Composition d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
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- Actif net
- 180,7 M $ dont 113,2 M $ en actions, soit 62,6 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- Souches
- 579 de 218 sociétés
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 278 443 | 41,5 M $ | 23,00 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 30 584 | 5,3 M $ | 2,95 % |
| 3 | Apple Inc | 18 478 | 4,7 M $ | 2,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9 358 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 12 311 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 337 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5 975 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 893 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 756 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 10 | Tesla Inc | 3 544 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 11 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 1 277 137 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2 310 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 3 397 | 999,3 k $ | 0,55 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 998 | 917,9 k $ | 0,51 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 5 265 | 893,3 k $ | 0,49 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 3 036 | 742,1 k $ | 0,41 % |
| 17 | Walmart Inc | 5 522 | 686,3 k $ | 0,38 % |
| 18 | Visa Inc | 2 118 | 640,1 k $ | 0,35 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 559 | 557 k $ | 0,31 % |
| 20 | Mastercard Inc | 1 026 | 512,7 k $ | 0,28 % |
| 21 | Netflix Inc | 5 318 | 511,3 k $ | 0,28 % |
| 22 | Chevron Corp | 2 361 | 488,5 k $ | 0,27 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2 226 | 484,1 k $ | 0,27 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 1 418 | 479,1 k $ | 0,27 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 2 927 | 422,8 k $ | 0,23 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 2 877 | 420,8 k $ | 0,23 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 2 053 | 417,6 k $ | 0,23 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 586 | 415,2 k $ | 0,23 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 1 254 | 412,4 k $ | 0,23 % |
| 30 | Bank of America Corp | 8 356 | 407,4 k $ | 0,23 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 4 975 | 386 k $ | 0,21 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 3 125 | 375,9 k $ | 0,21 % |
| 33 | General Electric Co | 1 321 | 374,9 k $ | 0,21 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 4 875 | 370,7 k $ | 0,21 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 999 | 341,4 k $ | 0,19 % |
| 36 | Lam Research Corp | 1 572 | 335,9 k $ | 0,19 % |
| 37 | RTX Corp | 1 690 | 326 k $ | 0,18 % |
| 38 | Philip Morris International Inc. | 1 960 | 324,1 k $ | 0,18 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 378 | 319,8 k $ | 0,18 % |
| 40 | Oracle Corp | 2 135 | 314,1 k $ | 0,17 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 3 893 | 309,9 k $ | 0,17 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 140 | 308,5 k $ | 0,17 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 339 | 295,9 k $ | 0,16 % |
| 44 | Linde PLC | 588 | 291,5 k $ | 0,16 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 1 177 | 285,3 k $ | 0,16 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 896 | 278,5 k $ | 0,15 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1 720 | 267,1 k $ | 0,15 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 5 308 | 266,5 k $ | 0,15 % |
| 49 | Intel Corp | 5 904 | 260,5 k $ | 0,14 % |
| 50 | AT&T Inc | 8 810 | 255,4 k $ | 0,14 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 199 | 249,4 k $ | 0,14 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1 514 | 249,2 k $ | 0,14 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2 621 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 54 | KLA Corp | 165 | 242,9 k $ | 0,13 % |
| 55 | Amgen Inc | 678 | 238,6 k $ | 0,13 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 473 | 232,5 k $ | 0,13 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 2 188 | 224,6 k $ | 0,12 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 1 397 | 223,1 k $ | 0,12 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 1 142 | 221,7 k $ | 0,12 % |
| 60 | Salesforce Inc | 1 179 | 220,1 k $ | 0,12 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 1 561 | 217,6 k $ | 0,12 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 2 229 | 214,8 k $ | 0,12 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 447 | 206,1 k $ | 0,11 % |
| 64 | American Express Co | 674 | 203,9 k $ | 0,11 % |
| 65 | ConocoPhillips | 1 541 | 203,4 k $ | 0,11 % |
| 66 | Pfizer Inc | 7 153 | 200,9 k $ | 0,11 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 2 101 | 197,5 k $ | 0,11 % |
| 68 | Boeing Co/The | 988 | 196,6 k $ | 0,11 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 615 | 195,7 k $ | 0,11 % |
| 70 | Amphenol Corp | 1 547 | 195,5 k $ | 0,11 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 2 589 | 186,2 k $ | 0,10 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 746 | 181 k $ | 0,10 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 799 | 180,6 k $ | 0,10 % |
| 74 | Deere & Co | 317 | 178,6 k $ | 0,10 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 489 | 174,9 k $ | 0,10 % |
| 76 | Blackrock Inc | 181 | 174,1 k $ | 0,10 % |
| 77 | Welltower Inc | 878 | 173,6 k $ | 0,10 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 1 342 | 172,8 k $ | 0,10 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 40 | 168,4 k $ | 0,09 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 705 | 166,6 k $ | 0,09 % |
| 81 | S&P Global Inc | 385 | 163,8 k $ | 0,09 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 1 016 | 162,9 k $ | 0,09 % |
| 83 | Arista Networks Inc | 1 299 | 159,5 k $ | 0,09 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 561 | 155,3 k $ | 0,09 % |
