Zusammensetzung von PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,8 %
- Positionen
- 762 in 23 Ländern
- Anleihen
- 191 von 101 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Fox Corp | 3.633 | 192.912,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Rio Tinto PLC | 2.076 | 192.598,2 $ | 0,01 % |
| 503 | Henry Schein Inc | 2.600 | 191.620 $ | 0,01 % |
| 504 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.860 | 191.372,2 $ | 0,01 % |
| 505 | Federal Realty Investment Trust | 1.800 | 191.178 $ | 0,01 % |
| 506 | Molson Coors Beverage Co | 4.400 | 189.464 $ | 0,01 % |
| 507 | AstraZeneca PLC | 956 | 186.936,2 $ | 0,01 % |
| 508 | A O Smith Corp | 2.800 | 184.632 $ | 0,01 % |
| 509 | Siemens Energy AG | 1.059 | 182.624,1 $ | 0,01 % |
| 510 | UBS Group AG | 4.679 | 182.450,1 $ | 0,01 % |
| 511 | BXP Inc | 3.500 | 181.650 $ | 0,01 % |
| 512 | EPAM Systems Inc | 1.340 | 181.436 $ | 0,01 % |
| 513 | Toyota Motor Corp. | 8.700 | 180.849,9 $ | 0,01 % |
| 514 | FactSet Research Systems Inc | 800 | 173.592 $ | 0,01 % |
| 515 | Franklin Resources Inc | 7.300 | 172.426 $ | 0,01 % |
| 516 | ENEOS Holdings Inc | 19.000 | 171.192,6 $ | 0,01 % |
| 517 | Safran SA | 523 | 171.140,9 $ | 0,01 % |
| 518 | Shell PLC | 3.649 | 169.003,6 $ | 0,01 % |
| 519 | Hormel Foods Corp | 7.400 | 167.610 $ | 0,01 % |
| 520 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.572 | 166.345,2 $ | 0,01 % |
| 521 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.580 | 166.183,6 $ | 0,01 % |
| 522 | Mercedes-Benz Group AG | 2.701 | 166.011,3 $ | 0,01 % |
| 523 | CaixaBank SA | 13.803 | 165.465,7 $ | 0,01 % |
| 524 | Commonwealth Bank of Australia | 1.394 | 163.246,9 $ | 0,01 % |
| 525 | Yara International ASA | 2.784 | 162.737,1 $ | 0,01 % |
| 526 | Sandvik AB | 4.222 | 162.301,5 $ | 0,01 % |
| 527 | Astellas Pharma Inc | 9.900 | 161.388 $ | 0,01 % |
| 528 | TotalEnergies SE | 1.755 | 161.063,6 $ | 0,01 % |
| 529 | NatWest Group PLC | 21.628 | 160.219,1 $ | 0,01 % |
| 530 | Pool Corp | 780 | 157.817,4 $ | 0,01 % |
| 531 | Vodafone Group PLC | 104.220 | 157.200,5 $ | 0,01 % |
| 532 | Sanofi SA | 1.592 | 153.739,2 $ | 0,01 % |
| 533 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.143 | 149.833,3 $ | 0,01 % |
| 534 | HOCHTIEF AG | 312 | 141.919,9 $ | 0,01 % |
| 535 | Nordea Bank Abp | 8.195 | 141.111 $ | 0,01 % |
| 536 | Barclays PLC | 26.559 | 138.996,1 $ | 0,01 % |
| 537 | Hoya Corp | 800 | 138.688,4 $ | 0,01 % |
| 538 | Wartsila OYJ Abp | 3.703 | 137.929,3 $ | 0,01 % |
| 539 | Mitsubishi Electric Corp | 4.100 | 134.099,1 $ | 0,00 % |
| 540 | UniCredit SpA | 1.864 | 133.730,5 $ | 0,00 % |
| 541 | Imperial Brands PLC | 3.258 | 132.104,8 $ | 0,00 % |
| 542 | AIA Group Ltd | 11.800 | 131.113,7 $ | 0,00 % |
| 543 | WH Group Ltd | 99.000 | 130.129,3 $ | 0,00 % |
| 544 | British American Tobacco PLC | 2.191 | 127.206,9 $ | 0,00 % |
| 545 | Campbell's Company/The | 5.700 | 126.939 $ | 0,00 % |
| 546 | Hitachi Ltd | 4.300 | 126.142,6 $ | 0,00 % |
| 547 | Erie Indemnity Co | 500 | 125.655 $ | 0,00 % |
| 548 | Allianz SE | 295 | 124.584 $ | 0,00 % |
| 549 | GSK PLC | 4.419 | 121.723,5 $ | 0,00 % |
| 550 | Honda Motor Co Ltd | 15.000 | 121.403,6 $ | 0,00 % |
| 551 | Metso Oyj | 6.956 | 120.549,6 $ | 0,00 % |
| 552 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 4.600 | 120.039,7 $ | 0,00 % |
| 553 | Isuzu Motors Ltd | 8.200 | 118.086,3 $ | 0,00 % |
| 554 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.600 | 113.043,2 $ | 0,00 % |
| 555 | ORIX Corp | 3.800 | 112.751,2 $ | 0,00 % |
| 556 | Kingfisher PLC | 29.312 | 111.454,1 $ | 0,00 % |
| 557 | Brown-Forman Corp | 4.175 | 110.387 $ | 0,00 % |
| 558 | National Grid PLC | 6.532 | 110.260,8 $ | 0,00 % |
| 559 | AerCap Holdings NV | 800 | 109.744 $ | 0,00 % |
| 560 | Tenaris SA | 3.721 | 108.773,4 $ | 0,00 % |
