Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Nettovermögen
- 189,2 Mio. $ davon 120,2 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Anleihen
- 581 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Extra Space Storage Inc | 266 | 38.649,8 $ | 0,02 % |
| 302 | NetApp Inc | 248 | 38.380,5 $ | 0,02 % |
| 303 | STEEL DYNAMICS INC | 165 | 37.860,9 $ | 0,02 % |
| 304 | Centene Corp | 585 | 37.551,2 $ | 0,02 % |
| 305 | Citizens Financial Group Inc | 533 | 37.347,3 $ | 0,02 % |
| 306 | Teledyne Technologies Inc | 56 | 37.346,4 $ | 0,02 % |
| 307 | Zoetis Inc | 519 | 37.295,3 $ | 0,02 % |
| 308 | Dover Corp | 166 | 37.230,5 $ | 0,02 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 46 | 36.560,3 $ | 0,02 % |
| 310 | Tapestry Inc | 249 | 36.448,6 $ | 0,02 % |
| 311 | Cincinnati Financial Corp | 196 | 36.287,4 $ | 0,02 % |
| 312 | CENTERPOINT ENERGY INC | 818 | 36.024,7 $ | 0,02 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 438 | 35.911,6 $ | 0,02 % |
| 314 | GE HealthCare Technologies Inc | 561 | 35.909,6 $ | 0,02 % |
| 315 | Edison International | 482 | 35.884,9 $ | 0,02 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 140 | 35.823,2 $ | 0,02 % |
| 317 | VICI Properties Inc | 1.344 | 35.683,2 $ | 0,02 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 207 | 35.659,9 $ | 0,02 % |
| 319 | Live Nation Entertainment Inc | 194 | 35.523,3 $ | 0,02 % |
| 320 | Hubbell Inc | 67 | 35.054,4 $ | 0,02 % |
| 321 | HALLIBURTON COMPANY | 1.030 | 34.968,5 $ | 0,02 % |
| 322 | ResMed Inc | 179 | 34.883,5 $ | 0,02 % |
| 323 | Fair Isaac Corp | 29 | 34.648,6 $ | 0,02 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 147 | 34.265,7 $ | 0,02 % |
| 325 | Otis Worldwide Corp | 478 | 34.224,8 $ | 0,02 % |
| 326 | Xylem Inc/NY | 289 | 34.162,7 $ | 0,02 % |
| 327 | Eversource Energy | 470 | 33.966,9 $ | 0,02 % |
| 328 | PPL Corp | 927 | 33.696,5 $ | 0,02 % |
| 329 | PPG Industries Inc | 276 | 33.476 $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 220 | 33.446,6 $ | 0,02 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 177 | 33.398,1 $ | 0,02 % |
| 332 | PulteGroup Inc | 241 | 33.067,6 $ | 0,02 % |
| 333 | Fiserv Inc | 674 | 33.059,7 $ | 0,02 % |
| 334 | Veeva Systems Inc | 186 | 33.009,4 $ | 0,02 % |
| 335 | Synchrony Financial | 428 | 32.549,4 $ | 0,02 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 1.069 | 32.283,8 $ | 0,02 % |
| 337 | American Water Works Co Inc | 245 | 32.237,1 $ | 0,02 % |
| 338 | West Pharmaceutical Services Inc | 89 | 31.951 $ | 0,02 % |
| 339 | Mettler-Toledo International Inc | 25 | 31.937,8 $ | 0,02 % |
| 340 | Hershey Co/The | 182 | 31.931,9 $ | 0,02 % |
| 341 | Dexcom Inc | 474 | 31.923,9 $ | 0,02 % |
| 342 | Cboe Global Markets Inc | 131 | 31.789,8 $ | 0,02 % |
| 343 | Dollar General Corp | 276 | 31.770,4 $ | 0,02 % |
| 344 | Copart Inc | 1.116 | 31.460 $ | 0,02 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 606 | 31.160,5 $ | 0,02 % |
| 346 | First Solar Inc | 132 | 31.146,7 $ | 0,02 % |
| 347 | Willis Towers Watson PLC | 119 | 31.103 $ | 0,02 % |
| 348 | Texas Pacific Land Corp | 71 | 31.072,4 $ | 0,02 % |
| 349 | T Rowe Price Group Inc | 269 | 30.582,6 $ | 0,02 % |
| 350 | FirstEnergy Corp | 641 | 30.473,1 $ | 0,02 % |
| 351 | Workday Inc | 247 | 30.237,7 $ | 0,02 % |
| 352 | MODERNA INC | 431 | 30.182,9 $ | 0,02 % |
| 353 | Smurfit Westrock PLC | 644 | 29.791,4 $ | 0,02 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 385 | 29.452,5 $ | 0,02 % |
| 355 | Equity Residential | 431 | 29.277,8 $ | 0,02 % |
| 356 | Darden Restaurants Inc | 142 | 29.253,4 $ | 0,02 % |
| 357 | F5 Inc | 70 | 29.117,2 $ | 0,02 % |
| 358 | Quest Diagnostics Inc | 136 | 28.825,2 $ | 0,02 % |
| 359 | Verisk Analytics Inc | 160 | 28.724,8 $ | 0,02 % |
| 360 | Ares Management Corp | 258 | 28.718 $ | 0,02 % |
| 361 | Labcorp Holdings Inc | 102 | 28.560 $ | 0,02 % |
| 362 | NISOURCE INC | 600 | 28.530 $ | 0,02 % |
| 363 | Church & Dwight Co Inc | 292 | 28.289 $ | 0,02 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 232 | 28.060,4 $ | 0,01 % |
| 365 | CH Robinson Worldwide Inc | 147 | 27.686 $ | 0,01 % |
| 366 | EXPAND ENERGY CORP | 299 | 27.265,8 $ | 0,01 % |
| 367 | JB Hunt Transport Services Inc | 94 | 27.206,4 $ | 0,01 % |
| 368 | KeyCorp | 1.176 | 27.106,8 $ | 0,01 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 166 | 27.054,7 $ | 0,01 % |
