Composition de PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
Prudential Series Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,8 %
- Positions
- 762 dans 23 pays
- Souches
- 191 de 101 sociétés
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Fox Corp | 3 633 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Rio Tinto PLC | 2 076 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | Henry Schein Inc | 2 600 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| 504 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 860 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 505 | Federal Realty Investment Trust | 1 800 | 191,2 k $ | 0,01 % |
| 506 | Molson Coors Beverage Co | 4 400 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 507 | AstraZeneca PLC | 956 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 508 | A O Smith Corp | 2 800 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 509 | Siemens Energy AG | 1 059 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 510 | UBS Group AG | 4 679 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 511 | BXP Inc | 3 500 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 512 | EPAM Systems Inc | 1 340 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 513 | Toyota Motor Corp. | 8 700 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 514 | FactSet Research Systems Inc | 800 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 515 | Franklin Resources Inc | 7 300 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 516 | ENEOS Holdings Inc | 19 000 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 517 | Safran SA | 523 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 518 | Shell PLC | 3 649 | 169 k $ | 0,01 % |
| 519 | Hormel Foods Corp | 7 400 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 520 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 572 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 521 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 580 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 522 | Mercedes-Benz Group AG | 2 701 | 166 k $ | 0,01 % |
| 523 | CaixaBank SA | 13 803 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 524 | Commonwealth Bank of Australia | 1 394 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 525 | Yara International ASA | 2 784 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 526 | Sandvik AB | 4 222 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 527 | Astellas Pharma Inc | 9 900 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 528 | TotalEnergies SE | 1 755 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 529 | NatWest Group PLC | 21 628 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 530 | Pool Corp | 780 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 531 | Vodafone Group PLC | 104 220 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 532 | Sanofi SA | 1 592 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 533 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 143 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | HOCHTIEF AG | 312 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 535 | Nordea Bank Abp | 8 195 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 536 | Barclays PLC | 26 559 | 139 k $ | 0,01 % |
| 537 | Hoya Corp | 800 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 538 | Wartsila OYJ Abp | 3 703 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 539 | Mitsubishi Electric Corp | 4 100 | 134,1 k $ | 0,00 % |
| 540 | UniCredit SpA | 1 864 | 133,7 k $ | 0,00 % |
| 541 | Imperial Brands PLC | 3 258 | 132,1 k $ | 0,00 % |
| 542 | AIA Group Ltd | 11 800 | 131,1 k $ | 0,00 % |
| 543 | WH Group Ltd | 99 000 | 130,1 k $ | 0,00 % |
| 544 | British American Tobacco PLC | 2 191 | 127,2 k $ | 0,00 % |
| 545 | Campbell's Company/The | 5 700 | 126,9 k $ | 0,00 % |
| 546 | Hitachi Ltd | 4 300 | 126,1 k $ | 0,00 % |
| 547 | Erie Indemnity Co | 500 | 125,7 k $ | 0,00 % |
| 548 | Allianz SE | 295 | 124,6 k $ | 0,00 % |
| 549 | GSK PLC | 4 419 | 121,7 k $ | 0,00 % |
| 550 | Honda Motor Co Ltd | 15 000 | 121,4 k $ | 0,00 % |
| 551 | Metso Oyj | 6 956 | 120,5 k $ | 0,00 % |
