Composition de First Trust SMID Capital Strength ETF
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- Actif net
- 58,9 M $ dont 58,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 100 dans 3 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmont Industries Inc | 1 418 | 819 k $ | 1,39 % |
| 2 | A10 Networks Inc | 21 241 | 793,6 k $ | 1,35 % |
| 3 | Watts Water Technologies Inc | 1 935 | 757,5 k $ | 1,29 % |
| 4 | Granite Construction Inc | 4 709 | 744,4 k $ | 1,26 % |
| 5 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 392 | 740,2 k $ | 1,26 % |
| 6 | Cabot Corp | 7 862 | 714 k $ | 1,21 % |
| 7 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 320 | 695 k $ | 1,18 % |
| 8 | Assurant Inc | 2 569 | 689,9 k $ | 1,17 % |
| 9 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 218 | 689 k $ | 1,17 % |
| 10 | Globe Life Inc | 3 853 | 688,5 k $ | 1,17 % |
| 11 | T Rowe Price Group Inc | 6 034 | 686 k $ | 1,17 % |
| 12 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 545 | 685 k $ | 1,16 % |
| 13 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 011 | 680 k $ | 1,16 % |
| 14 | Incyte Corp | 5 982 | 678,1 k $ | 1,15 % |
| 15 | OFG Bancorp | 13 734 | 673,9 k $ | 1,15 % |
| 16 | Cohen & Steers Inc | 8 777 | 668,3 k $ | 1,14 % |
| 17 | Interparfums Inc | 5 921 | 662,3 k $ | 1,13 % |
| 18 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11 445 | 660,9 k $ | 1,12 % |
| 19 | Toll Brothers Inc | 3 990 | 657,4 k $ | 1,12 % |
| 20 | First BanCorp/Puerto Rico | 25 191 | 656,7 k $ | 1,12 % |
| 21 | Gentex Corp | 25 859 | 653,5 k $ | 1,11 % |
| 22 | Packaging Corp of America | 2 742 | 653,4 k $ | 1,11 % |
| 23 | IDT Corp | 11 221 | 652,6 k $ | 1,11 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 5 921 | 649,9 k $ | 1,10 % |
| 25 | Cincinnati Financial Corp | 3 508 | 649,5 k $ | 1,10 % |
| 26 | Expeditors International of Washington Inc | 3 973 | 647,5 k $ | 1,10 % |
| 27 | SEI Investments Co | 7 334 | 643,3 k $ | 1,09 % |
| 28 | Brady Corp | 6 950 | 636,4 k $ | 1,08 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 4 625 | 634,6 k $ | 1,08 % |
| 30 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 083 | 630,9 k $ | 1,07 % |
| 31 | Laureate Education Inc | 17 293 | 628,1 k $ | 1,07 % |
| 32 | Nordson Corp | 2 076 | 626,3 k $ | 1,06 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 27 487 | 625,3 k $ | 1,06 % |
| 34 | American Financial Group Inc/OH | 4 451 | 622,9 k $ | 1,06 % |
| 35 | Snap-on Inc | 1 539 | 619,3 k $ | 1,05 % |
| 36 | W R Berkley Corp | 8 763 | 618,1 k $ | 1,05 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 5 095 | 618 k $ | 1,05 % |
| 38 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 735 | 616,2 k $ | 1,05 % |
| 39 | Casey's General Stores Inc | 775 | 616 k $ | 1,05 % |
| 40 | Toro Co/The | 6 299 | 613,6 k $ | 1,04 % |
| 41 | FirstCash Holdings Inc | 2 830 | 612,2 k $ | 1,04 % |
| 42 | City Holding Co | 4 599 | 610 k $ | 1,04 % |
| 43 | Primerica Inc | 2 144 | 609,3 k $ | 1,04 % |
| 44 | Otter Tail Corp | 6 638 | 597,3 k $ | 1,01 % |
| 45 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 239 | 594,5 k $ | 1,01 % |
| 46 | RPM International Inc | 5 329 | 592,3 k $ | 1,01 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 3 286 | 589,9 k $ | 1,00 % |
| 48 | MSA Safety Inc | 3 378 | 589,7 k $ | 1,00 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 4 792 | 589,1 k $ | 1,00 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 6 560 | 588,9 k $ | 1,00 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 857 | 588,5 k $ | 1,00 % |
