Composition d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Actif net
- 180,7 M $ dont 113,2 M $ en actions, soit 62,6 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- Souches
- 579 de 218 sociétés
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 1 070 | 66,1 k $ | 0,04 % |
| 202 | Apollo Global Management Inc | 582 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 894 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 204 | Fortinet Inc | 792 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 205 | Aflac Inc | 585 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 206 | Entergy Corp | 567 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 207 | Autodesk Inc | 266 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 90 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | Exelon Corp | 1 282 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 210 | Zoetis Inc | 529 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 211 | Cardinal Health, Inc. | 295 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 212 | NXP Semiconductors NV | 315 | 62 k $ | 0,03 % |
| 213 | AMETEK Inc | 288 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 214 | Dell Technologies Inc | 372 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 215 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 216 | Comfort Systems USA Inc | 44 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 55 | 60 k $ | 0,03 % |
| 218 | Vistra Corp | 399 | 60 k $ | 0,03 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 741 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 900 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 221 | Edwards Lifesciences Corp | 727 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 222 | Teradyne Inc | 196 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 223 | United Rentals Inc | 79 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 224 | Electronic Arts Inc | 282 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 225 | Ford Motor Co | 4 908 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 100 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 227 | Becton Dickinson & Co | 357 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 228 | Coherent Corp | 235 | 56 k $ | 0,03 % |
| 229 | Carvana Co | 177 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 230 | Carrier Global Corp | 984 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 231 | Republic Services Inc | 252 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 348 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 813 | 54 k $ | 0,03 % |
| 234 | Public Storage | 198 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 213 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 236 | Kroger Co/The | 729 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 1 126 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 631 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 239 | PayPal Holdings Inc | 1 152 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 240 | eBay Inc | 566 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 452 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 114 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 243 | Rockwell Automation Inc | 141 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 625 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 245 | American International Group Inc | 671 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 246 | Ventas Inc | 615 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 247 | EQT Corp | 781 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 248 | MSCI Inc | 92 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 364 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 250 | MetLife Inc | 689 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 251 | Coinbase Global Inc | 279 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 252 | Datadog Inc | 411 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 253 | Nucor Corp | 286 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 254 | PG&E Corp | 2 751 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 562 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 256 | Garmin Ltd | 205 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 257 | Hartford Insurance Group Inc/The | 349 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 407 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 133 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 260 | DR Horton Inc | 337 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 261 | Diamondback Energy Inc | 233 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 230 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 165 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 264 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 699 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 265 | Crown Castle Inc | 545 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 266 | State Street Corp | 349 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Martin Marietta Materials Inc | 75 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Archer-Daniels-Midland Co | 601 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | Microchip Technology Inc | 676 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 218 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 447 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 58 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 273 | Sysco Corp | 599 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 435 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 99 | 42 k $ | 0,02 % |
| 276 | Kenvue Inc | 2 394 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 277 | Block Inc | 684 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 722 | 41 k $ | 0,02 % |
| 279 | ResMed Inc | 182 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 280 | Halliburton Co | 1 046 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 281 | GE HealthCare Technologies Inc | 569 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 353 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 283 | NRG Energy Inc | 275 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 284 | Kimberly-Clark Corp | 415 | 40 k $ | 0,02 % |
| 285 | Iron Mountain Inc | 386 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 190 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 287 | Interactive Brokers Group Inc | 582 | 39 k $ | 0,02 % |
| 288 | Devon Energy Corp | 774 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 289 | Ameren Corp | 353 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 210 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 291 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 467 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 292 | Dow Inc | 926 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 293 | Hershey Co/The | 185 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 1 396 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 295 | Waters Corp | 128 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 296 | Xylem Inc/NY | 318 | 38 k $ | 0,02 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 485 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 61 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 299 | PPL Corp | 965 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 300 | DTE Energy Co | 252 | 36,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 579 souches de 218 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570,7 k $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510,5 k $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371,8 k $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323,5 k $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317,6 k $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258,9 k $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 247 k $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237 k $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212,7 k $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182,3 k $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174,3 k $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167 k $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159,7 k $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153,6 k $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153,5 k $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152,9 k $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138,3 k $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137 k $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 135 k $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 122 k $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96,6 k $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96 k $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91 k $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84,3 k $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67 k $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57 k $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 38 k $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34 k $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | Irlande | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
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