Composition d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Actif net
- 180,7 M $ dont 113,2 M $ en actions, soit 62,6 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- Souches
- 579 de 218 sociétés
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CME Group Inc | 453 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 102 | Southern Co/The | 1 384 | 133,6 k $ | 0,07 % |
| 103 | Corning Inc | 981 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| 104 | McKesson Corp | 154 | 133,3 k $ | 0,07 % |
| 105 | Comcast Corp | 4 510 | 129,5 k $ | 0,07 % |
| 106 | Starbucks Corp | 1 432 | 128,3 k $ | 0,07 % |
| 107 | Duke Energy Corp | 977 | 127,9 k $ | 0,07 % |
| 108 | Adobe Inc | 516 | 125,4 k $ | 0,07 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 595 | 125 k $ | 0,07 % |
| 110 | Crowdstrike Holdings Inc | 317 | 123,8 k $ | 0,07 % |
| 111 | Equinix Inc | 123 | 120,6 k $ | 0,07 % |
| 112 | Vertiv Holdings Co | 481 | 120,5 k $ | 0,07 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 186 | 118,2 k $ | 0,07 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 1 864 | 117 k $ | 0,06 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 504 | 116,2 k $ | 0,06 % |
| 116 | Trane Technologies PLC | 278 | 115,9 k $ | 0,06 % |
| 117 | Western Digital Corp | 426 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| 118 | CVS Health Corp | 1 598 | 114,8 k $ | 0,06 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 168 | 114,6 k $ | 0,06 % |
| 120 | Intercontinental Exchange Inc | 714 | 112,3 k $ | 0,06 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 1 534 | 111,6 k $ | 0,06 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 319 | 109,5 k $ | 0,06 % |
| 123 | Constellation Energy Corp. | 392 | 109,5 k $ | 0,06 % |
| 124 | Blackstone Inc | 940 | 108,1 k $ | 0,06 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 274 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 107,2 k $ | 0,06 % |
| 127 | Waste Management Inc | 466 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 128 | Freeport-McMoRan Inc | 1 805 | 106,1 k $ | 0,06 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 608 | 105,5 k $ | 0,06 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 506 | 102,8 k $ | 0,06 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 187 | 102,7 k $ | 0,06 % |
| 132 | Bank of New York Mellon Corp/The | 864 | 102,5 k $ | 0,06 % |
| 133 | US Bancorp | 1 952 | 101,5 k $ | 0,06 % |
| 134 | American Tower Corp | 588 | 101,5 k $ | 0,06 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 769 | 100,7 k $ | 0,06 % |
| 136 | EOG Resources Inc | 681 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 127 | 98,1 k $ | 0,05 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 1 057 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 139 | FedEx Corp | 272 | 96,9 k $ | 0,05 % |
| 140 | Synopsys Inc | 244 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| 141 | SLB Ltd | 1 877 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 142 | 3M Co | 661 | 96 k $ | 0,05 % |
| 143 | CSX Corp | 2 334 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 144 | Cadence Design Systems Inc | 342 | 95 k $ | 0,05 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 383 | 94,6 k $ | 0,05 % |
| 146 | HCA Healthcare Inc | 197 | 93,2 k $ | 0,05 % |
| 147 | Cummins Inc | 173 | 93,1 k $ | 0,05 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 1 609 | 92,7 k $ | 0,05 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 289 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| 150 | Emerson Electric Co. | 706 | 92,5 k $ | 0,05 % |
| 151 | Phillips 66 | 506 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 928 | 91,3 k $ | 0,05 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 370 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 276 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 208 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 679 | 89 k $ | 0,05 % |
| 157 | CRH PLC | 841 | 88,4 k $ | 0,05 % |
| 158 | Cigna Group/The | 331 | 88,3 k $ | 0,05 % |
| 159 | Ross Stores Inc | 406 | 88 k $ | 0,05 % |
| 160 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 288 | 87,6 k $ | 0,05 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 316 | 87 k $ | 0,05 % |
| 162 | Aon PLC | 269 | 86,8 k $ | 0,05 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 1 012 | 86,3 k $ | 0,05 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 329 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 3 111 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 166 | Ecolab Inc | 320 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 167 | General Motors Co | 1 135 | 84,6 k $ | 0,05 % |
| 168 | Moody's Corp | 193 | 84,2 k $ | 0,05 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 2 457 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| 170 | TransDigm Group Inc | 71 | 82,3 k $ | 0,05 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 277 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 279 | 81 k $ | 0,04 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 282 | 80,9 k $ | 0,04 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 234 | 80,8 k $ | 0,04 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 861 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 176 | Sempra | 819 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 271 | 79 k $ | 0,04 % |
| 178 | NIKE Inc | 1 495 | 79 k $ | 0,04 % |
| 179 | TE Connectivity PLC | 368 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 180 | Cencora Inc | 244 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 181 | PACCAR Inc | 659 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 182 | Simon Property Group Inc | 408 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 1 240 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 405 | 73 k $ | 0,04 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 1 583 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 186 | Cintas Corp | 426 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 187 | ONEOK Inc | 789 | 71,3 k $ | 0,04 % |
| 188 | AutoZone Inc | 21 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 189 | Realty Income Corp | 1 154 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 190 | Corteva Inc | 843 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 191 | DoorDash Inc | 469 | 70,4 k $ | 0,04 % |
| 192 | Arthur J Gallagher & Co | 322 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | Target Corp | 568 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 194 | Ciena Corp | 177 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 195 | Robinhood Markets Inc | 991 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 326 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 269 | 67,4 k $ | 0,04 % |
| 198 | Airbnb Inc | 531 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 199 | Fastenal Co | 1 439 | 66,8 k $ | 0,04 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 61 | 66,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 579 souches de 218 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570,7 k $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510,5 k $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371,8 k $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323,5 k $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317,6 k $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258,9 k $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 247 k $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237 k $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212,7 k $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182,3 k $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174,3 k $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167 k $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159,7 k $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153,6 k $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153,5 k $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152,9 k $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138,3 k $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137 k $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 135 k $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 122 k $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96,6 k $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96 k $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91 k $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84,3 k $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67 k $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57 k $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 38 k $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34 k $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | Irlande | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
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