Zusammensetzung von PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 51,4 %
- Positionen
- 767 in 23 Ländern
- Anleihen
- 204 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 7.200 | 707.976 $ | 0,02 % |
| 302 | Biogen Inc | 3.260 | 704.355,6 $ | 0,02 % |
| 303 | Centene Corp | 10.850 | 696.461,5 $ | 0,02 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 3.600 | 695.592 $ | 0,02 % |
| 305 | Citizens Financial Group Inc | 9.900 | 693.693 $ | 0,02 % |
| 306 | Tapestry Inc | 4.700 | 687.986 $ | 0,02 % |
| 307 | NetApp Inc | 4.400 | 680.944 $ | 0,02 % |
| 308 | GE HealthCare Technologies Inc | 10.592 | 677.993,9 $ | 0,02 % |
| 309 | Zoetis Inc | 9.400 | 675.484 $ | 0,02 % |
| 310 | Dover Corp | 3.000 | 672.840 $ | 0,02 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 8.200 | 672.318 $ | 0,02 % |
| 312 | CENTERPOINT ENERGY INC | 15.100 | 665.004 $ | 0,02 % |
| 313 | HALLIBURTON COMPANY | 19.400 | 658.630 $ | 0,02 % |
| 314 | Atmos Energy Corp | 3.800 | 654.626 $ | 0,02 % |
| 315 | VICI Properties Inc | 24.600 | 653.130 $ | 0,02 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 2.550 | 652.494 $ | 0,02 % |
| 317 | Casey's General Stores Inc | 820 | 651.727,8 $ | 0,02 % |
| 318 | ResMed Inc | 3.300 | 643.104 $ | 0,02 % |
| 319 | Live Nation Entertainment Inc | 3.500 | 640.885 $ | 0,02 % |
| 320 | Edison International | 8.600 | 640.270 $ | 0,02 % |
| 321 | Cincinnati Financial Corp | 3.437 | 636.326,2 $ | 0,02 % |
| 322 | PPG Industries Inc | 5.200 | 630.708 $ | 0,02 % |
| 323 | Eversource Energy | 8.700 | 628.749 $ | 0,02 % |
| 324 | Hubbell Inc | 1.200 | 627.840 $ | 0,02 % |
| 325 | Xylem Inc/NY | 5.300 | 626.513 $ | 0,02 % |
| 326 | Otis Worldwide Corp | 8.701 | 622.991,6 $ | 0,02 % |
| 327 | Fair Isaac Corp | 520 | 621.285,6 $ | 0,02 % |
| 328 | Fiserv Inc | 12.500 | 613.125 $ | 0,02 % |
| 329 | Regions Financial Corp | 20.103 | 607.110,6 $ | 0,02 % |
| 330 | PPL Corp | 16.600 | 603.410 $ | 0,02 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 470 | 600.429,7 $ | 0,02 % |
| 332 | Dexcom Inc | 8.860 | 596.721 $ | 0,02 % |
| 333 | Southwest Airlines Co | 11.600 | 596.472 $ | 0,02 % |
| 334 | Synchrony Financial | 7.772 | 591.060,6 $ | 0,02 % |
| 335 | Veeva Systems Inc | 3.300 | 585.651 $ | 0,02 % |
| 336 | Raymond James Financial Inc | 3.850 | 585.315,5 $ | 0,02 % |
| 337 | Williams-Sonoma Inc | 2.500 | 582.750 $ | 0,02 % |
| 338 | PulteGroup Inc | 4.222 | 579.300,6 $ | 0,02 % |
| 339 | Workday Inc | 4.700 | 575.374 $ | 0,02 % |
| 340 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.600 | 574.400 $ | 0,02 % |
| 341 | FirstEnergy Corp | 12.056 | 573.142,2 $ | 0,02 % |
| 342 | MODERNA INC | 8.150 | 570.744,5 $ | 0,02 % |
| 343 | American Water Works Co Inc | 4.300 | 565.794 $ | 0,02 % |
| 344 | Dollar General Corp | 4.900 | 564.039 $ | 0,02 % |
| 345 | Copart Inc | 20.000 | 563.800 $ | 0,02 % |
| 346 | Smurfit Westrock PLC | 12.144 | 561.781,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Hershey Co/The | 3.200 | 561.440 $ | 0,02 % |
| 348 | AvalonBay Communities Inc | 2.975 | 561.352,8 $ | 0,02 % |
| 349 | Willis Towers Watson PLC | 2.140 | 559.331,8 $ | 0,02 % |
| 350 | CMS Energy Corp | 7.300 | 558.450 $ | 0,02 % |
| 351 | Cboe Global Markets Inc | 2.300 | 558.141 $ | 0,02 % |
| 352 | T Rowe Price Group Inc | 4.900 | 557.081 $ | 0,02 % |
| 353 | Equity Residential | 8.000 | 543.440 $ | 0,02 % |
| 354 | First Solar Inc | 2.300 | 542.708 $ | 0,02 % |
| 355 | Texas Pacific Land Corp | 1.210 | 529.544,4 $ | 0,02 % |
| 356 | Darden Restaurants Inc | 2.550 | 525.325,5 $ | 0,02 % |
| 357 | Ares Management Corp | 4.700 | 523.157 $ | 0,02 % |
| 358 | Verisk Analytics Inc | 2.900 | 520.637 $ | 0,02 % |
| 359 | Church & Dwight Co Inc | 5.300 | 513.464 $ | 0,02 % |
