Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 296,4 Mio. $ davon 294,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 111.455 | 22,3 Mio. $ | 7,52 % |
| 2 | Apple Inc | 67.586 | 19,6 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 33.858 | 12,6 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 44.617 | 10,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Alphabet Inc | 26.726 | 9,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21.580 | 8,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21.542 | 7,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5.140 | 5,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 10.009 | 5,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 12.832 | 5,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.606 | 4,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 7.432 | 4,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 8.356 | 4,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 12.213 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 21.534 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 10.972 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 3.617 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 7.565 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 18.892 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 5.700 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 19.982 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 2.099 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 18.003 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 8.053 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 2.022 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 3.678 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 5.954 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 4.755 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 4.139 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 29.758 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 4.540 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 10.614 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 675 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 11.257 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 1.225 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 17.649 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 8.533 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 19.192 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.345 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 7.104 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 3.696 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 4.148 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 10.465 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.284 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 3.989 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 6.138 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 13.948 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 5.464 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 7.734 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 2.107 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 7.774 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.571 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 5.607 | 988.626,2 $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.022 | 986.230 $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 3.570 | 911.885,1 $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 2.460 | 890.815,2 $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 4.804 | 887.731,2 $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.160 | 885.242,4 $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 2.225 | 883.703,3 $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 3.238 | 875.263,8 $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.694 | 849.303,8 $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 6.230 | 843.542 $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 9.505 | 834.253,9 $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 2.426 | 820.594,5 $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 19.032 | 805.814,9 $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 4.706 | 799.455,3 $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 3.593 | 777.776,7 $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 5.040 | 763.560 $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 7.915 | 761.818,8 $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 1.770 | 754.232,4 $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 2.706 | 736.032 $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 3.217 | 730.162,5 $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 1.145 | 726.307,9 $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 7.939 | 720.384,9 $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 5.659 | 714.958,1 $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 7.451 | 687.503,8 $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 9.278 | 669.500,5 $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 31.670 | 655.569 $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 1.614 | 641.855,5 $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 658 | 632.706,5 $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 1.226 | 631.672 $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 3.532 | 629.543,7 $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 25.977 | 625.526,2 $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 5.816 | 601.665,2 $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 1.751 | 586.269,8 $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 3.729 | 584.185,1 $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 2.663 | 581.732,4 $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 5.553 | 577.289,9 $ | 0,19 % |
| 89 | Prologis Inc | 4.250 | 575.747,5 $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.157 | 574.716,6 $ | 0,19 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 1.319 | 569.095,7 $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 2.836 | 568.958,3 $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 2.553 | 562.911 $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 1.382 | 562.833,3 $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 575 | 562.419 $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 1.644 | 560.176,6 $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 7.611 | 547.611,5 $ | 0,18 % |
| 98 | Danaher Corp | 2.871 | 546.868,1 $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.308 | 536.327 $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 5.195 | 530.877,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 292,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 866.904,1 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 323.465,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 153.937,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046396