Zusammensetzung von S&P 500 2x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 231,2 Mio. $ davon 199,8 Mio. $ in Aktien, 86,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 75.077 | 15 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | Apple Inc | 45.526 | 13,2 Mio. $ | 5,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 23.026 | 8,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 30.343 | 7,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 18.176 | 6,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Broadcom Inc | 14.676 | 5,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14.650 | 5,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 3.496 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 6.807 | 3,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Tesla Inc | 8.727 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.452 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 5.054 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5.683 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 8.306 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Intel Corp | 14.644 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 7.462 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 2.460 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Visa Inc | 5.145 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 12.848 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Lam Research Corp | 3.876 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Walmart Inc | 13.589 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1.428 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 12.244 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | AbbVie Inc | 5.477 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1.375 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2.501 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | KLA Corp | 4.049 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | General Electric Co | 3.234 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.815 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Bank of America Corp | 20.238 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 3.087 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 7.218 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Sandisk Corp | 459 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 7.656 | 983.796 $ | 0,43 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 833 | 978.658,4 $ | 0,42 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 12.003 | 975.483,8 $ | 0,42 % |
| 37 | Chevron Corp | 5.803 | 961.905,3 $ | 0,42 % |
| 38 | Netflix Inc | 13.052 | 931.912,8 $ | 0,40 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 914 | 924.392,2 $ | 0,40 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 4.831 | 873.976,2 $ | 0,38 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 2.514 | 857.324,3 $ | 0,37 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 2.821 | 840.855,5 $ | 0,36 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 7.117 | 830.340,4 $ | 0,36 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.913 | 819.164,7 $ | 0,35 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 2.714 | 808.473,5 $ | 0,35 % |
| 46 | RTX Corp | 4.174 | 791.933 $ | 0,34 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 9.486 | 783.923 $ | 0,34 % |
| 48 | Morgan Stanley | 3.716 | 776.792,6 $ | 0,34 % |
| 49 | Oracle Corp | 5.260 | 770.853 $ | 0,33 % |
| 50 | Linde PLC | 1.433 | 743.641 $ | 0,32 % |
| 51 | Citigroup Inc | 5.287 | 739.968,5 $ | 0,32 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.068 | 682.153 $ | 0,30 % |
| 53 | Amphenol Corp | 3.813 | 672.308,2 $ | 0,29 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 695 | 670.675 $ | 0,29 % |
| 55 | Corning Inc | 2.428 | 620.184 $ | 0,27 % |
| 56 | Amgen Inc | 1.673 | 605.826,8 $ | 0,26 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 3.267 | 603.708,9 $ | 0,26 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 789 | 602.117,5 $ | 0,26 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 1.513 | 600.918,2 $ | 0,26 % |
| 60 | McDonald's Corp | 2.202 | 595.222,6 $ | 0,26 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.152 | 577.566,7 $ | 0,25 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 4.237 | 573.689,8 $ | 0,25 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 6.464 | 567.345,3 $ | 0,25 % |
| 64 | American Express Co | 1.650 | 558.112,5 $ | 0,24 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 12.943 | 548.006,6 $ | 0,24 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 3.201 | 543.785,9 $ | 0,24 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2.444 | 529.052,7 $ | 0,23 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 3.428 | 519.342 $ | 0,22 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 5.383 | 518.113,8 $ | 0,22 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 1.204 | 513.048,5 $ | 0,22 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 1.840 | 500.480 $ | 0,22 % |
| 72 | Welltower Inc | 2.188 | 496.610,4 $ | 0,21 % |
| 73 | Deere & Co | 779 | 494.143,1 $ | 0,21 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 5.399 | 489.905,3 $ | 0,21 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 3.849 | 486.282,7 $ | 0,21 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 5.067 | 467.532,1 $ | 0,20 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 6.310 | 455.329,6 $ | 0,20 % |
| 78 | AT&T Inc | 21.538 | 445.836,6 $ | 0,19 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 1.098 | 436.652,6 $ | 0,19 % |
| 80 | Blackrock Inc | 447 | 429.817,3 $ | 0,19 % |
| 81 | AppLovin Corp | 834 | 429.701,8 $ | 0,19 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 2.402 | 428.132,5 $ | 0,19 % |
| 83 | Pfizer Inc | 17.667 | 425.421,4 $ | 0,18 % |
| 84 | CVS Health Corp | 3.955 | 409.144,8 $ | 0,18 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 1.191 | 398.770,6 $ | 0,17 % |
| 86 | Salesforce Inc | 2.536 | 397.289,8 $ | 0,17 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1.811 | 395.613 $ | 0,17 % |
| 88 | ConocoPhillips | 3.776 | 392.553 $ | 0,17 % |
| 89 | Prologis Inc | 2.890 | 391.508,3 $ | 0,17 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 787 | 390.926,5 $ | 0,17 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 897 | 387.019,6 $ | 0,17 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1.929 | 386.996 $ | 0,17 % |
| 93 | S&P Global Inc | 940 | 382.824,4 $ | 0,17 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 1.736 | 382.770,6 $ | 0,17 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 391 | 382.444,9 $ | 0,17 % |
| 96 | Chubb Ltd | 1.118 | 380.947,3 $ | 0,16 % |
| 97 | Altria Group Inc | 5.176 | 372.413,2 $ | 0,16 % |
| 98 | Danaher Corp | 1.953 | 372.007,4 $ | 0,16 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.330 | 364.734,6 $ | 0,16 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 3.533 | 361.037,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 198,9 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 589.684,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 220.046,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 104.727,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 2x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003698