Zusammensetzung von PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,8 %
- Positionen
- 762 in 23 Ländern
- Anleihen
- 191 von 101 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Principal Financial Group Inc | 4.700 | 423.517 $ | 0,02 % |
| 402 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.900 | 423.443 $ | 0,02 % |
| 403 | Hologic Inc | 5.600 | 423.304 $ | 0,02 % |
| 404 | Moderna Inc | 8.150 | 414.020 $ | 0,02 % |
| 405 | CoStar Group Inc | 10.100 | 407.434 $ | 0,01 % |
| 406 | F5 Inc | 1.400 | 405.062 $ | 0,01 % |
| 407 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.600 | 401.024 $ | 0,01 % |
| 408 | Snap-on Inc | 1.100 | 399.542 $ | 0,01 % |
| 409 | PTC Inc | 2.800 | 398.972 $ | 0,01 % |
| 410 | CDW Corp/DE | 3.250 | 393.315 $ | 0,01 % |
| 411 | Akamai Technologies Inc | 3.400 | 390.490 $ | 0,01 % |
| 412 | Global Payments Inc | 5.777 | 388.792,1 $ | 0,01 % |
| 413 | Las Vegas Sands Corp | 7.150 | 385.242 $ | 0,01 % |
| 414 | Trimble Inc | 5.900 | 384.857 $ | 0,01 % |
| 415 | Ball Corp | 6.500 | 384.215 $ | 0,01 % |
| 416 | Lululemon Athletica Inc | 2.500 | 382.750 $ | 0,01 % |
| 417 | Centene Corp | 11.650 | 381.421 $ | 0,01 % |
| 418 | Incyte Corp | 4.040 | 380.244,8 $ | 0,01 % |
| 419 | Rollins Inc | 7.100 | 379.211 $ | 0,01 % |
| 420 | EchoStar Corp | 3.200 | 374.624 $ | 0,01 % |
| 421 | Viatris Inc | 27.386 | 369.984,9 $ | 0,01 % |
| 422 | HSBC Holdings PLC | 22.444 | 368.588,7 $ | 0,01 % |
| 423 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.000 | 366.360 $ | 0,01 % |
| 424 | Kimco Realty Corp | 16.200 | 364.014 $ | 0,01 % |
| 425 | Aptiv PLC | 5.200 | 361.088 $ | 0,01 % |
| 426 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.700 | 360.230 $ | 0,01 % |
| 427 | Novartis AG | 2.346 | 360.098 $ | 0,01 % |
| 428 | Genuine Parts Co | 3.400 | 359.550 $ | 0,01 % |
| 429 | Textron Inc | 4.100 | 358.996 $ | 0,01 % |
| 430 | APA Corp | 8.414 | 357.090,2 $ | 0,01 % |
| 431 | Jacobs Solutions Inc | 2.800 | 356.384 $ | 0,01 % |
| 432 | Cooper Cos Inc/The | 4.960 | 354.640 $ | 0,01 % |
| 433 | Essex Property Trust Inc | 1.450 | 350.900 $ | 0,01 % |
| 434 | Nordson Corp | 1.300 | 345.878 $ | 0,01 % |
| 435 | Everest Group Ltd | 1.040 | 339.924 $ | 0,01 % |
| 436 | Pentair PLC | 3.877 | 337.725,5 $ | 0,01 % |
| 437 | Insulet Corp | 1.600 | 335.744 $ | 0,01 % |
| 438 | Invitation Homes Inc | 13.500 | 335.475 $ | 0,01 % |
| 439 | Deckers Outdoor Corp | 3.320 | 332.298,8 $ | 0,01 % |
| 440 | IDEX Corp | 1.710 | 324.130,5 $ | 0,01 % |
| 441 | Masco Corp | 5.300 | 319.961 $ | 0,01 % |
| 442 | Tyler Technologies Inc | 910 | 311.565,8 $ | 0,01 % |
| 443 | Clorox Co/The | 3.000 | 310.890 $ | 0,01 % |
| 444 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.082 | 308.131,1 $ | 0,01 % |
| 445 | Best Buy Co Inc | 4.775 | 306.555 $ | 0,01 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 6.040 | 304.657,6 $ | 0,01 % |
| 447 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 800 | 303.920 $ | 0,01 % |
| 448 | Fox Corp | 5.200 | 303.680 $ | 0,01 % |
| 449 | TKO Group Holdings Inc | 1.500 | 302.475 $ | 0,01 % |
| 450 | Hasbro Inc | 3.200 | 299.520 $ | 0,01 % |
| 451 | Lennox International Inc | 640 | 297.043,2 $ | 0,01 % |
| 452 | Allegion plc | 2.033 | 295.374,6 $ | 0,01 % |
| 453 | Avery Dennison Corp | 1.700 | 293.556 $ | 0,01 % |
| 454 | Regency Centers Corp | 3.800 | 287.508 $ | 0,01 % |
| 455 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.800 | 282.100 $ | 0,01 % |
| 456 | GoDaddy Inc | 3.400 | 281.078 $ | 0,01 % |
| 457 | Ralph Lauren Corp | 800 | 275.192 $ | 0,01 % |
| 458 | Generac Holdings Inc | 1.400 | 273.462 $ | 0,01 % |
| 459 | Stanley Black & Decker Inc | 3.847 | 273.367,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Super Micro Computer Inc | 12.000 | 273.240 $ | 0,01 % |
