Zusammensetzung von PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,8 %
- Positionen
- 762 in 23 Ländern
- Anleihen
- 191 von 101 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kirin Holdings Co Ltd | 5.300 | 84.302,8 $ | 0,00 % |
| 602 | Saab AB | 1.273 | 83.317,6 $ | 0,00 % |
| 603 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14.200 | 83.015 $ | 0,00 % |
| 604 | Kyocera Corp | 5.400 | 82.801,2 $ | 0,00 % |
| 605 | Mitsui & Co Ltd | 2.100 | 81.170,6 $ | 0,00 % |
| 606 | AIB Group PLC | 7.360 | 78.568,8 $ | 0,00 % |
| 607 | International Consolidated Airlines Group SA | 16.468 | 78.162,3 $ | 0,00 % |
| 608 | Stockland | 25.838 | 77.561,3 $ | 0,00 % |
| 609 | Vonovia SE | 3.068 | 76.738,2 $ | 0,00 % |
| 610 | Otsuka Corp | 3.900 | 74.664,4 $ | 0,00 % |
| 611 | SITC International Holdings Co Ltd | 17.000 | 74.434,9 $ | 0,00 % |
| 612 | Panasonic Holdings Corp. | 4.400 | 73.794 $ | 0,00 % |
| 613 | Orion Oyj | 904 | 73.067,2 $ | 0,00 % |
| 614 | Heineken Holding NV | 1.010 | 71.877,9 $ | 0,00 % |
| 615 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 131 | 71.611,1 $ | 0,00 % |
| 616 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.368 | 70.993,4 $ | 0,00 % |
| 617 | Shiseido Co Ltd | 3.400 | 69.462,8 $ | 0,00 % |
| 618 | Prosus NV | 1.470 | 68.054,5 $ | 0,00 % |
| 619 | Fortescue Ltd | 4.748 | 67.847 $ | 0,00 % |
| 620 | Fujikura Ltd. | 2.400 | 66.004,9 $ | 0,00 % |
| 621 | Credit Agricole SA | 3.496 | 65.250,6 $ | 0,00 % |
| 622 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.009 | 65.245,6 $ | 0,00 % |
| 623 | RWE AG | 942 | 63.376,7 $ | 0,00 % |
| 624 | TOPPAN Holdings Inc | 2.400 | 63.299,3 $ | 0,00 % |
| 625 | Paramount Skydance Corp. | 6.890 | 62.147,8 $ | 0,00 % |
| 626 | Logitech International SA | 651 | 60.454,8 $ | 0,00 % |
| 627 | Asics Corp | 2.200 | 59.147,3 $ | 0,00 % |
| 628 | Sony Group Corp | 2.800 | 58.359,7 $ | 0,00 % |
| 629 | Sandoz Group AG | 744 | 58.293,1 $ | 0,00 % |
| 630 | LEG Immobilien SE | 878 | 57.352,5 $ | 0,00 % |
| 631 | Industrivarden AB | 1.133 | 56.161,4 $ | 0,00 % |
| 632 | Capgemini SE | 468 | 55.223,3 $ | 0,00 % |
| 633 | Nomura Holdings Inc | 7.000 | 55.118,3 $ | 0,00 % |
| 634 | Marubeni Corp | 1.500 | 54.872,9 $ | 0,00 % |
| 635 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 2.900 | 52.838 $ | 0,00 % |
| 636 | Deutsche Post AG | 1.001 | 52.759,6 $ | 0,00 % |
| 637 | LY Corp | 21.500 | 51.839,4 $ | 0,00 % |
| 638 | Airbus SE | 274 | 51.806 $ | 0,00 % |
| 639 | Klepierre SA | 1.364 | 51.207,5 $ | 0,00 % |
| 640 | Vestas Wind Systems A/S | 1.632 | 49.239 $ | 0,00 % |
| 641 | iShares MSCI EAFE ETF | 500 | 48.565 $ | 0,00 % |
| 642 | Danske Bank A/S | 976 | 48.099,8 $ | 0,00 % |
| 643 | Next PLC | 284 | 47.981,5 $ | 0,00 % |
| 644 | Vicinity Ltd | 29.154 | 47.561,6 $ | 0,00 % |
| 645 | Lloyds Banking Group PLC | 37.925 | 47.005,6 $ | 0,00 % |
| 646 | SoftBank Group Corp | 1.900 | 46.264,5 $ | 0,00 % |
| 647 | Bayerische Motoren Werke AG | 495 | 45.790,8 $ | 0,00 % |
| 648 | E.ON SE | 2.088 | 45.730,3 $ | 0,00 % |
| 649 | Schneider Electric SE | 167 | 45.487,7 $ | 0,00 % |
| 650 | Hulic Co Ltd | 3.900 | 45.460,6 $ | 0,00 % |
| 651 | NEC Corp | 1.800 | 44.789,6 $ | 0,00 % |
| 652 | Fresnillo PLC | 1.010 | 44.769,3 $ | 0,00 % |
| 653 | National Australia Bank Ltd | 1.488 | 43.041,4 $ | 0,00 % |
| 654 | Covivio SA/France | 715 | 42.730,9 $ | 0,00 % |
| 655 | Brambles Ltd | 2.651 | 41.605,5 $ | 0,00 % |
| 656 | Rio Tinto Ltd | 365 | 41.469 $ | 0,00 % |
| 657 | Carrefour SA | 2.229 | 41.271,8 $ | 0,00 % |
| 658 | Reckitt Benckiser Group PLC | 611 | 41.083,9 $ | 0,00 % |
| 659 | Futu Holdings Ltd | 300 | 41.028 $ | 0,00 % |
| 660 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 700 | 39.774,1 $ | 0,00 % |
| 661 | Deutsche Lufthansa AG | 4.641 | 39.521,8 $ | 0,00 % |
