Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 189,2 Mio. $ davon 120,2 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Anleihen
- 581 von 218 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 243.909 | 40,7 Mio. $ | 21,53 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 29.850 | 6 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Apple Inc | 18.100 | 5,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9.153 | 3,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 12.060 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.224 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5.833 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5.822 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1.389 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2.704 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Tesla Inc | 3.467 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 974 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 2.007 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2.257 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 3.298 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Intel Corp | 5.813 | 811.669,2 $ | 0,43 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 2.961 | 752.005,2 $ | 0,40 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 976 | 705.648 $ | 0,37 % |
| 19 | Visa Inc | 2.041 | 700.246,7 $ | 0,37 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 5.098 | 696.998,6 $ | 0,37 % |
| 21 | Lam Research Corp | 1.538 | 666.461,5 $ | 0,35 % |
| 22 | Walmart Inc | 5.391 | 610.584,7 $ | 0,32 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 566 | 602.733,4 $ | 0,32 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 4.856 | 570.385,8 $ | 0,30 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2.183 | 549.330,1 $ | 0,29 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 548 | 512.637,6 $ | 0,27 % |
| 27 | Mastercard Inc | 991 | 508.977,6 $ | 0,27 % |
| 28 | KLA Corp | 1.604 | 483.942,8 $ | 0,26 % |
| 29 | General Electric Co | 1.282 | 479.121,9 $ | 0,25 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1.116 | 463.843,1 $ | 0,25 % |
| 31 | Bank of America Corp | 8.021 | 457.036,6 $ | 0,24 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 1.231 | 434.149,1 $ | 0,23 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 2.860 | 419.390,4 $ | 0,22 % |
| 34 | Sandisk Corp | 183 | 416.092,6 $ | 0,22 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 3.031 | 389.483,5 $ | 0,21 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 4.783 | 388.714,4 $ | 0,21 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 330 | 387.703,8 $ | 0,20 % |
| 38 | Chevron Corp | 2.313 | 383.402,9 $ | 0,20 % |
| 39 | Netflix Inc | 5.169 | 369.066,6 $ | 0,20 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 362 | 366.115,9 $ | 0,19 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1.912 | 345.899,9 $ | 0,18 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 1.003 | 342.043,1 $ | 0,18 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 1.117 | 332.944,2 $ | 0,18 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 2.837 | 330.992,8 $ | 0,18 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.161 | 326.484,8 $ | 0,17 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 1.074 | 319.933,9 $ | 0,17 % |
| 47 | RTX Corp | 1.651 | 313.244,2 $ | 0,17 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 3.753 | 310.147,9 $ | 0,16 % |
| 49 | Morgan Stanley | 1.471 | 307.497,8 $ | 0,16 % |
| 50 | Oracle Corp | 2.096 | 307.168,8 $ | 0,16 % |
| 51 | Linde PLC | 567 | 294.239 $ | 0,16 % |
| 52 | Citigroup Inc | 2.092 | 292.796,3 $ | 0,15 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 421 | 268.901,1 $ | 0,14 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1.507 | 265.714,2 $ | 0,14 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 275 | 265.375 $ | 0,14 % |
| 56 | Corning Inc | 966 | 246.745,4 $ | 0,13 % |
| 57 | Amgen Inc | 668 | 241.896,2 $ | 0,13 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 603 | 239.493,5 $ | 0,13 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 313 | 238.862,8 $ | 0,13 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 1.292 | 238.748,7 $ | 0,13 % |
| 61 | McDonald's Corp | 877 | 237.061,9 $ | 0,13 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 460 | 230.625,6 $ | 0,12 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 1.674 | 226.659,6 $ | 0,12 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 2.552 | 223.989 $ | 0,12 % |
| 65 | American Express Co | 659 | 222.906,8 $ | 0,12 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 5.169 | 218.855,5 $ | 0,12 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 1.264 | 214.728,3 $ | 0,11 % |
| 68 | Boeing Co/The | 973 | 210.625,3 $ | 0,11 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 2.149 | 206.841,3 $ | 0,11 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 1.365 | 206.797,5 $ | 0,11 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 475 | 202.407 $ | 0,11 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 736 | 200.192 $ | 0,11 % |
| 73 | Welltower Inc | 871 | 197.690,9 $ | 0,10 % |
| 74 | Deere & Co | 310 | 196.642,3 $ | 0,10 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 2.149 | 195.000,3 $ | 0,10 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 1.536 | 194.058,2 $ | 0,10 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 2.023 | 186.662,2 $ | 0,10 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 2.519 | 181.771 $ | 0,10 % |
| 79 | AT&T Inc | 8.598 | 177.978,6 $ | 0,09 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 438 | 174.183,8 $ | 0,09 % |
| 81 | AppLovin Corp | 333 | 171.571,6 $ | 0,09 % |
| 82 | Blackrock Inc | 178 | 171.157,7 $ | 0,09 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 959 | 170.932,2 $ | 0,09 % |
| 84 | Pfizer Inc | 7.029 | 169.258,3 $ | 0,09 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1.573 | 162.726,9 $ | 0,09 % |
| 86 | Salesforce Inc | 1.012 | 158.539,9 $ | 0,08 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 723 | 157.939,4 $ | 0,08 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 469 | 157.030,6 $ | 0,08 % |
| 89 | ConocoPhillips | 1.507 | 156.667,7 $ | 0,08 % |
| 90 | Prologis Inc | 1.149 | 155.655 $ | 0,08 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 313 | 155.476,5 $ | 0,08 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 770 | 154.477,4 $ | 0,08 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 358 | 154.462,7 $ | 0,08 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 693 | 152.799,6 $ | 0,08 % |
| 95 | S&P Global Inc | 375 | 152.722,5 $ | 0,08 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 156 | 152.586,7 $ | 0,08 % |
| 97 | Chubb Ltd | 446 | 151.970 $ | 0,08 % |
| 98 | Altria Group Inc | 2.065 | 148.576,8 $ | 0,08 % |
