Zusammensetzung von PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 51,4 %
- Positionen
- 767 in 23 Ländern
- Anleihen
- 204 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 25.600 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Stryker Corp | 7.700 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 103 | Southern Co/The | 25.300 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 8.980 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | Trane Technologies PLC | 4.900 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 3.340 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 4.560 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | ServiceNow Inc | 23.150 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | Equinix Inc | 2.204 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 6.100 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | Medtronic PLC | 28.790 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Newmont Corp | 24.000 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15.458 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.033 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | Cummins Inc | 3.110 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 17.461 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Fortinet Inc | 14.200 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | US Bancorp | 34.985 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 27.500 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | McKesson Corp | 2.690 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 32.288 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 5.700 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 9.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 13.722 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | CSX Corp | 42.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | Comcast Corp | 80.780 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | Blackstone Inc | 16.800 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | 3M Co | 11.780 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 4.920 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Datadog Inc | 7.300 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | Synopsys Inc | 4.187 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Marriott International Inc/MD | 5.028 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | Waste Management Inc | 8.342 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Adobe Inc | 9.040 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 12.600 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.204 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 137 | CME Group Inc | 8.100 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 17.800 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 16.600 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10.700 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.600 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 5.150 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 10.400 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 6.600 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | Accenture PLC | 13.800 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | American Tower Corp | 10.460 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 18.500 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | Coherent Corp | 4.300 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 149 | Teradyne Inc | 3.500 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 1.270 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.100 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 28.853 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 12.160 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 18.100 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 6.419 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 7.293 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 157 | Cigna Group/The | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | Aon PLC | 4.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Intuit Inc | 6.180 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | CRH PLC | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 161 | Illinois Tool Works Inc | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 7.106 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 163 | Ecolab Inc | 5.700 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 164 | United Rentals Inc | 1.400 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 59.476 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 166 | NXP Semiconductors NV | 5.600 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 7.106 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 12.755 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 790 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 171 | General Motors Co | 20.300 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 172 | SLB Ltd | 33.624 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 4.735 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | Ciena Corp | 3.160 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | DoorDash Inc | 8.400 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | EOG Resources Inc | 11.900 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | Motorola Solutions Inc | 3.709 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 7.200 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 3.002 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | Phillips 66 | 9.038 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | Moody's Corp | 3.370 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.090 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | FedEx Corp | 4.780 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.740 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 33.367 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | PACCAR Inc | 11.814 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 28.401 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 15.400 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.260 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 43.998 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 3.600 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 5.800 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Delta Air Lines Inc | 14.600 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | Airbnb Inc | 9.500 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Sempra | 14.638 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 19.815 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29.848 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 980 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 204 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 15,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 11,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Fannie Mae | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | MPLX LP | 3 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Aker BP ASA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Nomura Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | American Tower Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Ecopetrol SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | AbbVie Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | NISOURCE INC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Workday Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Kinder Morgan Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | CVS Health Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Mobility Global Inc | 2 | 989.315,1 $ | 0,03 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 968.812,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 2 | 919.995,1 $ | 0,03 % |
| 54 | JBS NV | 1 | 878.065 $ | 0,03 % |
| 55 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 868.113,3 $ | 0,03 % |
| 56 | Alphabet Inc | 2 | 851.873,2 $ | 0,03 % |
| 57 | Comcast Corp | 1 | 847.114,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 820.522,6 $ | 0,03 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 1 | 784.863,3 $ | 0,03 % |
| 60 | Newmont Corp | 1 | 778.718,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CSX Corp | 1 | 744.912,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Lincoln National Corp | 1 | 737.212,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ball Corp | 1 | 736.966,6 $ | 0,03 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 732.215,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Synchrony Financial | 1 | 696.654,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 688.850,5 $ | 0,02 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 1 | 688.396,2 $ | 0,02 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 685.428,7 $ | 0,02 % |
| 69 | News Corp | 1 | 647.473,7 $ | 0,02 % |
| 70 | General Motors Co | 1 | 627.754,7 $ | 0,02 % |
| 71 | Banco Santander SA | 1 | 611.254,7 $ | 0,02 % |
| 72 | Salesforce Inc | 2 | 561.783 $ | 0,02 % |
| 73 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 552.828,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Gap Inc/The | 2 | 530.154,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 519.554,3 $ | 0,02 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 3 | 518.322,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 517.767,7 $ | 0,02 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 514.684,3 $ | 0,02 % |
| 79 | KeyCorp | 1 | 504.955,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 467.369 $ | 0,02 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.455,2 $ | 0,01 % |
| 82 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 416.357,4 $ | 0,01 % |
| 83 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 411.824,4 $ | 0,01 % |
| 84 | VIATRIS INC | 1 | 408.203,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 406.598,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 402.482,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Owens Corning | 1 | 401.781,8 $ | 0,01 % |
| 88 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 391.877,1 $ | 0,01 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1 | 379.529,3 $ | 0,01 % |
| 90 | KB Home | 1 | 374.196,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 2 | 364.005,2 $ | 0,01 % |
| 92 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 352.025,4 $ | 0,01 % |
| 93 | Mineral Resources Ltd | 3 | 349.228,3 $ | 0,01 % |
| 94 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 316.703,1 $ | 0,01 % |
| 95 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 256.788 $ | 0,01 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 1 | 221.573,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 207.697,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Markel Group Inc | 1 | 150.514,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 132.192,7 $ | 0,00 % |
| 100 | XPO Inc | 1 | 103.351,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Japan 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 1,5 Mrd. $ | 98,13 % |
| 2 | Japan | 83 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 24 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Frankreich | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Australien | 20 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Italien | 12 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 8 | 854.109,3 $ | 0,06 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 776.480 $ | 0,05 % |
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