| 360 | NISOURCE INC | 10.700 | 508.785 $ | 0,02 % |
| 361 | Quest Diagnostics Inc | 2.400 | 508.680 $ | 0,02 % |
| 362 | Packaging Corp of America | 2.100 | 500.388 $ | 0,02 % |
| 363 | Corpay Inc | 1.500 | 499.905 $ | 0,02 % |
| 364 | F5 Inc | 1.200 | 499.152 $ | 0,02 % |
| 365 | W R Berkley Corp | 7.000 | 493.710 $ | 0,02 % |
| 366 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.700 | 492.031 $ | 0,02 % |
| 367 | Dollar Tree Inc | 4.065 | 491.661,8 $ | 0,02 % |
| 368 | Veralto Corp | 5.533 | 490.666,4 $ | 0,02 % |
| 369 | EXPAND ENERGY CORP | 5.300 | 483.307 $ | 0,02 % |
| 370 | International Paper Co | 12.673 | 482.841,3 $ | 0,02 % |
| 371 | KeyCorp | 20.700 | 477.135 $ | 0,02 % |
| 372 | Labcorp Holdings Inc | 1.700 | 476.000 $ | 0,02 % |
| 373 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.000 | 475.320 $ | 0,02 % |
| 374 | AMCOR PLC | 10.950 | 474.682,5 $ | 0,02 % |
| 375 | Principal Financial Group Inc | 4.400 | 474.232 $ | 0,02 % |
| 376 | STERIS PLC | 2.250 | 473.782,5 $ | 0,02 % |
| 377 | VeriSign Inc | 1.880 | 472.932,8 $ | 0,02 % |
| 378 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.500 | 470.850 $ | 0,02 % |
| 379 | Omnicom Group Inc | 6.413 | 467.058,8 $ | 0,02 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 19.767 | 466.896,5 $ | 0,02 % |
| 381 | HP Inc | 21.248 | 466.181,1 $ | 0,02 % |
| 382 | Alliant Energy Corp | 6.100 | 465.369 $ | 0,02 % |
| 383 | Constellation Brands Inc | 3.340 | 464.560,6 $ | 0,02 % |
| 384 | Ulta Beauty Inc | 1.020 | 459.999,6 $ | 0,02 % |
| 385 | Expeditors International of Washington Inc | 2.800 | 456.344 $ | 0,02 % |
| 386 | Lennar Corp | 5.000 | 452.450 $ | 0,02 % |
| 387 | Fidelity National Information Services Inc | 11.600 | 451.008 $ | 0,02 % |
| 388 | Fortive Corp | 7.250 | 442.902,5 $ | 0,02 % |
| 389 | Snap-on Inc | 1.100 | 442.640 $ | 0,02 % |
| 390 | General Mills Inc | 12.700 | 441.960 $ | 0,02 % |
| 391 | Evergy Inc | 5.100 | 440.793 $ | 0,02 % |
| 392 | Dow Inc | 16.047 | 439.045,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Brown & Brown Inc | 6.800 | 436.220 $ | 0,02 % |
| 394 | DuPont de Nemours Inc | 3.215 | 436.082,6 $ | 0,02 % |
| 395 | VIATRIS INC | 27.386 | 434.889,7 $ | 0,02 % |
| 396 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.500 | 434.225 $ | 0,02 % |
| 397 | HSBC HOLDINGS PLC | 22.766 | 430.489 $ | 0,01 % |
| 398 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11.100 | 429.903 $ | 0,01 % |
| 399 | Loews Corp | 3.775 | 427.367,8 $ | 0,01 % |
| 400 | Lennox International Inc | 740 | 423.983 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 204 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 15,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 11,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Fannie Mae | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | MPLX LP | 3 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Aker BP ASA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Nomura Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | American Tower Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Ecopetrol SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | AbbVie Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | NISOURCE INC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Workday Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Kinder Morgan Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | CVS Health Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Mobility Global Inc | 2 | 989.315,1 $ | 0,03 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 968.812,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 2 | 919.995,1 $ | 0,03 % |
| 54 | JBS NV | 1 | 878.065 $ | 0,03 % |
