Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Nettovermögen
- 180,7 Mio. $ davon 113,2 Mio. $ in Aktien, 62,6 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Anleihen
- 579 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Moderna Inc | 431 | 21.894,8 $ | 0,01 % |
| 402 | HP Inc | 1.138 | 21.861 $ | 0,01 % |
| 403 | Weyerhaeuser Co | 893 | 21.816 $ | 0,01 % |
| 404 | Fortive Corp | 389 | 21.503,9 $ | 0,01 % |
| 405 | Bunge Global SA | 168 | 21.369,6 $ | 0,01 % |
| 406 | Las Vegas Sands Corp | 394 | 21.228,7 $ | 0,01 % |
| 407 | PTC Inc | 148 | 21.088,5 $ | 0,01 % |
| 408 | Hologic Inc | 276 | 20.862,8 $ | 0,01 % |
| 409 | Centene Corp | 631 | 20.658,9 $ | 0,01 % |
| 410 | JB Hunt Transport Services Inc | 97 | 20.554,3 $ | 0,01 % |
| 411 | Kimco Realty Corp | 910 | 20.447,7 $ | 0,01 % |
| 412 | Rollins Inc | 380 | 20.295,8 $ | 0,01 % |
| 413 | F5 Inc | 70 | 20.253,1 $ | 0,01 % |
| 414 | Lululemon Athletica Inc | 132 | 20.209,2 $ | 0,01 % |
| 415 | Incyte Corp | 213 | 20.047,6 $ | 0,01 % |
| 416 | Global Payments Inc | 295 | 19.853,5 $ | 0,01 % |
| 417 | NVR Inc | 3 | 19.769,5 $ | 0,01 % |
| 418 | Ball Corp | 332 | 19.624,5 $ | 0,01 % |
| 419 | CDW Corp/DE | 161 | 19.484,2 $ | 0,01 % |
| 420 | EchoStar Corp | 166 | 19.433,6 $ | 0,01 % |
| 421 | Akamai Technologies Inc | 169 | 19.409,7 $ | 0,01 % |
| 422 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 51 | 19.374,9 $ | 0,01 % |
| 423 | Essex Property Trust Inc | 80 | 19.360 $ | 0,01 % |
| 424 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 158 | 19.295 $ | 0,01 % |
| 425 | Viatris Inc | 1.425 | 19.251,8 $ | 0,01 % |
| 426 | Trimble Inc | 295 | 19.242,9 $ | 0,01 % |
| 427 | Textron Inc | 215 | 18.825,4 $ | 0,01 % |
| 428 | APA Corp | 438 | 18.588,7 $ | 0,01 % |
| 429 | Jacobs Solutions Inc | 145 | 18.455,6 $ | 0,01 % |
| 430 | Aptiv PLC | 263 | 18.262,7 $ | 0,01 % |
| 431 | Insulet Corp | 87 | 18.256,1 $ | 0,01 % |
| 432 | Genuine Parts Co | 172 | 18.189 $ | 0,01 % |
| 433 | Tyler Technologies Inc | 53 | 18.146,1 $ | 0,01 % |
| 434 | Lennox International Inc | 39 | 18.101,1 $ | 0,01 % |
| 435 | TKO Group Holdings Inc | 89 | 17.946,9 $ | 0,01 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 176 | 17.615,8 $ | 0,01 % |
| 437 | Pentair PLC | 202 | 17.596,2 $ | 0,01 % |
| 438 | Cooper Cos Inc/The | 242 | 17.303 $ | 0,01 % |
| 439 | Nordson Corp | 65 | 17.293,9 $ | 0,01 % |
| 440 | McCormick & Co Inc/MD | 342 | 17.250,5 $ | 0,01 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 50 | 17.199,5 $ | 0,01 % |
| 442 | Allegion plc | 117 | 16.998,9 $ | 0,01 % |
| 443 | IDEX Corp | 87 | 16.490,9 $ | 0,01 % |
| 444 | Everest Group Ltd | 50 | 16.342,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Invitation Homes Inc | 655 | 16.276,8 $ | 0,01 % |
| 446 | Pinnacle West Capital Corp. | 159 | 16.019,3 $ | 0,01 % |
| 447 | Best Buy Co Inc | 246 | 15.793,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Hasbro Inc | 168 | 15.724,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Clorox Co/The | 149 | 15.440,9 $ | 0,01 % |
| 450 | Generac Holdings Inc | 79 | 15.431,1 $ | 0,01 % |
| 451 | Align Technology Inc | 90 | 15.428,7 $ | 0,01 % |
| 452 | Avery Dennison Corp | 89 | 15.368,5 $ | 0,01 % |
| 453 | Gartner Inc | 97 | 15.359 $ | 0,01 % |
| 454 | Healthpeak Properties Inc | 926 | 15.214,2 $ | 0,01 % |
| 455 | Jack Henry & Associates Inc | 96 | 15.171,8 $ | 0,01 % |
| 456 | Globe Life Inc | 109 | 15.169,5 $ | 0,01 % |
| 457 | Masco Corp | 251 | 15.152,9 $ | 0,01 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 183 | 15.128,6 $ | 0,01 % |
| 459 | Host Hotels & Resorts Inc | 787 | 15.078,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Fox Corp | 247 | 14.424,8 $ | 0,01 % |
| 461 | Regency Centers Corp | 189 | 14.299,7 $ | 0,01 % |
| 462 | J M Smucker Co/The | 148 | 14.273,1 $ | 0,01 % |
| 463 | Super Micro Computer Inc | 623 | 14.185,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Assurant Inc | 64 | 13.939,8 $ | 0,01 % |
| 465 | Trade Desk Inc/The | 612 | 13.886,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Invesco Ltd | 571 | 13.869,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Stanley Black & Decker Inc | 194 | 13.785,6 $ | 0,01 % |
| 468 | Camden Property Trust | 140 | 13.672,4 $ | 0,01 % |
| 469 | Solventum Corp | 196 | 12.798,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Gen Digital Inc | 677 | 12.747,9 $ | 0,01 % |
| 471 | Domino's Pizza Inc | 35 | 12.557,7 $ | 0,01 % |
| 472 | UDR Inc | 369 | 12.464,8 $ | 0,01 % |
| 473 | News Corp | 495 | 12.340,4 $ | 0,01 % |
| 474 | AES Corp/The | 872 | 12.286,5 $ | 0,01 % |
| 475 | Wynn Resorts Ltd | 118 | 11.982,9 $ | 0,01 % |
| 476 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 615 | 11.500,5 $ | 0,01 % |
| 477 | Zebra Technologies Corp | 55 | 11.499,4 $ | 0,01 % |
| 478 | Builders FirstSource Inc | 137 | 11.279,2 $ | 0,01 % |
| 479 | Universal Health Services Inc | 62 | 11.096,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Revvity Inc | 126 | 11.038,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Skyworks Solutions Inc | 204 | 10.924,2 $ | 0,01 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 50 | 10.849,5 $ | 0,01 % |
| 483 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 226 | 10.490,9 $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 96 | 10.196,2 $ | 0,01 % |
| 485 | MGM Resorts International | 274 | 10.140,7 $ | 0,01 % |
| 486 | Conagra Brands Inc | 642 | 10.092,2 $ | 0,01 % |
| 487 | Mosaic Co/The | 392 | 9996 $ | 0,01 % |
| 488 | Bio-Techne Corp | 190 | 9929,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 134 | 9875,8 $ | 0,01 % |
| 490 | Pool Corp | 48 | 9711,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 223 | 9602,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Franklin Resources Inc | 402 | 9495,2 $ | 0,01 % |
| 493 | Baxter International Inc | 562 | 9441,6 $ | 0,01 % |
| 494 | Charles River Laboratories International Inc | 53 | 9142,5 $ | 0,01 % |
| 495 | Fox Corp | 172 | 9133,2 $ | 0,01 % |
| 496 | Hormel Foods Corp | 389 | 8810,9 $ | 0,00 % |
| 497 | Erie Indemnity Co | 33 | 8293,2 $ | 0,00 % |
| 498 | BXP Inc | 159 | 8252,1 $ | 0,00 % |
| 499 | EPAM Systems Inc | 59 | 7988,6 $ | 0,00 % |
