Zusammensetzung von First Trust SMID Capital Strength ETF
First Trust Exchange-Traded Fund VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 58,9 Mio. $ davon 58,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 100 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmont Industries Inc | 1.418 | 819.036,8 $ | 1,39 % |
| 2 | A10 Networks Inc | 21.241 | 793.563,8 $ | 1,35 % |
| 3 | Watts Water Technologies Inc | 1.935 | 757.455,8 $ | 1,29 % |
| 4 | Granite Construction Inc | 4.709 | 744.398,7 $ | 1,26 % |
| 5 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.392 | 740.205,7 $ | 1,26 % |
| 6 | Cabot Corp | 7.862 | 714.026,8 $ | 1,21 % |
| 7 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.320 | 695.042 $ | 1,18 % |
| 8 | Assurant Inc | 2.569 | 689.853,6 $ | 1,17 % |
| 9 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.218 | 689.038,2 $ | 1,17 % |
| 10 | Globe Life Inc | 3.853 | 688.454 $ | 1,17 % |
| 11 | T Rowe Price Group Inc | 6.034 | 686.005,5 $ | 1,17 % |
| 12 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3.545 | 685.000,4 $ | 1,16 % |
| 13 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.011 | 680.019,7 $ | 1,16 % |
| 14 | Incyte Corp | 5.982 | 678.119,5 $ | 1,15 % |
| 15 | OFG Bancorp | 13.734 | 673.927,4 $ | 1,15 % |
| 16 | Cohen & Steers Inc | 8.777 | 668.280,8 $ | 1,14 % |
| 17 | Interparfums Inc | 5.921 | 662.323,1 $ | 1,13 % |
| 18 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11.445 | 660.948,8 $ | 1,12 % |
| 19 | Toll Brothers Inc | 3.990 | 657.352,5 $ | 1,12 % |
| 20 | First BanCorp/Puerto Rico | 25.191 | 656.729,4 $ | 1,12 % |
| 21 | Gentex Corp | 25.859 | 653.456,9 $ | 1,11 % |
| 22 | Packaging Corp of America | 2.742 | 653.363,8 $ | 1,11 % |
| 23 | IDT Corp | 11.221 | 652.613,4 $ | 1,11 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 5.921 | 649.948,2 $ | 1,10 % |
| 25 | Cincinnati Financial Corp | 3.508 | 649.471,1 $ | 1,10 % |
| 26 | Expeditors International of Washington Inc | 3.973 | 647.519,5 $ | 1,10 % |
| 27 | SEI Investments Co | 7.334 | 643.265,1 $ | 1,09 % |
| 28 | Brady Corp | 6.950 | 636.411,5 $ | 1,08 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 4.625 | 634.596,3 $ | 1,08 % |
| 30 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.083 | 630.905,2 $ | 1,07 % |
| 31 | Laureate Education Inc | 17.293 | 628.081,8 $ | 1,07 % |
| 32 | Nordson Corp | 2.076 | 626.308,4 $ | 1,06 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 27.487 | 625.329,3 $ | 1,06 % |
| 34 | American Financial Group Inc/OH | 4.451 | 622.872,9 $ | 1,06 % |
| 35 | Snap-on Inc | 1.539 | 619.293,6 $ | 1,05 % |
| 36 | W R Berkley Corp | 8.763 | 618.054,4 $ | 1,05 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 5.095 | 617.972,6 $ | 1,05 % |
| 38 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.735 | 616.168,4 $ | 1,05 % |
| 39 | Casey's General Stores Inc | 775 | 615.962,3 $ | 1,05 % |
| 40 | Toro Co/The | 6.299 | 613.648,6 $ | 1,04 % |
| 41 | FirstCash Holdings Inc | 2.830 | 612.185,6 $ | 1,04 % |
| 42 | City Holding Co | 4.599 | 610.011,4 $ | 1,04 % |
| 43 | Primerica Inc | 2.144 | 609.324,8 $ | 1,04 % |
| 44 | Otter Tail Corp | 6.638 | 597.287,2 $ | 1,01 % |
| 45 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.239 | 594.476,9 $ | 1,01 % |
| 46 | RPM International Inc | 5.329 | 592.318,4 $ | 1,01 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 3.286 | 589.935,6 $ | 1,00 % |
| 48 | MSA Safety Inc | 3.378 | 589.731,2 $ | 1,00 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 4.792 | 589.080,6 $ | 1,00 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 6.560 | 588.891,2 $ | 1,00 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.857 | 588.483,3 $ | 1,00 % |
