 239 | 67.632,2 $ | 0,04 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 567 | 67.081,8 $ | 0,04 % |
| 222 | Aflac Inc | 565 | 66.246,3 $ | 0,04 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 713 | 64.498 $ | 0,03 % |
| 224 | AutoZone Inc | 20 | 63.918,8 $ | 0,03 % |
| 225 | Entergy Corp | 556 | 63.862,2 $ | 0,03 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 1.126 | 63.472,6 $ | 0,03 % |
| 227 | Public Storage | 198 | 63.025,4 $ | 0,03 % |
| 228 | Nucor Corp | 279 | 62.147,3 $ | 0,03 % |
| 229 | Microchip Technology Inc | 677 | 61.742,4 $ | 0,03 % |
| 230 | VISTRA CORP | 389 | 61.707,1 $ | 0,03 % |
| 231 | eBay Inc | 547 | 61.127,3 $ | 0,03 % |
| 232 | NIKE Inc | 1.464 | 60.097,2 $ | 0,03 % |
| 233 | Humana Inc | 151 | 59.980,2 $ | 0,03 % |
| 234 | Exelon Corp | 1.280 | 59.673,6 $ | 0,03 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 1.440 | 59.500,8 $ | 0,03 % |
| 236 | Xcel Energy Inc | 740 | 59.422 $ | 0,03 % |
| 237 | State Street Corp | 343 | 58.172,8 $ | 0,03 % |
| 238 | Carvana Co | 876 | 57.658,3 $ | 0,03 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 277 | 56.796,1 $ | 0,03 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 210 | 56.616 $ | 0,03 % |
| 241 | MetLife Inc | 666 | 56.350,3 $ | 0,03 % |
| 242 | United Airlines Holdings Inc | 405 | 55.076 $ | 0,03 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.671 | 54.691,8 $ | 0,03 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 341 | 54.512,3 $ | 0,03 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 97 | 54.379,2 $ | 0,03 % |
| 246 | DR Horton Inc | 331 | 53.913,3 $ | 0,03 % |
| 247 | Republic Services Inc | 252 | 53.696,2 $ | 0,03 % |
| 248 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.578 | 53.652 $ | 0,03 % |
| 249 | Take-Two Interactive Software Inc | 214 | 53.495,7 $ | 0,03 % |
| 250 | VENTAS INC | 584 | 51.859,2 $ | 0,03 % |
| 251 | Autodesk Inc | 265 | 51.521,3 $ | 0,03 % |
| 252 | Becton Dickinson & Co | 339 | 51.300,9 $ | 0,03 % |
| 253 | Block Inc | 673 | 51.148 $ | 0,03 % |
| 254 | IDEXX Laboratories Inc | 97 | 51.064,7 $ | 0,03 % |
| 255 | Ameriprise Financial Inc | 111 | 50.922,4 $ | 0,03 % |
| 256 | Jabil Inc | 132 | 50.883,4 $ | 0,03 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 625 | 50.725 $ | 0,03 % |
| 258 | Consolidated Edison Inc | 452 | 50.004,8 $ | 0,03 % |
| 259 | MSCI Inc | 89 | 49.843,6 $ | 0,03 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 230 | 49.818 $ | 0,03 % |
| 261 | Sysco Corp | 589 | 49.228,6 $ | 0,03 % |
| 262 | Garmin Ltd | 205 | 48.695,7 $ | 0,03 % |
| 263 | Interactive Brokers Group Inc | 557 | 48.481,3 $ | 0,03 % |
| 264 | American International Group Inc | 648 | 48.295,4 $ | 0,03 % |
| 265 | CBRE Group Inc | 357 | 48.084,3 $ | 0,03 % |
| 266 | Vulcan Materials Co | 162 | 47.791,6 $ | 0,03 % |
| 267 | PayPal Holdings Inc | 1.084 | 46.807,1 $ | 0,02 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 370 | 46.734,7 $ | 0,02 % |
| 269 | WEC Energy Group Inc | 400 | 46.708 $ | 0,02 % |
| 270 | PG&E Corp | 2.751 | 46.271,8 $ | 0,02 % |
| 271 | Agilent Technologies Inc | 348 | 46.224,8 $ | 0,02 % |
| 272 | Prudential Financial Inc | 428 | 46.194 $ | 0,02 % |
| 273 | Waters Corp | 123 | 46.129,9 $ | 0,02 % |
| 274 | EMCOR Group Inc | 55 | 45.643,4 $ | 0,02 % |
| 275 | ON Semiconductor Corp | 480 | 45.379,2 $ | 0,02 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 1.581 | 45.169,2 $ | 0,02 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 591 | 45.152,4 $ | 0,02 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.542 | 45.069,7 $ | 0,02 % |
| 279 | Kenvue Inc | 2.357 | 45.042,3 $ | 0,02 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 408 | 44.786,2 $ | 0,02 % |
| 281 | Hartford Insurance Group Inc/The | 335 | 44.394,2 $ | 0,02 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 562 | 44.296,8 $ | 0,02 % |
| 283 | Occidental Petroleum Corp | 900 | 43.713 $ | 0,02 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 180 | 42.841,8 $ | 0,02 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 262 | 42.787,2 $ | 0,02 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 440 | 42.706,4 $ | 0,02 % |
| 287 | Martin Marietta Materials Inc | 74 | 42.675,8 $ | 0,02 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 239 | 42.011,4 $ | 0,02 % |
| 289 | Roper Technologies Inc | 124 | 41.960,4 $ | 0,02 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 545 | 41.272,9 $ | 0,02 % |
| 291 | IQVIA Holdings Inc | 212 | 40.962,6 $ | 0,02 % |
| 292 | EQT Corp | 768 | 40.834,6 $ | 0,02 % |
| 293 | Coinbase Global Inc | 274 | 40.056,1 $ | 0,02 % |
| 294 | Paychex Inc | 405 | 39.823,7 $ | 0,02 % |
| 295 | Northern Trust Corp | 229 | 39.809,4 $ | 0,02 % |
| 296 | Biogen Inc | 184 | 39.755 $ | 0,02 % |
| 297 | DTE ENERGY COMPANY | 260 | 39.616,2 $ | 0,02 % |
| 298 | Ameren Corp | 346 | 39.111,8 $ | 0,02 % |
| 299 | NRG ENERGY INC | 266 | 38.852 $ | 0,02 % |
| 300 | Kroger Co/The | 697 | 38.704,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 581 Anleihen von 218 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 567.526,3 $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 564.219,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 373.447,4 $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 363.491,2 $ | 0,19 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 316.587,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Oracle Corp | 15 | 294.466,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 6 | 261.658,9 $ | 0,14 % |
| 8 | Tapestry Inc | 4 | 258.272,9 $ | 0,14 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 245.570,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 243.409,7 $ | 0,13 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 5 | 234.283,8 $ | 0,12 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 225.075,6 $ | 0,12 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 2 | 217.474,3 $ | 0,12 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 213.008,9 $ | 0,11 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 209.773,7 $ | 0,11 % |
