Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 870 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 269.782 | 64,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 2 | Apple Inc | 201.058 | 58,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | Microsoft Corp | 112.731 | 42,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 56.515 | 28,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 81.143 | 26,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Intel Corp | 133.080 | 18,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 73.125 | 18,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 126.296 | 17,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 119.900 | 14,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Walmart Inc | 121.769 | 13,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | AbbVie Inc | 49.443 | 12,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 27.403 | 11,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 187.034 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 70.767 | 10,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 75.078 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Chevron Corp | 56.304 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.751 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 47.718 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 104.407 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 28.552 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | RTX Corp | 40.935 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 92.964 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Linde PLC | 13.994 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Morgan Stanley | 34.012 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 7.577 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 12.131 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Citigroup Inc | 43.687 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 32.017 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | McDonald's Corp | 21.552 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.283 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 63.354 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 13.763 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 127.060 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 53.842 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 36.522 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Welltower Inc | 21.457 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 52.587 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 37.701 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Deere & Co | 7.492 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 16.792 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Blackrock Inc | 4.634 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | AT&T Inc | 205.589 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 9.970 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 45.882 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Pfizer Inc | 172.797 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | CVS Health Corp | 38.949 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 17.728 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 53.591 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | American Express Co | 11.421 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | ConocoPhillips | 37.009 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.716 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Prologis Inc | 28.284 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 18.919 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Salesforce Inc | 24.122 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 17.014 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 3.831 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | S&P Global Inc | 8.971 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Danaher Corp | 19.177 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Altria Group Inc | 50.724 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Chubb Ltd | 10.678 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 61.974 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 8.054 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Stryker Corp | 10.495 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Southern Co/The | 34.248 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Equinix Inc | 2.989 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Medtronic PLC | 38.925 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Newmont Corp | 32.390 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.187 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 23.644 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | US Bancorp | 47.229 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.522 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 7.866 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 18.248 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 7.766 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 37.001 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 43.419 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | CSX Corp | 56.356 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Comcast Corp | 107.583 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 6.588 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 17.387 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Synopsys Inc | 5.653 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 14.788 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 17.050 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.636 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 22.664 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | CME Group Inc | 10.966 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 25.186 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Accenture PLC | 18.625 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 16.532 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Honeywell International Inc | 10.090 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9.083 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 38.959 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 10.090 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | 3M Co | 13.637 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Cigna Group/The | 7.924 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | CRH PLC | 20.288 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 6.826 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 6.434 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | SLB Ltd | 45.373 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | General Motors Co | 27.362 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 836 | 1,1 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | Irland | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 413.998,5 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 393.095,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 248.954,7 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 162.132,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 52.410,5 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 22.404,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009179