| 561 | Cie Financiere Richemont SA | 616 | 108.764,7 $ | 0,00 % |
| 562 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.400 | 108.377,2 $ | 0,00 % |
| 563 | News Corp | 3.800 | 108.338 $ | 0,00 % |
| 564 | Bank Hapoalim BM | 4.610 | 108.265,9 $ | 0,00 % |
| 565 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4.600 | 107.797,3 $ | 0,00 % |
| 566 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 12.700 | 107.787,9 $ | 0,00 % |
| 567 | DaVita Inc | 700 | 107.583 $ | 0,00 % |
| 568 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.900 | 107.159 $ | 0,00 % |
| 569 | Standard Chartered PLC | 5.114 | 106.575 $ | 0,00 % |
| 570 | Halma PLC | 2.066 | 105.429,6 $ | 0,00 % |
| 571 | Osaka Gas Co Ltd | 2.600 | 105.311,8 $ | 0,00 % |
| 572 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.200 | 105.217 $ | 0,00 % |
| 573 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 104.480,1 $ | 0,00 % |
| 574 | NN Group NV | 1.303 | 101.759 $ | 0,00 % |
| 575 | Swedbank AB | 2.952 | 100.614,6 $ | 0,00 % |
| 576 | Eni SpA | 3.519 | 100.058,5 $ | 0,00 % |
| 577 | ING Groep NV | 3.839 | 99.647,7 $ | 0,00 % |
| 578 | Snam SpA | 12.962 | 98.192,8 $ | 0,00 % |
| 579 | SAP SE | 568 | 96.834,1 $ | 0,00 % |
| 580 | Boliden AB | 1.842 | 96.561,1 $ | 0,00 % |
| 581 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.500 | 96.547,6 $ | 0,00 % |
| 582 | Siemens AG | 396 | 96.479,1 $ | 0,00 % |
| 583 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 781 | 95.247,1 $ | 0,00 % |
| 584 | Deutsche Bank AG | 3.176 | 94.518 $ | 0,00 % |
| 585 | Amundi SA | 1.097 | 94.273,8 $ | 0,00 % |
| 586 | Societe Generale SA | 1.259 | 91.928,3 $ | 0,00 % |
| 587 | Evolution Mining Ltd | 10.152 | 91.415,8 $ | 0,00 % |
| 588 | Aegon Ltd | 12.486 | 91.312,9 $ | 0,00 % |
| 589 | CSL Ltd | 920 | 90.361,4 $ | 0,00 % |
| 590 | Singapore Exchange Ltd | 5.900 | 90.005,3 $ | 0,00 % |
| 591 | Kubota Corp | 5.600 | 89.741,1 $ | 0,00 % |
| 592 | Fresenius Medical Care AG | 1.955 | 88.595,8 $ | 0,00 % |
| 593 | Airtel Africa PLC | 19.185 | 88.468,6 $ | 0,00 % |
| 594 | Ipsen SA | 466 | 87.087,8 $ | 0,00 % |
| 595 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.250 | 86.482,6 $ | 0,00 % |
| 596 | Check Point Software Technologies Ltd | 600 | 85.710 $ | 0,00 % |
| 597 | Industria de Diseno Textil SA | 1.459 | 84.926,6 $ | 0,00 % |
| 598 | QBE Insurance Group Ltd. | 5.746 | 84.792,3 $ | 0,00 % |
| 599 | Naturgy Energy Group SA | 2.820 | 84.657,5 $ | 0,00 % |
| 600 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.000 | 84.436,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 191 Anleihen von 101 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 15,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 10,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | AT&T Inc | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Fannie Mae | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MPLX LP | 3 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Nomura Holdings Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Barclays PLC | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Aker BP ASA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | American Tower Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Ecopetrol SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | AbbVie Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | NiSource Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Workday Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Oracle Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 973.188,3 $ | 0,04 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 953.446,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 1 | 920.254,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 2 | 903.023,4 $ | 0,03 % |
| 52 | JBS NV | 1 | 886.436 $ | 0,03 % |