| 662 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 39.510,6 $ | 0,00 % |
| 663 | SMC Corp | 100 | 39.329,8 $ | 0,00 % |
| 664 | NSK Ltd | 5.500 | 38.975,8 $ | 0,00 % |
| 665 | Galp Energia SGPS SA | 1.615 | 38.723,8 $ | 0,00 % |
| 666 | Galderma Group AG | 196 | 38.520,6 $ | 0,00 % |
| 667 | Inpex Corp | 1.300 | 38.453,4 $ | 0,00 % |
| 668 | Furukawa Electric Co Ltd | 200 | 38.396 $ | 0,00 % |
| 669 | Woolworths Group Ltd | 1.520 | 38.383,4 $ | 0,00 % |
| 670 | Novo Nordisk A/S | 1.025 | 37.509,4 $ | 0,00 % |
| 671 | Eiffage SA | 225 | 34.507,7 $ | 0,00 % |
| 672 | TIS Inc | 1.600 | 34.210,3 $ | 0,00 % |
| 673 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.500 | 33.655,8 $ | 0,00 % |
| 674 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.000 | 33.252,2 $ | 0,00 % |
| 675 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.362 | 31.639,5 $ | 0,00 % |
| 676 | BuySell Technologies Co Ltd | 1.600 | 31.479,4 $ | 0,00 % |
| 677 | Unibail-Rodamco-Westfield | 285 | 31.442,8 $ | 0,00 % |
| 678 | Mitsubishi Corp | 900 | 30.875,4 $ | 0,00 % |
| 679 | BAE Systems PLC | 1.053 | 30.872,4 $ | 0,00 % |
| 680 | Talanx AG | 238 | 29.532,7 $ | 0,00 % |
| 681 | JX Advanced Metals Corp. | 1.300 | 28.813 $ | 0,00 % |
| 682 | Publicis Groupe SA | 339 | 28.058,9 $ | 0,00 % |
| 683 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.156 | 27.641,5 $ | 0,00 % |
| 684 | Obic Co Ltd | 1.100 | 26.698,6 $ | 0,00 % |
| 685 | Shionogi & Co Ltd | 1.200 | 26.545,1 $ | 0,00 % |
| 686 | Sumitomo Corp | 700 | 26.193,4 $ | 0,00 % |
| 687 | Qantas Airways Ltd | 4.407 | 25.887,8 $ | 0,00 % |
| 688 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 24.845,1 $ | 0,00 % |
| 689 | Telia Company AB | 4.772 | 24.448,3 $ | 0,00 % |
| 690 | Food & Life Cos Ltd | 400 | 23.863,1 $ | 0,00 % |
| 691 | Teleperformance SE | 406 | 23.857,7 $ | 0,00 % |
| 692 | Coca-Cola HBC AG | 420 | 23.658,3 $ | 0,00 % |
| 693 | Elbit Systems Ltd | 28 | 23.607,1 $ | 0,00 % |
| 694 | d'Amico International Shipping SA | 2.705 | 23.573,5 $ | 0,00 % |
| 695 | Thales SA | 80 | 23.459,6 $ | 0,00 % |
| 696 | BE Semiconductor Industries NV | 108 | 23.132,9 $ | 0,00 % |
| 697 | Computershare Ltd | 1.135 | 22.385 $ | 0,00 % |
| 698 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 22.096,7 $ | 0,00 % |
| 699 | JD Sports Fashion PLC | 23.267 | 22.067,8 $ | 0,00 % |
| 700 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 400 | 22.059,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 191 Anleihen von 101 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 15,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 10,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | AT&T Inc | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Fannie Mae | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MPLX LP | 3 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Nomura Holdings Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Barclays PLC | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Aker BP ASA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | American Tower Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Ecopetrol SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | AbbVie Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | NiSource Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Workday Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Oracle Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 973.188,3 $ | 0,04 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 953.446,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 1 | 920.254,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 2 | 903.023,4 $ | 0,03 % |
| 52 | JBS NV | 1 | 886.436 $ | 0,03 % |
| 53 | Comcast Corp | 1 | 870.949,1 $ | 0,03 % |