| 552 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 4 600 | 120 k $ | 0,00 % |
| 553 | Isuzu Motors Ltd | 8 200 | 118,1 k $ | 0,00 % |
| 554 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 600 | 113 k $ | 0,00 % |
| 555 | ORIX Corp | 3 800 | 112,8 k $ | 0,00 % |
| 556 | Kingfisher PLC | 29 312 | 111,5 k $ | 0,00 % |
| 557 | Brown-Forman Corp | 4 175 | 110,4 k $ | 0,00 % |
| 558 | National Grid PLC | 6 532 | 110,3 k $ | 0,00 % |
| 559 | AerCap Holdings NV | 800 | 109,7 k $ | 0,00 % |
| 560 | Tenaris SA | 3 721 | 108,8 k $ | 0,00 % |
| 561 | Cie Financiere Richemont SA | 616 | 108,8 k $ | 0,00 % |
| 562 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6 400 | 108,4 k $ | 0,00 % |
| 563 | News Corp | 3 800 | 108,3 k $ | 0,00 % |
| 564 | Bank Hapoalim BM | 4 610 | 108,3 k $ | 0,00 % |
| 565 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4 600 | 107,8 k $ | 0,00 % |
| 566 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 12 700 | 107,8 k $ | 0,00 % |
| 567 | DaVita Inc | 700 | 107,6 k $ | 0,00 % |
| 568 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3 900 | 107,2 k $ | 0,00 % |
| 569 | Standard Chartered PLC | 5 114 | 106,6 k $ | 0,00 % |
| 570 | Halma PLC | 2 066 | 105,4 k $ | 0,00 % |
| 571 | Osaka Gas Co Ltd | 2 600 | 105,3 k $ | 0,00 % |
| 572 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 200 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 573 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| 574 | NN Group NV | 1 303 | 101,8 k $ | 0,00 % |
| 575 | Swedbank AB | 2 952 | 100,6 k $ | 0,00 % |
| 576 | Eni SpA | 3 519 | 100,1 k $ | 0,00 % |
| 577 | ING Groep NV | 3 839 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| 578 | Snam SpA | 12 962 | 98,2 k $ | 0,00 % |
| 579 | SAP SE | 568 | 96,8 k $ | 0,00 % |
| 580 | Boliden AB | 1 842 | 96,6 k $ | 0,00 % |
| 581 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 500 | 96,5 k $ | 0,00 % |
| 582 | Siemens AG | 396 | 96,5 k $ | 0,00 % |
| 583 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 781 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 584 | Deutsche Bank AG | 3 176 | 94,5 k $ | 0,00 % |
| 585 | Amundi SA | 1 097 | 94,3 k $ | 0,00 % |
| 586 | Societe Generale SA | 1 259 | 91,9 k $ | 0,00 % |
| 587 | Evolution Mining Ltd | 10 152 | 91,4 k $ | 0,00 % |
| 588 | Aegon Ltd | 12 486 | 91,3 k $ | 0,00 % |
| 589 | CSL Ltd | 920 | 90,4 k $ | 0,00 % |
| 590 | Singapore Exchange Ltd | 5 900 | 90 k $ | 0,00 % |
| 591 | Kubota Corp | 5 600 | 89,7 k $ | 0,00 % |
| 592 | Fresenius Medical Care AG | 1 955 | 88,6 k $ | 0,00 % |
| 593 | Airtel Africa PLC | 19 185 | 88,5 k $ | 0,00 % |
| 594 | Ipsen SA | 466 | 87,1 k $ | 0,00 % |
| 595 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 250 | 86,5 k $ | 0,00 % |
| 596 | Check Point Software Technologies Ltd | 600 | 85,7 k $ | 0,00 % |
| 597 | Industria de Diseno Textil SA | 1 459 | 84,9 k $ | 0,00 % |
| 598 | QBE Insurance Group Ltd. | 5 746 | 84,8 k $ | 0,00 % |
| 599 | Naturgy Energy Group SA | 2 820 | 84,7 k $ | 0,00 % |
| 600 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 000 | 84,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 191 souches de 101 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Fonds 4,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Japon 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- France 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Suède 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 1,4 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Japon | 77 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 3 M $ | 0,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 28 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 6 | France | 23 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 7 | Allemagne | 20 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 8 | Suisse | 10 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 21 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 10 | Espagne | 10 | 873,9 k $ | 0,06 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 815,9 k $ | 0,06 % |
| 12 | Suède | 13 | 740 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002226