Composition d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Actif net
- 189,2 M $ dont 120,2 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- Souches
- 581 de 218 sociétés
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 488 | 143,4 k $ | 0,08 % |
| 102 | Quanta Services Inc | 186 | 133,9 k $ | 0,07 % |
| 103 | Stryker Corp | 425 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 272 | 133,6 k $ | 0,07 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 495 | 133,1 k $ | 0,07 % |
| 106 | Southern Co/The | 1 375 | 131,6 k $ | 0,07 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 340 | 127,6 k $ | 0,07 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 250 | 127,4 k $ | 0,07 % |
| 109 | Equinix Inc | 122 | 127,2 k $ | 0,07 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 1 275 | 126,6 k $ | 0,07 % |
| 111 | Medtronic PLC | 1 581 | 123,7 k $ | 0,07 % |
| 112 | Newmont Corp | 1 320 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 848 | 122,6 k $ | 0,06 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 496 | 122,1 k $ | 0,06 % |
| 115 | Cummins Inc | 171 | 122 k $ | 0,06 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 948 | 120 k $ | 0,06 % |
| 117 | Fortinet Inc | 769 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| 118 | US Bancorp | 1 911 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| 119 | McKesson Corp | 149 | 112,6 k $ | 0,06 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 1 505 | 111,9 k $ | 0,06 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 1 770 | 111,3 k $ | 0,06 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 494 | 110,6 k $ | 0,06 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 312 | 110,5 k $ | 0,06 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 754 | 110,2 k $ | 0,06 % |
| 125 | CSX Corp | 2 286 | 108,7 k $ | 0,06 % |
| 126 | Blackstone Inc | 918 | 108 k $ | 0,06 % |
| 127 | Comcast Corp | 4 400 | 108 k $ | 0,06 % |
| 128 | Datadog Inc | 410 | 106,7 k $ | 0,06 % |
| 129 | 3M Co | 644 | 104,3 k $ | 0,06 % |
| 130 | Synopsys Inc | 233 | 103,9 k $ | 0,05 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 268 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| 132 | Adobe Inc | 499 | 102,3 k $ | 0,05 % |
| 133 | Waste Management Inc | 456 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 270 | 100,1 k $ | 0,05 % |
| 135 | CME Group Inc | 450 | 99,4 k $ | 0,05 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 923 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 595 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 689 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 139 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 308 | 97,8 k $ | 0,05 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 974 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 393 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 282 | 97,1 k $ | 0,05 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 575 | 96,4 k $ | 0,05 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 367 | 95,6 k $ | 0,05 % |
| 145 | American Tower Corp | 576 | 94,2 k $ | 0,05 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 1 023 | 94,2 k $ | 0,05 % |
| 147 | Accenture PLC | 755 | 94 k $ | 0,05 % |
| 148 | Teradyne Inc | 192 | 92,9 k $ | 0,05 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 281 | 92,9 k $ | 0,05 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 1 602 | 92,7 k $ | 0,05 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 676 | 92,5 k $ | 0,05 % |
| 152 | Coherent Corp | 234 | 92,3 k $ | 0,05 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 360 | 92 k $ | 0,05 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 69 | 91,9 k $ | 0,05 % |
| 155 | Cigna Group/The | 329 | 90,7 k $ | 0,05 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 988 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 399 | 89,2 k $ | 0,05 % |
| 158 | Intuit Inc | 341 | 89 k $ | 0,05 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 314 | 88,2 k $ | 0,05 % |
| 160 | CRH PLC | 822 | 88 k $ | 0,05 % |
| 161 | United Rentals Inc | 77 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 162 | Ecolab Inc | 313 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 322 | 87,1 k $ | 0,05 % |
| 164 | Aon PLC | 262 | 86,9 k $ | 0,05 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 276 | 86,8 k $ | 0,05 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 387 | 86,6 k $ | 0,05 % |
| 167 | Travelers Cos Inc/The | 262 | 86,5 k $ | 0,05 % |
| 168 | Ciena Corp | 176 | 86,3 k $ | 0,05 % |
| 169 | DoorDash Inc | 467 | 86,2 k $ | 0,05 % |
| 170 | Motorola Solutions Inc | 207 | 86 k $ | 0,05 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 698 | 85,9 k $ | 0,05 % |
| 172 | Monster Beverage Corp | 891 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 173 | Honeywell Aerospace Inc | 387 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 174 | General Motors Co | 1 108 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 175 | EOG Resources Inc | 658 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 176 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 43 | 85,2 k $ | 0,05 % |
| 177 | FedEx Corp | 270 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 178 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 61 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 396 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 180 | SLB Ltd | 1 810 | 84,1 k $ | 0,04 % |
| 181 | Moody's Corp | 185 | 83,8 k $ | 0,04 % |
| 182 | Northrop Grumman Corp | 164 | 83,5 k $ | 0,04 % |
