Composition d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Actif net
- 189,2 M $ dont 120,2 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- Souches
- 581 de 218 sociétés
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 243 909 | 40,7 M $ | 21,53 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 29 850 | 6 M $ | 3,16 % |
| 3 | Apple Inc | 18 100 | 5,2 M $ | 2,77 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9 153 | 3,4 M $ | 1,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 12 060 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 224 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5 833 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 822 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1 389 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 704 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 11 | Tesla Inc | 3 467 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 974 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 2 007 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2 257 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 3 298 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 16 | Intel Corp | 5 813 | 811,7 k $ | 0,43 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 2 961 | 752 k $ | 0,40 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 976 | 705,6 k $ | 0,37 % |
| 19 | Visa Inc | 2 041 | 700,2 k $ | 0,37 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 5 098 | 697 k $ | 0,37 % |
| 21 | Lam Research Corp | 1 538 | 666,5 k $ | 0,35 % |
| 22 | Walmart Inc | 5 391 | 610,6 k $ | 0,32 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 566 | 602,7 k $ | 0,32 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 4 856 | 570,4 k $ | 0,30 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2 183 | 549,3 k $ | 0,29 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 548 | 512,6 k $ | 0,27 % |
| 27 | Mastercard Inc | 991 | 509 k $ | 0,27 % |
| 28 | KLA Corp | 1 604 | 483,9 k $ | 0,26 % |
| 29 | General Electric Co | 1 282 | 479,1 k $ | 0,25 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1 116 | 463,8 k $ | 0,25 % |
| 31 | Bank of America Corp | 8 021 | 457 k $ | 0,24 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 1 231 | 434,1 k $ | 0,23 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 2 860 | 419,4 k $ | 0,22 % |
| 34 | Sandisk Corp | 183 | 416,1 k $ | 0,22 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 3 031 | 389,5 k $ | 0,21 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 4 783 | 388,7 k $ | 0,21 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 330 | 387,7 k $ | 0,20 % |
| 38 | Chevron Corp | 2 313 | 383,4 k $ | 0,20 % |
| 39 | Netflix Inc | 5 169 | 369,1 k $ | 0,20 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 362 | 366,1 k $ | 0,19 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1 912 | 345,9 k $ | 0,18 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 1 003 | 342 k $ | 0,18 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 1 117 | 332,9 k $ | 0,18 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 2 837 | 331 k $ | 0,18 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 161 | 326,5 k $ | 0,17 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 1 074 | 319,9 k $ | 0,17 % |
| 47 | RTX Corp | 1 651 | 313,2 k $ | 0,17 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 3 753 | 310,1 k $ | 0,16 % |
| 49 | Morgan Stanley | 1 471 | 307,5 k $ | 0,16 % |
| 50 | Oracle Corp | 2 096 | 307,2 k $ | 0,16 % |
| 51 | Linde PLC | 567 | 294,2 k $ | 0,16 % |
| 52 | Citigroup Inc | 2 092 | 292,8 k $ | 0,15 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 421 | 268,9 k $ | 0,14 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1 507 | 265,7 k $ | 0,14 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 275 | 265,4 k $ | 0,14 % |
| 56 | Corning Inc | 966 | 246,7 k $ | 0,13 % |
| 57 | Amgen Inc | 668 | 241,9 k $ | 0,13 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 603 | 239,5 k $ | 0,13 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 313 | 238,9 k $ | 0,13 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 1 292 | 238,7 k $ | 0,13 % |
| 61 | McDonald's Corp | 877 | 237,1 k $ | 0,13 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 460 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 1 674 | 226,7 k $ | 0,12 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 2 552 | 224 k $ | 0,12 % |
| 65 | American Express Co | 659 | 222,9 k $ | 0,12 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 5 169 | 218,9 k $ | 0,12 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 1 264 | 214,7 k $ | 0,11 % |
| 68 | Boeing Co/The | 973 | 210,6 k $ | 0,11 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 2 149 | 206,8 k $ | 0,11 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 1 365 | 206,8 k $ | 0,11 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 475 | 202,4 k $ | 0,11 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 736 | 200,2 k $ | 0,11 % |
| 73 | Welltower Inc | 871 | 197,7 k $ | 0,10 % |
| 74 | Deere & Co | 310 | 196,6 k $ | 0,10 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 2 149 | 195 k $ | 0,10 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 1 536 | 194,1 k $ | 0,10 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 2 023 | 186,7 k $ | 0,10 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 2 519 | 181,8 k $ | 0,10 % |
| 79 | AT&T Inc | 8 598 | 178 k $ | 0,09 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 438 | 174,2 k $ | 0,09 % |
| 81 | AppLovin Corp | 333 | 171,6 k $ | 0,09 % |
| 82 | Blackrock Inc | 178 | 171,2 k $ | 0,09 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 959 | 170,9 k $ | 0,09 % |
| 84 | Pfizer Inc | 7 029 | 169,3 k $ | 0,09 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 573 | 162,7 k $ | 0,09 % |