| 55 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 868.113,3 $ | 0,03 % |
| 56 | Alphabet Inc | 2 | 851.873,2 $ | 0,03 % |
| 57 | Comcast Corp | 1 | 847.114,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 820.522,6 $ | 0,03 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 1 | 784.863,3 $ | 0,03 % |
| 60 | Newmont Corp | 1 | 778.718,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CSX Corp | 1 | 744.912,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Lincoln National Corp | 1 | 737.212,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ball Corp | 1 | 736.966,6 $ | 0,03 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 732.215,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Synchrony Financial | 1 | 696.654,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 688.850,5 $ | 0,02 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 1 | 688.396,2 $ | 0,02 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 685.428,7 $ | 0,02 % |
| 69 | News Corp | 1 | 647.473,7 $ | 0,02 % |
| 70 | General Motors Co | 1 | 627.754,7 $ | 0,02 % |
| 71 | Banco Santander SA | 1 | 611.254,7 $ | 0,02 % |
| 72 | Salesforce Inc | 2 | 561.783 $ | 0,02 % |
| 73 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 552.828,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Gap Inc/The | 2 | 530.154,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 519.554,3 $ | 0,02 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 3 | 518.322,8 $ | 0,02 % |
| 77 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 517.767,7 $ | 0,02 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 514.684,3 $ | 0,02 % |
| 79 | KeyCorp | 1 | 504.955,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 467.369 $ | 0,02 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.455,2 $ | 0,01 % |
| 82 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 416.357,4 $ | 0,01 % |
| 83 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 411.824,4 $ | 0,01 % |
| 84 | VIATRIS INC | 1 | 408.203,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 406.598,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 402.482,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Owens Corning | 1 | 401.781,8 $ | 0,01 % |
| 88 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 391.877,1 $ | 0,01 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1 | 379.529,3 $ | 0,01 % |
| 90 | KB Home | 1 | 374.196,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 2 | 364.005,2 $ | 0,01 % |
| 92 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 352.025,4 $ | 0,01 % |
| 93 | Mineral Resources Ltd | 3 | 349.228,3 $ | 0,01 % |
| 94 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 316.703,1 $ | 0,01 % |
| 95 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 256.788 $ | 0,01 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 1 | 221.573,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 207.697,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Markel Group Inc | 1 | 150.514,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 132.192,7 $ | 0,00 % |
| 100 | XPO Inc | 1 | 103.351,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Japan 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 1,5 Mrd. $ | 98,13 % |
| 2 | Japan | 83 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 24 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Frankreich | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Australien | 20 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Italien | 12 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 8 | 854.109,3 $ | 0,06 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 776.480 $ | 0,05 % |
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