Composition d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Actif net
- 189,2 M $ dont 120,2 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- Souches
- 581 de 218 sociétés
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 54 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 1 068 | 72,9 k $ | 0,04 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 404 | 72,6 k $ | 0,04 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 316 | 72,5 k $ | 0,04 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 359 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 206 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 603 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| 207 | Cintas Corp | 425 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| 208 | Realty Income Corp | 1 150 | 71,3 k $ | 0,04 % |
| 209 | Targa Resources Corp | 264 | 70,8 k $ | 0,04 % |
| 210 | Carrier Global Corp | 958 | 70,3 k $ | 0,04 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 294 | 69,8 k $ | 0,04 % |
| 212 | Corteva Inc | 820 | 69,4 k $ | 0,04 % |
| 213 | Fastenal Co | 1 436 | 69 k $ | 0,04 % |
| 214 | Baker Hughes Co | 1 235 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 215 | ONEOK Inc | 787 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 216 | Ford Motor Co | 4 898 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 217 | AMETEK Inc | 281 | 68 k $ | 0,04 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 137 | 67,8 k $ | 0,04 % |
| 219 | L3Harris Technologies Inc | 233 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 220 | Cencora Inc | 239 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 567 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 222 | Aflac Inc | 565 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 713 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 224 | AutoZone Inc | 20 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 225 | Entergy Corp | 556 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 1 126 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 227 | Public Storage | 198 | 63 k $ | 0,03 % |
| 228 | Nucor Corp | 279 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 229 | Microchip Technology Inc | 677 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 230 | VISTRA CORP | 389 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 231 | eBay Inc | 547 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 232 | NIKE Inc | 1 464 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 233 | Humana Inc | 151 | 60 k $ | 0,03 % |
| 234 | Exelon Corp | 1 280 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 1 440 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 236 | Xcel Energy Inc | 740 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 237 | State Street Corp | 343 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 238 | Carvana Co | 876 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 277 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 210 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 241 | MetLife Inc | 666 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 242 | United Airlines Holdings Inc | 405 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 671 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 341 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 97 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 246 | DR Horton Inc | 331 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 247 | Republic Services Inc | 252 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 248 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 578 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 249 | Take-Two Interactive Software Inc | 214 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 250 | VENTAS INC | 584 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 251 | Autodesk Inc | 265 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 252 | Becton Dickinson & Co | 339 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 253 | Block Inc | 673 | 51,1 k $ | 0,03 % |
| 254 | IDEXX Laboratories Inc | 97 | 51,1 k $ | 0,03 % |
| 255 | Ameriprise Financial Inc | 111 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 256 | Jabil Inc | 132 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 625 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 258 | Consolidated Edison Inc | 452 | 50 k $ | 0,03 % |
| 259 | MSCI Inc | 89 | 49,8 k $ | 0,03 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 230 | 49,8 k $ | 0,03 % |
| 261 | Sysco Corp | 589 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 262 | Garmin Ltd | 205 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 263 | Interactive Brokers Group Inc | 557 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 264 | American International Group Inc | 648 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 265 | CBRE Group Inc | 357 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 266 | Vulcan Materials Co | 162 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 267 | PayPal Holdings Inc | 1 084 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 370 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | WEC Energy Group Inc | 400 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | PG&E Corp | 2 751 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 271 | Agilent Technologies Inc | 348 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 272 | Prudential Financial Inc | 428 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 273 | Waters Corp | 123 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 274 | EMCOR Group Inc | 55 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 275 | ON Semiconductor Corp | 480 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 1 581 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 591 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 542 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 279 | Kenvue Inc | 2 357 | 45 k $ | 0,02 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 408 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 281 | Hartford Insurance Group Inc/The | 335 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 562 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 283 | Occidental Petroleum Corp | 900 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 180 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 262 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 440 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 287 | Martin Marietta Materials Inc | 74 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 239 | 42 k $ | 0,02 % |
| 289 | Roper Technologies Inc | 124 | 42 k $ | 0,02 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 545 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 291 | IQVIA Holdings Inc | 212 | 41 k $ | 0,02 % |
| 292 | EQT Corp | 768 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 293 | Coinbase Global Inc | 274 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 294 | Paychex Inc | 405 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 295 | Northern Trust Corp | 229 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 296 | Biogen Inc | 184 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 297 | DTE ENERGY COMPANY | 260 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 298 | Ameren Corp | 346 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 299 | NRG ENERGY INC | 266 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 300 | Kroger Co/The | 697 | 38,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 581 souches de 218 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 567,5 k $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 564,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 373,4 k $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 363,5 k $ | 0,19 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 316,6 k $ | 0,17 % |
| 6 | Oracle Corp | 15 | 294,5 k $ | 0,16 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 6 | 261,7 k $ | 0,14 % |
| 8 | Tapestry Inc | 4 | 258,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 245,6 k $ | 0,13 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 5 | 234,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 225,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 2 | 217,5 k $ | 0,12 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 213 k $ | 0,11 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 209,8 k $ | 0,11 % |
| 16 | CVS Health Corp | 12 | 184,1 k $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 | 183,7 k $ | 0,10 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 8 | 171,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | RTX Corp | 8 | 166,3 k $ | 0,09 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 155 k $ | 0,08 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 | 154,6 k $ | 0,08 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 | 148,7 k $ | 0,08 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 | 138,5 k $ | 0,07 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 8 | 138,3 k $ | 0,07 % |
| 25 | Owens Corning | 4 | 137 k $ | 0,07 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 4 | 136,6 k $ | 0,07 % |
| 27 | Intel Corp | 9 | 125,9 k $ | 0,07 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 116,4 k $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 4 | 106,2 k $ | 0,06 % |
| 31 | Kenvue Inc | 3 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 98,2 k $ | 0,05 % |
| 33 | ONEOK Inc | 4 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 3 | 95,7 k $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 37 | Kroger Co/The | 4 | 90,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Lam Research Corp | 1 | 90,8 k $ | 0,05 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73,6 k $ | 0,04 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 2 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 45 | ROBLOX Corp | 1 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 50 | Baxter International Inc | 3 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 3 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 | 58 k $ | 0,03 % |
| 54 | NISOURCE INC | 1 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 2 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 3 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 57 | Paychex Inc | 2 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Broadcom Inc | 5 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 9 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 1 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 10 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 2 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 3 | 45 k $ | 0,02 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 43 k $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 74 | Phillips 66 | 2 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 75 | Walmart Inc | 3 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 77 | Exelon Corp | 4 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 2 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 80 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 81 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 82 | Microsoft Corp | 5 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 2 | 33 k $ | 0,02 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 | 32 k $ | 0,02 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 86 | Vontier Corp | 2 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group Inc | 6 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 29 k $ | 0,02 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 93 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | Sempra | 1 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Otis Worldwide Corp | 2 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 25 k $ | 0,01 % |
| 97 | American Tower Corp | 2 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 98 | Air Lease Corp | 1 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Tyson Foods Inc | 2 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 33,9 %
- Technologie 24,6 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 119,8 M $ | 99,70 % |
| 2 | Irlande | 3 | 235,2 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,04 % |
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