Zusammensetzung von PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 51,4 %
- Positionen
- 767 in 23 Ländern
- Anleihen
- 204 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | Flex Ltd | 8.200 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 7.400 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | Target Corp | 10.160 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | Arthur J Gallagher & Co | 5.700 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Cintas Corp | 7.620 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 207 | Keysight Technologies Inc | 3.700 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 17.602 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 209 | Realty Income Corp | 20.800 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 4.800 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 211 | Corteva Inc | 15.147 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 212 | Cardinal Health Inc | 5.250 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 213 | Fastenal Co | 25.800 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 2.500 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 215 | AMETEK Inc | 5.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 216 | Baker Hughes Co | 22.198 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 217 | Aflac Inc | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 10.400 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 219 | ONEOK Inc | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 220 | Ford Motor Co | 88.185 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | Cencora Inc | 4.300 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 4.070 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 223 | AutoZone Inc | 370 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 225 | Entergy Corp | 10.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 226 | Electronic Arts Inc | 5.600 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 227 | Fifth Third Bancorp | 20.221 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 228 | Nucor Corp | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 229 | VISTRA CORP | 7.100 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | Xcel Energy Inc | 14.010 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | Public Storage | 3.520 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | Humana Inc | 2.810 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | eBay Inc | 9.900 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | Microchip Technology Inc | 12.100 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | NIKE Inc | 26.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 236 | Exelon Corp | 23.013 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 237 | Devon Energy Corp | 25.920 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 238 | Carvana Co | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 239 | State Street Corp | 6.200 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 240 | MetLife Inc | 12.350 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 241 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.751 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 30.500 | 998.265 $ | 0,03 % |
| 243 | Yum! Brands Inc | 6.200 | 991.132 $ | 0,03 % |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Inc | 28.800 | 979.200 $ | 0,03 % |
| 245 | United Airlines Holdings Inc | 7.200 | 979.128 $ | 0,03 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.900 | 974.922 $ | 0,03 % |
| 247 | VENTAS INC | 10.968 | 973.958,4 $ | 0,03 % |
| 248 | DR Horton Inc | 5.900 | 960.992 $ | 0,03 % |
| 249 | Republic Services Inc | 4.465 | 951.402,2 $ | 0,03 % |
| 250 | Axon Enterprise Inc | 1.680 | 941.824,8 $ | 0,03 % |
| 251 | Becton Dickinson & Co | 6.210 | 939.759,3 $ | 0,03 % |
| 252 | IDEXX Laboratories Inc | 1.780 | 937.063,2 $ | 0,03 % |
| 253 | Ameriprise Financial Inc | 2.020 | 926.695,2 $ | 0,03 % |
| 254 | MSCI Inc | 1.640 | 918.465,6 $ | 0,03 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 8.300 | 918.229 $ | 0,03 % |
| 256 | Autodesk Inc | 4.700 | 913.774 $ | 0,03 % |
| 257 | Block Inc | 12.000 | 912.000 $ | 0,03 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.200 | 908.992 $ | 0,03 % |
| 259 | CBRE Group Inc | 6.700 | 902.423 $ | 0,03 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.130 | 894.558 $ | 0,03 % |
| 261 | Sysco Corp | 10.700 | 894.306 $ | 0,03 % |
| 262 | Jabil Inc | 2.300 | 886.604 $ | 0,03 % |
| 263 | ASML Holding NV | 447 | 885.138,7 $ | 0,03 % |
| 264 | American International Group Inc | 11.839 | 882.360,7 $ | 0,03 % |
| 265 | WEC Energy Group Inc | 7.513 | 877.293 $ | 0,03 % |
| 266 | Agilent Technologies Inc | 6.514 | 865.254,6 $ | 0,03 % |
| 267 | Interactive Brokers Group Inc | 9.900 | 861.696 $ | 0,03 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 6.802 | 859.160,6 $ | 0,03 % |
| 269 | PG&E Corp | 51.000 | 857.820 $ | 0,03 % |
| 270 | Vulcan Materials Co | 2.900 | 855.529 $ | 0,03 % |
| 271 | Garmin Ltd | 3.600 | 855.144 $ | 0,03 % |
| 272 | PayPal Holdings Inc | 19.800 | 854.964 $ | 0,03 % |
| 273 | Kenvue Inc | 44.500 | 850.395 $ | 0,03 % |
| 274 | Huntington Bancshares Inc/OH | 47.136 | 835.721,3 $ | 0,03 % |
| 275 | ON Semiconductor Corp | 8.800 | 831.952 $ | 0,03 % |
| 276 | EMCOR Group Inc | 1.000 | 829.880 $ | 0,03 % |
| 277 | Carnival Corp Ltd | 28.900 | 825.673 $ | 0,03 % |
| 278 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.726 | 819.466,4 $ | 0,03 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 7.400 | 812.298 $ | 0,03 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 3.405 | 810.424,1 $ | 0,03 % |
| 281 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.100 | 808.372 $ | 0,03 % |
| 282 | Waters Corp | 2.121 | 795.459,8 $ | 0,03 % |
| 283 | Nasdaq Inc | 10.000 | 788.200 $ | 0,03 % |
