Zusammensetzung von PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 51,4 %
- Positionen
- 767 in 23 Ländern
- Anleihen
- 204 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 544.100 | 108,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | Apple Inc | 329.940 | 95,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 166.840 | 62,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 219.800 | 52,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Alphabet Inc | 131.700 | 47,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Broadcom Inc | 106.300 | 40,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Alphabet Inc | 106.160 | 37,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 25.340 | 29,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 49.330 | 27,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Tesla Inc | 63.120 | 26,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 17.770 | 21,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 36.619 | 21,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 41.495 | 20,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 60.145 | 19,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | 23.700 | 17,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Intel Corp | 106.100 | 14,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 54.008 | 13,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 17.800 | 12,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Visa Inc | 37.300 | 12,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 93.114 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Lam Research Corp | 28.100 | 12,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Walmart Inc | 98.700 | 11,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 10.340 | 11 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 88.900 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | AbbVie Inc | 39.801 | 10 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 9.990 | 9,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Mastercard Inc | 18.130 | 9,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | KLA Corp | 29.300 | 8,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | General Electric Co | 23.378 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 20.320 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Bank of America Corp | 146.641 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 22.350 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 52.325 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Sandisk Corp | 3.320 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 55.433 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 6.034 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 87.001 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Chevron Corp | 41.999 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Netflix Inc | 94.600 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.620 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 35.000 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 18.200 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 20.400 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 51.400 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21.000 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 19.600 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | RTX Corp | 30.155 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 68.764 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Morgan Stanley | 26.819 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Oracle Corp | 38.150 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Linde PLC | 10.500 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Citigroup Inc | 38.335 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.743 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Amphenol Corp | 27.600 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.030 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Corning Inc | 17.600 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 23.700 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.720 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Amgen Inc | 12.037 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 10.947 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | McDonald's Corp | 16.000 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 30.707 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.240 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 46.900 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | American Express Co | 12.000 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 93.776 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 23.200 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 39.882 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Boeing Co/The | 17.650 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 24.800 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 8.737 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 13.360 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Deere & Co | 5.660 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Welltower Inc | 15.700 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 39.150 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 27.900 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 36.650 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 45.700 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | AT&T Inc | 156.036 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Pfizer Inc | 132.070 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 7.940 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Blackrock Inc | 3.240 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 17.350 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | AppLovin Corp | 5.900 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | CVS Health Corp | 28.583 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 8.600 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Salesforce Inc | 18.350 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | ConocoPhillips | 27.545 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 6.600 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 13.000 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.700 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Prologis Inc | 20.884 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | S&P Global Inc | 6.840 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 12.600 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 13.830 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 2.825 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Chubb Ltd | 7.986 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Altria Group Inc | 37.800 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Danaher Corp | 14.100 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 45.770 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 204 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 15,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 11,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Fannie Mae | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | MPLX LP | 3 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Aker BP ASA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Nomura Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | American Tower Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Ecopetrol SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | AbbVie Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | NISOURCE INC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Workday Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Kinder Morgan Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | CVS Health Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Mobility Global Inc | 2 | 989.315,1 $ | 0,03 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 968.812,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 2 | 919.995,1 $ | 0,03 % |
| 54 | JBS NV | 1 | 878.065 $ | 0,03 % |
| 55 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 868.113,3 $ | 0,03 % |
| 56 | Alphabet Inc | 2 | 851.873,2 $ | 0,03 % |
| 57 | Comcast Corp | 1 | 847.114,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 820.522,6 $ | 0,03 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 1 | 784.863,3 $ | 0,03 % |
| 60 | Newmont Corp | 1 | 778.718,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CSX Corp | 1 | 744.912,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Lincoln National Corp | 1 | 737.212,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ball Corp | 1 | 736.966,6 $ | 0,03 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 732.215,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Synchrony Financial | 1 | 696.654,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 688.850,5 $ | 0,02 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 1 | 688.396,2 $ | 0,02 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 685.428,7 $ | 0,02 % |
| 69 | News Corp | 1 | 647.473,7 $ | 0,02 % |
| 70 | General Motors Co | 1 | 627.754,7 $ | 0,02 % |
| 71 | Banco Santander SA | 1 | 611.254,7 $ | 0,02 % |
| 72 | Salesforce Inc | 2 | 561.783 $ | 0,02 % |
| 73 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 552.828,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Gap Inc/The | 2 | 530.154,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 519.554,3 $ | 0,02 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 3 | 518.322,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 517.767,7 $ | 0,02 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 514.684,3 $ | 0,02 % |
| 79 | KeyCorp | 1 | 504.955,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 467.369 $ | 0,02 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.455,2 $ | 0,01 % |
| 82 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 416.357,4 $ | 0,01 % |
| 83 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 411.824,4 $ | 0,01 % |
| 84 | VIATRIS INC | 1 | 408.203,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 406.598,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 402.482,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Owens Corning | 1 | 401.781,8 $ | 0,01 % |
| 88 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 391.877,1 $ | 0,01 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1 | 379.529,3 $ | 0,01 % |
| 90 | KB Home | 1 | 374.196,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 2 | 364.005,2 $ | 0,01 % |
| 92 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 352.025,4 $ | 0,01 % |
| 93 | Mineral Resources Ltd | 3 | 349.228,3 $ | 0,01 % |
| 94 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 316.703,1 $ | 0,01 % |
| 95 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 256.788 $ | 0,01 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 1 | 221.573,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 207.697,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Markel Group Inc | 1 | 150.514,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 132.192,7 $ | 0,00 % |
| 100 | XPO Inc | 1 | 103.351,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Japan 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 1,5 Mrd. $ | 98,13 % |
| 2 | Japan | 83 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 24 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Frankreich | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Australien | 20 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Italien | 12 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 8 | 854.109,3 $ | 0,06 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 776.480 $ | 0,05 % |
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