| 86 | Salesforce Inc | 1 012 | 158,5 k $ | 0,08 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 723 | 157,9 k $ | 0,08 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 469 | 157 k $ | 0,08 % |
| 89 | ConocoPhillips | 1 507 | 156,7 k $ | 0,08 % |
| 90 | Prologis Inc | 1 149 | 155,7 k $ | 0,08 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 313 | 155,5 k $ | 0,08 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 770 | 154,5 k $ | 0,08 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 358 | 154,5 k $ | 0,08 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 693 | 152,8 k $ | 0,08 % |
| 95 | S&P Global Inc | 375 | 152,7 k $ | 0,08 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 156 | 152,6 k $ | 0,08 % |
| 97 | Chubb Ltd | 446 | 152 k $ | 0,08 % |
| 98 | Altria Group Inc | 2 065 | 148,6 k $ | 0,08 % |
| 99 | Danaher Corp | 776 | 147,8 k $ | 0,08 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 1 404 | 143,5 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 581 souches de 218 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 567,5 k $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 564,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 373,4 k $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 363,5 k $ | 0,19 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 316,6 k $ | 0,17 % |
| 6 | Oracle Corp | 15 | 294,5 k $ | 0,16 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 6 | 261,7 k $ | 0,14 % |
| 8 | Tapestry Inc | 4 | 258,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 245,6 k $ | 0,13 % |
| 10 | Citigroup Inc | 5 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 5 | 234,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 225,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 2 | 217,5 k $ | 0,12 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 213 k $ | 0,11 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 209,8 k $ | 0,11 % |
| 16 | CVS Health Corp | 12 | 184,1 k $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 | 183,7 k $ | 0,10 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 8 | 171,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | RTX Corp | 8 | 166,3 k $ | 0,09 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 155 k $ | 0,08 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 | 154,6 k $ | 0,08 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 | 148,7 k $ | 0,08 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 2 | 138,5 k $ | 0,07 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 8 | 138,3 k $ | 0,07 % |
| 25 | Owens Corning | 4 | 137 k $ | 0,07 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 4 | 136,6 k $ | 0,07 % |
| 27 | Intel Corp | 9 | 125,9 k $ | 0,07 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 116,4 k $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 4 | 106,2 k $ | 0,06 % |
| 31 | Kenvue Inc | 3 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 98,2 k $ | 0,05 % |
| 33 | ONEOK Inc | 4 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 3 | 95,7 k $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 37 | Kroger Co/The | 4 | 90,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Lam Research Corp | 1 | 90,8 k $ | 0,05 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73,6 k $ | 0,04 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 2 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 45 | ROBLOX Corp | 1 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 50 | Baxter International Inc | 3 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 3 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 | 58 k $ | 0,03 % |
| 54 | NISOURCE INC | 1 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 2 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 3 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 57 | Paychex Inc | 2 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Broadcom Inc | 5 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 9 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 1 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 10 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 2 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 3 | 45 k $ | 0,02 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 43 k $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 74 | Phillips 66 | 2 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 75 | Walmart Inc | 3 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 77 | Exelon Corp | 4 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 2 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 80 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 81 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 82 | Microsoft Corp | 5 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 2 | 33 k $ | 0,02 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 | 32 k $ | 0,02 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 86 | Vontier Corp | 2 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group Inc | 6 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 29 k $ | 0,02 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 93 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | Sempra | 1 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Otis Worldwide Corp | 2 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 25 k $ | 0,01 % |
| 97 | American Tower Corp | 2 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 98 | Air Lease Corp | 1 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Tyson Foods Inc | 2 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 33,9 %
- Technologie 24,6 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 119,8 M $ | 99,70 % |
| 2 | Irlande | 3 | 235,2 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,04 % |
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