Composition de PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 51,4 %
- Positions
- 767 dans 23 pays
- Souches
- 204 de 106 sociétés
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 7 200 | 708 k $ | 0,02 % |
| 302 | Biogen Inc | 3 260 | 704,4 k $ | 0,02 % |
| 303 | Centene Corp | 10 850 | 696,5 k $ | 0,02 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 3 600 | 695,6 k $ | 0,02 % |
| 305 | Citizens Financial Group Inc | 9 900 | 693,7 k $ | 0,02 % |
| 306 | Tapestry Inc | 4 700 | 688 k $ | 0,02 % |
| 307 | NetApp Inc | 4 400 | 680,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 592 | 678 k $ | 0,02 % |
| 309 | Zoetis Inc | 9 400 | 675,5 k $ | 0,02 % |
| 310 | Dover Corp | 3 000 | 672,8 k $ | 0,02 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 8 200 | 672,3 k $ | 0,02 % |
| 312 | CENTERPOINT ENERGY INC | 15 100 | 665 k $ | 0,02 % |
| 313 | HALLIBURTON COMPANY | 19 400 | 658,6 k $ | 0,02 % |
| 314 | Atmos Energy Corp | 3 800 | 654,6 k $ | 0,02 % |
| 315 | VICI Properties Inc | 24 600 | 653,1 k $ | 0,02 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 2 550 | 652,5 k $ | 0,02 % |
| 317 | Casey's General Stores Inc | 820 | 651,7 k $ | 0,02 % |
| 318 | ResMed Inc | 3 300 | 643,1 k $ | 0,02 % |
| 319 | Live Nation Entertainment Inc | 3 500 | 640,9 k $ | 0,02 % |
| 320 | Edison International | 8 600 | 640,3 k $ | 0,02 % |
| 321 | Cincinnati Financial Corp | 3 437 | 636,3 k $ | 0,02 % |
| 322 | PPG Industries Inc | 5 200 | 630,7 k $ | 0,02 % |
| 323 | Eversource Energy | 8 700 | 628,7 k $ | 0,02 % |
| 324 | Hubbell Inc | 1 200 | 627,8 k $ | 0,02 % |
| 325 | Xylem Inc/NY | 5 300 | 626,5 k $ | 0,02 % |
| 326 | Otis Worldwide Corp | 8 701 | 623 k $ | 0,02 % |
| 327 | Fair Isaac Corp | 520 | 621,3 k $ | 0,02 % |
| 328 | Fiserv Inc | 12 500 | 613,1 k $ | 0,02 % |
| 329 | Regions Financial Corp | 20 103 | 607,1 k $ | 0,02 % |
| 330 | PPL Corp | 16 600 | 603,4 k $ | 0,02 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 470 | 600,4 k $ | 0,02 % |
| 332 | Dexcom Inc | 8 860 | 596,7 k $ | 0,02 % |
| 333 | Southwest Airlines Co | 11 600 | 596,5 k $ | 0,02 % |
| 334 | Synchrony Financial | 7 772 | 591,1 k $ | 0,02 % |
| 335 | Veeva Systems Inc | 3 300 | 585,7 k $ | 0,02 % |
| 336 | Raymond James Financial Inc | 3 850 | 585,3 k $ | 0,02 % |
| 337 | Williams-Sonoma Inc | 2 500 | 582,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | PulteGroup Inc | 4 222 | 579,3 k $ | 0,02 % |
| 339 | Workday Inc | 4 700 | 575,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 600 | 574,4 k $ | 0,02 % |
| 341 | FirstEnergy Corp | 12 056 | 573,1 k $ | 0,02 % |
| 342 | MODERNA INC | 8 150 | 570,7 k $ | 0,02 % |
| 343 | American Water Works Co Inc | 4 300 | 565,8 k $ | 0,02 % |
| 344 | Dollar General Corp | 4 900 | 564 k $ | 0,02 % |
| 345 | Copart Inc | 20 000 | 563,8 k $ | 0,02 % |
| 346 | Smurfit Westrock PLC | 12 144 | 561,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Hershey Co/The | 3 200 | 561,4 k $ | 0,02 % |
| 348 | AvalonBay Communities Inc | 2 975 | 561,4 k $ | 0,02 % |
| 349 | Willis Towers Watson PLC | 2 140 | 559,3 k $ | 0,02 % |
| 350 | CMS Energy Corp | 7 300 | 558,5 k $ | 0,02 % |
| 351 | Cboe Global Markets Inc | 2 300 | 558,1 k $ | 0,02 % |
| 352 | T Rowe Price Group Inc | 4 900 | 557,1 k $ | 0,02 % |
| 353 | Equity Residential | 8 000 | 543,4 k $ | 0,02 % |
| 354 | First Solar Inc | 2 300 | 542,7 k $ | 0,02 % |
| 355 | Texas Pacific Land Corp | 1 210 | 529,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | Darden Restaurants Inc | 2 550 | 525,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | Ares Management Corp | 4 700 | 523,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | Verisk Analytics Inc | 2 900 | 520,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Church & Dwight Co Inc | 5 300 | 513,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | NISOURCE INC | 10 700 | 508,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | Quest Diagnostics Inc | 2 400 | 508,7 k $ | 0,02 % |