| 53 | Comcast Corp | 1 | 870.949,1 $ | 0,03 % |
| 54 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 860.354,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 2 | 798.242,8 $ | 0,03 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 1 | 791.516,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Newmont Corp | 1 | 781.812,6 $ | 0,03 % |
| 58 | CSX Corp | 1 | 745.520,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Ball Corp | 1 | 736.771,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 727.107,5 $ | 0,03 % |
| 61 | Lincoln National Corp | 1 | 721.251,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Synchrony Financial | 1 | 694.195,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 693.652,5 $ | 0,03 % |
| 64 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 688.334,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.950,1 $ | 0,03 % |
| 66 | General Motors Co | 1 | 621.894,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Salesforce Inc | 2 | 619.785,7 $ | 0,02 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 613.096,7 $ | 0,02 % |
| 69 | Freddie Mac | 1 | 561.456 $ | 0,02 % |
| 70 | Gap Inc/The | 2 | 527.292,6 $ | 0,02 % |
| 71 | NRG Energy Inc | 3 | 516.293,6 $ | 0,02 % |
| 72 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 510.220,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 509.174,1 $ | 0,02 % |
| 74 | KeyCorp | 1 | 503.752,4 $ | 0,02 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 498.144,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 1 | 468.100,4 $ | 0,02 % |
| 77 | Albertsons Cos Inc | 3 | 437.788,6 $ | 0,02 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 411.473,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 409.551,1 $ | 0,02 % |
| 81 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 405.217,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Owens Corning | 1 | 401.730 $ | 0,01 % |
| 83 | Viatris Inc | 1 | 394.750,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 386.902,2 $ | 0,01 % |
| 85 | KB Home | 1 | 369.314,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Herc Holdings Inc | 2 | 358.458,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 349.505,7 $ | 0,01 % |
| 88 | Expand Energy Corp | 1 | 316.685,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Clean Harbors Inc | 1 | 255.205,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 217.774,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Newell Brands Inc | 2 | 196.914,3 $ | 0,01 % |
| 92 | Markel Group Inc | 1 | 147.677 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 131.664,2 $ | 0,00 % |
| 94 | XPO Inc | 1 | 103.049,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Qnity Electronics Inc | 2 | 100.590,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Principal Financial Group Inc | 1 | 91.560,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Whirlpool Corp | 1 | 82.956,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Sealed Air Corp | 1 | 76.148,5 $ | 0,00 % |
| 99 | Western Midstream Partners LP | 1 | 67.602,2 $ | 0,00 % |
| 100 | AECOM | 1 | 64.944,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Fonds 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Japan 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweden 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 1,4 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Japan | 77 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Frankreich | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Deutschland | 20 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 21 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Spanien | 10 | 873.942,9 $ | 0,06 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 815.915 $ | 0,06 % |
| 12 | Schweden | 13 | 740.043,4 $ | 0,05 % |
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