Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 296,4 Mio. $ davon 294,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 962 | 140.509,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 963 | 139.923,9 $ | 0,05 % |
| 303 | NetApp Inc | 899 | 139.129,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 614 | 137.707,9 $ | 0,05 % |
| 305 | Zoetis Inc | 1.911 | 137.324,5 $ | 0,05 % |
| 306 | Centene Corp | 2.138 | 137.238,2 $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 1.927 | 135.024,9 $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 921 | 134.816 $ | 0,05 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 522 | 133.569,4 $ | 0,05 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 168 | 133.524,7 $ | 0,05 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 1.623 | 133.069,8 $ | 0,04 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.073 | 132.692,7 $ | 0,04 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 4.981 | 132.245,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 721 | 132.022,3 $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.982 | 131.327,3 $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 761 | 131.097,5 $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 1.754 | 130.585,3 $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 705 | 130.523,7 $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 3.808 | 129.281,6 $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 661 | 128.815,7 $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 1.083 | 128.021,4 $ | 0,04 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 106 | 126.646,7 $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 241 | 126.091,2 $ | 0,04 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 1.749 | 125.228,4 $ | 0,04 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 537 | 125.174,7 $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 3.429 | 124.644,2 $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 1.714 | 123.870,8 $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 1.016 | 123.230,6 $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 684 | 121.389,5 $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 791 | 120.255,7 $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 633 | 119.440,8 $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 2.430 | 119.191,5 $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 868 | 119.098,3 $ | 0,04 % |
| 334 | Hershey Co/The | 676 | 118.604,2 $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 1.759 | 118.468,7 $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 92 | 117.530,9 $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 3.890 | 117.478 $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 890 | 117.106,2 $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 1.533 | 116.584,7 $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 477 | 115.753,6 $ | 0,04 % |
| 341 | First Solar Inc | 490 | 115.620,4 $ | 0,04 % |
| 342 | West Pharmaceutical Services Inc | 322 | 115.598 $ | 0,04 % |
| 343 | Dollar General Corp | 1.004 | 115.570,4 $ | 0,04 % |
| 344 | Texas Pacific Land Corp | 264 | 115.537 $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 2.228 | 114.563,8 $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 4.039 | 113.859,4 $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 928 | 113.605,8 $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 2.373 | 112.812,4 $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 1.610 | 112.748,3 $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 430 | 112.389,1 $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 977 | 111.075,1 $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 2.390 | 110.561,4 $ | 0,04 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 1.408 | 107.712 $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 522 | 107.537,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 597 | 107.179,4 $ | 0,04 % |
| 356 | Quest Diagnostics Inc | 505 | 107.034,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Ares Management Corp | 961 | 106.968,9 $ | 0,04 % |
| 358 | F5 Inc | 257 | 106.901,7 $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 1.554 | 105.563,2 $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 374 | 104.720 $ | 0,04 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 1.080 | 104.630,4 $ | 0,04 % |
| 362 | NISOURCE INC | 2.185 | 103.896,8 $ | 0,04 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 537 | 101.138,6 $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 825 | 99.783,8 $ | 0,03 % |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | 1.090 | 99.397,1 $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 298 | 99.314,5 $ | 0,03 % |
| 367 | Veralto Corp | 1.119 | 99.232,9 $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 340 | 98.406,2 $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 596 | 97.136,1 $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 4.200 | 96.810 $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 896 | 96.570,9 $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 404 | 96.265,1 $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 236 | 94.966,4 $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 1.299 | 94.606,2 $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 1.340 | 94.510,2 $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 447 | 94.124,8 $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 373 | 93.831,9 $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.164 | 92.212,1 $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 2.413 | 91.935,3 $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 3.891 | 91.905,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 2.356 | 91.601,3 $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 4.168 | 91.445,9 $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 2.107 | 91.338,5 $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 1.051 | 90.837,9 $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 3.285 | 89.877,6 $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 1.177 | 89.793,3 $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 199 | 89.745 $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.127 | 88.976,7 $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 981 | 88.770,7 $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 636 | 88.461,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 769 | 87.058,5 $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 765 | 86.720,4 $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 543 | 86.185 $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 293 | 85.435,9 $ | 0,03 % |
| 395 | Brown & Brown Inc | 1.329 | 85.255,4 $ | 0,03 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 483 | 85.230,2 $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 1.390 | 84.915,1 $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 2.432 | 84.633,6 $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 622 | 84.368,1 $ | 0,03 % |
| 400 | VIATRIS INC | 5.308 | 84.291 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 292,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 866.904,1 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 323.465,5 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 153.937,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046396