| 461 | Healthpeak Properties Inc | 16.600 | 272.738 $ | 0,01 % |
| 462 | Jack Henry & Associates Inc | 1.700 | 268.668 $ | 0,01 % |
| 463 | Deutsche Telekom AG | 7.160 | 267.234,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Invesco Ltd | 11.000 | 267.190 $ | 0,01 % |
| 465 | Gartner Inc | 1.640 | 259.677,6 $ | 0,01 % |
| 466 | Globe Life Inc | 1.825 | 253.985,3 $ | 0,01 % |
| 467 | Camden Property Trust | 2.600 | 253.916 $ | 0,01 % |
| 468 | Gen Digital Inc | 13.378 | 251.907,7 $ | 0,01 % |
| 469 | J M Smucker Co/The | 2.600 | 250.744 $ | 0,01 % |
| 470 | ABB Ltd | 3.083 | 250.672,5 $ | 0,01 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 11.000 | 249.590 $ | 0,01 % |
| 472 | Align Technology Inc | 1.440 | 246.859,2 $ | 0,01 % |
| 473 | Revvity Inc | 2.800 | 245.308 $ | 0,01 % |
| 474 | Zebra Technologies Corp | 1.170 | 244.623,6 $ | 0,01 % |
| 475 | AES Corp/The | 17.300 | 243.757 $ | 0,01 % |
| 476 | News Corp | 9.675 | 241.197,8 $ | 0,01 % |
| 477 | UDR Inc | 7.100 | 239.838 $ | 0,01 % |
| 478 | Assurant Inc | 1.100 | 239.591 $ | 0,01 % |
| 479 | Rolls-Royce Holdings PLC | 15.517 | 235.740,9 $ | 0,01 % |
| 480 | BHP Group Ltd | 6.497 | 235.077,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Universal Health Services Inc | 1.300 | 232.661 $ | 0,01 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 12.000 | 224.400 $ | 0,01 % |
| 483 | Domino's Pizza Inc | 620 | 222.449,8 $ | 0,01 % |
| 484 | Builders FirstSource Inc | 2.700 | 222.291 $ | 0,01 % |
| 485 | Solventum Corp | 3.370 | 220.061 $ | 0,01 % |
| 486 | Nestle SA | 2.231 | 218.841,1 $ | 0,01 % |
| 487 | Wynn Resorts Ltd | 2.100 | 213.255 $ | 0,01 % |
| 488 | Enel SpA | 19.388 | 211.965,7 $ | 0,01 % |
| 489 | Mosaic Co/The | 8.200 | 209.100 $ | 0,01 % |
| 490 | Baxter International Inc | 12.200 | 204.960 $ | 0,01 % |
| 491 | Engie SA | 6.358 | 204.902,2 $ | 0,01 % |
| 492 | BNP Paribas SA | 2.143 | 204.149,9 $ | 0,01 % |
| 493 | Charles River Laboratories International Inc | 1.160 | 200.100 $ | 0,01 % |
| 494 | Bio-Techne Corp | 3.800 | 198.588 $ | 0,01 % |
| 495 | Skyworks Solutions Inc | 3.700 | 198.135 $ | 0,01 % |
| 496 | AXA SA | 4.289 | 197.086,3 $ | 0,01 % |
| 497 | MGM Resorts International | 5.300 | 196.153 $ | 0,01 % |
| 498 | Banco Santander SA | 17.439 | 195.503,7 $ | 0,01 % |
| 499 | Conagra Brands Inc | 12.300 | 193.356 $ | 0,01 % |
| 500 | Advantest Corp | 1.400 | 193.209,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 191 Anleihen von 101 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 15,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 10,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | AT&T Inc | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Fannie Mae | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MPLX LP | 3 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Nomura Holdings Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Barclays PLC | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Aker BP ASA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | American Tower Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Ecopetrol SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | AbbVie Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | NiSource Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Workday Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Oracle Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 973.188,3 $ | 0,04 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 953.446,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 1 | 920.254,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 2 | 903.023,4 $ | 0,03 % |
| 52 | JBS NV | 1 | 886.436 $ | 0,03 % |
| 53 | Comcast Corp | 1 | 870.949,1 $ | 0,03 % |