| 284 | Occidental Petroleum Corp | 16.104 | 782.171,3 $ | 0,03 % |
| 285 | Arch Capital Group Ltd | 8.000 | 776.480 $ | 0,03 % |
| 286 | Martin Marietta Materials Inc | 1.340 | 772.778 $ | 0,03 % |
| 287 | Qnity Electronics Inc | 4.673 | 763.147,6 $ | 0,03 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 4.300 | 755.854 $ | 0,03 % |
| 289 | Coinbase Global Inc | 5.100 | 745.569 $ | 0,03 % |
| 290 | EQT Corp | 14.000 | 744.380 $ | 0,03 % |
| 291 | Crown Castle Inc | 9.700 | 734.581 $ | 0,03 % |
| 292 | DTE ENERGY COMPANY | 4.800 | 731.376 $ | 0,03 % |
| 293 | Roper Technologies Inc | 2.160 | 730.922,4 $ | 0,03 % |
| 294 | Kroger Co/The | 13.092 | 726.998,8 $ | 0,03 % |
| 295 | Ameren Corp | 6.400 | 723.456 $ | 0,03 % |
| 296 | STEEL DYNAMICS INC | 3.150 | 722.799 $ | 0,03 % |
| 297 | Teledyne Technologies Inc | 1.080 | 720.252 $ | 0,02 % |
| 298 | NRG ENERGY INC | 4.900 | 715.694 $ | 0,02 % |
| 299 | Northern Trust Corp | 4.100 | 712.744 $ | 0,02 % |
| 300 | Extra Space Storage Inc | 4.900 | 711.970 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 204 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 15,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 11,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Fannie Mae | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | MPLX LP | 3 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Aker BP ASA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Nomura Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | American Tower Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Ecopetrol SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | AbbVie Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | NISOURCE INC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Workday Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Kinder Morgan Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | CVS Health Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Mobility Global Inc | 2 | 989.315,1 $ | 0,03 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 968.812,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 2 | 919.995,1 $ | 0,03 % |
| 54 | JBS NV | 1 | 878.065 $ | 0,03 % |
| 55 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 868.113,3 $ | 0,03 % |
| 56 | Alphabet Inc | 2 | 851.873,2 $ | 0,03 % |
| 57 | Comcast Corp | 1 | 847.114,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 820.522,6 $ | 0,03 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 1 | 784.863,3 $ | 0,03 % |
| 60 | Newmont Corp | 1 | 778.718,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CSX Corp | 1 | 744.912,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Lincoln National Corp | 1 | 737.212,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ball Corp | 1 | 736.966,6 $ | 0,03 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 732.215,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Synchrony Financial | 1 | 696.654,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 688.850,5 $ | 0,02 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 1 | 688.396,2 $ | 0,02 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 685.428,7 $ | 0,02 % |
| 69 | News Corp | 1 | 647.473,7 $ | 0,02 % |
| 70 | General Motors Co | 1 | 627.754,7 $ | 0,02 % |
| 71 | Banco Santander SA | 1 | 611.254,7 $ | 0,02 % |
| 72 | Salesforce Inc | 2 | 561.783 $ | 0,02 % |
| 73 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 552.828,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Gap Inc/The | 2 | 530.154,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 519.554,3 $ | 0,02 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 3 | 518.322,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 517.767,7 $ | 0,02 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 514.684,3 $ | 0,02 % |
| 79 | KeyCorp | 1 | 504.955,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 467.369 $ | 0,02 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.455,2 $ | 0,01 % |
| 82 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 416.357,4 $ | 0,01 % |
| 83 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 411.824,4 $ | 0,01 % |
| 84 | VIATRIS INC | 1 | 408.203,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 406.598,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 402.482,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Owens Corning | 1 | 401.781,8 $ | 0,01 % |
| 88 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 391.877,1 $ | 0,01 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1 | 379.529,3 $ | 0,01 % |
| 90 | KB Home | 1 | 374.196,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 2 | 364.005,2 $ | 0,01 % |
| 92 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 352.025,4 $ | 0,01 % |
| 93 | Mineral Resources Ltd | 3 | 349.228,3 $ | 0,01 % |
| 94 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 316.703,1 $ | 0,01 % |
| 95 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 256.788 $ | 0,01 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 1 | 221.573,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 207.697,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Markel Group Inc | 1 | 150.514,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 132.192,7 $ | 0,00 % |
| 100 | XPO Inc | 1 | 103.351,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Japan 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 1,5 Mrd. $ | 98,13 % |
| 2 | Japan | 83 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 24 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Frankreich | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Australien | 20 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Italien | 12 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 8 | 854.109,3 $ | 0,06 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 776.480 $ | 0,05 % |
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