| 52 | Alarm.com Holdings Inc | 12 582 | 587,8 k $ | 1,00 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 077 | 587,5 k $ | 1,00 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 3 856 | 586,2 k $ | 1,00 % |
| 55 | AGNC Investment Corp | 53 687 | 585,2 k $ | 0,99 % |
| 56 | Church & Dwight Co Inc | 6 040 | 585,2 k $ | 0,99 % |
| 57 | Rayonier Inc | 27 448 | 584,1 k $ | 0,99 % |
| 58 | Orchid Island Capital Inc | 83 123 | 579,4 k $ | 0,98 % |
| 59 | NVR Inc | 84 | 572,3 k $ | 0,97 % |
| 60 | Hubbell Inc | 1 093 | 571,9 k $ | 0,97 % |
| 61 | Veralto Corp | 6 432 | 570,4 k $ | 0,97 % |
| 62 | Federated Hermes Inc | 10 323 | 570 k $ | 0,97 % |
| 63 | Allegion plc | 4 055 | 569,7 k $ | 0,97 % |
| 64 | Watsco Inc | 1 360 | 566,8 k $ | 0,96 % |
| 65 | A O Smith Corp | 9 028 | 566,2 k $ | 0,96 % |
| 66 | Dynex Capital Inc | 42 997 | 563,7 k $ | 0,96 % |
| 67 | Old Republic International Corp | 13 750 | 562,7 k $ | 0,96 % |
| 68 | Avery Dennison Corp | 3 393 | 550,9 k $ | 0,94 % |
| 69 | Innoviva Inc | 24 141 | 548,2 k $ | 0,93 % |
| 70 | McCormick & Co Inc/MD | 10 771 | 543,1 k $ | 0,92 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 21 187 | 542 k $ | 0,92 % |
| 72 | St Joe Co/The | 8 565 | 536,4 k $ | 0,91 % |
| 73 | Artisan Partners Asset Management Inc | 15 531 | 536,3 k $ | 0,91 % |
| 74 | Clorox Co/The | 5 596 | 534,1 k $ | 0,91 % |
| 75 | Hershey Co/The | 3 038 | 533 k $ | 0,91 % |
| 76 | National Beverage Corp | 17 056 | 532,1 k $ | 0,90 % |
| 77 | ITT INC | 2 672 | 528,4 k $ | 0,90 % |
| 78 | Armstrong World Industries Inc | 3 260 | 523 k $ | 0,89 % |
| 79 | White Mountains Insurance Group Ltd | 252 | 522,5 k $ | 0,89 % |
| 80 | Mueller Water Products Inc | 20 130 | 520 k $ | 0,88 % |
| 81 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6 687 | 516,3 k $ | 0,88 % |
| 82 | Perdoceo Education Corp | 16 112 | 515,6 k $ | 0,88 % |
| 83 | New York Times Co/The | 7 363 | 515,3 k $ | 0,88 % |
| 84 | Allison Transmission Holdings Inc | 4 554 | 513,4 k $ | 0,87 % |
| 85 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 592 | 491,9 k $ | 0,84 % |
| 86 | Houlihan Lokey Inc | 3 601 | 483 k $ | 0,82 % |
| 87 | Marzetti Company/The | 4 214 | 481,1 k $ | 0,82 % |
| 88 | Ingredion Inc | 5 078 | 480,9 k $ | 0,82 % |
| 89 | Grand Canyon Education Inc | 3 345 | 478,7 k $ | 0,81 % |
| 90 | PTC Inc | 4 188 | 475,8 k $ | 0,81 % |
| 91 | Cboe Global Markets Inc | 1 951 | 473,4 k $ | 0,80 % |
| 92 | AECOM | 6 757 | 471,6 k $ | 0,80 % |
| 93 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9 233 | 470,8 k $ | 0,80 % |
| 94 | Ensign Group Inc/The | 2 924 | 468,7 k $ | 0,80 % |
| 95 | Buckle Inc/The | 10 714 | 452,1 k $ | 0,77 % |
| 96 | Rollins Inc | 10 640 | 444,1 k $ | 0,75 % |
| 97 | Option Care Health Inc | 20 305 | 425,8 k $ | 0,72 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 13 001 | 411 k $ | 0,70 % |
| 99 | MarketAxess Holdings Inc | 3 463 | 393 k $ | 0,67 % |
| 100 | Leidos Holdings Inc | 3 771 | 388,3 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,8 %
- Finance 4,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,1 %
- Technologie 1,5 %
- Non attribué 77,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Porto Rico 2,3 %
- Bermudes 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 56,3 M $ | 95,85 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 1,3 M $ | 2,26 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 1,89 % |
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