Composition de First Trust SMID Capital Strength ETF
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- Actif net
- 56,3 M $ dont 56,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 100 dans 3 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 6 837 | 887,7 k $ | 1,58 % |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | 26 245 | 828,6 k $ | 1,47 % |
| 3 | A10 Networks Inc | 34 265 | 792,2 k $ | 1,41 % |
| 4 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 916 | 750,9 k $ | 1,33 % |
| 5 | Hamilton Insurance Group Ltd | 24 262 | 723,7 k $ | 1,28 % |
| 6 | Innoviva Inc | 30 511 | 710,9 k $ | 1,26 % |
| 7 | Pathward Financial Inc | 7 884 | 703,5 k $ | 1,25 % |
| 8 | New York Times Co/The | 8 297 | 694,7 k $ | 1,23 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 926 | 674 k $ | 1,20 % |
| 10 | Ensign Group Inc/The | 3 284 | 661,7 k $ | 1,17 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 197 | 653 k $ | 1,16 % |
| 12 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 383 | 630,1 k $ | 1,12 % |
| 13 | Cabot Corp | 8 364 | 629,9 k $ | 1,12 % |
| 14 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 566 | 627,7 k $ | 1,11 % |
| 15 | Hershey Co/The | 2 999 | 623,5 k $ | 1,11 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 22 544 | 619,7 k $ | 1,10 % |
| 17 | Federated Hermes Inc | 10 909 | 618,6 k $ | 1,10 % |
| 18 | Church & Dwight Co Inc | 6 546 | 610,9 k $ | 1,08 % |
| 19 | Cboe Global Markets Inc | 2 168 | 609,4 k $ | 1,08 % |
| 20 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 490 | 605 k $ | 1,07 % |
| 21 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 935 | 601,9 k $ | 1,07 % |
| 22 | AptarGroup Inc | 4 756 | 599,4 k $ | 1,06 % |
| 23 | Interparfums Inc | 6 596 | 599,2 k $ | 1,06 % |
| 24 | Dover Corp | 2 870 | 598,3 k $ | 1,06 % |
| 25 | Esquire Financial Holdings Inc | 5 554 | 597,1 k $ | 1,06 % |
| 26 | Snap-on Inc | 1 642 | 596,4 k $ | 1,06 % |
| 27 | First BanCorp/Puerto Rico | 27 899 | 595,9 k $ | 1,06 % |
| 28 | Hubbell Inc | 1 212 | 594,8 k $ | 1,06 % |
| 29 | Atmus Filtration Technologies Inc | 10 465 | 594,1 k $ | 1,05 % |
| 30 | Globe Life Inc | 4 268 | 594 k $ | 1,05 % |
| 31 | NewMarket Corp | 922 | 591 k $ | 1,05 % |
| 32 | National Beverage Corp | 17 558 | 590,8 k $ | 1,05 % |
| 33 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 278 | 586,4 k $ | 1,04 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 4 887 | 585,9 k $ | 1,04 % |
| 35 | NMI Holdings Inc | 15 604 | 585,3 k $ | 1,04 % |
| 36 | American Financial Group Inc/OH | 4 579 | 584,8 k $ | 1,04 % |
| 37 | Ingredion Inc | 5 162 | 581,6 k $ | 1,03 % |
| 38 | Nordson Corp | 2 181 | 580,3 k $ | 1,03 % |
| 39 | W R Berkley Corp | 8 738 | 579,2 k $ | 1,03 % |
| 40 | Watts Water Technologies Inc | 1 995 | 579,1 k $ | 1,03 % |
| 41 | OFG Bancorp | 14 265 | 577,2 k $ | 1,02 % |
| 42 | PPG Industries Inc | 5 382 | 575,2 k $ | 1,02 % |
| 43 | City Holding Co | 4 812 | 575,1 k $ | 1,02 % |
| 44 | Mercury General Corp | 6 512 | 574 k $ | 1,02 % |
| 45 | Victory Capital Holdings Inc | 8 739 | 572,2 k $ | 1,02 % |
| 46 | Brady Corp | 7 031 | 571,2 k $ | 1,01 % |
| 47 | Graco Inc | 6 746 | 571 k $ | 1,01 % |
| 48 | Packaging Corp of America | 2 680 | 568,7 k $ | 1,01 % |
| 49 | Buckle Inc/The | 11 250 | 566,6 k $ | 1,01 % |
| 50 | ACI Worldwide Inc | 13 797 | 565,8 k $ | 1,00 % |
