Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 296,4 Mio. $ davon 294,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Digital Realty Trust Inc | 1.506 | 270.447,5 $ | 0,09 % |
| 202 | Target Corp | 2.070 | 270.362,7 $ | 0,09 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 198 | 269.359,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 1.171 | 268.826,5 $ | 0,09 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 1.330 | 268.141,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 1.550 | 263.624 $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 4.250 | 263.330 $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 978 | 262.240,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 3.559 | 261.052,7 $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 3.048 | 258.135,1 $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 1.067 | 253.476,5 $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 1.045 | 252.827,3 $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 5.233 | 251.341 $ | 0,08 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 507 | 251.005,6 $ | 0,08 % |
| 215 | Cencora Inc | 887 | 251.003,3 $ | 0,08 % |
| 216 | Baker Hughes Co | 4.522 | 250.971 $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 2.872 | 249.691,7 $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 2.102 | 248.687,6 $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 17.839 | 247.962,1 $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 849 | 246.710,9 $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 2.088 | 244.818 $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 2.087 | 239.712,8 $ | 0,08 % |
| 223 | AutoZone Inc | 75 | 239.695,5 $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 2.624 | 237.367 $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 4.131 | 232.864,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Nucor Corp | 1.038 | 231.214,5 $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 1.445 | 229.220,4 $ | 0,08 % |
| 228 | Public Storage | 720 | 229.183,2 $ | 0,08 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 2.845 | 228.453,5 $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 2.024 | 226.182 $ | 0,08 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 2.466 | 224.899,2 $ | 0,08 % |
| 232 | NIKE Inc | 5.467 | 224.420,4 $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 4.664 | 217.435,7 $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 547 | 217.279,3 $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 5.255 | 217.136,6 $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 3.265 | 214.902,3 $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 1.261 | 213.865,6 $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 1.027 | 210.576,1 $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 773 | 208.400,8 $ | 0,07 % |
| 240 | MetLife Inc | 2.463 | 208.394,4 $ | 0,07 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 367 | 205.743,9 $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.201 | 202.958,7 $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 1.479 | 201.129,2 $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 1.256 | 200.784,2 $ | 0,07 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.847 | 198.798 $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 793 | 198.234,1 $ | 0,07 % |
| 247 | VENTAS INC | 2.216 | 196.780,8 $ | 0,07 % |
| 248 | DR Horton Inc | 1.202 | 195.781,8 $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 911 | 194.115,9 $ | 0,07 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 1.256 | 190.070,5 $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 360 | 189.518,4 $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 410 | 188.091,6 $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 962 | 187.032 $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 332 | 185.933,3 $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 1.680 | 185.858,4 $ | 0,06 % |
| 256 | Jabil Inc | 481 | 185.415,9 $ | 0,06 % |
| 257 | Block Inc | 2.439 | 185.364 $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.271 | 184.314,4 $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 2.179 | 182.120,8 $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 834 | 180.644,4 $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 2.417 | 180.139 $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 1.335 | 179.811,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 747 | 177.442,4 $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 2.030 | 176.691,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 591 | 174.350,9 $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 4.021 | 173.626,8 $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 1.485 | 173.403,5 $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 1.356 | 171.276,4 $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 1.288 | 171.085 $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 1.582 | 170.745,3 $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 1.786 | 168.848,4 $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 10.037 | 168.822,3 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 203 | 168.465,6 $ | 0,06 % |
| 274 | Waters Corp | 448 | 168.017,9 $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.197 | 167.850,8 $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 5.863 | 167.505,9 $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 8.751 | 167.231,6 $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 1.513 | 166.082 $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.249 | 165.517,5 $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9.239 | 163.807,5 $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 3.309 | 160.718,1 $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 2.036 | 160.477,5 $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 667 | 158.752,7 $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 274 | 158.015,8 $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 954 | 155.797,7 $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 460 | 155.659,4 $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 885 | 155.565,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 1.586 | 153.937,2 $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 2.851 | 151.587,7 $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 1.989 | 150.627 $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 1.014 | 148.236,7 $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 761 | 147.040,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 843 | 146.547,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 673 | 145.408,4 $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 1.470 | 144.545,1 $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 948 | 144.446,8 $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 2.585 | 143.545,1 $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 1.261 | 142.543,4 $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 618 | 141.806,3 $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 211 | 140.715,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 292,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 866.904,1 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 323.465,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 153.937,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046396