| 500 | A O Smith Corp | 120 | 7912,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 579 Anleihen von 218 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570.736,2 $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510.514,6 $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371.758,6 $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323.502,7 $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317.571,3 $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258.853 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 246.959,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237.003,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235.163,8 $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224.558,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214.317,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212.681,4 $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182.264 $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174.335,4 $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167.017,6 $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159.660 $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154.497,4 $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153.550,2 $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153.533,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152.928,2 $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147.942 $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138.381,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.263,4 $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137.044,8 $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 134.996,7 $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132.654,6 $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 121.983,3 $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107.755,2 $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107.120,8 $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98.475,2 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97.664,5 $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96.572,4 $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96.003,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.884,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.471,9 $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91.029,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87.190,5 $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84.299,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84.122,1 $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76.299,4 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.679 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68.846,4 $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67.027,5 $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65.936,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.854,9 $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63.845,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.182,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.609,4 $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62.418,1 $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60.554,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.324,8 $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59.895,9 $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59.708,4 $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.532,4 $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57.025 $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.534 $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54.886,2 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.401,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54.395,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.605,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49.690,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.570,3 $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48.202,1 $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47.218,3 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.341,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.735,4 $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.410,8 $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.792 $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43.323,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42.929,5 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.904,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39.342,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.198,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38.513,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38.479,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 37.960,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35.843,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35.397,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.116,3 $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 33.971,5 $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33.593,7 $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.367,3 $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33.292,4 $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32.625,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32.284,8 $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31.497,2 $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30.833,7 $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30.091,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29.601,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.438,4 $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29.144,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.857,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.861,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.553,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25.249,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.926,6 $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24.800,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.747,3 $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24.617,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.743 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Irland | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
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