Composition de Penn Series Index 500 Fund
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- Actif net
- 991,8 M $ dont 988,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 371 766 | 74,4 M $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 225 547 | 65,3 M $ | 6,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 114 235 | 42,6 M $ | 4,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 151 040 | 36 M $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86 173 | 30,8 M $ | 3,11 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72 700 | 27,5 M $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 70 319 | 24,8 M $ | 2,51 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 17 346 | 20 M $ | 2,02 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 34 130 | 19,2 M $ | 1,94 % |
| 10 | Tesla Inc | 43 343 | 18,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 12 175 | 14,6 M $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 25 076 | 14,6 M $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 28 227 | 14,1 M $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 41 167 | 13,5 M $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 69 607 | 9,7 M $ | 0,98 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 37 244 | 9,5 M $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 12 348 | 8,9 M $ | 0,90 % |
| 18 | Visa Inc | 25 682 | 8,8 M $ | 0,89 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 63 974 | 8,7 M $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 19 531 | 8,5 M $ | 0,85 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 7 254 | 7,7 M $ | 0,78 % |
| 22 | Walmart Inc | 67 784 | 7,7 M $ | 0,77 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 61 312 | 7,2 M $ | 0,73 % |
| 24 | AbbVie Inc | 27 129 | 6,8 M $ | 0,69 % |
| 25 | Mastercard Inc | 12 503 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6 781 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 20 280 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 28 | General Electric Co | 16 128 | 6 M $ | 0,61 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 14 065 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 30 | Bank of America Corp | 100 212 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 15 283 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 36 302 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 33 | Sandisk Corp | 2 200 | 5 M $ | 0,50 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 38 432 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 4 199 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 59 828 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 28 825 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 616 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 64 930 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 23 963 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 14 023 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 35 623 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14 443 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 13 400 | 4 M $ | 0,40 % |
| 45 | Morgan Stanley | 18 996 | 4 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 20 795 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 46 772 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 48 | Oracle Corp | 26 207 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 49 | Citigroup Inc | 26 676 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 7 138 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 10 796 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 333 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 19 060 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 430 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 12 420 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 993 | 3 M $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 8 301 | 3 M $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 16 253 | 3 M $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 7 544 | 3 M $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 10 991 | 3 M $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 766 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 32 745 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 21 176 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 64 | American Express Co | 8 233 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 16 150 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 64 744 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 17 383 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 27 196 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | Boeing Co/The | 12 055 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 6 043 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 9 048 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 3 851 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 10 752 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 19 273 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 26 186 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 25 398 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 31 269 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 106 210 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 79 | AppLovin Corp | 4 195 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 2 245 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 5 421 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 12 015 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 83 | CVS Health Corp | 20 236 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | Pfizer Inc | 86 789 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 85 | Salesforce Inc | 13 009 | 2 M $ | 0,21 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 6 000 | 2 M $ | 0,20 % |
| 87 | Prologis Inc | 14 745 | 2 M $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 18 787 | 2 M $ | 0,20 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 4 522 | 2 M $ | 0,20 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 1 989 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 913 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 9 645 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | Chubb Ltd | 5 623 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 8 689 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 8 696 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 96 | S&P Global Inc | 4 662 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 26 050 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 456 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 17 651 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 100 | Danaher Corp | 9 408 | 1,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 984,3 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 525,7 k $ | 0,05 % |
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