| 99 | Danaher Corp | 776 | 147.812,5 $ | 0,08 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 1.404 | 143.474,8 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 581 Anleihen von 218 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 567.526,3 $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 564.219,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 373.447,4 $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 363.491,2 $ | 0,19 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 316.587,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Oracle Corp | 15 | 294.466,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 6 | 261.658,9 $ | 0,14 % |
| 8 | Tapestry Inc | 4 | 258.272,9 $ | 0,14 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 245.570,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 243.409,7 $ | 0,13 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 5 | 234.283,8 $ | 0,12 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 225.075,6 $ | 0,12 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 2 | 217.474,3 $ | 0,12 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 213.008,9 $ | 0,11 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 209.773,7 $ | 0,11 % |
| 16 | CVS Health Corp | 12 | 184.055,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 | 183.710 $ | 0,10 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 8 | 171.204,6 $ | 0,09 % |
| 19 | RTX Corp | 8 | 166.273,9 $ | 0,09 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 155.023,7 $ | 0,08 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 | 154.590,3 $ | 0,08 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.737 $ | 0,08 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 | 138.531,7 $ | 0,07 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 8 | 138.273,1 $ | 0,07 % |
| 25 | Owens Corning | 4 | 137.038,5 $ | 0,07 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 4 | 136.575,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Intel Corp | 9 | 125.860,6 $ | 0,07 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 124.446,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 116.417,9 $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 4 | 106.221,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Kenvue Inc | 3 | 98.299,8 $ | 0,05 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 98.199,1 $ | 0,05 % |
| 33 | ONEOK Inc | 4 | 96.519,3 $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95.809,3 $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 3 | 95.664 $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91.590,4 $ | 0,05 % |
| 37 | Kroger Co/The | 4 | 90.922 $ | 0,05 % |
| 38 | Lam Research Corp | 1 | 90.837 $ | 0,05 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 84.273,6 $ | 0,04 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 75.670,9 $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73.589,4 $ | 0,04 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 68.795,9 $ | 0,04 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 2 | 66.747,3 $ | 0,04 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65.878,7 $ | 0,03 % |
| 45 | ROBLOX Corp | 1 | 64.298,8 $ | 0,03 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63.072,8 $ | 0,03 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 62.838,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62.685,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 61.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Baxter International Inc | 3 | 60.361,9 $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60.227,5 $ | 0,03 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 3 | 60.211,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57.953 $ | 0,03 % |
| 54 | NISOURCE INC | 1 | 57.931 $ | 0,03 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 2 | 56.483,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 3 | 55.191,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Paychex Inc | 2 | 54.484,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54.422 $ | 0,03 % |
| 59 | Broadcom Inc | 5 | 54.208,1 $ | 0,03 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 9 | 53.409 $ | 0,03 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 1 | 50.425,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 10 | 48.692,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48.571,1 $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 2 | 48.235,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46.507,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45.795,3 $ | 0,02 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45.270,5 $ | 0,02 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 3 | 45.004,6 $ | 0,02 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44.731,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 43.014,2 $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41.864,7 $ | 0,02 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 39.714,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39.143,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Phillips 66 | 2 | 38.613,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Walmart Inc | 3 | 37.847,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 36.358,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Exelon Corp | 4 | 35.773,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34.909 $ | 0,02 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 2 | 34.680,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34.154,8 $ | 0,02 % |
| 81 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33.928,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Microsoft Corp | 5 | 33.406,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 2 | 32.991,3 $ | 0,02 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 | 32.046 $ | 0,02 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 | 31.574 $ | 0,02 % |
| 86 | Vontier Corp | 2 | 30.820,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 29.916,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29.708,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group Inc | 6 | 29.687,9 $ | 0,02 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 29.088,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28.960,9 $ | 0,02 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.937,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26.506,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Sempra | 1 | 25.768,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Otis Worldwide Corp | 2 | 25.134 $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24.962,6 $ | 0,01 % |
| 97 | American Tower Corp | 2 | 24.740,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Air Lease Corp | 1 | 24.734 $ | 0,01 % |
| 99 | Tyson Foods Inc | 2 | 24.590,4 $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23.870,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,9 %
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 119,8 Mio. $ | 99,70 % |
| 2 | Irland | 3 | 235.222,2 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 88.243,4 $ | 0,07 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.706,4 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ELFUN DIVERSIFIED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000011823