Portefeuille d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 180,7 M $ · Dix premières lignes : 58.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carnival Corp | 1 418 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 302 | Jabil Inc | 138 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 597 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 304 | CenterPoint Energy Inc | 844 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | Fiserv Inc | 652 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 306 | Edison International | 497 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 307 | Extra Space Storage Inc | 277 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 308 | Paychex Inc | 392 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 309 | United Airlines Holdings Inc | 392 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 310 | Copart Inc | 1 080 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 311 | Tapestry Inc | 253 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | Cboe Global Markets Inc | 127 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 444 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 314 | Expedia Group Inc | 153 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 315 | Dover Corp | 168 | 35 k $ | 0,02 % |
| 316 | IQVIA Holdings Inc | 205 | 35 k $ | 0,02 % |
| 317 | Biogen Inc | 189 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 318 | American Water Works Co Inc | 254 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 319 | Workday Inc | 266 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 320 | Verisk Analytics Inc | 182 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 321 | Dollar General Corp | 288 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 322 | Texas Pacific Land Corp | 72 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 310 | 34 k $ | 0,02 % |
| 324 | Eversource Energy | 489 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 325 | Willis Towers Watson PLC | 115 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 326 | Hubbell Inc | 68 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 327 | Coterra Energy Inc | 946 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 328 | Citizens Financial Group Inc | 553 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 329 | Fair Isaac Corp | 31 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 227 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 331 | FirstEnergy Corp | 648 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 332 | Northern Trust Corp | 232 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 177 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 201 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 335 | Mettler-Toledo International Inc | 25 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 273 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 337 | Fidelity National Information Services Inc | 668 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 689 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 339 | CMS Energy Corp | 392 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | ON Semiconductor Corp | 491 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 341 | Dexcom Inc | 480 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 342 | AvalonBay Communities, Inc. | 184 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 343 | Live Nation Entertainment Inc | 197 | 30 k $ | 0,02 % |
| 344 | PPG Industries Inc | 279 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 345 | Synchrony Financial | 433 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 346 | Ares Management Corp | 268 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 347 | Ulta Beauty Inc | 55 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 348 | NiSource Inc | 613 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | Veralto Corp | 323 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 350 | Omnicom Group Inc | 378 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 351 | Regions Financial Corp | 1 080 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 352 | Darden Restaurants Inc | 143 | 28 k $ | 0,02 % |
| 353 | Church & Dwight Co Inc | 295 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 103 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 355 | Constellation Brands Inc | 183 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | First Solar Inc | 138 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 357 | Williams-Sonoma Inc | 149 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | PulteGroup Inc | 230 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 359 | STERIS PLC | 122 | 27 k $ | 0,01 % |
| 360 | LyondellBasell Industries NV | 334 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 361 | Quest Diagnostics Inc | 137 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 362 | Humana Inc | 154 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 363 | Equity Residential | 450 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 243 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 365 | NetApp Inc | 259 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 366 | CF Industries Holdings Inc | 202 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 367 | Albemarle Corp | 146 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 368 | Equifax Inc | 144 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 369 | Smurfit Westrock PLC | 649 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 166 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 371 | VeriSign Inc | 103 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 372 | Corpay Inc | 87 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 373 | DuPont de Nemours Inc | 544 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 374 | Brown & Brown Inc | 382 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 375 | Broadridge Financial Solutions Inc | 152 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 376 | General Mills, Inc. | 663 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 377 | Charter Communications, Inc. | 114 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 378 | W R Berkley Corp | 370 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 379 | T Rowe Price Group Inc | 271 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 380 | CH Robinson Worldwide Inc | 147 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 381 | KeyCorp | 1 206 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 382 | Amcor PLC | 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 383 | Kraft Heinz Co/The | 1 058 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | Expeditors International of Washington Inc | 166 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 385 | Packaging Corp of America | 111 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 386 | Loews Corp | 220 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 387 | Evergy Inc | 286 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 388 | International Paper Co | 655 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 389 | Lennar Corp | 268 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 390 | Snap-on Inc | 64 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 391 | International Flavors & Fragrances Inc | 318 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 392 | Southwest Airlines Co | 611 | 23 k $ | 0,01 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 319 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 132 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 395 | Estee Lauder Cos Inc/The | 316 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 349 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 89 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 398 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 246 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 399 | CoStar Group Inc | 551 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | Principal Financial Group Inc | 245 | 22,1 k $ | 0,01 % |