Composition de PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 51,4 %
- Positions
- 767 dans 23 pays
- Souches
- 204 de 106 sociétés
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 25 600 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 102 | Stryker Corp | 7 700 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 103 | Southern Co/The | 25 300 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 8 980 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 105 | Trane Technologies PLC | 4 900 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 3 340 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 4 560 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 108 | ServiceNow Inc | 23 150 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 109 | Equinix Inc | 2 204 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 6 100 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 111 | Medtronic PLC | 28 790 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 112 | Newmont Corp | 24 000 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 458 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 033 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 115 | Cummins Inc | 3 110 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 17 461 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 117 | Fortinet Inc | 14 200 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 118 | US Bancorp | 34 985 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 27 500 | 2 M $ | 0,07 % |
| 120 | McKesson Corp | 2 690 | 2 M $ | 0,07 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 32 288 | 2 M $ | 0,07 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 5 700 | 2 M $ | 0,07 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 9 000 | 2 M $ | 0,07 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 13 722 | 2 M $ | 0,07 % |
| 125 | CSX Corp | 42 000 | 2 M $ | 0,07 % |
| 126 | Comcast Corp | 80 780 | 2 M $ | 0,07 % |
| 127 | Blackstone Inc | 16 800 | 2 M $ | 0,07 % |
| 128 | 3M Co | 11 780 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 4 920 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 130 | Datadog Inc | 7 300 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 131 | Synopsys Inc | 4 187 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 132 | Marriott International Inc/MD | 5 028 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 133 | Waste Management Inc | 8 342 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 134 | Adobe Inc | 9 040 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 12 600 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 136 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 204 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 137 | CME Group Inc | 8 100 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 17 800 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 16 600 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 700 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 600 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 5 150 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 10 400 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 6 600 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 145 | Accenture PLC | 13 800 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 146 | American Tower Corp | 10 460 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 18 500 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 148 | Coherent Corp | 4 300 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 149 | Teradyne Inc | 3 500 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 1 270 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 100 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 28 853 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 12 160 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 18 100 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 6 419 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 7 293 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 157 | Cigna Group/The | 5 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 158 | Aon PLC | 4 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 159 | Intuit Inc | 6 180 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 160 | CRH PLC | 15 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 161 | Illinois Tool Works Inc | 5 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 7 106 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 163 | Ecolab Inc | 5 700 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 164 | United Rentals Inc | 1 400 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 59 476 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 166 | NXP Semiconductors NV | 5 600 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 5 000 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 7 106 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 12 755 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 790 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 171 | General Motors Co | 20 300 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 172 | SLB Ltd | 33 624 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 4 735 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 174 | Ciena Corp | 3 160 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 175 | DoorDash Inc | 8 400 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 176 | EOG Resources Inc | 11 900 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 177 | Motorola Solutions Inc | 3 709 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 16 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 7 200 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 3 002 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 181 | Phillips 66 | 9 038 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 182 | Moody's Corp | 3 370 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 090 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 184 | FedEx Corp | 4 780 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 740 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 5 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 33 367 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 188 | PACCAR Inc | 11 814 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 28 401 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 15 400 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 260 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 43 998 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 3 600 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 5 800 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 195 | Delta Air Lines Inc | 14 600 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 196 | Airbnb Inc | 9 500 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 197 | Sempra | 14 638 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 19 815 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 199 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29 848 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 980 | 1,3 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 204 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,4 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Japon 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Italie 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 1,5 Md $ | 98,13 % |
| 2 | Japon | 83 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 4 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 10 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 24 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 6 | France | 21 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Allemagne | 21 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 8 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 9 | Australie | 20 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 10 | Italie | 12 | 1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Espagne | 8 | 854,1 k $ | 0,06 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 776,5 k $ | 0,05 % |
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