| 54 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 860.354,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 2 | 798.242,8 $ | 0,03 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 1 | 791.516,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Newmont Corp | 1 | 781.812,6 $ | 0,03 % |
| 58 | CSX Corp | 1 | 745.520,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Ball Corp | 1 | 736.771,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 727.107,5 $ | 0,03 % |
| 61 | Lincoln National Corp | 1 | 721.251,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Synchrony Financial | 1 | 694.195,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 693.652,5 $ | 0,03 % |
| 64 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 688.334,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 1 | 687.950,1 $ | 0,03 % |
| 66 | General Motors Co | 1 | 621.894,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Salesforce Inc | 2 | 619.785,7 $ | 0,02 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 613.096,7 $ | 0,02 % |
| 69 | Freddie Mac | 1 | 561.456 $ | 0,02 % |
| 70 | Gap Inc/The | 2 | 527.292,6 $ | 0,02 % |
| 71 | NRG Energy Inc | 3 | 516.293,6 $ | 0,02 % |
| 72 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 510.220,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 509.174,1 $ | 0,02 % |
| 74 | KeyCorp | 1 | 503.752,4 $ | 0,02 % |
| 75 | Ford Motor Co | 1 | 498.144,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 1 | 468.100,4 $ | 0,02 % |
| 77 | Albertsons Cos Inc | 3 | 437.788,6 $ | 0,02 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 411.473,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 409.551,1 $ | 0,02 % |
| 81 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 405.217,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Owens Corning | 1 | 401.730 $ | 0,01 % |
| 83 | Viatris Inc | 1 | 394.750,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 386.902,2 $ | 0,01 % |
| 85 | KB Home | 1 | 369.314,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Herc Holdings Inc | 2 | 358.458,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 349.505,7 $ | 0,01 % |
| 88 | Expand Energy Corp | 1 | 316.685,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Clean Harbors Inc | 1 | 255.205,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 217.774,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Newell Brands Inc | 2 | 196.914,3 $ | 0,01 % |
| 92 | Markel Group Inc | 1 | 147.677 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 131.664,2 $ | 0,00 % |
| 94 | XPO Inc | 1 | 103.049,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Qnity Electronics Inc | 2 | 100.590,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Principal Financial Group Inc | 1 | 91.560,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Whirlpool Corp | 1 | 82.956,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Sealed Air Corp | 1 | 76.148,5 $ | 0,00 % |
| 99 | Western Midstream Partners LP | 1 | 67.602,2 $ | 0,00 % |
| 100 | AECOM | 1 | 64.944,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Fonds 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Japan 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweden 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 1,4 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Japan | 77 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Frankreich | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Deutschland | 20 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 21 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Spanien | 10 | 873.942,9 $ | 0,06 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 815.915 $ | 0,06 % |
| 12 | Schweden | 13 | 740.043,4 $ | 0,05 % |
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