| 370 | Corpay Inc | 80 | 26.661,6 $ | 0,01 % |
| 371 | Veralto Corp | 300 | 26.604 $ | 0,01 % |
| 372 | Principal Financial Group Inc | 244 | 26.298,3 $ | 0,01 % |
| 373 | Packaging Corp of America | 110 | 26.210,8 $ | 0,01 % |
| 374 | W R Berkley Corp | 367 | 25.884,5 $ | 0,01 % |
| 375 | Snap-on Inc | 64 | 25.753,6 $ | 0,01 % |
| 376 | VeriSign Inc | 102 | 25.659,1 $ | 0,01 % |
| 377 | STERIS PLC | 121 | 25.479 $ | 0,01 % |
| 378 | Omnicom Group Inc | 348 | 25.344,8 $ | 0,01 % |
| 379 | Fidelity National Information Services Inc | 650 | 25.272 $ | 0,01 % |
| 380 | International Flavors & Fragrances Inc | 318 | 25.192 $ | 0,01 % |
| 381 | HP Inc | 1.138 | 24.967,7 $ | 0,01 % |
| 382 | International Paper Co | 655 | 24.955,5 $ | 0,01 % |
| 383 | Kraft Heinz Co/The | 1.051 | 24.824,6 $ | 0,01 % |
| 384 | Ulta Beauty Inc | 55 | 24.803,9 $ | 0,01 % |
| 385 | Dow Inc | 900 | 24.624 $ | 0,01 % |
| 386 | Evergy Inc | 284 | 24.546,1 $ | 0,01 % |
| 387 | Constellation Brands Inc | 176 | 24.479,8 $ | 0,01 % |
| 388 | Lennar Corp | 268 | 24.251,3 $ | 0,01 % |
| 389 | Alliant Energy Corp | 317 | 24.183,9 $ | 0,01 % |
| 390 | AMCOR PLC | 556 | 24.102,6 $ | 0,01 % |
| 391 | Estee Lauder Cos Inc/The | 305 | 24.079,8 $ | 0,01 % |
| 392 | Equifax Inc | 151 | 23.966,7 $ | 0,01 % |
| 393 | Fortive Corp | 387 | 23.641,8 $ | 0,01 % |
| 394 | Incyte Corp | 206 | 23.352,2 $ | 0,01 % |
| 395 | Essex Property Trust Inc | 80 | 23.327,2 $ | 0,01 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 131 | 23.116,3 $ | 0,01 % |
| 397 | Loews Corp | 203 | 22.981,6 $ | 0,01 % |
| 398 | General Mills Inc | 658 | 22.898,4 $ | 0,01 % |
| 399 | Cognizant Technology Solutions Corp | 589 | 22.812 $ | 0,01 % |
| 400 | Brown & Brown Inc | 353 | 22.645 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 581 Anleihen von 218 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 567.526,3 $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 564.219,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 373.447,4 $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 363.491,2 $ | 0,19 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 316.587,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Oracle Corp | 15 | 294.466,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 6 | 261.658,9 $ | 0,14 % |
| 8 | Tapestry Inc | 4 | 258.272,9 $ | 0,14 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 245.570,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 243.409,7 $ | 0,13 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 5 | 234.283,8 $ | 0,12 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 225.075,6 $ | 0,12 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 2 | 217.474,3 $ | 0,12 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 213.008,9 $ | 0,11 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 209.773,7 $ | 0,11 % |
| 16 | CVS Health Corp | 12 | 184.055,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 | 183.710 $ | 0,10 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 8 | 171.204,6 $ | 0,09 % |
| 19 | RTX Corp | 8 | 166.273,9 $ | 0,09 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 155.023,7 $ | 0,08 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 | 154.590,3 $ | 0,08 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.737 $ | 0,08 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 | 138.531,7 $ | 0,07 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.273,1 $ | 0,07 % |
| 25 | Owens Corning | 4 | 137.038,5 $ | 0,07 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 4 | 136.575,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Intel Corp | 9 | 125.860,6 $ | 0,07 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 124.446,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 116.417,9 $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 4 | 106.221,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Kenvue Inc | 3 | 98.299,8 $ | 0,05 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 98.199,1 $ | 0,05 % |
| 33 | ONEOK Inc | 4 | 96.519,3 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.809,3 $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 3 | 95.664 $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.590,4 $ | 0,05 % |
| 37 | Kroger Co/The | 4 | 90.922 $ | 0,05 % |