| 51 | Grand Canyon Education Inc | 3 327 | 565,7 k $ | 1,00 % |
| 52 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 249 | 560,2 k $ | 0,99 % |
| 53 | Omnicom Group Inc | 7 434 | 559,9 k $ | 0,99 % |
| 54 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 109 | 559,6 k $ | 0,99 % |
| 55 | Clorox Co/The | 5 393 | 558,9 k $ | 0,99 % |
| 56 | Primerica Inc | 2 230 | 558,6 k $ | 0,99 % |
| 57 | MarketAxess Holdings Inc | 3 369 | 555,8 k $ | 0,99 % |
| 58 | Assurant Inc | 2 535 | 552,1 k $ | 0,98 % |
| 59 | Dynatrace Inc | 14 873 | 550 k $ | 0,98 % |
| 60 | Graham Holdings Co | 519 | 548,7 k $ | 0,97 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 3 144 | 542,9 k $ | 0,96 % |
| 62 | Gentex Corp | 24 786 | 541,6 k $ | 0,96 % |
| 63 | SEI Investments Co | 6 896 | 541,1 k $ | 0,96 % |
| 64 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 152 | 540,9 k $ | 0,96 % |
| 65 | A O Smith Corp | 8 183 | 539,6 k $ | 0,96 % |
| 66 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10 926 | 537,6 k $ | 0,95 % |
| 67 | Bentley Systems Inc | 15 154 | 532,2 k $ | 0,94 % |
| 68 | RPM International Inc | 5 348 | 531,6 k $ | 0,94 % |
| 69 | MSA Safety Inc | 3 213 | 526,8 k $ | 0,94 % |
| 70 | Allegion plc | 3 595 | 522,3 k $ | 0,93 % |
| 71 | NVR Inc | 79 | 520,6 k $ | 0,92 % |
| 72 | Exponent Inc | 7 952 | 518,9 k $ | 0,92 % |
| 73 | Acuity Inc | 1 851 | 518,7 k $ | 0,92 % |
| 74 | AECOM | 6 040 | 512,3 k $ | 0,91 % |
| 75 | Veralto Corp | 5 777 | 510,8 k $ | 0,91 % |
| 76 | PTC Inc | 3 557 | 506,8 k $ | 0,90 % |
| 77 | Alarm.com Holdings Inc | 11 695 | 505,1 k $ | 0,90 % |
| 78 | Rollins Inc | 9 456 | 505 k $ | 0,90 % |
| 79 | Texas Roadhouse Inc | 3 050 | 503,7 k $ | 0,89 % |
| 80 | Affiliated Managers Group Inc | 1 819 | 503,3 k $ | 0,89 % |
| 81 | T Rowe Price Group Inc | 5 570 | 502,1 k $ | 0,89 % |
| 82 | Rayonier Inc | 24 062 | 496,2 k $ | 0,88 % |
| 83 | Chemed Corp | 1 313 | 496 k $ | 0,88 % |
| 84 | Donaldson Co Inc | 5 840 | 495,6 k $ | 0,88 % |
| 85 | Mueller Industries Inc | 4 465 | 494,7 k $ | 0,88 % |
| 86 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13 562 | 493,5 k $ | 0,88 % |
| 87 | Marzetti Company/The | 3 529 | 488,2 k $ | 0,87 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 3 047 | 473,9 k $ | 0,84 % |
| 89 | CorVel Corp | 8 648 | 472,6 k $ | 0,84 % |
| 90 | GoDaddy Inc | 5 679 | 469,5 k $ | 0,83 % |
| 91 | Morningstar Inc | 2 772 | 468,6 k $ | 0,83 % |
| 92 | Paylocity Holding Corp | 4 234 | 457,4 k $ | 0,81 % |
| 93 | Houlihan Lokey Inc | 3 123 | 448,5 k $ | 0,80 % |
| 94 | Pool Corp | 2 213 | 447,8 k $ | 0,79 % |
| 95 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 713 | 440,8 k $ | 0,78 % |
| 96 | PJT Partners Inc | 3 153 | 440,5 k $ | 0,78 % |
| 97 | ExlService Holdings Inc | 13 868 | 422,3 k $ | 0,75 % |
| 98 | Maximus Inc | 6 032 | 386,7 k $ | 0,69 % |
| 99 | Verra Mobility Corp | 26 396 | 377,2 k $ | 0,67 % |
| 100 | Yext Inc | 77 941 | 299,3 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Finance 2,0 %
- Technologie 1,7 %
- Communication 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 82,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Porto Rico 2,1 %
- Bermudes 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 54,5 M $ | 96,76 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 653 k $ | 1,16 % |
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