Zusammensetzung von Penn Series Index 500 Fund
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- Nettovermögen
- 991,8 Mio. $ davon 988,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 371.766 | 74,4 Mio. $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 225.547 | 65,3 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 114.235 | 42,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 151.040 | 36 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86.173 | 30,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72.700 | 27,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 70.319 | 24,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 17.346 | 20 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 34.130 | 19,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Tesla Inc | 43.343 | 18,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 12.175 | 14,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 25.076 | 14,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 28.227 | 14,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 41.167 | 13,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 69.607 | 9,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 37.244 | 9,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 12.348 | 8,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Visa Inc | 25.682 | 8,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 63.974 | 8,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 19.531 | 8,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 7.254 | 7,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Walmart Inc | 67.784 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 61.312 | 7,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | AbbVie Inc | 27.129 | 6,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Mastercard Inc | 12.503 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6.781 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 20.280 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | General Electric Co | 16.128 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 14.065 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Bank of America Corp | 100.212 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 15.283 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 36.302 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Sandisk Corp | 2.200 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 38.432 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 4.199 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 59.828 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 28.825 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.616 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 64.930 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 23.963 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 14.023 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 35.623 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14.443 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 13.400 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Morgan Stanley | 18.996 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 20.795 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 46.772 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Oracle Corp | 26.207 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Citigroup Inc | 26.676 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 7.138 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 10.796 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.333 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 19.060 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.430 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 12.420 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.993 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 8.301 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 16.253 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 7.544 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 10.991 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.766 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 32.745 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 21.176 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | American Express Co | 8.233 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 16.150 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 64.744 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 17.383 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 27.196 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Boeing Co/The | 12.055 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 6.043 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 9.048 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 3.851 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 10.752 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 19.273 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 26.186 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 25.398 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 31.269 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 106.210 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | AppLovin Corp | 4.195 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 2.245 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 5.421 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 12.015 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | CVS Health Corp | 20.236 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Pfizer Inc | 86.789 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Salesforce Inc | 13.009 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 6.000 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Prologis Inc | 14.745 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 18.787 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 4.522 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 1.989 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.913 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 9.645 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Chubb Ltd | 5.623 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 8.689 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 8.696 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | S&P Global Inc | 4.662 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 26.050 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.456 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 17.651 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Danaher Corp | 9.408 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 984,3 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 525.677 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006724