| 38 | Lam Research Corp | 1 | 90.837 $ | 0,05 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 84.273,6 $ | 0,04 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 75.670,9 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.589,4 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 68.795,9 $ | 0,04 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 2 | 66.747,3 $ | 0,04 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.878,7 $ | 0,03 % |
| 45 | ROBLOX Corp | 1 | 64.298,8 $ | 0,03 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.072,8 $ | 0,03 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 62.838,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.685,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 61.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Baxter International Inc | 3 | 60.361,9 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.227,5 $ | 0,03 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 3 | 60.211,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.953 $ | 0,03 % |
| 54 | NISOURCE INC | 1 | 57.931 $ | 0,03 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.483,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 3 | 55.191,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Paychex Inc | 2 | 54.484,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.422 $ | 0,03 % |
| 59 | Broadcom Inc | 5 | 54.208,1 $ | 0,03 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 9 | 53.409 $ | 0,03 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.425,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 10 | 48.692,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.571,1 $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 2 | 48.235,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.507,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.795,3 $ | 0,02 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.270,5 $ | 0,02 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 3 | 45.004,6 $ | 0,02 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.731,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 43.014,2 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.864,7 $ | 0,02 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 39.714,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.143,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Phillips 66 | 2 | 38.613,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Walmart Inc | 3 | 37.847,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 36.358,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Exelon Corp | 4 | 35.773,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34.909 $ | 0,02 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 2 | 34.680,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.154,8 $ | 0,02 % |
| 81 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.928,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Microsoft Corp | 5 | 33.406,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 2 | 32.991,3 $ | 0,02 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 | 32.046 $ | 0,02 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 | 31.574 $ | 0,02 % |
| 86 | Vontier Corp | 2 | 30.820,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 29.916,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.708,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group Inc | 6 | 29.687,9 $ | 0,02 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 29.088,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.960,9 $ | 0,02 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.937,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.506,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Sempra | 1 | 25.768,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Otis Worldwide Corp | 2 | 25.134 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.962,6 $ | 0,01 % |
| 97 | American Tower Corp | 2 | 24.740,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Air Lease Corp | 1 | 24.734 $ | 0,01 % |
| 99 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.590,4 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.870,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,9 %
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 119,8 Mio. $ | 99,70 % |
| 2 | Irland | 3 | 235.222,2 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 88.243,4 $ | 0,07 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.706,4 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000011823