| 52 | Alarm.com Holdings Inc | 12.582 | 587.831 $ | 1,00 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.077 | 587.460,8 $ | 1,00 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 3.856 | 586.227,7 $ | 1,00 % |
| 55 | AGNC Investment Corp | 53.687 | 585.188,3 $ | 0,99 % |
| 56 | Church & Dwight Co Inc | 6.040 | 585.155,2 $ | 0,99 % |
| 57 | Rayonier Inc | 27.448 | 584.093,4 $ | 0,99 % |
| 58 | Orchid Island Capital Inc | 83.123 | 579.367,3 $ | 0,98 % |
| 59 | NVR Inc | 84 | 572.325,6 $ | 0,97 % |
| 60 | Hubbell Inc | 1.093 | 571.857,6 $ | 0,97 % |
| 61 | Veralto Corp | 6.432 | 570.389,8 $ | 0,97 % |
| 62 | Federated Hermes Inc | 10.323 | 570.036,1 $ | 0,97 % |
| 63 | Allegion plc | 4.055 | 569.687 $ | 0,97 % |
| 64 | Watsco Inc | 1.360 | 566.752,8 $ | 0,96 % |
| 65 | A O Smith Corp | 9.028 | 566.236,2 $ | 0,96 % |
| 66 | Dynex Capital Inc | 42.997 | 563.690,7 $ | 0,96 % |
| 67 | Old Republic International Corp | 13.750 | 562.650 $ | 0,96 % |
| 68 | Avery Dennison Corp | 3.393 | 550.853,6 $ | 0,94 % |
| 69 | Innoviva Inc | 24.141 | 548.242,1 $ | 0,93 % |
| 70 | McCormick & Co Inc/MD | 10.771 | 543.073,8 $ | 0,92 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 21.187 | 541.963,5 $ | 0,92 % |
| 72 | St Joe Co/The | 8.565 | 536.426 $ | 0,91 % |
| 73 | Artisan Partners Asset Management Inc | 15.531 | 536.285,4 $ | 0,91 % |
| 74 | Clorox Co/The | 5.596 | 534.082,2 $ | 0,91 % |
| 75 | Hershey Co/The | 3.038 | 533.017,1 $ | 0,91 % |
| 76 | National Beverage Corp | 17.056 | 532.147,2 $ | 0,90 % |
| 77 | ITT INC | 2.672 | 528.414,7 $ | 0,90 % |
| 78 | Armstrong World Industries Inc | 3.260 | 522.969,2 $ | 0,89 % |
| 79 | White Mountains Insurance Group Ltd | 252 | 522.494,3 $ | 0,89 % |
| 80 | Mueller Water Products Inc | 20.130 | 519.957,9 $ | 0,88 % |
| 81 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6.687 | 516.303,3 $ | 0,88 % |
| 82 | Perdoceo Education Corp | 16.112 | 515.584 $ | 0,88 % |
| 83 | New York Times Co/The | 7.363 | 515.262,7 $ | 0,88 % |
| 84 | Allison Transmission Holdings Inc | 4.554 | 513.418 $ | 0,87 % |
| 85 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.592 | 491.924,4 $ | 0,84 % |
| 86 | Houlihan Lokey Inc | 3.601 | 483.002,1 $ | 0,82 % |
| 87 | Marzetti Company/The | 4.214 | 481.070,2 $ | 0,82 % |
| 88 | Ingredion Inc | 5.078 | 480.937,4 $ | 0,82 % |
| 89 | Grand Canyon Education Inc | 3.345 | 478.703 $ | 0,81 % |
| 90 | PTC Inc | 4.188 | 475.798,7 $ | 0,81 % |
| 91 | Cboe Global Markets Inc | 1.951 | 473.449,2 $ | 0,80 % |
| 92 | AECOM | 6.757 | 471.638,6 $ | 0,80 % |
| 93 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9.233 | 470.790,7 $ | 0,80 % |
| 94 | Ensign Group Inc/The | 2.924 | 468.717,2 $ | 0,80 % |
| 95 | Buckle Inc/The | 10.714 | 452.130,8 $ | 0,77 % |
| 96 | Rollins Inc | 10.640 | 444.113,6 $ | 0,75 % |
| 97 | Option Care Health Inc | 20.305 | 425.795,9 $ | 0,72 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 13.001 | 410.961,6 $ | 0,70 % |
| 99 | MarketAxess Holdings Inc | 3.463 | 393.015,9 $ | 0,67 % |
| 100 | Leidos Holdings Inc | 3.771 | 388.299,9 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Technologie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Puerto Rico 2,3 %
- Bermuda 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 56,3 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust SMID Capital Strength ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058147