Portfolio von Penn Series Index 500 Fund
Penn Series Funds Inc ·502 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 877,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 873,7 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 548.678,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 12.420 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Southern Co/The | 17.472 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 57.042 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Adobe Inc | 6.679 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 18.051 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 12.349 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.073 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 7.306 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 1.560 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Western Digital Corp | 5.593 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 23.707 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 3.533 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 6.386 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 2.131 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | CVS Health Corp | 20.236 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 9.068 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 19.468 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Constellation Energy Corp. | 5.016 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Sandisk Corp/DE | 2.200 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 4.026 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.470 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 5.909 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 11.710 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 22.708 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.190 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 6.450 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 9.982 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 2.374 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | American Tower Corp | 7.318 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.189 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | O'Reilly Automotive Inc | 13.502 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | FedEx Corp | 3.453 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.588 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | US Bancorp | 23.488 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Valero Energy Corp | 4.943 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Cadence Design Systems Inc | 4.357 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 8.256 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | CSX Corp | 29.203 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 2.514 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | SLB Ltd | 23.138 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 20.486 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 2.189 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Marriott International Inc/MD | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.647 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Synopsys Inc | 2.951 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Marathon Petroleum Corp | 4.757 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 3.617 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 11.723 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Emerson Electric Co. | 8.770 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.758 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Phillips 66 | 6.254 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | General Motors Co | 15.209 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 5.204 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | EOG Resources Inc | 7.735 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Cigna Group/The | 4.176 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Motorola Solutions Inc | 2.557 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | American Electric Power Co Inc | 8.463 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.027 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Warner Bros Discovery Inc | 40.259 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 12.846 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Ecolab Inc | 4.068 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Aon PLC | 3.334 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Travelers Cos Inc/The | 3.598 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Moody's Corp | 2.379 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | L3Harris Technologies Inc | 2.971 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Elevance Health Inc | 3.485 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Sempra | 10.390 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 10.914 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 3.507 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 3.438 | 998.704,6 $ | 0,11 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 859 | 995.546,6 $ | 0,11 % |
| 173 | Kinder Morgan, Inc. | 29.553 | 990.912,1 $ | 0,11 % |
| 174 | TE Connectivity PLC | 4.678 | 977.795,6 $ | 0,11 % |
| 175 | Cencora Inc | 3.098 | 973.205,7 $ | 0,11 % |
| 176 | PACCAR Inc | 8.407 | 971.008,5 $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 18.310 | 967.134,2 $ | 0,11 % |
| 178 | Illinois Tool Works Inc | 3.681 | 958.127,5 $ | 0,11 % |
| 179 | Baker Hughes Co | 15.675 | 956.958,8 $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 5.017 | 935.821 $ | 0,11 % |
| 181 | Cintas Corp | 5.444 | 920.798,2 $ | 0,10 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 5.068 | 913.304,3 $ | 0,10 % |
| 183 | DoorDash Inc | 6.053 | 908.858 $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 19.701 | 905.655 $ | 0,10 % |
| 185 | Corteva Inc | 10.794 | 903.565,7 $ | 0,10 % |
| 186 | AutoZone Inc | 266 | 898.489,5 $ | 0,10 % |
| 187 | Realty Income Corp | 14.452 | 884.173,4 $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 4.066 | 880.614,3 $ | 0,10 % |
| 189 | Robinhood Markets Inc | 12.522 | 867.774,6 $ | 0,10 % |
| 190 | Allstate Corp/The | 4.184 | 867.510,6 $ | 0,10 % |
| 191 | Airbnb Inc | 6.827 | 862.113,6 $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 2.200 | 854.106 $ | 0,10 % |
| 193 | Target Corp | 7.004 | 848.884,8 $ | 0,10 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 13.665 | 844.770,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 3.320 | 832.423,6 $ | 0,09 % |
| 196 | Monolithic Power Systems Inc | 760 | 830.946 $ | 0,09 % |
| 197 | Fortinet Inc | 10.104 | 825.698,9 $ | 0,09 % |
| 198 | Apollo Global Management Inc | 7.352 | 819.159,8 $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 17.615 | 817.336 $ | 0,09 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 11.263 | 816.117 $ | 0,09 % |