Composition d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Actif net
- 180,7 M $ dont 113,2 M $ en actions, soit 62,6 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- Souches
- 579 de 218 sociétés
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 243 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 502 | DaVita Inc | 40 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 503 | Campbell's Company/The | 249 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 504 | News Corp | 142 | 4 k $ | 0,00 % |
| 505 | Paramount Skydance Corp. | 380 | 3,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 579 souches de 218 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570,7 k $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510,5 k $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371,8 k $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323,5 k $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317,6 k $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258,9 k $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 247 k $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237 k $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212,7 k $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182,3 k $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174,3 k $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167 k $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159,7 k $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153,6 k $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153,5 k $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152,9 k $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138,3 k $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137 k $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 135 k $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 122 k $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96,6 k $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96 k $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91 k $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84,3 k $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67 k $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57 k $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 38 k $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34 k $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | Irlande | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
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