Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 296,4 Mio. $ davon 294,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 1.573 | 495.243,3 $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 1.008 | 495.089,3 $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 684 | 492.507,4 $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 5.138 | 491.758 $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 1.824 | 490.400,6 $ | 0,17 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 1.257 | 471.777,2 $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 925 | 471.250,5 $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 450 | 469.075,5 $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 4.701 | 466.715,3 $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 5.852 | 457.802 $ | 0,15 % |
| 111 | Newmont Corp | 4.866 | 454.484,4 $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.128 | 452.340,1 $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.830 | 450.582,6 $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 3.553 | 449.738,7 $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 629 | 448.609,1 $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 2.838 | 435.973,6 $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 7.075 | 427.330 $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 5.574 | 414.371,2 $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 548 | 414.068,8 $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 6.552 | 412.055,3 $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 1.157 | 409.855,7 $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 1.822 | 408.036,9 $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 2.781 | 406.331,9 $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 8.469 | 402.531,6 $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 16.239 | 398.667,5 $ | 0,13 % |
| 126 | Blackstone Inc | 3.386 | 398.430,6 $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 1.508 | 392.622,9 $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 873 | 389.419,1 $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 2.377 | 384.860,1 $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 990 | 382.862,7 $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 1.842 | 377.646,8 $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 1.684 | 375.329,9 $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 998 | 369.848,8 $ | 0,12 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.196 | 366.007,3 $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 3.403 | 365.822,5 $ | 0,12 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 2.553 | 365.462 $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 1.652 | 364.811,2 $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.457 | 361.875,1 $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 3.606 | 361.609,7 $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.137 | 361.031,6 $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 1.045 | 359.814,4 $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 2.121 | 355.755,3 $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 1.353 | 352.375,3 $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 892 | 351.867,2 $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 2.798 | 348.183,1 $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 3.777 | 347.823,9 $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 2.123 | 347.259,1 $ | 0,12 % |
| 148 | Teradyne Inc | 714 | 345.461,8 $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.038 | 343.017,5 $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 1.331 | 340.296,8 $ | 0,11 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 255 | 339.670,2 $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 2.480 | 339.288,8 $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 5.851 | 338.421,8 $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 3.647 | 334.357 $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 1.206 | 332.470,1 $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 1.478 | 330.554,7 $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 1.260 | 328.860 $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 3.046 | 325.922 $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 286 | 324.006,5 $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 1.151 | 323.465,5 $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 1.444 | 323.311,6 $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 973 | 322.734,4 $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 1.193 | 322.670,7 $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 1.024 | 322.140,2 $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 1.154 | 321.515,9 $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 969 | 319.886,3 $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 1.444 | 319.239,5 $ | 0,11 % |
| 168 | DoorDash Inc | 1.725 | 318.314,3 $ | 0,11 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 2.578 | 317.377,6 $ | 0,11 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 160 | 317.112 $ | 0,11 % |
| 171 | General Motors Co | 4.110 | 316.798,8 $ | 0,11 % |
| 172 | SLB Ltd | 6.814 | 316.782,9 $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 644 | 315.920,6 $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 2.428 | 314.984,4 $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 757 | 314.374,5 $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 1.001 | 313.443,1 $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 3.254 | 312.774,5 $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 1.468 | 312.463,8 $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 685 | 310.250,2 $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 609 | 310.169,8 $ | 0,10 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 224 | 309.648,6 $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 1.827 | 308.854,4 $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 355 | 304.611,3 $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 11.296 | 301.151,4 $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 1.015 | 297.577,7 $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 3.151 | 289.198,8 $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 6.775 | 289.157 $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 2.399 | 288.167,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 8.924 | 285.300,3 $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 455 | 283.710,7 $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 5.679 | 282.927,8 $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 1.173 | 279.103,6 $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 2.978 | 278.919,5 $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 2.979 | 276.183,1 $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 708 | 276.042,1 $ | 0,09 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 782 | 273.754,7 $ | 0,09 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 4.008 | 273.706,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6.048 | 272.825,3 $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1.905 | 272.605,5 $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 1.675 | 271.467,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 292,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 866.904,1 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 323.465,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 153.937,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046396