Zusammensetzung von Penn Series Index 500 Fund
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- Nettovermögen
- 991,8 Mio. $ davon 988,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quanta Services Inc | 2.374 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 3.453 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 6.286 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Stryker Corp | 5.337 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 17.472 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 4.357 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 1.560 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.190 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 16.200 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Newmont Corp | 17.087 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Lockheed Martin Corp | 3.111 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 12.349 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Cummins Inc | 2.189 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Medtronic PLC | 19.816 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Fortinet Inc | 9.904 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 22.708 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | US Bancorp | 23.488 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Johnson Controls International plc | 9.682 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 1.860 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.647 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 18.668 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 3.866 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | CSX Corp | 28.703 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 6.050 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 11.510 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Marriott International Inc/MD | 3.600 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 5.119 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Comcast Corp | 53.842 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Adobe Inc | 6.439 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 3.405 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Synopsys Inc | 2.951 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 5.809 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | 3M Co | 7.856 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Robinhood Markets Inc | 12.522 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.947 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | CME Group Inc | 5.642 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.016 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.758 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Valero Energy Corp | 4.743 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 8.570 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Teradyne Inc | 2.522 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 3.537 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | United Parcel Service Inc | 11.323 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.189 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 20.486 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | American Tower Corp | 7.218 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 12.846 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 12.702 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 4.557 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 8.463 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Accenture PLC | 9.225 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Coherent Corp | 2.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Cigna Group/The | 4.096 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Intuit Inc | 4.316 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | T-Mobile US Inc | 6.706 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 5.017 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Travelers Cos Inc/The | 3.398 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | United Rentals Inc | 988 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | General Motors Co | 14.509 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | TransDigm Group Inc | 839 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Ross Stores Inc | 5.204 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 3.334 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Honeywell International Inc | 4.866 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Ecolab Inc | 3.908 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Monster Beverage Corp | 11.263 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | FedEx Corp | 3.453 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | DoorDash Inc | 5.853 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Ciena Corp | 2.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | NXP Semiconductors NV | 3.828 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 4.866 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Warner Bros Discovery Inc | 40.259 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Moody's Corp | 2.339 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Phillips 66 | 6.254 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Intercontinental Exchange Inc | 8.568 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | SLB Ltd | 22.638 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 760 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Northrop Grumman Corp | 2.051 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Norfolk Southern Corp | 3.307 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Motorola Solutions Inc | 2.437 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Illinois Tool Works Inc | 3.681 | 995.600,1 $ | 0,10 % |
| 181 | PACCAR Inc | 8.207 | 985.824,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Air Products and Chemicals Inc | 3.358 | 984.498,4 $ | 0,10 % |
| 183 | Boston Scientific Corp | 22.907 | 977.670,8 $ | 0,10 % |
| 184 | KKR & Co Inc | 10.614 | 974.152,9 $ | 0,10 % |
| 185 | Allstate Corp/The | 4.084 | 971.747 $ | 0,10 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.548 | 965.239,9 $ | 0,10 % |
| 187 | Sempra | 10.390 | 963.256,9 $ | 0,10 % |
| 188 | EOG Resources Inc | 7.335 | 951.569,6 $ | 0,10 % |
| 189 | HCA Healthcare Inc | 2.434 | 948.992,3 $ | 0,10 % |
| 190 | Airbnb Inc | 6.627 | 948.323,7 $ | 0,10 % |
| 191 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.100 | 943.866 $ | 0,10 % |
| 192 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20.814 | 938.919,5 $ | 0,09 % |
| 193 | Keysight Technologies Inc | 2.679 | 937.837,5 $ | 0,09 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 13.665 | 933.182,9 $ | 0,09 % |
| 195 | TE Connectivity PLC | 4.578 | 922.970,6 $ | 0,09 % |
| 196 | Truist Financial Corp | 18.401 | 916.737,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Kinder Morgan Inc | 28.653 | 916.036,4 $ | 0,09 % |
| 198 | Target Corp | 7.004 | 914.792,4 $ | 0,09 % |
| 199 | Digital Realty Trust Inc | 5.068 | 910.111,4 $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 5.600 | 907.592 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 984,3 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 525.677 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006724