| 54 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 860.354,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 2 | 798.242,8 $ | 0,03 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 1 | 791.516,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Newmont Corp | 1 | 781.812,6 $ | 0,03 % |
| 58 | CSX Corp | 1 | 745.520,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Ball Corp | 1 | 736.771,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 727.107,5 $ | 0,03 % |
| 61 | Lincoln National Corp | 1 | 721.251,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Synchrony Financial | 1 | 694.195,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 693.652,5 $ | 0,03 % |
| 64 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 688.334,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.950,1 $ | 0,03 % |
| 66 | General Motors Co | 1 | 621.894,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Salesforce Inc | 2 | 619.785,7 $ | 0,02 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 613.096,7 $ | 0,02 % |
| 69 | Freddie Mac | 1 | 561.456 $ | 0,02 % |
| 70 | Gap Inc/The | 2 | 527.292,6 $ | 0,02 % |
| 71 | NRG Energy Inc | 3 | 516.293,6 $ | 0,02 % |
| 72 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 510.220,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 509.174,1 $ | 0,02 % |
| 74 | KeyCorp | 1 | 503.752,4 $ | 0,02 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 498.144,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 1 | 468.100,4 $ | 0,02 % |
| 77 | Albertsons Cos Inc | 3 | 437.788,6 $ | 0,02 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 411.473,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 409.551,1 $ | 0,02 % |
| 81 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 405.217,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Owens Corning | 1 | 401.730 $ | 0,01 % |
| 83 | Viatris Inc | 1 | 394.750,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 386.902,2 $ | 0,01 % |
| 85 | KB Home | 1 | 369.314,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Herc Holdings Inc | 2 | 358.458,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 349.505,7 $ | 0,01 % |
| 88 | Expand Energy Corp | 1 | 316.685,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Clean Harbors Inc | 1 | 255.205,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 217.774,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Newell Brands Inc | 2 | 196.914,3 $ | 0,01 % |
| 92 | Markel Group Inc | 1 | 147.677 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 131.664,2 $ | 0,00 % |
| 94 | XPO Inc | 1 | 103.049,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Qnity Electronics Inc | 2 | 100.590,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Principal Financial Group Inc | 1 | 91.560,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Whirlpool Corp | 1 | 82.956,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Sealed Air Corp | 1 | 76.148,5 $ | 0,00 % |
| 99 | Western Midstream Partners LP | 1 | 67.602,2 $ | 0,00 % |
| 100 | AECOM | 1 | 64.944,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Fonds 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Japan 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweden 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 1,4 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Japan | 77 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Frankreich | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Deutschland | 20 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 21 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Spanien | 10 | 873.942,9 $ | 0,06 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 815.915 $ | 0,06 % |
| 12 | Schweden | 13 | 740.043,4 $ | 0,05 % |
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