| 16 | CVS Health Corp | 12 | 184.055,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 | 183.710 $ | 0,10 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 8 | 171.204,6 $ | 0,09 % |
| 19 | RTX Corp | 8 | 166.273,9 $ | 0,09 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 155.023,7 $ | 0,08 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 | 154.590,3 $ | 0,08 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.737 $ | 0,08 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 | 138.531,7 $ | 0,07 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.273,1 $ | 0,07 % |
| 25 | Owens Corning | 4 | 137.038,5 $ | 0,07 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 4 | 136.575,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Intel Corp | 9 | 125.860,6 $ | 0,07 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 124.446,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 116.417,9 $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 4 | 106.221,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Kenvue Inc | 3 | 98.299,8 $ | 0,05 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 98.199,1 $ | 0,05 % |
| 33 | ONEOK Inc | 4 | 96.519,3 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.809,3 $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 3 | 95.664 $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.590,4 $ | 0,05 % |
| 37 | Kroger Co/The | 4 | 90.922 $ | 0,05 % |
| 38 | Lam Research Corp | 1 | 90.837 $ | 0,05 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 84.273,6 $ | 0,04 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 75.670,9 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.589,4 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 68.795,9 $ | 0,04 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 2 | 66.747,3 $ | 0,04 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.878,7 $ | 0,03 % |
| 45 | ROBLOX Corp | 1 | 64.298,8 $ | 0,03 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.072,8 $ | 0,03 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 62.838,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.685,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 61.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Baxter International Inc | 3 | 60.361,9 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.227,5 $ | 0,03 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 3 | 60.211,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.953 $ | 0,03 % |
| 54 | NISOURCE INC | 1 | 57.931 $ | 0,03 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.483,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 3 | 55.191,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Paychex Inc | 2 | 54.484,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.422 $ | 0,03 % |
| 59 | Broadcom Inc | 5 | 54.208,1 $ | 0,03 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 9 | 53.409 $ | 0,03 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.425,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 10 | 48.692,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.571,1 $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 2 | 48.235,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.507,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.795,3 $ | 0,02 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.270,5 $ | 0,02 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 3 | 45.004,6 $ | 0,02 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.731,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 43.014,2 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.864,7 $ | 0,02 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 39.714,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.143,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Phillips 66 | 2 | 38.613,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Walmart Inc | 3 | 37.847,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 36.358,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Exelon Corp | 4 | 35.773,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34.909 $ | 0,02 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 2 | 34.680,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.154,8 $ | 0,02 % |
| 81 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.928,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Microsoft Corp | 5 | 33.406,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 2 | 32.991,3 $ | 0,02 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 | 32.046 $ | 0,02 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 | 31.574 $ | 0,02 % |
| 86 | Vontier Corp | 2 | 30.820,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 29.916,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.708,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group Inc | 6 | 29.687,9 $ | 0,02 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 29.088,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.960,9 $ | 0,02 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.937,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.506,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Sempra | 1 | 25.768,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Otis Worldwide Corp | 2 | 25.134 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.962,6 $ | 0,01 % |
| 97 | American Tower Corp | 2 | 24.740,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Air Lease Corp | 1 | 24.734 $ | 0,01 % |
| 99 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.590,4 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.870,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,9 %
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 119,8 Mio. $ | 99,70 % |
| 2 | Irland | 3 | 235.222,2 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 88.243,4 $ | 0,07 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.706,4 $ | 0,04 % |
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