Composition d'EQ/Large Cap Value Index Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 870 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 269 782 | 64,3 M $ | 5,87 % |
| 2 | Apple Inc | 201 058 | 58,2 M $ | 5,31 % |
| 3 | Microsoft Corp | 112 731 | 42,1 M $ | 3,84 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 56 515 | 28,3 M $ | 2,58 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 81 143 | 26,6 M $ | 2,43 % |
| 6 | Intel Corp | 133 080 | 18,6 M $ | 1,70 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 73 125 | 18,6 M $ | 1,70 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 126 296 | 17,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 119 900 | 14,1 M $ | 1,29 % |
| 10 | Walmart Inc | 121 769 | 13,8 M $ | 1,26 % |
| 11 | AbbVie Inc | 49 443 | 12,4 M $ | 1,14 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 27 403 | 11,4 M $ | 1,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 187 034 | 10,7 M $ | 0,97 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 70 767 | 10,4 M $ | 0,95 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 75 078 | 9,6 M $ | 0,88 % |
| 16 | Chevron Corp | 56 304 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 751 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 47 718 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 104 407 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 28 552 | 8 M $ | 0,73 % |
| 21 | RTX Corp | 40 935 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 92 964 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 23 | Linde PLC | 13 994 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 24 | Morgan Stanley | 34 012 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 7 577 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 12 131 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 27 | Citigroup Inc | 43 687 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 32 017 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 29 | McDonald's Corp | 21 552 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 283 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 63 354 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 13 763 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 127 060 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 53 842 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 36 522 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 36 | Welltower Inc | 21 457 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 52 587 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 37 701 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Deere & Co | 7 492 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 16 792 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 41 | Blackrock Inc | 4 634 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 42 | AT&T Inc | 205 589 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 9 970 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 45 882 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 45 | Pfizer Inc | 172 797 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 46 | CVS Health Corp | 38 949 | 4 M $ | 0,37 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 17 728 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 53 591 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 49 | American Express Co | 11 421 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 50 | ConocoPhillips | 37 009 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 716 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 52 | Prologis Inc | 28 284 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 18 919 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 54 | Salesforce Inc | 24 122 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 17 014 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 3 831 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 57 | S&P Global Inc | 8 971 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 58 | Danaher Corp | 19 177 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 59 | Altria Group Inc | 50 724 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 60 | Chubb Ltd | 10 678 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 61 974 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 8 054 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 63 | Stryker Corp | 10 495 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 64 | Southern Co/The | 34 248 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 65 | Equinix Inc | 2 989 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 66 | Medtronic PLC | 38 925 | 3 M $ | 0,28 % |
| 67 | Newmont Corp | 32 390 | 3 M $ | 0,28 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 187 | 3 M $ | 0,27 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 23 644 | 3 M $ | 0,27 % |
| 70 | US Bancorp | 47 229 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 522 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 7 866 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 18 248 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 7 766 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 37 001 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 43 419 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | CSX Corp | 56 356 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 78 | Comcast Corp | 107 583 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 6 588 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 17 387 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 81 | Synopsys Inc | 5 653 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 14 788 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 17 050 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 636 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 22 664 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 86 | CME Group Inc | 10 966 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 25 186 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 88 | Accenture PLC | 18 625 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 16 532 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 90 | Honeywell International Inc | 10 090 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 91 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9 083 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 38 959 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 10 090 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 94 | 3M Co | 13 637 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 95 | Cigna Group/The | 7 924 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 96 | CRH PLC | 20 288 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 6 826 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 6 434 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 99 | SLB Ltd | 45 373 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 100 | General Motors Co | 27 362 | 2,1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 836 | 1,1 Md $ | 98,74 % |
| 2 | Irlande | 5 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 4 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 1 M $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 414 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 393,1 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 249 k $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 22,4 k $ | 0,00 % |
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