| 85 | Prologis Inc | 1 169 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 255 | 154,1 k $ | 0,09 % |
| 87 | Accenture PLC | 774 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| 88 | Intuit Inc | 350 | 151,3 k $ | 0,08 % |
| 89 | Danaher Corp | 791 | 150 k $ | 0,08 % |
| 90 | Chubb Ltd | 457 | 149 k $ | 0,08 % |
| 91 | Newmont Corp | 1 372 | 148,5 k $ | 0,08 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 737 | 146,1 k $ | 0,08 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 786 | 143,4 k $ | 0,08 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 319 | 142,4 k $ | 0,08 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 159 | 142,3 k $ | 0,08 % |
| 96 | Stryker Corp | 433 | 142,3 k $ | 0,08 % |
| 97 | Medtronic PLC | 1 612 | 139,7 k $ | 0,08 % |
| 98 | Altria Group, Inc. | 2 110 | 139,2 k $ | 0,08 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 1 315 | 137,5 k $ | 0,08 % |
| 100 | AppLovin Corp | 341 | 135,7 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
218 sociétés, 579 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 570,7 k $ | 0,32 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 510,5 k $ | 0,28 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 371,8 k $ | 0,21 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 323,5 k $ | 0,18 % |
| 5 | AbbVie Inc | 11 | 317,6 k $ | 0,18 % |
| 6 | Tapestry Inc | 4 | 258,9 k $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 247 k $ | 0,14 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 6 | 237 k $ | 0,13 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 5 | 235,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 224,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 | 214,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 212,7 k $ | 0,12 % |
| 13 | CVS Health Corp | 12 | 182,3 k $ | 0,10 % |
| 14 | RTX Corp | 8 | 174,3 k $ | 0,10 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 | 167 k $ | 0,09 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 9 | 159,7 k $ | 0,09 % |
| 17 | Amgen Inc | 8 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 18 | Citigroup Inc | 5 | 153,6 k $ | 0,09 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 153,5 k $ | 0,09 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 9 | 152,9 k $ | 0,08 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1 | 147,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | Regions Financial Corp | 2 | 138,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 8 | 138,3 k $ | 0,08 % |
| 24 | Owens Corning | 4 | 137 k $ | 0,08 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 4 | 135 k $ | 0,07 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 122 k $ | 0,07 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 4 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 30 | Kenvue Inc | 3 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 96,6 k $ | 0,05 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 3 | 96 k $ | 0,05 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 10 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 36 | Kroger Co/The | 4 | 91 k $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 1 | 87,2 k $ | 0,05 % |
| 38 | Synopsys Inc | 3 | 84,3 k $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 8 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 40 | CGI Inc | 1 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 41 | Apple Inc | 9 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 2 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | Broadcom Inc | 6 | 67 k $ | 0,04 % |
| 44 | Coterra Energy Inc | 2 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 1 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Clorox Co/The | 1 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 2 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 52 | Baxter International Inc | 3 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 3 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 7 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 57 k $ | 0,03 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 2 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | Paychex Inc | 2 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 61 | Comcast Corp | 10 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 63 | US Bancorp | 2 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 4 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 65 | Crown Castle Inc | 2 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 3 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 7 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 71 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 73 | Workday Inc | 2 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 76 | Walmart Inc | 3 | 38 k $ | 0,02 % |
| 77 | Intel Corp | 6 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 3 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 34 k $ | 0,02 % |
| 81 | Microsoft Corp | 5 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 82 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 83 | J M Smucker Co/The | 2 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 84 | Emerson Electric Co. | 2 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 85 | Zoetis Inc | 2 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 6 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 87 | Vontier Corp | 2 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 6 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 91 | Southern Co/The | 2 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 94 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 2 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 2 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | American Tower Corp | 2 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ryder System Inc | 1 | 23,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | Irlande | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
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