| 362 | Packaging Corp of America | 2 100 | 500,4 k $ | 0,02 % |
| 363 | Corpay Inc | 1 500 | 499,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | F5 Inc | 1 200 | 499,2 k $ | 0,02 % |
| 365 | W R Berkley Corp | 7 000 | 493,7 k $ | 0,02 % |
| 366 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 700 | 492 k $ | 0,02 % |
| 367 | Dollar Tree Inc | 4 065 | 491,7 k $ | 0,02 % |
| 368 | Veralto Corp | 5 533 | 490,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | EXPAND ENERGY CORP | 5 300 | 483,3 k $ | 0,02 % |
| 370 | International Paper Co | 12 673 | 482,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | KeyCorp | 20 700 | 477,1 k $ | 0,02 % |
| 372 | Labcorp Holdings Inc | 1 700 | 476 k $ | 0,02 % |
| 373 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 000 | 475,3 k $ | 0,02 % |
| 374 | AMCOR PLC | 10 950 | 474,7 k $ | 0,02 % |
| 375 | Principal Financial Group Inc | 4 400 | 474,2 k $ | 0,02 % |
| 376 | STERIS PLC | 2 250 | 473,8 k $ | 0,02 % |
| 377 | VeriSign Inc | 1 880 | 472,9 k $ | 0,02 % |
| 378 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 500 | 470,9 k $ | 0,02 % |
| 379 | Omnicom Group Inc | 6 413 | 467,1 k $ | 0,02 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 19 767 | 466,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | HP Inc | 21 248 | 466,2 k $ | 0,02 % |
| 382 | Alliant Energy Corp | 6 100 | 465,4 k $ | 0,02 % |
| 383 | Constellation Brands Inc | 3 340 | 464,6 k $ | 0,02 % |
| 384 | Ulta Beauty Inc | 1 020 | 460 k $ | 0,02 % |
| 385 | Expeditors International of Washington Inc | 2 800 | 456,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Lennar Corp | 5 000 | 452,5 k $ | 0,02 % |
| 387 | Fidelity National Information Services Inc | 11 600 | 451 k $ | 0,02 % |
| 388 | Fortive Corp | 7 250 | 442,9 k $ | 0,02 % |
| 389 | Snap-on Inc | 1 100 | 442,6 k $ | 0,02 % |
| 390 | General Mills Inc | 12 700 | 442 k $ | 0,02 % |
| 391 | Evergy Inc | 5 100 | 440,8 k $ | 0,02 % |
| 392 | Dow Inc | 16 047 | 439 k $ | 0,02 % |
| 393 | Brown & Brown Inc | 6 800 | 436,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | DuPont de Nemours Inc | 3 215 | 436,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | VIATRIS INC | 27 386 | 434,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 500 | 434,2 k $ | 0,02 % |
| 397 | HSBC HOLDINGS PLC | 22 766 | 430,5 k $ | 0,01 % |
| 398 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11 100 | 429,9 k $ | 0,01 % |
| 399 | Loews Corp | 3 775 | 427,4 k $ | 0,01 % |
| 400 | Lennox International Inc | 740 | 424 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 204 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,4 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Japon 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Italie 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 1,5 Md $ | 98,13 % |
| 2 | Japon | 83 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 4 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 10 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 24 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 6 | France | 21 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Allemagne | 21 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 8 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 9 | Australie | 20 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 10 | Italie | 12 | 1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Espagne | 8 | 854,1 k $ | 0,06 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 776,5 k $ | 0,05 % |
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