| 183 | Phillips 66 | 493 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 3 097 | 82,6 k $ | 0,04 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 96 | 82,4 k $ | 0,04 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 278 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 1 853 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 188 | PACCAR Inc | 657 | 78,9 k $ | 0,04 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 858 | 78,7 k $ | 0,04 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 2 447 | 78,2 k $ | 0,04 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 123 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 1 537 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 193 | Sempra | 816 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 317 | 75,4 k $ | 0,04 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 192 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 798 | 74,7 k $ | 0,04 % |
| 197 | Target Corp | 566 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 198 | Flex Ltd | 456 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 211 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 200 | Airbnb Inc | 515 | 73,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 581 souches de 218 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 567,5 k $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 564,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 373,4 k $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 363,5 k $ | 0,19 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 316,6 k $ | 0,17 % |
| 6 | Oracle Corp | 15 | 294,5 k $ | 0,16 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 6 | 261,7 k $ | 0,14 % |
| 8 | Tapestry Inc | 4 | 258,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 245,6 k $ | 0,13 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 5 | 234,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 225,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 2 | 217,5 k $ | 0,12 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 213 k $ | 0,11 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 209,8 k $ | 0,11 % |
| 16 | CVS Health Corp | 12 | 184,1 k $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 | 183,7 k $ | 0,10 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 8 | 171,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | RTX Corp | 8 | 166,3 k $ | 0,09 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 155 k $ | 0,08 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 | 154,6 k $ | 0,08 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 | 148,7 k $ | 0,08 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 | 138,5 k $ | 0,07 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 8 | 138,3 k $ | 0,07 % |
| 25 | Owens Corning | 4 | 137 k $ | 0,07 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 4 | 136,6 k $ | 0,07 % |
| 27 | Intel Corp | 9 | 125,9 k $ | 0,07 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 116,4 k $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 4 | 106,2 k $ | 0,06 % |
| 31 | Kenvue Inc | 3 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 98,2 k $ | 0,05 % |
| 33 | ONEOK Inc | 4 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 3 | 95,7 k $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 37 | Kroger Co/The | 4 | 90,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Lam Research Corp | 1 | 90,8 k $ | 0,05 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73,6 k $ | 0,04 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 2 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 45 | ROBLOX Corp | 1 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 50 | Baxter International Inc | 3 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 3 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 | 58 k $ | 0,03 % |
| 54 | NISOURCE INC | 1 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 2 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 3 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 57 | Paychex Inc | 2 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Broadcom Inc | 5 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 9 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 1 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 10 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 2 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 3 | 45 k $ | 0,02 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 43 k $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 74 | Phillips 66 | 2 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 75 | Walmart Inc | 3 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 77 | Exelon Corp | 4 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 2 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 80 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 81 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 82 | Microsoft Corp | 5 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 2 | 33 k $ | 0,02 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 | 32 k $ | 0,02 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 86 | Vontier Corp | 2 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group Inc | 6 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 29 k $ | 0,02 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 93 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | Sempra | 1 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Otis Worldwide Corp | 2 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 25 k $ | 0,01 % |
| 97 | American Tower Corp | 2 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 98 | Air Lease Corp | 1 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Tyson Foods Inc | 2 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 33,9 %
- Technologie 24,6 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 119,8 M $ | 99,70 % |
| 2 | Irlande | 3 | 235,2 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,04 % |
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