Portefeuille d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 180,7 M $ · Dix premières lignes : 58.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CME Group Inc | 453 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 102 | Southern Co/The | 1 384 | 133,6 k $ | 0,07 % |
| 103 | Corning Inc | 981 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| 104 | McKesson Corp | 154 | 133,3 k $ | 0,07 % |
| 105 | Comcast Corp | 4 510 | 129,5 k $ | 0,07 % |
| 106 | Starbucks Corp | 1 432 | 128,3 k $ | 0,07 % |
| 107 | Duke Energy Corp | 977 | 127,9 k $ | 0,07 % |
| 108 | Adobe Inc | 516 | 125,4 k $ | 0,07 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 595 | 125 k $ | 0,07 % |
| 110 | Crowdstrike Holdings Inc | 317 | 123,8 k $ | 0,07 % |
| 111 | Equinix Inc | 123 | 120,6 k $ | 0,07 % |
| 112 | Vertiv Holdings Co | 481 | 120,5 k $ | 0,07 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 186 | 118,2 k $ | 0,07 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 1 864 | 117 k $ | 0,06 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 504 | 116,2 k $ | 0,06 % |
| 116 | Trane Technologies PLC | 278 | 115,9 k $ | 0,06 % |
| 117 | Western Digital Corp | 426 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| 118 | CVS Health Corp | 1 598 | 114,8 k $ | 0,06 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 168 | 114,6 k $ | 0,06 % |
| 120 | Intercontinental Exchange Inc | 714 | 112,3 k $ | 0,06 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 1 534 | 111,6 k $ | 0,06 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 319 | 109,5 k $ | 0,06 % |
| 123 | Constellation Energy Corp. | 392 | 109,5 k $ | 0,06 % |
| 124 | Blackstone Inc | 940 | 108,1 k $ | 0,06 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 274 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 107,2 k $ | 0,06 % |
| 127 | Waste Management Inc | 466 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 128 | Freeport-McMoRan Inc | 1 805 | 106,1 k $ | 0,06 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 608 | 105,5 k $ | 0,06 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 506 | 102,8 k $ | 0,06 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 187 | 102,7 k $ | 0,06 % |
| 132 | Bank of New York Mellon Corp/The | 864 | 102,5 k $ | 0,06 % |
| 133 | US Bancorp | 1 952 | 101,5 k $ | 0,06 % |
| 134 | American Tower Corp | 588 | 101,5 k $ | 0,06 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 769 | 100,7 k $ | 0,06 % |
| 136 | EOG Resources Inc | 681 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 127 | 98,1 k $ | 0,05 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 1 057 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 139 | FedEx Corp | 272 | 96,9 k $ | 0,05 % |
| 140 | Synopsys Inc | 244 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| 141 | SLB Ltd | 1 877 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 142 | 3M Co | 661 | 96 k $ | 0,05 % |
| 143 | CSX Corp | 2 334 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 144 | Cadence Design Systems Inc | 342 | 95 k $ | 0,05 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 383 | 94,6 k $ | 0,05 % |
| 146 | HCA Healthcare Inc | 197 | 93,2 k $ | 0,05 % |
| 147 | Cummins Inc | 173 | 93,1 k $ | 0,05 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 1 609 | 92,7 k $ | 0,05 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 289 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| 150 | Emerson Electric Co. | 706 | 92,5 k $ | 0,05 % |
| 151 | Phillips 66 | 506 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 928 | 91,3 k $ | 0,05 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 370 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 276 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 208 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 679 | 89 k $ | 0,05 % |
| 157 | CRH PLC | 841 | 88,4 k $ | 0,05 % |
| 158 | Cigna Group/The | 331 | 88,3 k $ | 0,05 % |
| 159 | Ross Stores Inc | 406 | 88 k $ | 0,05 % |
| 160 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 288 | 87,6 k $ | 0,05 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 316 | 87 k $ | 0,05 % |
| 162 | Aon PLC | 269 | 86,8 k $ | 0,05 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 1 012 | 86,3 k $ | 0,05 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 329 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 3 111 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 166 | Ecolab Inc | 320 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 167 | General Motors Co | 1 135 | 84,6 k $ | 0,05 % |
| 168 | Moody's Corp | 193 | 84,2 k $ | 0,05 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 2 457 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| 170 | TransDigm Group Inc | 71 | 82,3 k $ | 0,05 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 277 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 279 | 81 k $ | 0,04 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 282 | 80,9 k $ | 0,04 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 234 | 80,8 k $ | 0,04 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 861 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 176 | Sempra | 819 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 271 | 79 k $ | 0,04 % |
| 178 | NIKE Inc | 1 495 | 79 k $ | 0,04 % |
| 179 | TE Connectivity PLC | 368 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 180 | Cencora Inc | 244 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 181 | PACCAR Inc | 659 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 182 | Simon Property Group Inc | 408 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 1 240 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 405 | 73 k $ | 0,04 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 1 583 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 186 | Cintas Corp | 426 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 187 | ONEOK Inc | 789 | 71,3 k $ | 0,04 % |
| 188 | AutoZone Inc | 21 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 189 | Realty Income Corp | 1 154 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 190 | Corteva Inc | 843 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 191 | DoorDash Inc | 469 | 70,4 k $ | 0,04 % |
| 192 | Arthur J Gallagher & Co | 322 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | Target Corp | 568 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 194 | Ciena Corp | 177 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 195 | Robinhood Markets Inc | 991 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 326 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 269 | 67,4 k $ | 0,04 % |
| 198 | Airbnb Inc | 531 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 199 | Fastenal Co | 1 439 | 66,8 k $ | 0,04 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 61 | 66,7 k $ | 0,04 % |