Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Nettovermögen
- 180,7 Mio. $ davon 113,2 Mio. $ in Aktien, 62,6 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Anleihen
- 579 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 243 | 6424,9 $ | 0,00 % |
| 502 | DaVita Inc | 40 | 6147,6 $ | 0,00 % |
| 503 | Campbell's Company/The | 249 | 5545,2 $ | 0,00 % |
| 504 | News Corp | 142 | 4048,4 $ | 0,00 % |
| 505 | Paramount Skydance Corp. | 380 | 3427,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 579 Anleihen von 218 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570.736,2 $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510.514,6 $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371.758,6 $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323.502,7 $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317.571,3 $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258.853 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 246.959,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237.003,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235.163,8 $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224.558,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214.317,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212.681,4 $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182.264 $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174.335,4 $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167.017,6 $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159.660 $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154.497,4 $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153.550,2 $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153.533,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152.928,2 $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147.942 $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138.381,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.263,4 $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137.044,8 $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 134.996,7 $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132.654,6 $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 121.983,3 $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107.755,2 $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107.120,8 $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98.475,2 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97.664,5 $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96.572,4 $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96.003,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.884,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.471,9 $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91.029,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87.190,5 $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84.299,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84.122,1 $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76.299,4 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.679 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68.846,4 $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67.027,5 $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65.936,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.854,9 $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63.845,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.182,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.609,4 $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62.418,1 $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60.554,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.324,8 $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59.895,9 $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59.708,4 $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.532,4 $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57.025 $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.534 $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54.886,2 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.401,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54.395,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.605,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49.690,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.570,3 $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48.202,1 $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47.218,3 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.341,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.735,4 $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.410,8 $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.792 $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43.323,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42.929,5 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.904,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39.342,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.198,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38.513,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38.479,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 37.960,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35.843,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35.397,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.116,3 $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 33.971,5 $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33.593,7 $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.367,3 $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33.292,4 $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32.625,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32.284,8 $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31.497,2 $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30.833,7 $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30.091,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29.601,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.438,4 $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29.144,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.857,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.861,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.553,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25.249,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.926,6 $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24.800,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.747,3 $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24.617,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.743 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Irland | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000011823